基金公司大成基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码510440 | 基金经理 | 最新份额2,005.83万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2012-08-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.41亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求与标的指数相似的投资回报。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、新股、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
本基金为股票基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-11-24 | 2.082 | 2.082 | 0.10% |
2022-11-23 | 2.08 | 2.08 | 0.00% |
2022-11-22 | 2.08 | 2.08 | -0.72% |
2022-11-21 | 2.095 | 2.095 | 0.00% |
2022-11-18 | 2.095 | 2.095 | -0.38% |
2022-11-17 | 2.103 | 2.103 | -0.05% |
2022-11-16 | 2.104 | 2.104 | -0.43% |
2022-11-9 | 2.079 | 2.079 | -0.48% |
2022-11-8 | 2.089 | 2.089 | -0.19% |
2022-11-7 | 2.093 | 2.093 | -0.14% |
2022-11-4 | 2.096 | 2.096 | 2.24% |
2022-11-3 | 2.05 | 2.05 | -0.05% |
2022-11-2 | 2.051 | 2.051 | 0.98% |
2022-11-1 | 2.031 | 2.031 | 1.86% |
2022-10-31 | 1.994 | 1.994 | 0.20% |
2022-10-28 | 1.99 | 1.99 | -2.50% |
2022-10-27 | 2.041 | 2.041 | -0.49% |
2022-10-26 | 2.051 | 2.051 | 1.18% |
2022-10-25 | 2.027 | 2.027 | -0.30% |
2022-10-24 | 2.033 | 2.033 | -0.88% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013400 | 1.0096 | 1.0096 | 0.11% | |
014225 | 0.9531 | 0.9531 | 0.08% | |
016405 | 1.0058 | 1.0058 | 0.11% | |
159740 | 0.4856 | 0.4856 | 0.28% | |
002383 | 1.069 | 1.259 | 0.08% | |
004117 | 1.0254 | 1.2009 | 0.11% | |
160922 | 0.845 | 0.845 | 0.28% | |
160924 | 0.708 | 0.708 | 0.28% | |
090001 | 0.8634 | 4.4744 | 0.08% | |
090003 | 0.7683 | 3.6311 | 0.08% | |
090023 | 1.0928 | 1.0928 | 0.11% | |
091021 | 1.0428 | 1.0428 | 0.11% | |
096001 | 2.302 | 2.696 | 0.28% | |
007967 | 1.0225 | 1.0785 | 0.11% | |
008753 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | |
008821 | 1.0693 | 1.0693 | 0.11% | |
008870 | 1.0429 | 1.0429 | 0.08% | |
008972 | 0.843 | 0.843 | 0.28% | |
002645 | 1.169 | 1.169 | 0.11% | |
010369 | 1.0127 | 1.0127 | 0.08% | |
010370 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | |
010826 | 1.3576 | 1.3576 | 0.08% | |
010909 | 0.7629 | 0.7629 | -0.01% | |
010960 | 1.024 | 1.05 | 0.11% | |
011075 | 0.9868 | 0.9904 | 0.08% | |
011076 | 0.9833 | 0.9833 | 0.08% | |
001497 | 1.0613 | 1.0613 | 0.11% | |
006811 | 1.0382 | 1.1142 | 0.11% | |
008630 | 1.1085 | 1.1085 | 0.08% | |
008687 | 1.0511 | 1.2129 | 0.11% | |
011940 | 0.1395 | 0.1418 | 0.28% | |
012046 | 0.7252 | 0.7252 | -0.01% | |
012184 | 0.8947 | 0.8947 | 0.08% | |
012248 | 0.9837 | 0.9837 | 0.08% | |
012848 | 0.8456 | 0.8456 | 0.08% | |
012937 | 1.0043 | 1.0246 | 0.11% | |
011584 | 0.7082 | 0.7082 | 0.28% | |
008004 | 1.0008 | 1.0802 | 0.11% | |
516610 | 0.6763 | 0.6763 | -0.01% | |
519019 | 0.868 | 4.759 | 0.08% | |
015564 | 1.0245 | 1.0245 | 0.08% | |
015632 | 1.0085 | 1.0085 | 0.11% | |
013435 | 0.8571 | 0.8571 | 0.08% | |
013436 | 0.8515 | 0.8515 | 0.08% | |
014224 | 0.9563 | 0.9563 | 0.08% | |
014652 | 0.9681 | 0.9681 | 0.08% | |
015898 | 0.9732 | 0.9732 | 0.11% | |
016062 | 1.431 | 1.431 | 0.08% | |
