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广发上证10年期国债ETF  511290
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债券型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
105.9453
1.0595
5.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% -0.0% 836/2815
最近一月 -1.63% 0.01% 2689/2783
最近三月 -2.95% 0.0% 2503/2644
最近一年 1.35% 0.06% 2046/2126
(2020-07-15)
基金代码511290 基金经理 最新份额11.58万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-03-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即上证10年期国债指数)的成份券、备选成份券。
为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种;本基金采用抽样复制策略,跟踪上证10 年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-15 105.9453 1.0595 -0.13%
2020-7-14 106.0868 1.0609 0.00%
2020-7-13 106.0839 1.0608 0.01%
2020-7-10 106.0751 1.0608 0.22%
2020-7-9 105.839 1.0584 -0.22%
2020-7-8 106.0692 1.0607 -0.21%
2020-7-7 106.2909 1.0629 -0.21%
2020-7-6 106.5125 1.0651 -0.38%
2020-7-3 106.9182 1.0692 -0.09%
2020-7-2 107.0104 1.0701 0.06%
2020-7-1 106.9472 1.0695 0.04%
2020-6-30 106.9011 1.069 -0.18%
2020-6-29 107.0912 1.0709 -0.02%
2020-6-24 107.1112 1.0711 0.09%
2020-6-23 107.0133 1.0701 -0.10%
2020-6-22 107.1226 1.0712 -0.20%
2020-6-19 107.3382 1.0734 -0.05%
2020-6-18 107.3871 1.0739 0.25%
2020-6-17 107.1168 1.0712 -0.28%
2020-6-16 107.416 1.0742 -0.27%
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008604 1.6322 1.6322 -0.58%
008609 1.0651 1.0651 -0.58%
009526 0.9984 0.9984 -0.58%
000942 1.4497 1.4497 -1.30%
162719 0.7351 0.7351 0.62%
005225 1.5712 1.5712 -0.58%
002120 1.095 1.253 -0.58%
002124 2.902 2.902 -0.58%
002132 1.794 1.794 -0.58%
002135 1.189 1.189 -0.58%
001742 1.191 1.191 -0.58%
001764 1.52 1.657 -1.30%
006672 1.0305 1.0425 -0.09%
009136 1.042 1.042 -0.58%
002622 1.222 1.233 -0.58%
002802 1.434 1.434 -0.58%
003038 1.0156 1.1316 -0.09%
006140 1.1591 1.1591 -0.09%
006484 1.0132 1.0475 -0.09%
006487 1.5138 1.5138 -1.30%
000747 2.591 2.591 -0.58%
001116 1.285 1.482 -0.58%
000119 1.515 2.077 -0.09%
000179 0.989 1.425 0.62%
000180 0.1413 0.2074 0.62%
502057 1.0192 1.2761 -1.30%
502058 1.7326 0.9522 -1.30%
512980 1.0263 1.0263 -1.30%
159938 2.1788 2.1788 -1.30%
004027 1.0013 1.1674 -0.09%
270009 1.19 1.724 -0.09%
270022 1.463 1.563 -0.58%
270029 1.167 1.63 -0.09%
270048 1.19 1.451 -0.09%
005777 2.0421 2.0421 -1.30%
005910 1.7897 1.7897 -0.58%
006870 1.0259 1.0362 -0.09%
006970 0.9989 1.0282 -0.09%
007251 1.0686 1.0686 -0.58%
007252 0.9948 1.0058 -0.09%
009532 1.0148 1.0243 -0.09%
515600 0.9598 0.9598 -1.30%
001092 1.265 1.265 0.62%
002117 1.099 1.369 -0.58%
002121 1.768 1.853 -1.30%
001734 1.481 1.481 -0.58%
001735 1.484 1.484 -0.58%
001763 1.241 1.241 -0.58%
001468 1.253 1.253 -0.58%
006591 1.0159 1.0555 -0.09%
006679 0.105 0.105 0.62%
002624 2.161 2.212 -0.58%
002711 1.152 1.231 -0.09%
002982 1.3327 1.3327 -1.30%
006298 1.1207 1.1691 -0.58%
006377 1.5143 1.5143 -0.58%
004750 1.1608 1.1941 -0.58%
000055 0.4716 0.5115 0.62%
003744 1.113 1.113 -0.09%
003766 1.5116 1.5116 -1.30%
003819 1.0357 1.1851 -0.09%
