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招商中债-0-3年长三角地方债ETF 511000
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司招商基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码511000 | 基金经理 | 最新份额0.8万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-09-28 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.09亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的其他债券资产（国债、地方政府债、政策性金融债）、债券回购以及银行存款。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 0.10%以上时，可进行收益分配；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-3-15 | 101.158 | 1.0116 | 0.78% |
| 2021-3-12 | 100.3795 | 1.0038 | 0.00% |
| 2021-3-11 | 100.379 | 1.0038 | 0.00% |
| 2021-3-10 | 100.3781 | 1.0038 | 0.00% |
| 2021-3-9 | 100.3775 | 1.0038 | 0.00% |
| 2021-3-8 | 100.3766 | 1.0038 | 0.00% |
| 2021-3-5 | 100.3744 | 1.0037 | 0.00% |
| 2021-3-4 | 100.3733 | 1.0037 | 0.00% |
| 2021-3-3 | 100.3726 | 1.0037 | 0.00% |
| 2021-3-2 | 100.3717 | 1.0037 | 0.00% |
| 2021-3-1 | 100.3685 | 1.0037 | -0.00% |
| 2021-2-26 | 100.3686 | 1.0037 | -0.00% |
| 2021-2-25 | 100.3703 | 1.0037 | -0.00% |
| 2021-2-24 | 100.3721 | 1.0037 | -0.00% |
| 2021-2-23 | 100.3738 | 1.0037 | -0.00% |
| 2021-2-22 | 100.3753 | 1.0038 | -0.00% |
| 2021-2-19 | 100.3803 | 1.0038 | -0.00% |
| 2021-2-18 | 100.3818 | 1.0038 | -0.01% |
| 2021-2-10 | 100.3953 | 1.004 | -0.00% |
| 2021-2-9 | 100.3971 | 1.004 | -0.00% |
基本信息
招商基金管理有限公司
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006383 | 1.0787 | 1.0787 | -0.06% | |
| 006474 | 1.0119 | 1.0631 | -0.06% | |
| 005595 | 1.0141 | 1.0141 | -0.06% | |
| 002341 | 1.109 | 1.231 | -0.06% | |
| 002389 | 1.249 | 1.349 | -1.69% | |
| 004408 | 2.1398 | 2.1398 | -1.92% | |
| 004409 | 1.8897 | 1.8897 | -1.92% | |
| 007173 | 1.0117 | 1.0675 | -0.06% | |
| 008775 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | |
| 008474 | 1.0038 | 1.0038 | -0.06% | |
| 501068 | 1.4984 | 1.4984 | -1.92% | |
| 159975 | 0.6817 | 1.5577 | -1.92% | |
| 005761 | 1.479 | 1.479 | -1.92% | |
| 009726 | 1.0159 | 1.0159 | -1.92% | |
| 009864 | 1.0159 | 1.0159 | -1.92% | |
| 001868 | 1.493 | 1.733 | -0.06% | |
| 001869 | 2.452 | 2.572 | -1.69% | |
| 006490 | 1.0198 | 1.0518 | -0.06% | |
| 002581 | 1.588 | 1.588 | -1.69% | |
| 010431 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
| 010753 | 1.1879 | 1.1879 | -0.06% | |
| 161713 | 1.0186 | 1.7512 | -0.06% | |
| 002818 | 1.08 | 1.09 | -0.06% | |
| 002819 | 1.258 | 1.414 | -1.69% | |
| 002824 | 1.569 | 1.569 | -1.69% | |
| 010018 | 1.0159 | 1.0159 | -1.69% | |
