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海富通上证非周期ETF  510120
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.16亿  (2022-06-30)
3.5103
1.4788
47.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.02% -0.01% 2230/3272
最近一月 -0.01% 0.0% 1816/3243
最近三月 -5.19% -0.04% 1984/3156
最近一年 -13.07% -0.1% 1587/2752
(2023-06-29)
基金代码510120 基金经理 最新份额179.24万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模0.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2011-04-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.52亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
3、本基金的收益分配方式仅为现金分红方式;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票型基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-6-29 3.5103 1.4788 -0.37%
2023-6-28 3.5235 1.4843 0.10%
2023-6-27 3.5201 1.4829 0.59%
2023-6-26 3.4994 1.4742 -1.32%
2023-6-21 3.5463 1.4939 -1.74%
2023-6-20 3.6092 1.5204 -0.20%
2023-6-19 3.6163 1.5234 -0.48%
2023-6-16 3.6339 1.5308 1.47%
2023-6-15 3.5813 1.5087 1.53%
2023-6-14 3.5275 1.486 0.44%
2023-6-13 3.5122 1.4796 0.51%
2023-6-12 3.4943 1.472 0.28%
2023-6-9 3.4844 1.4679 1.04%
2023-6-8 3.4485 1.4527 0.44%
2023-6-7 3.4335 1.4464 -0.72%
2023-6-6 3.4584 1.4569 -1.07%
2023-6-5 3.4958 1.4727 -0.54%
2023-6-2 3.5148 1.4807 0.90%
2023-6-1 3.4836 1.4675 0.30%
2023-5-31 3.4733 1.4632 -1.13%
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010130 0.8967 0.8967 0.19%
005287 1.618 1.618 -0.03%
010850 0.9624 0.9624 0.19%
519003 2.201 3.861 0.19%
519015 1.3914 1.7114 0.19%
519023 1.0827 1.5432 0.02%
519027 1.2626 1.2626 -0.03%
519225 1.0878 1.0878 0.02%
008611 1.0894 1.0894 0.02%
013253 0.9041 0.9041 0.05%
004513 1.0472 1.3172 -0.03%
510110 3.6483 1.4641 -0.03%
511270 109.409 1.2403 0.02%
006481 1.0403 1.1021 0.02%
005485 1.0255 1.2386 0.02%
007073 1.0383 1.0996 0.02%
008830 1.0349 1.0349 0.19%
008831 1.0496 1.0496 0.19%
010422 0.8171 0.8171 0.19%
009154 1.0716 1.0716 0.19%
519013 0.8358 2.1612 0.19%
519024 1.1278 1.5913 0.02%
519060 1.1059 2.3059 0.02%
012411 0.7013 0.7013 0.19%
009651 1.6108 1.6108 0.19%
009652 1.5932 1.5932 0.19%
010262 1.0526 1.0686 0.02%
010790 0.9197 0.9197 0.19%
011555 1.0791 1.0791 0.19%
519025 1.8532 2.0032 0.19%
519034 1.7725 1.7725 -0.03%
519137 1.0984 1.1905 0.02%
519222 1.2904 1.4648 0.19%
012012 1.0149 1.0573 0.02%
017109 1.0992 1.0992 0.02%
018264 1.1216 1.1216 0.05%
003606 0.1321 0.1321 -0.29%
510120 3.5103 1.4788 -0.03%
006219 1.0989 1.2109 0.02%
006081 2.9958 2.9958 -0.03%
007227 1.1097 1.1097 0.02%
010220 0.7975 0.7975 0.19%
005277 1.0299 1.2234 0.02%
006556 1.2642 1.2642 0.19%
009155 1.0583 1.0583 0.19%
009156 1.0729 1.0729 0.19%
008084 1.3216 1.3216 -0.03%
519030 1.213 1.844 0.02%
519139 1.3342 1.3342 0.19%
519601 1.3335 1.6035 -0.29%
018700 0.9041 0.9041 0.05%
018263 1.2229 1.2229 0.05%
004512 1.0933 1.3763 -0.03%
006080 2.8639 2.8639 -0.03%
007226 1.0653 1.0653 0.02%
009024 1.1538 1.4138 0.19%
