公募基金 > 基金超市 > 富国中证800ETF
富国中证800ETF  515820
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模1.81亿  (2022-06-30)
0.0281
0.0281
-97.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -97.58% -0.03% 3018/3018
最近一月 -97.58% -0.03% 2997/2997
最近三月 -97.63% -0.03% 2919/2919
最近一年 -98.04% -0.19% 2493/2493
(2022-12-20)
基金代码515820 基金经理 最新份额702.61万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模1.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-05-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.49亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
3、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采用现金方式;
5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-12-20 0.0281 0.0281 -97.58%
2022-12-19 1.1592 1.1592 -0.01%
2022-12-16 1.1593 1.1593 -0.03%
2022-12-15 1.1596 1.1596 0.01%
2022-12-14 1.1595 1.1595 0.00%
2022-12-13 1.1595 1.1595 0.00%
2022-12-12 1.1595 1.1595 0.03%
2022-12-9 1.1592 1.1592 0.01%
2022-12-8 1.1591 1.1591 -0.04%
2022-12-7 1.1596 1.1596 -0.03%
2022-12-6 1.1599 1.1599 0.10%
2022-12-5 1.1587 1.1587 0.03%
2022-12-2 1.1584 1.1584 0.03%
2022-12-1 1.158 1.158 0.05%
2022-11-30 1.1574 1.1574 -0.01%
2022-11-29 1.1575 1.1575 -0.01%
2022-11-28 1.1576 1.1576 -0.01%
2022-11-25 1.1577 1.1577 -0.24%
2022-11-24 1.1605 1.1605 0.00%
2022-11-23 1.1605 1.1605 -0.03%
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014682 0.9845 0.9845 -0.62%
014794 0.9499 0.9499 -0.89%
516120 0.7976 0.7976 -1.27%
012638 0.7917 0.7917 -0.62%
008682 0.903 1.27 -1.27%
011922 0.7424 0.7424 -0.89%
011999 1.0416 1.0416 -0.07%
012011 1.0269 1.0269 -0.89%
012270 1.02 1.02 -0.89%
012274 1.0163 1.0368 -0.07%
013046 2.0674 2.0674 -0.89%
011556 1.5177 1.5177 -0.89%
011566 2.339 2.339 -0.89%
014931 2.451 2.451 -0.89%
013932 0.7942 0.7942 -0.62%
014171 1.2664 1.2664 -0.89%
015539 0.9977 0.9977 -0.07%
013794 0.7606 0.7606 -0.62%
013275 1.845 1.845 -1.27%
013332 2.167 2.167 -1.27%
159645 1.0495 1.0495 -1.27%
159887 0.8545 0.8545 -1.27%
014406 0.9229 0.9229 -1.27%
016589 0.9819 0.9819 -0.89%
016599 1.381 1.381 -0.89%
016633 0.9576 0.9576 -1.27%
016313 2.143 2.143 -0.89%
015757 0.9837 0.9837 -0.62%
015891 1.0031 1.0031 -1.27%
007787 1.1425 1.1425 -1.27%
001268 0.925 0.925 -0.89%
000109 1.234 1.589 -0.07%
000516 1.1316 1.2936 -0.07%
506003 0.7612 0.7612 -0.89%
515150 1.1163 1.1163 -1.27%
515400 0.7107 0.7107 -1.27%
006134 1.0453 1.1563 -0.07%
006218 1.6599 1.6599 -0.89%
006410 1.0135 1.1255 -0.07%
005518 1.0321 1.0321 -0.89%
005626 1.425 1.425 -1.27%
100022 0.6637 5.4975 -0.89%
100029 1.0855 3.1215 -0.89%
100038 1.461 2.047 -1.27%
100072 1.786 1.816 -0.07%
005760 2.1713 2.4215 -0.89%
009642 1.0534 1.0534 -0.07%
007075 1.1648 1.2248 -0.07%
561180 1.0093 1.0093 -1.27%
588380 0.6056 0.6056 -1.27%
007616 1.029 1.108 -0.07%
007618 1.0266 1.0996 -0.07%