| 008159 | 1.0639 | 1.0639 | -1.69% | |
| 217016 | 2.1693 | 2.1693 | -1.92% | |
| 000314 | 1.647 | 1.86 | -1.69% | |
| 003860 | 1.181 | 1.502 | -0.06% | |
| 003867 | 1.0049 | 1.1318 | -0.06% | |
| 513990 | 1.1006 | 1.1006 | -1.92% | |
| 006333 | 1.0425 | 1.0898 | -0.06% | |
| 000530 | 1.807 | 1.807 | -1.69% | |
| 002317 | 1.56 | 1.56 | -1.69% | |
| 004569 | 2.393 | 2.393 | -1.69% | |
| 008814 | 1.009 | 1.0144 | -0.06% | |
| 004266 | 1.7439 | 1.8329 | -1.69% | |
| 008261 | 1.4227 | 1.4227 | -1.92% | |
| 008460 | 1.0086 | 1.0327 | -0.06% | |
| 009711 | 1.0094 | 1.0215 | -0.06% | |
| 001403 | 1.571 | 1.571 | -1.69% | |
| 002776 | 1.3254 | 1.3254 | -1.69% | |
| 004193 | 1.261 | 1.261 | -1.92% | |
| 004194 | 1.2777 | 1.2777 | -1.92% | |
| 004195 | 1.2714 | 1.2714 | -1.92% | |
| 010342 | 1.0027 | 1.0027 | -1.92% | |
| 010503 | 1.0009 | 1.0009 | -1.69% | |
| 010019 | 1.0137 | 1.0137 | -1.69% | |
| 009360 | 1.0854 | 1.0854 | -1.69% | |
| 009424 | 1.1003 | 1.1003 | -1.69% | |
| 008075 | 1.4416 | 1.4416 | -1.92% | |
| 159909 | 0.6834 | 2.0586 | -1.92% | |
| 217005 | 1.1108 | 3.7149 | -1.69% | |
| 003455 | 1.0232 | 1.1383 | -0.06% | |
| 003861 | 1.3319 | 1.3319 | -1.69% | |
| 510150 | 8.9094 | 2.9363 | -1.92% | |
| 006428 | 1.0198 | 1.0955 | -0.06% | |
| 000808 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
| 000809 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
| 008804 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 008805 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% | |
| 004932 | 1.5567 | 1.5567 | -1.69% | |
| 008383 | 1.6437 | 1.6437 | -0.06% | |
| 009637 | 1.0247 | 1.0517 | -0.06% | |
| 009727 | 1.014 | 1.014 | -1.92% | |
| 009865 | 1.0132 | 1.0132 | -1.92% | |
| 006629 | 1.037 | 1.0872 | -0.06% | |
| 004142 | 1.4279 | 1.4279 | -1.69% | |
| 004143 | 1.4038 | 1.4038 | -1.69% | |
| 004191 | 1.7036 | 1.7036 | -1.92% | |
| 003266 | 1.1332 | 1.1515 | -0.06% | |
| 003297 | 1.332 | 1.332 | -0.06% | |
| 161706 | 3.4692 | 5.5646 | -1.69% | |
| 161719 | 1.0672 | 1.4826 | -0.06% | |
| 161721 | 0.8481 | 1.4639 | -1.92% | |
| 161725 | 1.1572 | 2.7883 | -1.92% | |
| 008076 | 1.4275 | 1.4275 | -1.92% | |
| 159849 | 0.8187 | 0.8187 | -1.92% | |
| 217002 | 1.6142 | 3.5919 | -1.69% | |
| 217027 | 3.0459 | 3.0459 | -1.92% | |
| 003440 | 1.0068 | 1.1536 | -0.06% | |
| 003569 | 1.078 | 1.1864 | -0.06% | |
| 003862 | 1.3122 | 1.3122 | -1.69% | |
| 515080 | 1.3183 | 1.3783 | -1.92% | |
| 006107 | 1.014 | 1.1111 | -0.06% | |
