公募基金 > 基金超市 > 兴业上证1-5年期地方政府债ETF
债券型,ETF型
基金公司兴业基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
101.8456
1.0185
1.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 2895/3839
最近一月 -0.02% 0.0% 3405/3786
最近三月 0.56% 0.02% 3352/3700
最近一年 1.85% 0.04% 2762/3221
(2021-06-25)
基金代码511050 基金经理 最新份额401.55万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司兴业基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-06-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.02亿 托管费0.1%
投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.25%以上,方可进行收益分配;
4、本基金收益每年最多分配 12 次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证 1-5 年期地方政府债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-6-25 101.8456 1.0185 0.02%
2021-6-24 101.8242 1.0182 0.06%
2021-6-10 101.7612 1.0176 0.01%
2021-6-9 101.7511 1.0175 0.02%
2021-6-8 101.728 1.0173 0.02%
2021-6-7 101.7084 1.0171 -0.05%
2021-6-4 101.7559 1.0176 -0.04%
2021-6-3 101.8007 1.018 0.00%
2021-6-2 101.7988 1.018 0.00%
2021-6-1 101.7944 1.0179 0.02%
2021-5-31 101.7743 1.0177 0.03%
2021-5-28 101.7463 1.0175 -0.10%
2021-5-27 101.8465 1.0185 -0.03%
2021-5-26 101.8734 1.0187 0.01%
2021-5-25 101.8613 1.0186 0.02%
2021-5-24 101.8427 1.0184 0.06%
2021-5-21 101.7851 1.0179 0.02%
2021-5-20 101.7665 1.0177 0.04%
2021-5-19 101.7279 1.0173 0.04%
2021-5-18 101.6866 1.0169 -0.01%
基本信息
兴业基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-17资产管理规模2,761.21 亿元
公司股东中海集团投资有限公司  兴业银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002445 1.012 1.14 0.11%
008896 1.0322 1.0322 0.11%
005984 1.1754 1.1754 0.98%
009237 1.0304 1.0304 0.11%
009358 1.0339 1.0339 0.11%
002597 1.539 1.757 0.98%
002660 1.451 1.451 0.98%
000963 2.063 2.063 0.98%
010460 1.3935 1.3935 0.98%
011466 1.0534 1.0534 0.98%
011821 1.0021 1.0021 0.98%
510890 1.1757 1.1757 1.31%
001272 2.295 2.295 0.98%
001368 1.0047 1.0377 0.11%
006366 2.9185 2.9185 0.98%
005710 1.0127 1.1273 0.11%
007495 1.0951 1.1951 0.11%
005989 1.0245 1.1165 0.11%
009732 1.0121 1.0321 0.11%
001547 1.711 1.711 0.98%
009238 1.0265 1.0265 0.11%
002769 1.031 1.139 0.11%
003952 1.0062 1.2064 0.11%
011467 1.0518 1.0518 0.98%
012396 1.0 1.0 0.11%
008222 1.2553 1.2953 0.11%
510370 1.104 1.104 1.31%
510690 1.1287 1.1287 1.31%
512350 1.2124 1.2124 1.31%
002923 1.704 1.704 0.98%
005706 1.7777 1.7777 0.98%
002338 1.0524 1.1424 0.11%
006894 1.3301 1.3301 0.98%
008392 1.0454 1.0854 0.11%
001623 2.828 2.828 0.98%
002659 1.1029 1.2029 0.11%
002661 1.0346 1.1599 0.11%
010618 1.0163 1.0163 0.98%
009540 1.2882 1.2882 0.98%
011820 1.0031 1.0031 0.98%
003671 1.0347 1.1468 0.11%
002870 1.081 1.129 0.11%
002330 1.684 1.684 0.98%
002494 1.44 1.44 0.98%
009359 1.0309 1.0309 0.11%
002524 1.0855 1.1755 0.11%
002638 1.073 1.2144 0.11%
001019 1.127 1.31 0.11%
003429 1.0056 1.2176 0.11%
003672 1.0544 1.1934 0.11%
001258 1.403 1.403 0.11%
005388 1.0055 1.1448 0.11%
002301 1.0483 1.1833 0.11%
002498 1.434 1.464 0.98%
002507 1.112 1.314 0.11%
006895 1.3241 1.3241 0.98%
009105 1.0197 1.0197 0.11%
004140 1.0339 1.1764 0.11%
008517 1.0226 1.0346 0.11%
010181 1.1384 1.1384 0.98%
008043 1.0382 1.0482 0.11%
003431 1.0068 1.0068 0.11%
001257 1.445 1.445 0.11%
000546 1.137 1.479 0.11%
005442 1.0231 1.1236 0.11%
004242 1.0262 1.1192 0.11%
005985 1.1664 1.1664 0.98%
010782 1.0265 1.0265 0.98%
012395 1.0 1.0 0.11%
011603 1.0664 1.0664 0.98%
008042 1.0399 1.0499 0.11%
008221 1.434 1.434 0.98%
011960 1.0032 1.0032 0.11%
003430 1.005 1.005 0.11%
510860 0.9866 0.9866 1.31%
511050 101.8456 1.0185 0.11%
001299 1.0081 1.2949 0.11%
005717 1.2252 1.2952 0.11%
002268 1.0136 1.1306 0.11%
005988 1.0367 1.1287 0.11%
002668 1.2288 1.3212 0.98%
003953 1.0047 1.1879 0.11%
003310 1.1582 1.1582 0.11%
010617 1.0189 1.0189 0.98%
010781 1.0296 1.0296 0.98%
011604 1.065 1.065 0.98%
001369 1.0391 1.1881 0.11%
004141 1.0354 1.1885 0.11%
003309 1.1801 1.1801 0.11%
005338 1.0354 1.1359 0.11%
005340 1.0307 1.1698 0.11%
010182 1.1324 1.1324 0.98%
009539 1.294 1.294 0.98%
003640 1.0433 1.1733 0.11%
510570 1.0182 1.0182 1.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币40,314.2098.66
3现金2,020.6004.94
4其他资产563.3101.38
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1190500919河南债0430.00(万张)3,031.20(万元)7.41(%)  
215755419天津0430.00(万张)3,031.80(万元)7.41(%)  
315785619宁夏2330.00(万张)3,024.30(万元)7.39(%)  
415768319黑龙江0520.00(万张)2,028.40(万元)4.96(%)  
515760219山西1020.00(万张)2,011.40(万元)4.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-08-20101.933
22020-07-10
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.65%1.85%0.0%0.0%1.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
0.56%
1.74%
1.74%
1.85%
0.0%
0.0%
1.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
37.56
24.00
0.00
特雷诺指数
-0.30
-4.69
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。