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上证180高贝塔ETF  510450
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.4258
1.4258
42.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% 0.01% 695/898
最近一月 0.91% 0.05% 737/896
最近三月 -7.0% -0.0% 820/890
最近一年 -40.07% -0.3% 532/674
(2016-06-22)
基金代码510450 基金经理 最新份额392.07万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-07-08 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.25亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,以实现对上证180高贝塔指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,此外,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产和股指期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金分红方式;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-6-22 1.4258 1.4258 -0.12%
2016-6-21 1.4275 1.4275 0.63%
2016-6-20 1.4186 1.4186 -0.13%
2016-6-17 1.4204 1.4204 0.77%
2016-6-16 1.4095 1.4095 -0.93%
2016-6-15 1.4227 1.4227 1.96%
2016-6-14 1.3954 1.3954 0.44%
2016-6-13 1.3893 1.3893 -4.30%
2016-6-8 1.4517 1.4517 -0.42%
2016-6-7 1.4578 1.4578 0.10%
2016-6-6 1.4563 1.4563 -0.52%
2016-6-3 1.4639 1.4639 0.11%
2016-6-2 1.4623 1.4623 0.46%
2016-6-1 1.4556 1.4556 -0.59%
2016-5-31 1.4643 1.4643 4.73%
2016-5-30 1.3982 1.3982 -0.21%
2016-5-27 1.4011 1.4011 -0.06%
2016-5-26 1.4019 1.4019 0.09%
2016-5-25 1.4007 1.4007 -0.40%
2016-5-24 1.4063 1.4063 -1.12%
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
373020 1.5633 2.008 0.77%
377010 2.9903 4.9103 0.77%
377020 1.0591 1.5917 0.77%
960006 1.854 1.854 0.77%
000890 0.996 1.028 0.09%
001795 0.996 0.996 0.77%
001482 0.954 0.954 1.34%
000328 1.462 1.462 0.77%
370024 2.338 2.338 0.77%
371120 1.345 1.345 0.09%
373010 0.8558 2.949 0.77%
375010 1.0506 5.1026 0.77%
960005 0.8558 0.8558 0.77%
002436 1.009 1.009 0.77%
000256 1.012 1.277 0.77%
000457 1.589 1.589 1.34%
370021 1.084 1.34 0.09%
370025 1.004 1.098 0.09%
370026 1.003 1.083 0.09%
372010 1.276 1.326 0.09%
000839 1.034 1.086 0.09%
000889 0.999 1.035 0.09%
510450 1.4258 1.4258 1.34%
000616 1.362 1.362 0.09%
000765 1.047 1.047 0.09%
001219 0.821 0.821 0.77%
000257 1.046 1.168 0.09%
370023 1.232 1.412 1.34%
377016 0.569 0.569 0.59%
377150 2.041 2.041 0.77%
377530 1.855 1.855 0.77%
378010 1.1678 2.0368 0.77%
000840 1.034 1.082 0.09%
001009 0.859 0.859 1.34%
370022 1.082 1.322 0.09%
378006 0.772 0.772 0.59%
379010 2.011 2.051 0.77%
960007 2.265 2.265 0.77%
000887 1.012 1.161 0.77%
002437 1.004 1.004 0.77%
000258 1.042 1.157 0.09%
000524 2.117 2.117 1.34%
371020 1.384 1.384 0.09%
372110 1.254 1.301 0.09%
001984 1.001 1.001 0.77%
000766 1.043 1.043 0.09%
001126 0.682 0.682 1.34%
370027 1.565 1.565 0.77%
377240 2.264 2.264 0.77%
001538 0.955 0.955 0.77%
001192 0.67 0.67 0.77%
001313 0.749 0.749 1.34%
000073 1.21 1.21 0.77%
376510 1.302 1.302 1.34%
378546 0.546 0.546 0.59%
001766 0.79 0.79 1.34%
000617 1.35 1.35 0.09%
000125 1.004 1.269 0.77%
000377 1.08 1.429 0.09%
000378 1.078 1.423 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票590.9099.34
2债券及货币18.8003.16
3现金18.8003.16
4其他资产00.0600.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601198东兴证券00.5113.762.31%-0.16  
601377兴业证券01.5013.232.22%0.30  
600739辽宁成大00.7212.652.13%-0.13  
601099太平洋01.8212.562.11%-0.02  
600741华域汽车00.8012.122.04%-0.05  
601992金隅股份01.3512.152.04%-0.41  
600030中信证券00.6711.922.00%-0.20  
600109国金证券00.8211.882.00%-0.25  
600958东方证券00.5811.781.98%-0.18  
601788光大证券00.6111.651.96%-0.18  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-08-191.4275
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-43.46%-39.98%0.0%0.0%12.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.91%
-7.0%
-23.8%
-23.8%
-40.07%
0.0%
0.0%
42.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.08
1.09
夏普比率
-127.29
70.00
51.76
特雷诺指数
-0.06
0.07
0.05
詹森指数
-0.03
0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。