| 006427 | 1.0222 | 1.1005 | -0.06% | |
| 006489 | 1.0219 | 1.0562 | -0.06% | |
| 005594 | 1.0126 | 1.123 | -0.06% | |
| 007052 | 1.0159 | 1.0465 | -0.06% | |
| 008457 | 1.2144 | 1.2144 | -1.69% | |
| 008476 | 1.0294 | 1.0294 | -0.06% | |
| 009602 | 1.0447 | 1.0447 | -1.92% | |
| 009173 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
| 002757 | 1.0653 | 1.2049 | -0.06% | |
| 002777 | 1.2765 | 1.2765 | -1.69% | |
| 003157 | 1.0469 | 1.1946 | -0.06% | |
| 003416 | 1.2507 | 1.2507 | -1.92% | |
| 010417 | 0.8888 | 0.8888 | -1.69% | |
| 010507 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 161724 | 1.1226 | 0.8292 | -1.92% | |
| 008656 | 1.1707 | 1.1707 | -1.69% | |
| 008732 | 0.9759 | 0.9759 | -0.06% | |
| 002817 | 1.1 | 1.11 | -0.06% | |
| 002820 | 1.261 | 1.406 | -1.69% | |
| 009363 | 1.0156 | 1.0156 | -1.69% | |
| 009378 | 1.0668 | 1.0668 | -1.69% | |
| 009423 | 1.1046 | 1.1046 | -1.69% | |
| 009580 | 1.342 | 1.342 | -0.06% | |
| 008236 | 1.2138 | 1.2138 | -1.92% | |
| 008237 | 1.2316 | 1.2316 | -1.92% | |
| 217001 | 0.4791 | 3.9468 | -1.69% | |
| 217003 | 1.1941 | 2.1156 | -0.06% | |
| 217021 | 3.078 | 3.078 | -1.69% | |
| 000126 | 2.5478 | 2.8918 | -1.69% | |
| 003452 | 1.0341 | 1.4566 | -0.06% | |
| 003571 | 1.0472 | 1.155 | -0.06% | |
| 003863 | 1.074 | 1.1577 | -0.06% | |
| 515160 | 1.3893 | 1.3893 | -1.92% | |
| 006325 | 1.0415 | 1.0835 | -0.06% | |
| 006364 | 2.251 | 2.251 | -1.69% | |
| 007908 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
| 007951 | 1.011 | 1.1 | -0.06% | |
| 007975 | 0.1845 | 0.1845 | -0.07% | |
| 006862 | 1.1771 | 1.1771 | -1.69% | |
| 007085 | 1.1523 | 1.2723 | -1.69% | |
| 008774 | 1.0263 | 1.0263 | -0.06% | |
| 008792 | 1.0694 | 1.0694 | -0.06% | |
| 008262 | 1.4126 | 1.4126 | -1.92% | |
| 007328 | 1.0729 | 1.0729 | -0.06% | |
| 002520 | 1.098 | 1.216 | -0.06% | |
| 002574 | 1.1378 | 1.4378 | -1.69% | |
| 002628 | 2.1697 | 2.1697 | -1.69% | |
| 003265 | 1.1544 | 1.1727 | -0.06% | |
| 010754 | 1.7429 | 1.7429 | -1.69% | |
| 161716 | 1.342 | 1.481 | -0.06% | |
| 161722 | 1.312 | 1.312 | -1.69% | |
| 161729 | 1.9406 | 1.9406 | -1.69% | |
| 008731 | 0.9701 | 0.9701 | -0.06% | |
| 217008 | 1.5259 | 2.1459 | -0.06% | |
| 217012 | 2.408 | 2.708 | -1.69% | |
| 217013 | 3.028 | 3.028 | -1.69% | |
| 217020 | 2.4146 | 2.7125 | -1.69% | |
| 003442 | 1.037 | 1.1655 | -0.06% | |
| 003454 | 1.0328 | 1.1516 | -0.06% | |
| 003619 | 1.1297 | 1.1728 | -0.06% | |
| 003859 | 1.1878 | 1.1878 | -0.06% | |
