基金代码510860 | 基金经理 | 最新份额1,296.87万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司兴业基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2020-11-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.53亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见本部分“四、基金收益份额比例及金额的确定原则”;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-12-29 | 0.9045 | 0.9045 | -1.63% |
2021-12-28 | 0.9195 | 0.9195 | 0.73% |
2021-12-27 | 0.9128 | 0.9128 | -0.47% |
2021-12-24 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% |
2021-12-23 | 0.9171 | 0.9171 | 0.76% |
2021-12-22 | 0.9102 | 0.9102 | -0.42% |
2021-12-21 | 0.914 | 0.914 | 0.49% |
2021-12-20 | 0.9095 | 0.9095 | -0.82% |
2021-12-17 | 0.917 | 0.917 | -1.56% |
2021-12-16 | 0.9315 | 0.9315 | 0.36% |
2021-12-15 | 0.9282 | 0.9282 | -0.94% |
2021-12-14 | 0.937 | 0.937 | -0.58% |
2021-12-13 | 0.9425 | 0.9425 | 0.02% |
2021-12-10 | 0.9423 | 0.9423 | -0.19% |
2021-12-9 | 0.9441 | 0.9441 | 1.69% |
2021-12-8 | 0.9284 | 0.9284 | 1.53% |
2021-12-7 | 0.9144 | 0.9144 | 0.80% |
2021-12-6 | 0.9071 | 0.9071 | 0.17% |
2021-12-3 | 0.9056 | 0.9056 | 0.96% |
2021-12-2 | 0.897 | 0.897 | 0.36% |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-04-17 | 资产管理规模 | 2,761.21 亿元 |
公司股东 | 中海集团投资有限公司 兴业银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009539 | 1.1622 | 1.1622 | -0.68% | |
009540 | 1.1539 | 1.1539 | -0.68% | |
011820 | 0.973 | 0.973 | -0.68% | |
001272 | 2.549 | 2.549 | -0.68% | |
003640 | 1.032 | 1.197 | -0.01% | |
002445 | 1.013 | 1.171 | -0.01% | |
007495 | 1.095 | 1.215 | -0.01% | |
012395 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | |
012396 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% | |
012023 | 1.0216 | 1.0216 | -0.68% | |
013748 | 1.4814 | 1.4814 | -0.68% | |
013050 | 1.0226 | 1.0226 | -0.98% | |
011821 | 0.968 | 0.968 | -0.68% | |
008042 | 1.0336 | 1.0736 | -0.01% | |
005710 | 1.0217 | 1.1523 | -0.01% | |
004141 | 1.0146 | 1.2157 | -0.01% | |
008392 | 1.0562 | 1.1066 | -0.01% | |
002659 | 1.1028 | 1.2228 | -0.01% | |
010182 | 1.1211 | 1.1211 | -0.68% | |
010617 | 0.886 | 0.886 | -0.68% | |
010781 | 1.0724 | 1.0724 | -0.68% | |
011960 | 1.0186 | 1.0286 | -0.01% | |
008043 | 1.0312 | 1.0712 | -0.01% | |
006366 | 2.9511 | 2.9511 | -0.68% | |
005985 | 1.2832 | 1.2832 | -0.68% | |
003953 | 1.0077 | 1.2069 | -0.01% | |
002638 | 1.082 | 1.2434 | -0.01% | |
010181 | 1.1317 | 1.1317 | -0.68% | |
000963 | 2.298 | 2.298 | -0.68% | |
005340 | 1.0341 | 1.1932 | -0.01% | |
012024 | 1.0195 | 1.0195 | -0.68% | |
012026 | 1.0141 | 1.0141 | -0.68% | |
008222 | 1.4241 | 1.4641 | -0.01% | |
014248 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
001299 | 1.0058 | 1.3226 | -0.01% | |
003429 | 1.0743 | 1.3043 | -0.01% | |
003672 | 1.033 | 1.212 | -0.01% | |
002330 | 1.387 | 1.387 | -0.68% | |
002338 | 1.0652 | 1.1656 | -0.01% | |
002498 | 1.478 | 1.508 | -0.68% | |
006894 | 1.3092 | 1.3092 | -0.68% | |
001547 | 1.754 | 1.754 | -0.68% | |