010287 0.6959 0.6959 0.19%
010657 1.1278 1.1278 0.19%
005189 1.3581 1.6721 -0.03%
006557 1.3279 1.3279 0.19%
011116 1.0384 1.0604 0.02%
519005 1.4918 3.4408 0.19%
519136 1.2089 1.2495 0.02%
519220 1.1037 1.222 0.02%
519226 1.0919 1.2242 0.02%
519228 1.1115 1.4982 0.19%
007037 1.0275 1.1084 0.02%
008795 1.0783 1.0783 0.19%
004264 1.0229 1.2239 0.02%
010260 1.0104 1.0104 0.02%
010263 1.0492 1.0652 0.02%
010286 0.7102 0.7102 0.19%
010569 1.0823 1.0823 0.19%
005220 1.2993 1.2993 0.05%
013040 1.0063 1.0063 0.19%
011554 1.083 1.083 0.19%
010851 0.9549 0.9549 0.19%
519033 1.8227 2.8618 0.19%
519061 1.1244 2.3594 0.02%
519133 2.1676 2.7926 0.19%
519221 1.5853 1.6788 0.19%
519223 1.2289 1.5448 0.19%
013175 0.6852 0.6852 0.19%
511360 107.4786 1.0748 0.02%
005842 1.0862 1.1706 0.02%
007090 1.2214 1.2214 0.05%
005081 1.2869 1.5269 0.19%
501300 0.9536 0.9536 -0.29%
010261 1.0039 1.0039 0.02%
010421 0.8262 0.8262 0.19%
010568 1.0927 1.0927 0.19%
010658 1.1224 1.1224 0.19%
013039 1.0106 1.0106 0.19%
011115 1.0418 1.0638 0.02%
519026 1.5025 1.5025 0.19%
519050 1.2476 1.8466 0.19%
519056 2.4317 2.4317 0.19%
519062 1.0931 1.5001 0.19%
519130 1.4807 1.9227 0.19%
519224 1.2367 1.5526 0.19%
519229 1.0743 1.4526 0.19%
008610 1.0756 1.0756 0.02%
012843 1.0064 1.0394 0.02%
018042 1.2139 1.2139 0.02%
002339 1.2707 1.8757 0.19%
511060 103.1597 1.1331 0.02%
513860 0.4914 0.4914 -0.03%
008803 1.0307 1.1157 0.02%
009004 1.758 1.758 -0.03%
005080 1.2642 1.5042 0.19%
010131 0.8868 0.8868 0.19%
010221 0.7808 0.7808 0.19%
010224 1.2399 1.2399 -0.03%
010791 0.902 0.902 0.19%
162307 1.2395 1.5835 -0.03%
005188 1.3556 1.6696 -0.03%
005288 1.6506 1.6506 -0.03%
009157 1.0599 1.0599 0.19%
008085 1.3403 1.3403 -0.03%
002172 1.5589 1.9549 0.19%
519007 0.9914 2.4874 0.19%
519011 0.5376 4.7558 0.19%
012410 0.7101 0.7101 0.19%
012013 1.01 1.0524 0.02%
013176 0.6792 0.6792 0.19%
511180 10.5709 1.0571 0.02%
511220 9.8618 1.3569 0.02%
007747 1.1202 1.1202 0.05%
009025 1.1912 1.4512 0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票582.7192.62
2债券及货币54.0308.59
3现金54.0308.59
4其他资产00.0100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.0698.5415.66%0.00  
600900长江电力00.8819.453.09%0.00  
600276恒瑞医药00.4119.153.04%0.00  
600887伊利股份00.5615.832.52%0.00  
600309万华化学00.1815.452.46%0.00  
601012隆基绿能00.5315.352.44%0.00  
603259药明康德00.1811.371.81%0.00  
601668中国建筑01.8711.171.78%0.00  
688111金山办公00.0209.451.50%0.00  
688981中芯国际00.1809.181.46%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-083.50618
22011-05-180.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.02%-13.07%0.4%4.26%3.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%
-5.19%
-1.0%
-1.0%
-13.07%
1.19%
23.21%
47.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.04
1.10
夏普比率
-82.08
-74.23
22.58
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.01
詹森指数
-0.07
-0.07
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。