159833 | 3.9862 | 1.012 | 0.46% | |
000628 | 3.321 | 3.321 | -0.01% | |
002258 | 3.165 | 3.165 | 0.08% | |
004389 | 1.0759 | 1.2259 | 0.11% | |
003693 | 1.162 | 1.3728 | 0.08% | |
003841 | 1.0548 | 1.2098 | 0.11% | |
008269 | 1.2526 | 1.4669 | 0.08% | |
008274 | 1.5785 | 1.5785 | 0.08% | |
501079 | 2.2906 | 2.2906 | 0.08% | |
160916 | 3.673 | 3.238 | 0.08% | |
160919 | 2.797 | 4.783 | -0.01% | |
007508 | 1.0705 | 1.1235 | 0.11% | |
008820 | 1.0762 | 1.0762 | 0.11% | |
008846 | 1.1361 | 1.1361 | 0.08% | |
008935 | 0.8998 | 0.8998 | -0.01% | |
008973 | 0.9779 | 0.9779 | -0.01% | |
008989 | 1.1918 | 1.1918 | 0.08% | |
010178 | 0.7632 | 0.7632 | 0.08% | |
003374 | 1.3056 | 1.4516 | 0.08% | |
010927 | 1.0003 | 1.0003 | 0.11% | |
012473 | 0.9601 | 0.9601 | 0.08% | |
008628 | 1.0593 | 1.0593 | 0.11% | |
008688 | 1.056 | 1.056 | 0.11% | |
009493 | 1.1119 | 1.1119 | 0.08% | |
013463 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | |
013790 | 1.0257 | 1.0257 | 0.11% | |
014312 | 0.9403 | 0.9403 | 0.08% | |
013853 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% | |
015899 | 0.974 | 0.974 | 0.11% | |
159943 | 1.12 | 0.869 | -0.01% | |
001301 | 2.061 | 2.061 | 0.08% | |
000131 | 1.4235 | 1.7235 | 0.11% | |
000152 | 1.0695 | 1.5054 | 0.11% | |
004209 | 0.7523 | 0.9703 | 0.08% | |
008271 | 1.735 | 1.735 | 0.08% | |
008272 | 1.6948 | 1.6948 | 0.08% | |
008275 | 1.5616 | 1.5616 | 0.08% | |
159980 | 1.524 | 1.524 | 0.46% | |
090015 | 4.144 | 4.144 | 0.08% | |
090019 | 2.1 | 2.811 | 0.08% | |
090020 | 1.426 | 1.426 | 0.08% | |
090021 | 1.0325 | 1.0325 | 0.11% | |
009654 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% | |
008872 | 1.2064 | 1.2064 | -0.01% | |
009069 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
002567 | 1.683 | 1.683 | 0.08% | |
002644 | 1.186 | 1.186 | 0.11% | |
000834 | 2.872 | 2.872 | 0.28% | |
010739 | 0.9108 | 0.9108 | 0.08% | |
010930 | 0.9707 | 0.9707 | 0.08% | |
010940 | 1.0152 | 1.0152 | 0.08% | |
011066 | 3.296 | 3.296 | -0.01% | |
008689 | 1.0445 | 1.0445 | 0.11% | |
008747 | 1.0721 | 1.0721 | 0.11% | |
012045 | 0.7287 | 0.7287 | -0.01% | |
009496 | 1.0211 | 1.0611 | 0.11% | |
515520 | 1.1742 | 1.1742 | -0.01% | |
014121 | 0.8892 | 0.8892 | -0.01% | |
013401 | 1.0104 | 1.0104 | 0.11% | |
013404 | 0.323 | 0.323 | 0.28% | |
014271 | 0.8877 | 0.8877 | 0.08% | |
014272 | 0.8841 | 0.8841 | 0.08% | |
015998 | 0.8174 | 0.8174 | -0.01% | |
017282 | 1.1379 | 1.1379 | 0.06% | |
002945 | 2.0 | 2.0 | 0.08% | |
002947 | 1.149 | 1.149 | 0.11% | |
000587 | 3.137 | 3.537 | 0.08% | |
001364 | 1.022 | 1.137 | 0.08% | |
008270 | 1.2383 | 1.4505 | 0.08% | |
160925 | 0.98 | 0.98 | -0.01% | |
160926 | 1.0973 | 1.0973 | 0.08% | |
007507 | 1.0721 | 1.1281 | 0.11% | |
090007 | 1.105 | 3.281 | 0.08% | |
090012 | 1.097 | 1.097 | -0.01% | |
090016 | 1.844 | 2.101 | 0.08% | |
090017 | 1.564 | 1.574 | 0.11% | |
092002 | 1.0615 | 2.2654 | 0.11% | |
008871 | 1.2244 | 1.2244 | -0.01% | |
003147 | 1.3324 | 1.3324 | 0.08% | |
001792 | 0.792 | 0.792 | 0.08% | |
006674 | 1.0694 | 1.2953 | 0.11% | |