010860 1.0246 1.0546 -0.07%
011046 0.804 0.804 -0.89%
011126 2.2441 2.2441 -1.27%
001827 2.473 2.473 -0.89%
006684 1.178 1.187 -0.07%
010109 0.8195 0.8195 -0.89%
010436 1.0484 1.0884 -0.07%
010525 1.0137 1.0137 -0.89%
014672 1.0023 1.0023 -0.07%
014777 0.7582 0.7582 -1.27%
011212 0.8338 0.8338 -0.89%
011307 2.0254 2.0254 -0.89%
516910 1.0487 1.0487 -1.27%
517100 0.7275 0.7275 -1.27%
012477 0.7529 0.7529 -0.89%
012576 0.9292 0.9292 -0.89%
012578 0.9848 0.9848 -0.89%
012010 1.0332 1.0332 -0.89%
012147 0.9167 0.9167 -0.89%
012276 0.8063 0.8063 -1.27%
012824 1.03 1.03 -0.07%
013989 0.922 0.922 -0.89%
014173 0.695 0.695 -1.27%
015315 1.0016 1.0046 -0.07%
015316 1.0005 1.0035 -0.07%
013524 0.9872 0.9872 -0.89%
013144 0.9956 0.9956 -0.89%
013291 1.458 1.688 -1.27%
014243 1.3029 1.3029 -0.89%
014256 0.6 0.6 -1.27%
016588 0.9833 0.9833 -0.89%
015878 0.8685 0.8685 -0.62%
002483 1.222 1.322 -0.07%
004736 1.2759 1.2952 -0.07%
004737 1.5578 1.6088 -0.89%
000029 3.001 3.196 -0.89%
000107 1.266 1.639 -0.07%
000513 2.885 2.885 -1.27%
510210 0.889 1.521 -1.27%
512040 1.7122 1.7122 -1.27%
002898 1.015 1.222 -0.07%
006179 1.7728 1.7728 -0.89%
005369 1.0143 1.2068 -0.07%
005383 1.1486 1.2286 -0.07%
005609 1.8102 1.8102 -0.89%
100016 2.479 4.192 -0.89%
100053 1.444 1.444 -1.27%
100068 1.0752 1.3946 -0.07%
006034 1.8257 1.8257 -1.27%
007991 1.0019 1.0799 -0.07%
007191 1.6962 1.6962 -1.27%
008750 0.8643 0.8643 -1.27%
561190 0.815 0.815 -1.27%
003877 0.9386 1.1306 -0.89%
008367 1.0319 1.0319 -0.64%
501216 0.7974 0.7974 -0.62%
159974 1.2538 1.2538 -1.27%
161017 2.171 2.54 -1.27%
161019 1.0684 1.6209 -0.07%
005171 1.0295 1.212 -0.07%
005176 2.1379 2.1379 -0.89%
010966 0.776 0.776 -0.89%
011047 0.7955 0.7955 -0.89%
011127 1.5451 1.8358 -0.89%
009782 0.8221 0.8221 -0.89%
009783 0.8125 0.8125 -0.89%
006652 1.2715 1.2715 -0.89%
006748 1.7229 1.7229 -1.27%
009193 0.1883 0.1883 -0.64%
010549 0.804 0.804 -0.89%
014611 0.9707 0.9707 -0.89%
014719 0.8757 0.8757 -0.89%
011213 0.8245 0.8245 -0.89%
515820 0.0281 0.0281 -1.27%
012373 0.7774 0.7774 -0.89%
012060 0.8053 0.8053 -0.64%
012061 0.1153 0.1153 -0.64%
013035 1.061 1.061 -1.27%
011565 2.1488 2.3964 -0.89%
011635 0.7915 0.7915 -0.89%
017223 0.9754 0.9754 -1.27%
017226 0.9826 0.9826 -1.27%
015231 0.999 0.999 -0.62%
014057 0.8446 0.8446 -0.89%
013633 0.9826 0.9826 -0.89%
013286 1.44 1.44 -1.27%
013292 1.452 1.452 -1.27%
013313 0.7081 0.7081 -1.27%
159748 0.6757 0.6757 -1.27%
159792 0.6857 0.6857 -1.27%
015692 3.301 3.301 -0.89%
015849 1.4838 1.4838 -0.89%
015877 0.8682 0.8682 -1.27%
002340 3.3377 3.3377 -0.89%
004604 2.2924 2.2924 -0.89%
515250 0.7964 0.7964 -1.27%
005472 1.767 1.767 -0.89%
005473 1.7009 1.7009 -0.89%
100018 1.3492 2.7402 -0.07%
100020 1.8513 5.6176 -0.89%
100056 2.085 2.68 -0.89%