| 003000 | 1.1682 | 1.1682 | -1.69% | |
| 000679 | 1.94 | 1.94 | -1.69% | |
| 002515 | 1.259 | 1.509 | -1.69% | |
| 004780 | 1.012 | 1.1566 | -0.06% | |
| 004784 | 2.0146 | 2.0146 | -1.92% | |
| 007950 | 1.6185 | 1.6185 | -1.92% | |
| 007051 | 1.017 | 1.0483 | -0.06% | |
| 004933 | 1.524 | 1.524 | -1.69% | |
| 008456 | 1.2228 | 1.2228 | -1.69% | |
| 008475 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 501067 | 1.5121 | 1.5121 | -1.92% | |
| 159991 | 0.5203 | 1.4776 | -1.92% | |
| 009601 | 1.0489 | 1.0489 | -1.92% | |
| 001749 | 1.961 | 1.961 | -1.92% | |
| 001531 | 1.5687 | 1.5687 | -1.69% | |
| 004192 | 1.2697 | 1.2697 | -1.92% | |
| 000960 | 2.957 | 2.957 | -1.92% | |
| 161718 | 1.0952 | 1.3376 | -1.92% | |
| 161720 | 1.0914 | 0.7201 | -1.92% | |
| 161726 | 0.8481 | 1.247 | -1.92% | |
| 161727 | 1.596 | 1.596 | -1.69% | |
| 002103 | 1.059 | 1.318 | -1.69% | |
| 217017 | 2.7177 | 2.7177 | -1.92% | |
| 217019 | 1.914 | 1.914 | -1.92% | |
| 217023 | 1.057 | 1.498 | -0.06% | |
| 217024 | 1.24 | 1.6472 | -0.06% | |
| 003439 | 1.009 | 1.1084 | -0.06% | |
| 003448 | 1.0585 | 1.1791 | -0.06% | |
| 003449 | 1.0562 | 1.0749 | -0.06% | |
| 003618 | 1.1386 | 1.1819 | -0.06% | |
| 006332 | 1.0445 | 1.0974 | -0.06% | |
| 006384 | 1.0716 | 1.0716 | -0.06% | |
| 006393 | 1.0166 | 1.0894 | -0.06% | |
| 006473 | 1.0122 | 1.0647 | -0.06% | |
| 002390 | 1.2395 | 1.3395 | -1.69% | |
| 002416 | 1.901 | 1.901 | -1.69% | |
| 002417 | 1.801 | 1.801 | -1.69% | |
| 002456 | 1.3186 | 1.4381 | -1.69% | |
| 002514 | 1.364 | 1.645 | -1.69% | |
| 004407 | 2.6712 | 2.6712 | -1.92% | |
| 006861 | 1.1883 | 1.1883 | -1.69% | |
| 008473 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% | |
| 007660 | 1.2195 | 1.2195 | -1.69% | |
| 007725 | 1.2012 | 1.2012 | -1.69% | |
| 007729 | 1.1997 | 1.1997 | -0.07% | |
| 005906 | 1.1664 | 1.1664 | -1.69% | |
| 005907 | 1.1411 | 1.1411 | -1.69% | |
| 001693 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
| 001427 | 1.457 | 1.457 | -1.69% | |
| 001446 | 1.434 | 1.434 | -1.69% | |
| 006630 | 1.0362 | 1.083 | -0.06% | |
| 002629 | 2.1142 | 2.1142 | -1.69% | |
| 002657 | 1.5102 | 1.5102 | -1.69% | |
| 004190 | 1.727 | 1.727 | -1.92% | |
| 003270 | 1.0425 | 1.3134 | -0.06% | |
| 010504 | 1.0005 | 1.0005 | -1.69% | |
| 161715 | 1.2427 | 1.3812 | -1.92% | |
| 161723 | 1.2909 | 1.4186 | -1.92% | |
| 002017 | 1.604 | 1.812 | -1.69% | |
| 008655 | 1.1803 | 1.1803 | -1.69% | |
| 002823 | 1.606 | 1.606 | -1.69% | |
| 009361 | 1.079 | 1.079 | -1.69% | |
