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指数型,ETF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.4231
1.4231
43.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.75% 0.03% 797/1163
最近一月 9.46% 0.1% 526/1155
最近三月 1.88% 0.01% 502/1116
最近一年 9.86% 0.09% 438/969
(2018-03-09)
基金代码512230 基金经理 最新份额346.82万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2014-07-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.28亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金在履行适当程序后,可参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、本基金收益分配采取现金方式;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-3-9 1.4231 1.4231 0.01%
2018-3-8 1.423 1.423 0.00%
2018-3-7 1.423 1.423 -0.01%
2018-3-6 1.4231 1.4231 0.84%
2018-3-5 1.4113 1.4113 0.91%
2018-3-2 1.3986 1.3986 -0.36%
2018-3-1 1.4037 1.4037 1.10%
2018-2-28 1.3884 1.3884 -0.45%
2018-2-27 1.3947 1.3947 -0.62%
2018-2-26 1.4034 1.4034 1.47%
2018-2-23 1.3831 1.3831 -0.01%
2018-2-22 1.3833 1.3833 1.55%
2018-2-14 1.3622 1.3622 0.72%
2018-2-13 1.3525 1.3525 0.86%
2018-2-12 1.341 1.341 3.15%
2018-2-9 1.3001 1.3001 -2.89%
2018-2-8 1.3388 1.3388 1.59%
2018-2-7 1.3179 1.3179 -1.17%
2018-2-6 1.3335 1.3335 -3.81%
2018-2-5 1.3863 1.3863 -1.13%
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
262001 1.66 1.67 1.07%
004719 0.9854 0.9854 0.66%
000252 1.265 1.265 0.07%
000311 2.158 2.498 1.19%
000411 1.216 1.566 1.19%
000418 1.816 1.816 1.19%
001974 1.506 1.506 1.19%
002066 1.057 1.057 0.07%
001854 1.037 1.037 0.07%
001855 1.035 1.035 0.07%
001507 1.109 1.109 0.66%
003318 1.0273 1.0273 1.19%
000978 1.53 1.53 1.19%
260103 1.2393 3.5393 0.66%
261001 1.013 1.218 0.07%
004476 1.166 1.166 1.19%
001362 1.268 1.268 0.66%
000181 1.161 1.277 0.07%
000182 1.146 1.258 0.07%
512230 1.4231 1.4231 1.19%
000532 1.875 1.875 0.66%
000586 1.535 1.535 1.19%
002244 1.071 1.121 0.66%
005258 1.0174 1.0174 0.66%
002797 1.0299 1.0329 0.07%
003410 1.0026 1.0026 0.07%
000979 1.134 1.134 1.19%
159924 1.44 1.44 1.19%
260101 2.9227 4.9634 0.66%
260104 5.108 6.964 0.66%
261101 1.01 1.183 0.07%
001361 0.625 0.625 1.19%
000253 1.242 1.242 0.07%
510420 1.503 1.503 1.19%
512220 1.4774 1.4774 1.19%
001920 1.074 1.074 0.07%
001407 1.102 1.102 0.66%
001423 1.117 1.117 0.66%
001455 0.818 0.818 1.19%
001535 1.066 1.066 0.66%
159935 1.6591 1.6591 1.19%
261102 1.351 1.361 0.07%
001194 1.118 1.118 0.66%
000465 1.008 1.216 0.07%
003504 1.0611 1.0611 0.07%
002842 1.0376 1.0376 0.07%
002843 1.0316 1.0316 0.07%
000688 1.584 1.604 1.19%
005327 1.0109 1.0109 0.07%
003407 1.047 1.047 0.07%
960008 3.308 3.308 0.66%
260115 1.178 1.738 0.66%
260116 3.307 3.457 0.66%
000020 2.382 2.382 0.66%
000385 1.476 1.476 0.07%
003505 1.064 1.064 0.07%
003604 1.0502 1.0862 0.66%
003605 1.0476 1.0476 0.07%
512210 2.0947 2.0947 1.19%
005007 0.9918 0.9918 0.66%
005325 1.0434 1.0434 0.66%
001975 1.705 1.705 1.19%
001506 1.114 1.114 0.66%
002792 1.1027 1.1027 0.66%
003408 1.0423 1.0423 0.07%
003409 1.0083 1.0083 0.07%
162605 1.359 4.087 0.66%
162607 0.537 3.083 0.66%
260112 1.645 2.35 0.66%
261002 1.382 1.392 0.07%
001379 1.44 1.44 0.66%
000386 1.451 1.451 0.07%
005457 1.0993 1.0993 1.19%
002065 1.066 1.066 0.07%
001750 0.977 1.024 0.07%
003315 1.0431 1.0431 0.07%
260117 1.306 1.586 0.66%
003603 1.0518 1.0888 0.66%
000772 1.334 1.334 0.66%
005326 1.0433 1.0433 0.66%
002793 1.0959 1.0959 0.66%
260108 1.325 2.862 0.66%
260109 0.966 2.952 0.66%
260110 1.271 1.695 0.66%
260111 1.213 1.991 0.66%
263001 1.475 1.475 1.19%
004707 0.9862 0.9862 0.66%
000242 1.109 1.659 0.66%
001921 1.04 1.04 0.07%
001422 1.13 1.13 0.66%
002796 1.0344 1.0394 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30.9006.26
2债券及货币25.7505.22
3现金25.7505.22
4其他资产456.4292.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002252上海莱士00.6011.752.38%-1.08  
000766通化金马00.5407.341.49%0.00  
000566海南海药00.5507.091.44%0.00  
002437誉衡药业00.8304.720.96%-0.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.94%9.86%4.88%0.0%10.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.46%
1.88%
-0.75%
-0.75%
9.86%
15.39%
0.0%
43.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.71
0.73
夏普比率
59.23
88.87
42.89
特雷诺指数
0.02
0.05
0.04
詹森指数
0.07
0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。