50205L 1.3759 1.3864 -1.30%
512910 1.278 1.278 -1.30%
159802 1.2047 1.2047 -1.30%
159941 2.3339 2.3339 0.62%
004020 1.0265 1.1299 -0.09%
004028 0.9991 1.1531 -0.09%
008273 1.4084 1.4084 -0.58%
008297 1.3505 1.3505 -0.58%
005745 1.0091 1.0865 -0.09%
006871 1.0236 1.0334 -0.09%
007249 1.1831 1.1831 -0.58%
007254 1.5992 1.5992 -0.58%
004852 1.2091 1.2091 -0.58%
008099 1.0465 1.0465 -0.58%
003376 1.097 1.108 -0.09%
000906 0.3735 0.4353 0.62%
001093 0.1808 0.1808 0.62%
002128 1.008 1.155 -0.09%
006778 0.987 0.987 0.62%
009267 1.1893 1.2031 -0.09%
002865 1.0565 1.1401 -0.09%
002979 1.1758 1.1758 -1.30%
003037 1.0303 1.1473 -0.09%
006136 2.2515 2.2515 -0.58%
006479 3.2847 3.2847 0.62%
005558 0.1566 0.1566 0.62%
007848 1.3847 1.3847 -0.58%
001133 0.8835 0.8835 -1.30%
003743 1.1249 1.1249 -0.09%
512580 0.9687 0.9687 -1.30%
512780 0.8503 0.8503 -1.30%
159801 1.3813 1.3813 -1.30%
159939 1.5746 1.5746 -1.30%
159945 0.5801 0.5801 -1.30%
004119 1.782 1.782 -0.58%
008483 0.9875 0.9875 -0.09%
270006 2.591 3.851 -0.58%
270007 1.8066 1.978 -0.58%
270050 4.355 4.355 -0.58%
501303 0.9898 0.9898 -1.30%
007396 1.0174 1.0207 -0.09%
006019 1.0003 1.0543 -0.09%
004851 3.2597 3.2597 -1.30%
004855 0.9037 0.9037 -1.30%
008705 1.1172 1.1172 -0.58%
008101 1.1141 1.1141 -1.30%
162714 1.585 1.8042 -1.30%
002025 1.393 1.423 -0.58%
002118 1.379 1.379 -0.58%
002133 1.729 1.729 -0.58%
002134 1.468 1.468 -0.58%
001469 1.1858 1.1858 -1.30%
006671 1.6889 1.6889 -1.30%
006780 1.485 1.485 -0.58%
009121 1.0405 1.0405 -0.58%
009326 1.729 1.729 -0.58%
002712 1.141 1.216 -0.09%
002926 1.1006 1.1408 -0.09%
002984 0.7113 0.7113 -1.30%
003039 1.032 1.275 -0.09%
006486 1.5173 1.5173 -1.30%
005598 1.6098 1.6098 -0.58%
005693 0.9819 0.9819 -1.30%
002446 2.371 2.371 -0.58%
004752 1.0068 1.0068 -1.30%
000037 0.9872 0.9896 -0.09%
000369 1.762 1.872 0.62%
004243 0.7414 0.7414 0.62%
008420 1.0312 1.0312 -0.58%
005804 0.882 0.882 -1.30%
008903 1.4368 1.4368 -0.58%
004854 0.9048 0.9048 -1.30%
004856 1.3798 1.3798 -1.30%
008100 1.1142 1.1142 -1.30%
008127 1.5608 1.6378 -0.58%
003223 1.0028 1.1196 -0.09%
001064 0.7184 0.7184 -1.30%
162715 1.088 1.249 -0.09%
162716 1.076 1.214 -0.09%
16271A 1.293 1.293 -0.58%
005223 0.7751 0.7751 -1.30%
002119 1.373 1.373 -0.58%
002125 1.422 1.422 -0.58%
001731 1.141 1.141 -0.58%
001732 1.165 1.165 -0.58%
001741 1.192 1.192 -0.58%
001761 1.388 1.388 -0.58%
006595 1.5025 1.5025 -0.58%
006673 1.0262 1.037 -0.09%
009120 1.065 1.065 -0.58%
009132 3.4234 3.4234 -0.58%
009163 3.2561 3.2561 -1.30%
009314 3.3621 3.3621 -0.58%
002636 1.319 1.319 -0.09%
002637 1.297 1.297 -0.09%
002939 3.1155 3.1605 -0.58%
002977 0.8792 0.8792 -1.30%
003017 0.9829 0.9829 -1.30%
006141 1.1559 1.1559 -0.09%
005644 1.1512 1.1512 -0.58%
001115 1.307 1.667 -0.58%
001180 1.3218 1.3218 -1.30%
001189 1.3913 1.3913 -0.58%
001355 1.175 1.482 -0.58%
000215 1.5663 1.9653 -0.58%
510510 1.9221 1.9221 -1.30%
511290 105.9453 1.0595 -0.09%
159940 1.136 1.136 -1.30%
159944 0.8772 0.8772 -1.30%
