基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码510450 | 基金经理 | 最新份额392.07万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2013-07-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.25亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,以实现对上证180高贝塔指数的有效跟踪。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,此外,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产和股指期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金分红方式;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-6-22 | 1.4258 | 1.4258 | -0.12% |
2016-6-21 | 1.4275 | 1.4275 | 0.63% |
2016-6-20 | 1.4186 | 1.4186 | -0.13% |
2016-6-17 | 1.4204 | 1.4204 | 0.77% |
2016-6-16 | 1.4095 | 1.4095 | -0.93% |
2016-6-15 | 1.4227 | 1.4227 | 1.96% |
2016-6-14 | 1.3954 | 1.3954 | 0.44% |
2016-6-13 | 1.3893 | 1.3893 | -4.30% |
2016-6-8 | 1.4517 | 1.4517 | -0.42% |
2016-6-7 | 1.4578 | 1.4578 | 0.10% |
2016-6-6 | 1.4563 | 1.4563 | -0.52% |
2016-6-3 | 1.4639 | 1.4639 | 0.11% |
2016-6-2 | 1.4623 | 1.4623 | 0.46% |
2016-6-1 | 1.4556 | 1.4556 | -0.59% |
2016-5-31 | 1.4643 | 1.4643 | 4.73% |
2016-5-30 | 1.3982 | 1.3982 | -0.21% |
2016-5-27 | 1.4011 | 1.4011 | -0.06% |
2016-5-26 | 1.4019 | 1.4019 | 0.09% |
2016-5-25 | 1.4007 | 1.4007 | -0.40% |
2016-5-24 | 1.4063 | 1.4063 | -1.12% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000328 | 1.462 | 1.462 | 0.77% | |
000890 | 0.996 | 1.028 | 0.09% | |
001482 | 0.954 | 0.954 | 1.34% | |
001795 | 0.996 | 0.996 | 0.77% | |
373020 | 1.5633 | 2.008 | 0.77% | |
377010 | 2.9903 | 4.9103 | 0.77% | |
377020 | 1.0591 | 1.5917 | 0.77% | |
960006 | 1.854 | 1.854 | 0.77% | |
000256 | 1.012 | 1.277 | 0.77% | |
000457 | 1.589 | 1.589 | 1.34% | |
002436 | 1.009 | 1.009 | 0.77% | |
370024 | 2.338 | 2.338 | 0.77% | |
371120 | 1.345 | 1.345 | 0.09% | |
373010 | 0.8558 | 2.949 | 0.77% | |
375010 | 1.0506 | 5.1026 | 0.77% | |
960005 | 0.8558 | 0.8558 | 0.77% | |
000257 | 1.046 | 1.168 | 0.09% | |
000616 | 1.362 | 1.362 | 0.09% | |
000765 | 1.047 | 1.047 | 0.09% | |
000839 | 1.034 | 1.086 | 0.09% | |
000889 | 0.999 | 1.035 | 0.09% | |
001219 | 0.821 | 0.821 | 0.77% | |
370021 | 1.084 | 1.34 | 0.09% | |
370025 | 1.004 | 1.098 | 0.09% | |
370026 | 1.003 | 1.083 | 0.09% | |
372010 | 1.276 | 1.326 | 0.09% | |
510450 | 1.4258 | 1.4258 | 1.34% | |
000840 | 1.034 | 1.082 | 0.09% | |
001009 | 0.859 | 0.859 | 1.34% | |
370023 | 1.232 | 1.412 | 1.34% | |
377016 | 0.569 | 0.569 | 0.59% | |
377150 | 2.041 | 2.041 | 0.77% | |
377240 | 2.264 | 2.264 | 0.77% | |
377530 | 1.855 | 1.855 | 0.77% | |
378010 | 1.1678 | 2.0368 | 0.77% | |
000258 | 1.042 | 1.157 | 0.09% | |
000524 | 2.117 | 2.117 | 1.34% | |
000887 | 1.012 | 1.161 | 0.77% | |
002437 | 1.004 | 1.004 | 0.77% | |
370022 | 1.082 | 1.322 | 0.09% | |
378006 | 0.772 | 0.772 | 0.59% | |
379010 | 2.011 | 2.051 | 0.77% | |
960007 | 2.265 | 2.265 | 0.77% | |
000766 | 1.043 | 1.043 | 0.09% | |
001126 | 0.682 | 0.682 | 1.34% | |
001984 | 1.001 | 1.001 | 0.77% | |
371020 | 1.384 | 1.384 | 0.09% | |
372110 | 1.254 | 1.301 | 0.09% | |
000073 | 1.21 | 1.21 | 0.77% | |
001192 | 0.67 | 0.67 | 0.77% | |
001313 | 0.749 | 0.749 | 1.34% | |
001538 | 0.955 | 0.955 | 0.77% | |
370027 | 1.565 | 1.565 | 0.77% | |
000125 | 1.004 | 1.269 | 0.77% | |
000377 | 1.08 | 1.429 | 0.09% | |
000378 | 1.078 | 1.423 | 0.09% | |
000617 | 1.35 | 1.35 | 0.09% | |
001766 | 0.79 | 0.79 | 1.34% | |
376510 | 1.302 | 1.302 | 1.34% | |
378546 | 0.546 | 0.546 | 0.59% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 590.90 | 99.34 |
2 | 债券及货币 | 18.80 | 03.16 |
3 | 现金 | 18.80 | 03.16 |
4 | 其他资产 | 00.06 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601198 | 东兴证券 | 00.51 | 13.76 | 2.31% | -0.16 |
601377 | 兴业证券 | 01.50 | 13.23 | 2.22% | 0.30 |
600739 | 辽宁成大 | 00.72 | 12.65 | 2.13% | -0.13 |
601099 | 太平洋 | 01.82 | 12.56 | 2.11% | -0.02 |
600741 | 华域汽车 | 00.80 | 12.12 | 2.04% | -0.05 |
601992 | 金隅股份 | 01.35 | 12.15 | 2.04% | -0.41 |
600030 | 中信证券 | 00.67 | 11.92 | 2.00% | -0.20 |
600109 | 国金证券 | 00.82 | 11.88 | 2.00% | -0.25 |
600958 | 东方证券 | 00.58 | 11.78 | 1.98% | -0.18 |
601788 | 光大证券 | 00.61 | 11.65 | 1.96% | -0.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-08-19 | 1.4275 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-43.46% | -39.98% | 0.0% | 0.0% | 12.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | -7.0% | -23.8% | -23.8% | -40.07% | 0.0% | 0.0% | 42.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
夏普比率 | -127.29 | 70.00 | 51.76 |
特雷诺指数 | -0.06 | 0.07 | 0.05 |
詹森指数 | -0.03 | 0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。