009220 | 1.0062 | 1.0766 | 0.11% | |
008629 | 1.1258 | 1.1258 | 0.08% | |
008748 | 1.0644 | 1.0644 | 0.11% | |
009495 | 1.0274 | 1.0674 | 0.11% | |
012980 | 0.6316 | 0.6316 | 0.28% | |
014141 | 1.0316 | 1.0316 | 0.08% | |
015565 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | |
014447 | 1.0253 | 1.0253 | 0.11% | |
016793 | 0.9964 | 0.9964 | 0.11% | |
016060 | 1.422 | 1.422 | 0.08% | |
002319 | 2.197 | 2.277 | 0.08% | |
007801 | 2.133 | 2.133 | -0.01% | |
001144 | 1.317 | 1.317 | 0.08% | |
000153 | 1.0666 | 1.4657 | 0.11% | |
003574 | 1.0586 | 1.2204 | 0.11% | |
160921 | 1.435 | 1.792 | 0.08% | |
090002 | 1.046 | 2.3308 | 0.11% | |
090013 | 1.5592 | 2.5692 | 0.08% | |
009796 | 1.0891 | 1.0891 | 0.08% | |
009797 | 1.0794 | 1.0794 | 0.08% | |
009798 | 1.087 | 1.087 | 0.08% | |
008847 | 1.1211 | 1.1211 | 0.08% | |
008934 | 0.917 | 0.917 | -0.01% | |
008988 | 1.2041 | 1.2041 | 0.08% | |
003359 | 1.649 | 1.649 | -0.01% | |
010908 | 0.7683 | 0.7683 | -0.01% | |
010959 | 1.018 | 1.046 | 0.11% | |
001791 | 0.838 | 0.838 | 0.08% | |
012519 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% | |
012991 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% | |
012992 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
011583 | 0.7148 | 0.7148 | 0.28% | |
519300 | 0.9343 | 2.7639 | -0.01% | |
013792 | 1.0246 | 1.0246 | 0.11% | |
013364 | 1.004 | 1.004 | 0.28% | |
013399 | 1.0108 | 1.0108 | 0.11% | |
014311 | 0.9422 | 0.9422 | 0.08% | |
016404 | 1.006 | 1.006 | 0.11% | |
014651 | 0.973 | 0.973 | 0.08% | |
013854 | 1.0066 | 1.0066 | 0.08% | |
015997 | 0.8182 | 0.8182 | -0.01% | |
016198 | 2.2868 | 2.2868 | 0.08% | |
015780 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | |
159906 | 1.104 | 1.104 | -0.01% | |
159923 | 1.64 | 1.64 | -0.01% | |
510440 | 2.082 | 2.082 | -0.01% | |
002946 | 1.1772 | 1.1772 | 0.11% | |
002236 | 1.705 | 1.705 | -0.01% | |
007783 | 1.1581 | 1.1581 | -0.01% | |
001300 | 2.19 | 2.19 | 0.08% | |
000129 | 1.2615 | 1.4715 | 0.11% | |
000130 | 1.479 | 1.779 | 0.11% | |
007298 | 1.1246 | 1.1246 | 0.06% | |
090006 | 0.906 | 2.728 | 0.08% | |
090009 | 2.83 | 2.83 | 0.08% | |
090018 | 5.553 | 6.053 | 0.08% | |
091023 | 1.0951 | 1.0951 | 0.11% | |
006038 | 2.12 | 2.12 | 0.08% | |
007911 | 0.9916 | 0.9916 | 0.46% | |
007946 | 1.0637 | 1.0954 | 0.11% | |
007947 | 1.0668 | 1.0965 | 0.11% | |
008869 | 1.0544 | 1.0544 | 0.08% | |
010372 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | |
003373 | 1.3082 | 1.4542 | 0.08% | |
010827 | 1.3387 | 1.3387 | 0.08% | |
010928 | 0.9952 | 0.9952 | 0.11% | |
960018 | 4.141 | 4.141 | 0.08% | |
011923 | 0.767 | 0.767 | -0.01% | |
012249 | 0.9793 | 0.9793 | 0.08% | |
012849 | 0.8408 | 0.8408 | 0.08% | |
011742 | 1.0759 | 1.0759 | 0.11% | |
011834 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% | |
519017 | 0.917 | 3.719 | 0.08% | |
014122 | 0.8872 | 0.8872 | -0.01% | |
015526 | 1.3266 | 1.3266 | 0.08% | |
013464 | 1.0043 | 1.0043 | 0.08% | |
013791 | 1.0238 | 1.0238 | 0.11% | |
015045 | 1.0183 | 1.0183 | 0.11% | |
