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兴业上证50ETF  510860
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指数型,ETF型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.9045
0.9045
-9.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.63% -0.01% 1080/2532
最近一月 0.97% -0.02% 663/2473
最近三月 0.4% 0.02% 1524/2383
最近一年 -9.6% 0.09% 1626/1742
(2021-12-29)
基金代码510860 基金经理 最新份额1,296.87万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-11-13 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.53亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见本部分“四、基金收益份额比例及金额的确定原则”;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-29 0.9045 0.9045 -1.63%
2021-12-28 0.9195 0.9195 0.73%
2021-12-27 0.9128 0.9128 -0.47%
2021-12-24 0.9171 0.9171 0.00%
2021-12-23 0.9171 0.9171 0.76%
2021-12-22 0.9102 0.9102 -0.42%
2021-12-21 0.914 0.914 0.49%
2021-12-20 0.9095 0.9095 -0.82%
2021-12-17 0.917 0.917 -1.56%
2021-12-16 0.9315 0.9315 0.36%
2021-12-15 0.9282 0.9282 -0.94%
2021-12-14 0.937 0.937 -0.58%
2021-12-13 0.9425 0.9425 0.02%
2021-12-10 0.9423 0.9423 -0.19%
2021-12-9 0.9441 0.9441 1.69%
2021-12-8 0.9284 0.9284 1.53%
2021-12-7 0.9144 0.9144 0.80%
2021-12-6 0.9071 0.9071 0.17%
2021-12-3 0.9056 0.9056 0.96%
2021-12-2 0.897 0.897 0.36%
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009539 1.1622 1.1622 -0.68%
009540 1.1539 1.1539 -0.68%
011820 0.973 0.973 -0.68%
001272 2.549 2.549 -0.68%
003640 1.032 1.197 -0.01%
002445 1.013 1.171 -0.01%
007495 1.095 1.215 -0.01%
012395 1.0213 1.0213 -0.01%
012396 1.0204 1.0204 -0.01%
012023 1.0216 1.0216 -0.68%
013748 1.4814 1.4814 -0.68%
013050 1.0226 1.0226 -0.98%
011821 0.968 0.968 -0.68%
008042 1.0336 1.0736 -0.01%
005710 1.0217 1.1523 -0.01%
004141 1.0146 1.2157 -0.01%
008392 1.0562 1.1066 -0.01%
002659 1.1028 1.2228 -0.01%
010182 1.1211 1.1211 -0.68%
010617 0.886 0.886 -0.68%
010781 1.0724 1.0724 -0.68%
011960 1.0186 1.0286 -0.01%
008043 1.0312 1.0712 -0.01%
006366 2.9511 2.9511 -0.68%
005985 1.2832 1.2832 -0.68%
003953 1.0077 1.2069 -0.01%
002638 1.082 1.2434 -0.01%
010181 1.1317 1.1317 -0.68%
000963 2.298 2.298 -0.68%
005340 1.0341 1.1932 -0.01%
012024 1.0195 1.0195 -0.68%
012026 1.0141 1.0141 -0.68%
008222 1.4241 1.4641 -0.01%
014248 1.0009 1.0009 -0.01%
001299 1.0058 1.3226 -0.01%
003429 1.0743 1.3043 -0.01%
003672 1.033 1.212 -0.01%
002330 1.387 1.387 -0.68%
002338 1.0652 1.1656 -0.01%
002498 1.478 1.508 -0.68%
006894 1.3092 1.3092 -0.68%
001547 1.754 1.754 -0.68%
002660 1.4383 1.4973 -0.68%
002668 1.2182 1.3606 -0.68%
010460 1.4991 1.4991 -0.68%
010520 1.0204 1.0254 -0.01%
005338 1.0123 1.1568 -0.01%
011466 0.832 0.832 -0.68%
013742 1.4378 1.4378 -0.68%
013747 1.2178 1.2178 -0.68%
001368 1.0038 1.0508 -0.01%
005706 1.7722 1.7722 -0.68%
002494 1.4819 1.4819 -0.68%
003952 1.0077 1.2269 -0.01%
010782 1.0659 1.0659 -0.68%
011603 1.0771 1.0771 -0.68%
001258 1.426 1.528 -0.01%
003671 1.0488 1.1659 -0.01%
510570 1.0696 1.0696 -0.98%
002923 1.747 1.747 -0.68%
005984 1.297 1.297 -0.68%
004140 1.0215 1.204 -0.01%
008221 1.475 1.475 -0.68%
014249 1.0009 1.0009 -0.01%
510860 0.9045 0.9045 -0.98%
005442 1.017 1.1525 -0.01%
005717 1.3928 1.4628 -0.01%
002301 1.0459 1.2009 -0.01%
006895 1.3007 1.3007 -0.68%
002524 1.1076 1.1976 -0.01%
002597 1.5 1.718 -0.68%
002661 1.0174 1.1817 -0.01%
002769 1.0473 1.1553 -0.01%
008517 1.0166 1.0536 -0.01%
012025 1.0148 1.0148 -0.68%
011467 0.8287 0.8287 -0.68%
013049 1.0243 1.0243 -0.98%
011604 1.0729 1.0729 -0.68%
001257 1.474 1.576 -0.01%
510370 1.0233 1.0233 -0.98%
005388 1.0102 1.168 -0.01%
002268 1.0053 1.1583 -0.01%
001623 2.493 2.493 -0.68%
009358 1.0558 1.0558 -0.01%
009359 1.0505 1.0505 -0.01%
010521 1.0168 1.0218 -0.01%
010618 0.8814 0.8814 -0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,154.0798.39
2债券及货币33.7802.88
3现金33.7802.88
4其他资产00.0700.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.09182.0615.52%0.00  
600036招商银行01.7985.247.27%0.00  
601318中国平安01.5779.776.80%0.00  
601012隆基绿能00.6351.674.40%0.00  
601166兴业银行02.1039.733.39%0.00  
600887伊利股份00.8836.173.08%0.00  
603259药明康德00.3035.763.05%0.00  
600276恒瑞医药00.6532.222.75%0.00  
600030中信证券01.2331.832.71%0.00  
601888中国中免00.1430.242.58%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-100.90412
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.45%-9.6%0.0%0.0%-8.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.97%
0.4%
-7.47%
-11.39%
-9.6%
0.0%
0.0%
-9.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.21
1.09
0.00
夏普比率
-45.58
-83.26
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.00
詹森指数
-0.15
-0.18
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。