基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码512850 | 基金经理 | 最新份额1,853.2万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-09-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.8亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式采用现金分红;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-10 | 1.2136 | 1.2136 | -0.65% |
2020-12-9 | 1.2215 | 1.2215 | -1.67% |
2020-12-8 | 1.2423 | 1.2423 | -0.23% |
2020-12-7 | 1.2452 | 1.2452 | -0.39% |
2020-12-4 | 1.2501 | 1.2501 | -0.82% |
2020-12-3 | 1.2604 | 1.2604 | -0.15% |
2020-12-2 | 1.2623 | 1.2623 | -0.01% |
2020-12-1 | 1.2624 | 1.2624 | 1.42% |
2020-11-30 | 1.2447 | 1.2447 | 0.24% |
2020-11-27 | 1.2417 | 1.2417 | 0.33% |
2020-11-26 | 1.2376 | 1.2376 | -0.14% |
2020-11-25 | 1.2393 | 1.2393 | -1.27% |
2020-11-24 | 1.2552 | 1.2552 | 0.30% |
2020-11-23 | 1.2515 | 1.2515 | 0.48% |
2020-11-20 | 1.2455 | 1.2455 | 0.48% |
2020-11-19 | 1.2396 | 1.2396 | 0.26% |
2020-11-18 | 1.2364 | 1.2364 | 0.24% |
2020-11-17 | 1.2335 | 1.2335 | -0.41% |
2020-11-16 | 1.2386 | 1.2386 | 0.66% |
2020-11-13 | 1.2305 | 1.2305 | -0.44% |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000503 | 1.1253 | 1.2843 | 0.02% | |
006441 | 1.2983 | 1.2983 | 0.19% | |
003979 | 1.0409 | 1.1639 | 0.02% | |
007553 | 1.9117 | 1.9117 | 0.25% | |
006843 | 1.2196 | 1.2196 | 0.25% | |
003308 | 1.2297 | 1.412 | 0.25% | |
004676 | 1.0703 | 1.0703 | 0.25% | |
003822 | 1.9852 | 1.9852 | 0.25% | |
008953 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | |
004635 | 1.2075 | 1.3898 | 0.25% | |
006440 | 1.3006 | 1.3006 | 0.19% | |
007468 | 1.5454 | 1.5454 | 0.25% | |
010091 | 1.0 | 1.0 | 0.25% | |
010282 | 0.999 | 0.999 | 0.25% | |
000926 | 1.0291 | 1.0291 | 0.25% | |
004636 | 1.9224 | 1.9224 | 0.25% | |
008952 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
008348 | 1.559 | 1.559 | 0.25% | |
009585 | 1.0019 | 1.0115 | 0.02% | |
000504 | 1.0945 | 1.2535 | 0.02% | |
512850 | 1.2136 | 1.2136 | 0.19% | |
000804 | 1.2 | 1.4401 | 0.25% | |
002640 | 1.343 | 1.343 | 0.25% | |
010283 | 0.9986 | 0.9986 | 0.25% | |
002408 | 2.2953 | 2.2953 | 0.25% | |
008347 | 1.565 | 1.565 | 0.25% | |
001914 | 1.0754 | 1.1194 | 0.25% | |
003978 | 1.0437 | 1.1737 | 0.02% | |
010090 | 1.0017 | 1.0017 | 0.25% | |
001809 | 1.8586 | 1.8586 | 0.25% | |
003823 | 1.9704 | 1.9704 | 0.25% | |
007469 | 1.539 | 1.539 | 0.25% | |
006844 | 1.1265 | 1.1265 | 0.25% | |
006845 | 1.1985 | 1.1985 | 0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,353.87 | 96.40 |
2 | 债券及货币 | 93.16 | 03.82 |
3 | 现金 | 93.16 | 03.82 |
4 | 其他资产 | 00.12 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002410 | 广联达 | 02.54 | 185.24 | 7.59% | -0.25 |
000725 | 京东方A | 37.51 | 184.17 | 7.54% | -3.64 |
601169 | 北京银行 | 36.14 | 169.14 | 6.93% | -3.51 |
002371 | 北方华创 | 00.69 | 109.75 | 4.49% | -0.08 |
600015 | 华夏银行 | 17.34 | 106.29 | 4.35% | -1.68 |
000860 | 顺鑫农业 | 01.45 | 87.41 | 3.58% | -0.15 |
000786 | 北新建材 | 02.38 | 73.54 | 3.01% | -0.23 |
601066 | 中信建投 | 01.43 | 71.24 | 2.92% | -0.14 |
300383 | 光环新网 | 03.04 | 67.97 | 2.78% | -0.30 |
002439 | 启明星辰 | 01.84 | 63.54 | 2.60% | -0.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-02-08 | 1.18611 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.3% | 11.86% | 0.0% | 0.0% | 9.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.35% | -4.75% | -1.0% | 6.89% | 11.86% | 0.0% | 0.0% | 21.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.20 | 1.08 |
夏普比率 | 71.85 | 56.72 | 48.01 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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