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海富通上证周期ETF 510110
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510110 | 基金经理 | 最新份额241.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-09-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金的收益分配方式仅为现金分红方式；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-7-5 | 3.723 | 1.4941 | -0.27% |
| 2023-7-4 | 3.733 | 1.4981 | -0.47% |
| 2023-7-3 | 3.7506 | 1.5052 | 2.11% |
| 2023-6-30 | 3.6731 | 1.4741 | 0.68% |
| 2023-6-29 | 3.6483 | 1.4641 | -0.66% |
| 2023-6-28 | 3.6724 | 1.4738 | 0.25% |
| 2023-6-27 | 3.6633 | 1.4701 | 1.22% |
| 2023-6-26 | 3.6193 | 1.4525 | -1.45% |
| 2023-6-21 | 3.6727 | 1.4739 | -0.56% |
| 2023-6-20 | 3.6933 | 1.4822 | -0.81% |
| 2023-6-19 | 3.7236 | 1.4943 | -1.21% |
| 2023-6-16 | 3.7692 | 1.5126 | 0.26% |
| 2023-6-15 | 3.7594 | 1.5087 | 0.58% |
| 2023-6-14 | 3.7376 | 1.4999 | -0.36% |
| 2023-6-13 | 3.7512 | 1.5054 | 0.16% |
| 2023-6-12 | 3.7452 | 1.503 | -0.78% |
| 2023-6-9 | 3.7747 | 1.5148 | -0.15% |
| 2023-6-8 | 3.7803 | 1.5171 | 1.58% |
| 2023-6-7 | 3.7214 | 1.4934 | 0.40% |
| 2023-6-6 | 3.7064 | 1.4874 | -0.10% |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004512 | 1.1088 | 1.3918 | -0.82% | |
| 006081 | 2.81 | 2.81 | -0.82% | |
| 007227 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | |
| 009651 | 1.5007 | 1.5007 | -0.82% | |
| 010850 | 0.9651 | 0.9651 | -0.82% | |
| 012013 | 1.0117 | 1.0541 | -0.01% | |
| 012843 | 1.0079 | 1.0409 | -0.01% | |
| 013040 | 1.0107 | 1.0107 | -0.82% | |
| 013253 | 0.9072 | 0.9072 | -0.43% | |
| 511060 | 103.2706 | 1.1342 | -0.01% | |
| 519013 | 0.8414 | 2.1668 | -0.82% | |
| 519033 | 1.832 | 2.8711 | -0.82% | |
| 519220 | 1.1046 | 1.2229 | -0.01% | |
| 519225 | 1.0895 | 1.0895 | -0.01% | |
| 005189 | 1.3659 | 1.6799 | -0.82% | |
| 006219 | 1.1006 | 1.2126 | -0.01% | |
| 008610 | 1.0759 | 1.0759 | -0.01% | |
| 009025 | 1.1159 | 1.3759 | -0.82% | |
| 009154 | 1.0756 | 1.0756 | -0.82% | |
| 009652 | 1.4843 | 1.4843 | -0.82% | |
| 010220 | 0.8125 | 0.8125 | -0.82% | |
| 010261 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 010790 | 0.922 | 0.922 | -0.82% | |
| 519023 | 1.0837 | 1.5442 | -0.01% | |
| 519136 | 1.2105 | 1.2511 | -0.01% | |
| 519222 | 1.3129 | 1.4873 | -0.82% | |
| 519223 | 1.2337 | 1.5496 | -0.82% | |
| 002339 | 1.2722 | 1.8772 | -0.82% | |
| 007090 | 1.2247 | 1.2247 | -0.43% | |
| 009024 | 1.0807 | 1.3407 | -0.82% | |
| 010130 | 0.8909 | 0.8909 | -0.82% | |
| 011116 | 1.0395 | 1.0615 | -0.01% | |