| 009377 | 1.0703 | 1.0703 | -1.69% | |
| 008158 | 1.0675 | 1.0675 | -1.69% | |
| 008183 | 0.1845 | 0.1845 | -0.07% | |
| 159815 | 1.0666 | 1.0666 | -1.92% | |
| 159843 | 0.8214 | 0.8214 | -1.92% | |
| 217009 | 2.0688 | 2.3135 | -1.69% | |
| 217010 | 3.239 | 3.952 | -1.69% | |
| 217011 | 1.6372 | 1.9842 | -0.06% | |
| 217018 | 1.956 | 1.956 | -0.06% | |
| 217022 | 1.543 | 1.783 | -0.06% | |
| 217025 | 1.0164 | 1.0164 | -0.06% | |
| 217203 | 1.2049 | 2.0584 | -0.06% | |
| 003438 | 1.0144 | 1.1177 | -0.06% | |
| 003809 | 1.0831 | 1.1636 | -0.06% | |
| 511000 | 101.158 | 1.0116 | -0.06% | |
| 003001 | 1.1444 | 1.1444 | -1.69% | |
| 006365 | 2.2157 | 2.2157 | -1.69% | |
| 000746 | 4.207 | 4.207 | -1.92% | |
| 000792 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 005606 | 1.0142 | 1.1217 | -0.06% | |
| 005648 | 1.0094 | 1.1327 | -0.06% | |
| 005719 | 1.0201 | 1.0898 | -0.06% | |
| 002249 | 2.4177 | 2.4177 | -1.69% | |
| 002271 | 1.9106 | 1.9106 | -1.69% | |
| 002457 | 1.294 | 1.379 | -1.69% | |
| 004410 | 3.001 | 3.001 | -1.92% | |
| 007952 | 1.2451 | 1.2451 | -1.92% | |
| 008791 | 1.0725 | 1.0725 | -0.06% | |
| 008813 | 1.0093 | 1.0146 | -0.06% | |
| 007595 | 1.0425 | 1.0908 | -0.06% | |
| 007596 | 1.0418 | 1.0901 | -0.06% | |
| 007726 | 1.1958 | 1.1958 | -1.69% | |
| 005762 | 1.4575 | 1.4575 | -1.92% | |
| 001917 | 1.6293 | 1.6993 | -1.92% | |
| 001404 | 1.06 | 1.06 | -1.92% | |
| 001628 | 1.519 | 1.519 | -1.92% | |
| 006650 | 1.156 | 1.156 | -0.06% | |
| 002582 | 1.469 | 1.469 | -1.69% | |
| 002658 | 1.4669 | 1.4669 | -1.69% | |
| 002756 | 1.0683 | 1.217 | -0.06% | |
| 010341 | 1.0046 | 1.0046 | -1.92% | |
| 003156 | 1.0485 | 1.2036 | -0.06% | |
| 003269 | 1.0577 | 1.3648 | -0.06% | |
| 010430 | 1.0282 | 1.0282 | -0.06% | |
| 161728 | 1.1728 | 1.1728 | -1.69% | |
| 009362 | 1.0208 | 1.0208 | -1.69% | |
| 003453 | 1.0252 | 1.4406 | -0.06% | |
| 002994 | 1.146 | 1.1505 | -0.06% | |
| 002995 | 1.123 | 1.127 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,240.91 | 99.37 |
| 3 | 现金 | 1,183.81 | 18.85 |
| 4 | 其他资产 | 51.52 | 00.82 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 130499 | 15浙江07 | 50.00(万张) | 5,052.50(万元) | 80.45(%) |
| 2 | 140413 | 16浙江20 | 00.05(万张) | 04.60(万元) | 0.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-04-14 | 101.197 | |
| 2 | 2020-10-15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 0.68% | 0.34% | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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