002660 | 1.4383 | 1.4973 | -0.68% | |
002668 | 1.2182 | 1.3606 | -0.68% | |
010460 | 1.4991 | 1.4991 | -0.68% | |
010520 | 1.0204 | 1.0254 | -0.01% | |
005338 | 1.0123 | 1.1568 | -0.01% | |
011466 | 0.832 | 0.832 | -0.68% | |
013742 | 1.4378 | 1.4378 | -0.68% | |
013747 | 1.2178 | 1.2178 | -0.68% | |
001368 | 1.0038 | 1.0508 | -0.01% | |
005706 | 1.7722 | 1.7722 | -0.68% | |
002494 | 1.4819 | 1.4819 | -0.68% | |
003952 | 1.0077 | 1.2269 | -0.01% | |
010782 | 1.0659 | 1.0659 | -0.68% | |
011603 | 1.0771 | 1.0771 | -0.68% | |
001258 | 1.426 | 1.528 | -0.01% | |
003671 | 1.0488 | 1.1659 | -0.01% | |
510570 | 1.0696 | 1.0696 | -0.98% | |
002923 | 1.747 | 1.747 | -0.68% | |
005984 | 1.297 | 1.297 | -0.68% | |
004140 | 1.0215 | 1.204 | -0.01% | |
008221 | 1.475 | 1.475 | -0.68% | |
014249 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
510860 | 0.9045 | 0.9045 | -0.98% | |
005442 | 1.017 | 1.1525 | -0.01% | |
005717 | 1.3928 | 1.4628 | -0.01% | |
002301 | 1.0459 | 1.2009 | -0.01% | |
006895 | 1.3007 | 1.3007 | -0.68% | |
002524 | 1.1076 | 1.1976 | -0.01% | |
002597 | 1.5 | 1.718 | -0.68% | |
002661 | 1.0174 | 1.1817 | -0.01% | |
002769 | 1.0473 | 1.1553 | -0.01% | |
008517 | 1.0166 | 1.0536 | -0.01% | |
012025 | 1.0148 | 1.0148 | -0.68% | |
011467 | 0.8287 | 0.8287 | -0.68% | |
013049 | 1.0243 | 1.0243 | -0.98% | |
011604 | 1.0729 | 1.0729 | -0.68% | |
001257 | 1.474 | 1.576 | -0.01% | |
510370 | 1.0233 | 1.0233 | -0.98% | |
005388 | 1.0102 | 1.168 | -0.01% | |
002268 | 1.0053 | 1.1583 | -0.01% | |
001623 | 2.493 | 2.493 | -0.68% | |
009358 | 1.0558 | 1.0558 | -0.01% | |
009359 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |
010521 | 1.0168 | 1.0218 | -0.01% | |
010618 | 0.8814 | 0.8814 | -0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,154.07 | 98.39 |
2 | 债券及货币 | 33.78 | 02.88 |
3 | 现金 | 33.78 | 02.88 |
4 | 其他资产 | 00.07 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 182.06 | 15.52% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 01.79 | 85.24 | 7.27% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 01.57 | 79.77 | 6.80% | 0.00 |
601012 | 隆基绿能 | 00.63 | 51.67 | 4.40% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 02.10 | 39.73 | 3.39% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 00.88 | 36.17 | 3.08% | 0.00 |
603259 | 药明康德 | 00.30 | 35.76 | 3.05% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.65 | 32.22 | 2.75% | 0.00 |
600030 | 中信证券 | 01.23 | 31.83 | 2.71% | 0.00 |
601888 | 中国中免 | 00.14 | 30.24 | 2.58% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-10 | 0.90412 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.45% | -9.6% | 0.0% | 0.0% | -8.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97% | 0.4% | -7.47% | -11.39% | -9.6% | 0.0% | 0.0% | -9.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.09 | 0.00 |
夏普比率 | -45.58 | -83.26 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.15 | -0.18 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。