| 011554 | 1.0873 | 1.0873 | -0.82% | |
| 012410 | 0.7246 | 0.7246 | -0.82% | |
| 013039 | 1.0151 | 1.0151 | -0.82% | |
| 018700 | 0.9072 | 0.9072 | -0.43% | |
| 511270 | 109.585 | 1.2421 | -0.01% | |
| 519026 | 1.5464 | 1.5464 | -0.82% | |
| 519050 | 1.2491 | 1.8481 | -0.82% | |
| 002172 | 1.492 | 1.888 | -0.82% | |
| 003606 | 0.1319 | 0.1319 | -0.71% | |
| 005081 | 1.3035 | 1.5435 | -0.82% | |
| 005288 | 1.6558 | 1.6558 | -0.82% | |
| 007747 | 1.1249 | 1.1249 | -0.43% | |
| 008611 | 1.0899 | 1.0899 | -0.01% | |
| 008831 | 1.0554 | 1.0554 | -0.82% | |
| 010260 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | |
| 010262 | 1.0537 | 1.0697 | -0.01% | |
| 010286 | 0.722 | 0.722 | -0.82% | |
| 010421 | 0.8362 | 0.8362 | -0.82% | |
| 011115 | 1.0429 | 1.0649 | -0.01% | |
| 012012 | 1.0167 | 1.0591 | -0.01% | |
| 162307 | 1.2539 | 1.5979 | -0.82% | |
| 519030 | 1.2174 | 1.8484 | -0.01% | |
| 519137 | 1.0994 | 1.1915 | -0.01% | |
| 519229 | 1.0783 | 1.4566 | -0.82% | |
| 005080 | 1.2804 | 1.5204 | -0.82% | |
| 005220 | 1.3094 | 1.3094 | -0.43% | |
| 005842 | 1.0882 | 1.1726 | -0.01% | |
| 006080 | 2.6859 | 2.6859 | -0.82% | |
| 009004 | 1.7828 | 1.7828 | -0.82% | |
| 009156 | 1.074 | 1.074 | -0.82% | |
| 009157 | 1.061 | 1.061 | -0.82% | |
| 010131 | 0.881 | 0.881 | -0.82% | |
| 018042 | 1.2184 | 1.2184 | -0.01% | |
| 018263 | 1.2263 | 1.2263 | -0.43% | |
| 519007 | 1.0013 | 2.4973 | -0.82% | |
| 519015 | 1.4229 | 1.7429 | -0.82% | |
| 519060 | 1.1083 | 2.3083 | -0.01% | |
| 519226 | 1.0928 | 1.2251 | -0.01% | |
| 006557 | 1.335 | 1.335 | -0.82% | |
| 007073 | 1.039 | 1.1003 | -0.01% | |
| 008084 | 1.2971 | 1.2971 | -0.82% | |
| 008795 | 1.0766 | 1.0766 | -0.82% | |
| 010221 | 0.7953 | 0.7953 | -0.82% | |
| 010851 | 0.9575 | 0.9575 | -0.82% | |
| 012411 | 0.7155 | 0.7155 | -0.82% | |
| 017109 | 1.1002 | 1.1002 | -0.01% | |
| 501300 | 0.9492 | 0.9492 | -0.71% | |
| 511220 | 9.8724 | 1.3579 | -0.01% | |
| 519003 | 2.209 | 3.869 | -0.82% | |
| 519056 | 2.4984 | 2.4984 | -0.82% | |
| 519130 | 1.4171 | 1.8591 | -0.82% | |
| 519133 | 2.1706 | 2.7956 | -0.82% | |
| 005188 | 1.3634 | 1.6774 | -0.82% | |
| 005277 | 1.031 | 1.2245 | -0.01% | |
| 005287 | 1.623 | 1.623 | -0.82% | |
| 008085 | 1.3155 | 1.3155 | -0.82% | |
| 008830 | 1.0406 | 1.0406 | -0.82% | |
| 010263 | 1.0505 | 1.0665 | -0.01% | |
| 010422 | 0.8269 | 0.8269 | -0.82% | |
| 010569 | 1.0821 | 1.0821 | -0.82% | |
| 010657 | 1.1325 | 1.1325 | -0.82% | |
| 010658 | 1.1271 | 1.1271 | -0.82% | |