100058 1.1771 1.6321 -0.07%
005840 2.4723 2.4723 -0.89%
007990 1.0022 1.0932 -0.07%
007016 1.6136 1.9936 -0.89%
008835 1.0412 1.0412 -0.89%
161005 2.5866 5.6346 -0.89%
161014 1.2456 1.919 -0.07%
161025 0.697 1.563 -1.27%
010843 1.0083 1.0283 -0.89%
006804 1.1213 1.1213 -0.07%
006805 1.1069 1.1069 -0.07%
010030 1.0655 1.0655 -0.89%
000843 1.706 1.794 -0.89%
010435 1.0551 1.0951 -0.07%
010515 1.0219 1.0219 -0.89%
010624 0.772 0.772 -0.89%
161039 1.8342 1.8342 -1.27%
014683 0.9809 0.9809 -0.62%
014795 0.945 0.945 -0.89%
011306 2.261 2.261 -0.89%
515850 1.0479 1.0479 -1.27%
516750 0.8776 0.8776 -1.27%
516830 0.7585 0.7585 -1.27%
012639 0.7878 0.7878 -0.62%
008521 1.0063 1.0973 -0.07%
012255 0.8018 0.8018 -0.89%
012275 0.811 0.811 -1.27%
009504 0.9357 0.9357 -1.27%
011769 0.987 0.987 -0.89%
011830 0.9394 0.9394 -0.89%
014060 1.0035 1.0035 -0.07%
014174 0.954 0.954 -1.27%
013664 1.0292 1.0292 -0.07%
013796 0.881 0.881 -0.62%
014348 0.8648 0.8648 -0.89%
014427 1.0241 1.0241 -0.89%
016634 0.9574 0.9574 -1.27%
015890 0.9642 0.9642 -1.27%
007786 1.1563 1.1563 -1.27%
007810 1.2752 1.2752 -1.27%
007898 1.2824 1.2824 -0.62%
001371 1.079 1.686 -0.89%
000141 0.9987 1.3742 -0.07%
000220 3.184 3.184 -0.89%
000469 1.098 1.403 -0.07%
511520 99.5321 0.9953 -0.07%
002908 1.382 1.382 -0.89%
006409 1.0205 1.1325 -0.07%
100035 1.556 1.871 -0.07%
100039 3.31 3.36 -0.89%
100055 1.8629 1.8629 -0.64%
100060 2.473 3.124 -0.89%
005841 1.0754 1.1984 -0.07%
006022 1.5768 1.5768 -0.89%
007139 1.5281 1.5281 -0.89%
007140 0.1796 0.1796 -0.64%
008975 1.3122 1.3122 -1.27%
004920 1.0532 1.2522 -0.07%
159971 1.5699 1.5699 -1.27%
161026 0.957 1.293 -1.27%
161027 0.829 0.558 -1.27%
007617 1.0247 1.0977 -0.07%
005354 1.188 1.258 -0.89%
011100 0.7574 0.7574 -0.89%
011151 3.149 3.149 -0.89%
009758 1.946 1.946 -0.07%
006527 1.605 2.114 -0.89%
006683 0.9962 1.1087 -0.07%
006750 1.0142 1.1114 -0.07%
009291 1.0829 1.0829 -0.07%
002692 1.315 1.315 -0.89%
000810 1.368 1.563 -0.07%
010583 0.2533 0.2533 -0.64%
161038 1.2683 1.2683 -0.89%
014671 1.0056 1.0056 -0.07%
011308 1.6412 1.6412 -0.89%
011499 0.8273 0.8273 -1.27%
515750 1.1229 1.1229 -1.27%
012577 0.9243 0.9243 -0.89%
012579 0.9789 0.9789 -0.89%
008749 0.8741 0.8741 -1.27%
012000 1.0379 1.0379 -0.07%
012747 0.9336 0.9336 -0.07%
012823 1.0317 1.0317 -0.07%
013045 1.39 1.39 -0.89%
011567 1.7897 1.7897 -0.89%
011636 0.7841 0.7841 -0.89%
011641 1.002 1.029 -0.07%
011770 0.9772 0.9772 -0.89%
017260 1.1172 1.1172 -0.62%
013990 0.9187 0.9187 -0.89%
014059 1.0046 1.0046 -0.07%
013678 0.9763 0.9763 -0.89%
013314 0.7072 0.7072 -1.27%
013330 1.156 1.156 -1.27%
014181 1.5726 1.5726 -0.89%
017534 1.3489 1.3489 -0.07%
015876 0.8691 0.8691 -1.27%
015892 1.001 1.001 -1.27%
004675 1.5218 1.5218 -0.89%
007762 1.2159 1.2159 -0.07%
000192 1.1769 1.4424 -0.07%