016197 | 0.9949 | 0.9949 | 0.06% | |
015781 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | |
001365 | 1.142 | 1.142 | 0.08% | |
000128 | 1.228 | 1.432 | 0.11% | |
009653 | 1.0405 | 1.0405 | 0.08% | |
007910 | 1.0039 | 1.0039 | 0.46% | |
008938 | 1.0141 | 1.0786 | 0.11% | |
010179 | 0.7576 | 0.7576 | 0.08% | |
010371 | 1.0474 | 1.0474 | 0.08% | |
010738 | 0.9178 | 0.9178 | 0.08% | |
002086 | 1.2435 | 1.4505 | 0.11% | |
010941 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | |
011159 | 3.5231 | 3.5231 | 0.08% | |
001516 | 1.0878 | 1.0878 | 0.11% | |
006812 | 1.0743 | 1.0943 | 0.11% | |
008686 | 1.0817 | 1.2479 | 0.11% | |
011926 | 0.7579 | 0.7579 | -0.01% | |
011941 | 0.1375 | 0.1398 | 0.28% | |
012185 | 0.8893 | 0.8893 | 0.08% | |
009396 | 1.0181 | 1.0841 | 0.11% | |
009397 | 1.0427 | 1.0887 | 0.11% | |
009494 | 1.0975 | 1.0975 | 0.08% | |
012890 | 1.0494 | 1.0494 | 0.11% | |
011835 | 0.9859 | 0.9859 | 0.08% | |
008003 | 1.001 | 1.0898 | 0.11% | |
014142 | 1.0281 | 1.0281 | 0.08% | |
015541 | 0.9845 | 0.9845 | 0.06% | |
013363 | 1.0048 | 1.0048 | 0.28% | |
159642 | 0.8424 | 0.8424 | -0.01% | |
007782 | 1.1618 | 1.1618 | -0.01% | |
003692 | 1.1707 | 1.3815 | 0.08% | |
160910 | 0.992 | 2.996 | 0.08% | |
160918 | 3.548 | 6.7128 | 0.08% | |
007297 | 1.1401 | 1.1401 | 0.06% | |
090004 | 1.3388 | 3.7598 | 0.08% | |
090010 | 2.144 | 2.3 | -0.01% | |
090011 | 1.346 | 1.946 | 0.08% | |
007096 | 0.9305 | 1.1698 | -0.01% | |
008751 | 0.9936 | 1.0086 | 0.28% | |
008752 | 0.9792 | 0.9942 | 0.28% | |
009070 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
010929 | 0.9807 | 0.9807 | 0.08% | |
009219 | 1.007 | 1.0792 | 0.11% | |
012474 | 0.9551 | 0.9551 | 0.08% | |
012520 | 1.0172 | 1.0172 | 0.08% | |
012979 | 0.6347 | 0.6347 | 0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,841.61 | 97.01 |
2 | 债券及货币 | 169.30 | 04.28 |
3 | 现金 | 165.40 | 04.18 |
4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600522 | 中天科技 | 03.21 | 72.13 | 1.82% | 0.07 |
600256 | 广汇能源 | 05.75 | 70.61 | 1.78% | 0.13 |
603613 | 国联股份 | 00.46 | 49.12 | 1.24% | 0.02 |
601615 | 明阳智能 | 01.98 | 47.78 | 1.21% | 0.05 |
600157 | 永泰能源 | 27.83 | 43.41 | 1.10% | 0.69 |
600487 | 亨通光电 | 02.36 | 42.95 | 1.08% | 0.05 |
600732 | 爱旭股份 | 01.02 | 38.16 | 0.96% | 0.02 |
605117 | 德业股份 | 00.09 | 37.82 | 0.96% | 0.00 |
600096 | 云天化 | 01.51 | 35.83 | 0.90% | 0.03 |
600233 | 圆通速递 | 01.71 | 35.48 | 0.90% | 0.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110089 | 兴发转债 | 00.02(万张) | 02.40(万元) | 0.06(%) |
2 | 110088 | 淮22转债 | 00.02(万张) | 01.50(万元) | 0.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-19 | 2.05404 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.13% | -9.16% | 11.46% | 2.46% | 7.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41% | -1.75% | -3.12% | -10.06% | -9.16% | 38.52% | 12.91% | 108.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.99 | 1.06 |
夏普比率 | -50.17 | 20.34 | 4.73 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
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