| 010791 | 0.9042 | 0.9042 | -0.82% | |
| 011555 | 1.0834 | 1.0834 | -0.82% | |
| 013175 | 0.6952 | 0.6952 | -0.82% | |
| 013176 | 0.689 | 0.689 | -0.82% | |
| 018264 | 1.1263 | 1.1263 | -0.43% | |
| 510110 | 3.723 | 1.4941 | -0.82% | |
| 511180 | 10.5964 | 1.0596 | -0.01% | |
| 511360 | 107.5622 | 1.0756 | -0.01% | |
| 519024 | 1.1288 | 1.5923 | -0.01% | |
| 519034 | 1.7976 | 1.7976 | -0.82% | |
| 519061 | 1.1269 | 2.3619 | -0.01% | |
| 519062 | 1.0914 | 1.4984 | -0.82% | |
| 519224 | 1.2415 | 1.5574 | -0.82% | |
| 004264 | 1.0238 | 1.2248 | -0.01% | |
| 004513 | 1.062 | 1.332 | -0.82% | |
| 005485 | 1.0272 | 1.2403 | -0.01% | |
| 006481 | 1.041 | 1.1028 | -0.01% | |
| 006556 | 1.2708 | 1.2708 | -0.82% | |
| 007037 | 1.0284 | 1.1093 | -0.01% | |
| 007226 | 1.0661 | 1.0661 | -0.01% | |
| 008803 | 1.0306 | 1.1156 | -0.01% | |
| 009155 | 1.0622 | 1.0622 | -0.82% | |
| 010224 | 1.2543 | 1.2543 | -0.82% | |
| 010287 | 0.7074 | 0.7074 | -0.82% | |
| 010568 | 1.0926 | 1.0926 | -0.82% | |
| 513860 | 0.5054 | 0.5054 | -0.82% | |
| 519005 | 1.3985 | 3.3475 | -0.82% | |
| 519011 | 0.5498 | 4.796 | -0.82% | |
| 519025 | 1.8284 | 1.9784 | -0.82% | |
| 519139 | 1.3524 | 1.3524 | -0.82% | |
| 519221 | 1.6129 | 1.7064 | -0.82% | |
| 519228 | 1.1157 | 1.5024 | -0.82% | |
| 519601 | 1.3604 | 1.6304 | -0.71% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 923.99 | 92.59 |
| 2 | 债券及货币 | 78.67 | 07.88 |
| 3 | 现金 | 78.67 | 07.88 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 02.33 | 108.31 | 10.85% | -3.26 |
| 600036 | 招商银行 | 02.67 | 87.32 | 8.75% | -3.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.17 | 49.60 | 4.97% | -4.37 |
| 600030 | 中信证券 | 02.11 | 41.74 | 4.18% | -2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.50 | 39.79 | 3.99% | -3.97 |
| 601398 | 工商银行 | 08.05 | 38.78 | 3.89% | -10.12 |
| 601328 | 交通银行 | 06.02 | 34.94 | 3.50% | -8.20 |
| 601288 | 农业银行 | 07.37 | 26.02 | 2.61% | -9.24 |
| 600028 | 中国石化 | 04.08 | 25.98 | 2.60% | -2.95 |
| 600048 | 保利发展 | 01.59 | 20.76 | 2.08% | -2.16 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-08-08 | 3.70577 | |
| 2 | 2010-11-01 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.97% | -2.64% | -1.12% | 4.33% | 3.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.74% | 1.36% | 3.49% | -2.64% | -3.32% | 23.61% | 49.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| 夏普比率 | -27.83 | -33.88 | 17.92 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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