基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510440 | 基金经理 | 最新份额2,005.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2012-08-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求与标的指数相似的投资回报。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、新股、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
本基金为股票基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-11-24 | 2.082 | 2.082 | 0.10% |
| 2022-11-23 | 2.08 | 2.08 | 0.00% |
| 2022-11-22 | 2.08 | 2.08 | -0.72% |
| 2022-11-21 | 2.095 | 2.095 | 0.00% |
| 2022-11-18 | 2.095 | 2.095 | -0.38% |
| 2022-11-17 | 2.103 | 2.103 | -0.05% |
| 2022-11-16 | 2.104 | 2.104 | -0.43% |
| 2022-11-9 | 2.079 | 2.079 | -0.48% |
| 2022-11-8 | 2.089 | 2.089 | -0.19% |
| 2022-11-7 | 2.093 | 2.093 | -0.14% |
| 2022-11-4 | 2.096 | 2.096 | 2.24% |
| 2022-11-3 | 2.05 | 2.05 | -0.05% |
| 2022-11-2 | 2.051 | 2.051 | 0.98% |
| 2022-11-1 | 2.031 | 2.031 | 1.86% |
| 2022-10-31 | 1.994 | 1.994 | 0.20% |
| 2022-10-28 | 1.99 | 1.99 | -2.50% |
| 2022-10-27 | 2.041 | 2.041 | -0.49% |
| 2022-10-26 | 2.051 | 2.051 | 1.18% |
| 2022-10-25 | 2.027 | 2.027 | -0.30% |
| 2022-10-24 | 2.033 | 2.033 | -0.88% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,841.61 | 97.01 |
| 2 | 债券及货币 | 169.30 | 04.28 |
| 3 | 现金 | 165.40 | 04.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600522 | 中天科技 | 03.21 | 72.13 | 1.82% | 0.07 |
| 600256 | 广汇能源 | 05.75 | 70.61 | 1.78% | 0.13 |
| 603613 | 国联股份 | 00.46 | 49.12 | 1.24% | 0.02 |
| 601615 | 明阳智能 | 01.98 | 47.78 | 1.21% | 0.05 |
| 600157 | 永泰能源 | 27.83 | 43.41 | 1.10% | 0.69 |
| 600487 | 亨通光电 | 02.36 | 42.95 | 1.08% | 0.05 |
| 600732 | 爱旭股份 | 01.02 | 38.16 | 0.96% | 0.02 |
| 605117 | 德业股份 | 00.09 | 37.82 | 0.96% | 0.00 |
| 600096 | 云天化 | 01.51 | 35.83 | 0.90% | 0.03 |
| 600233 | 圆通速递 | 01.71 | 35.48 | 0.90% | 0.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110089 | 兴发转债 | 00.02(万张) | 02.40(万元) | 0.06(%) |
| 2 | 110088 | 淮22转债 | 00.02(万张) | 01.50(万元) | 0.04(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-19 | 2.05404 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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