008482 0.9877 0.9877 -0.09%
270005 1.493 7.5851 -0.58%
270010 2.2509 2.5409 -1.30%
270030 1.137 1.59 -0.09%
270045 1.1778 1.4096 -0.09%
501070 1.6842 1.8242 -0.58%
159953 0.9078 0.9078 -1.30%
005803 0.8861 0.8861 -1.30%
006999 1.0181 1.0286 -0.09%
007135 1.2253 1.2253 -1.30%
007136 1.2228 1.2228 -1.30%
007235 1.4305 1.5257 -0.09%
007253 0.9937 1.0047 -0.09%
004853 1.1931 1.1931 -0.58%
005063 1.1936 1.1936 -1.30%
005064 1.1898 1.1898 -1.30%
008608 1.0 1.0 -0.09%
009472 1.5851 1.5851 -1.30%
009525 0.9985 0.9985 -0.58%
162703 3.4267 5.7647 -0.58%
005224 0.7733 0.7733 -1.30%
005234 1.0604 1.0954 -0.09%
005310 1.8429 1.8429 -1.30%
002136 1.22 1.22 -0.58%
006592 1.0134 1.0491 -0.09%
002864 1.0603 1.1454 -0.09%
002978 1.3112 1.3112 -1.30%
000550 2.774 2.774 -0.58%
005623 1.0229 1.0865 -0.09%
005624 1.0534 1.1247 -0.09%
004753 1.009 1.009 -1.30%
000117 2.949 2.949 -0.58%
000274 1.378 1.448 0.62%
000477 2.328 2.328 -0.58%
003745 2.5239 2.5239 -1.30%
512680 1.0237 1.0237 -1.30%
159907 1.795 1.6308 -1.30%
270021 3.852 3.852 -0.58%
270023 2.614 3.053 0.62%
270042 3.3006 3.5706 0.62%
270044 1.1899 1.4363 -0.09%
270049 1.187 1.429 -0.09%
006021 1.5756 1.5756 -1.30%
007904 1.2566 1.2566 -0.58%
006998 1.0214 1.0329 -0.09%
007250 1.2396 1.2396 -0.58%
004996 0.9806 0.9806 -1.30%
008638 1.4035 1.4035 -0.58%
000968 1.3459 1.3459 -1.30%
162711 1.4497 1.4497 -1.30%
162712 1.436 1.9111 -0.09%
002026 1.318 1.348 -0.58%
001762 1.345 1.345 -0.58%
006550 1.0218 1.0395 -0.09%
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009322 1.256 1.256 -0.58%
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006482 1.3638 1.3638 -0.09%
006483 1.3867 1.3867 -0.09%
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270001 1.2076 4.0236 -0.58%
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270041 4.29 4.29 -0.58%
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009119 1.0654 1.0654 -0.58%
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000827 1.597 1.957 -1.30%
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002116 1.106 1.312 -0.58%
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009135 1.0423 1.0423 -0.58%
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007598 0.9862 1.0042 -0.09%
006020 1.5866 1.5866 -1.30%
006869 1.0261 1.0328 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,225.8299.03
3现金181.0214.62
4其他资产20.7401.68
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101960118国债1910.00(万张)1,044.80(万元)84.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.15%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-10-22106.145
22018-03-26
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%1.35%0.0%0.0%2.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.63%
-2.95%
-0.89%
0.22%
1.35%
0.0%
0.0%
5.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.06
-0.06
夏普比率
2.58
26.54
44.79
特雷诺指数
-0.00
-0.04
-0.06
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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