| 基金代码510610 | 基金经理 | 最新份额4,058.69万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-03-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、基金收益分配采用现金方式。
4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
6、法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2016-3-28 | 0.7663 | 0.7663 | -0.73% |
| 2016-3-25 | 0.7719 | 0.7719 | 0.21% |
| 2016-3-24 | 0.7703 | 0.7703 | -2.69% |
| 2016-3-23 | 0.7916 | 0.7916 | 0.18% |
| 2016-3-22 | 0.7902 | 0.7902 | -0.85% |
| 2016-3-21 | 0.797 | 0.797 | 1.19% |
| 2016-3-18 | 0.7876 | 0.7876 | 1.21% |
| 2016-3-17 | 0.7782 | 0.7782 | 1.26% |
| 2016-3-16 | 0.7685 | 0.7685 | 0.22% |
| 2016-3-15 | 0.7668 | 0.7668 | -0.79% |
| 2016-3-14 | 0.7729 | 0.7729 | 1.66% |
| 2016-3-11 | 0.7603 | 0.7603 | 0.32% |
| 2016-3-10 | 0.7579 | 0.7579 | -2.16% |
| 2016-3-9 | 0.7746 | 0.7746 | -3.56% |
| 2016-3-8 | 0.8032 | 0.8032 | -0.16% |
| 2016-3-7 | 0.8045 | 0.8045 | 1.16% |
| 2016-3-4 | 0.7953 | 0.7953 | 0.96% |
| 2016-3-3 | 0.7877 | 0.7877 | -0.15% |
| 2016-3-2 | 0.7889 | 0.7889 | 4.68% |
| 2016-3-1 | 0.7536 | 0.7536 | 1.76% |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 615.44 | 19.79 |
| 2 | 债券及货币 | 98.96 | 03.18 |
| 3 | 现金 | 98.96 | 03.18 |
| 4 | 其他资产 | 2,410.72 | 77.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601699 | 潞安环能 | 13.29 | 96.92 | 3.12% | 0.00 |
| 600028 | 中国石化 | 14.94 | 67.82 | 2.18% | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 07.59 | 57.59 | 1.85% | 0.00 |
| 600856 | 退市中天 | 02.39 | 51.89 | 1.67% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 03.50 | 48.62 | 1.56% | 0.00 |
| 601001 | 晋控煤业 | 08.81 | 42.72 | 1.37% | 0.00 |
| 600740 | 山西焦化 | 04.27 | 27.69 | 0.89% | 0.00 |
| 600583 | 海油工程 | 03.34 | 23.68 | 0.76% | 0.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 05.00 | 22.26 | 0.72% | 0.00 |
| 600157 | 永泰能源 | 05.26 | 20.36 | 0.65% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2016-06-29 | 7.0E-4 | |
| 2 | 2016-06-07 | 0.76712 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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