000471 2.269 2.769 -1.27%
003494 2.5553 2.8603 -0.89%
511310 117.9299 1.1793 -0.07%
515280 1.0813 1.0813 -1.27%
002899 1.017 1.205 -0.07%
005707 0.8307 0.8307 -1.27%
100066 1.0771 1.4409 -0.07%
007949 1.054 1.09 -0.07%
008836 1.0296 1.0296 -0.89%
008901 1.4016 1.4016 -0.89%
561100 0.6929 0.6929 -1.27%
561160 0.7372 0.7372 -1.27%
161015 1.2019 1.9095 -0.07%
161029 1.159 1.245 -1.27%
007455 1.7696 1.7696 -0.64%
005357 1.5367 1.5367 -0.89%
010844 1.0065 1.0265 -0.89%
011120 1.3 1.3 -0.89%
011165 0.7742 0.7742 -0.89%
009149 1.22 1.22 -0.89%
009162 0.7884 0.7884 -1.27%
002593 2.364 2.464 -0.89%
010409 0.7846 0.7846 -1.27%
010625 0.7644 0.7644 -0.89%
161031 0.885 0.747 -1.27%
161037 1.6799 1.6799 -1.27%
008138 1.1851 1.1851 -0.89%
014673 0.8246 0.8246 -1.27%
515650 1.2334 1.2334 -1.27%
013025 2.977 2.977 -0.89%
011831 0.9343 0.9343 -0.89%
017227 0.9826 0.9826 -1.27%
017263 1.0899 1.0899 -0.62%
014930 2.871 2.871 -1.27%
015232 0.996 0.996 -0.62%
014058 0.8395 0.8395 -0.89%
014164 1.3191 1.3191 -0.89%
014172 0.884 0.884 -1.27%
013525 0.9839 0.9839 -0.89%
013632 0.9852 0.9852 -0.89%
013679 0.9718 0.9718 -0.89%
013793 0.7639 0.7639 -0.62%
013143 1.0004 1.0004 -0.89%
013420 0.938 0.938 -0.62%
014407 0.9222 0.9222 -1.27%
015689 0.8172 0.8172 -0.89%
015715 0.8232 0.8232 -0.89%
001349 0.708 0.708 -0.89%
000139 0.9966 1.4071 -0.07%
000517 1.1068 1.2678 -0.07%
512710 0.7302 1.4604 -1.27%
006297 1.1166 1.1626 -0.62%
000634 1.122 2.648 -0.89%
005368 1.5627 1.8566 -0.89%
005517 1.0583 1.0583 -0.89%
005627 1.6766 1.6766 -1.27%
005732 1.8545 1.8545 -0.89%
100032 0.912 3.021 -1.27%
100051 1.954 1.954 -0.07%
100073 1.697 1.727 -0.07%
005920 1.0524 1.1434 -0.07%
009693 1.2249 1.2249 -0.89%
007198 1.0421 1.1221 -0.07%
005075 1.6165 1.6165 -0.89%
561120 0.8823 0.8823 -1.27%
561130 0.7704 0.7704 -1.27%
561150 0.9975 0.9975 -1.27%
008372 1.419 1.419 -0.89%
501077 1.4887 1.4887 -0.89%
161010 1.1463 1.9408 -0.07%
007345 1.3814 1.3814 -0.89%
007662 1.0893 1.0893 -0.62%
001985 2.285 2.565 -0.89%
011099 0.7663 0.7663 -0.89%
011124 1.2567 1.2567 -0.89%
011161 0.8238 0.8238 -0.89%
009863 0.5437 0.5437 -1.27%
001508 2.797 3.797 -0.89%
001510 2.692 3.692 -0.89%
001641 1.247 1.247 -0.89%
006528 1.5653 2.0663 -0.89%
009290 1.0913 1.0913 -0.07%
000940 2.431 2.431 -0.89%
001048 1.786 1.786 -1.27%
010400 0.878 0.878 -0.89%
010591 0.314 0.314 -0.64%
010645 0.1003 0.1003 -0.64%
161030 0.731 0.569 -1.27%
161036 0.6011 0.6011 -1.27%
005121 1.418 1.418 -0.07%
014612 0.9655 0.9655 -0.89%
014776 0.7596 0.7596 -1.27%
011309 2.57 2.57 -0.89%
011498 0.8352 0.8352 -1.27%
515950 1.1821 1.1821 -1.27%
012374 0.7715 0.7715 -0.89%
012478 0.7471 0.7471 -0.89%
011921 0.7461 0.7461 -0.89%
012062 0.7986 0.7986 -0.64%
009505 0.9278 0.9278 -1.27%
012746 0.9379 0.9379 -0.07%
012801 0.8778 0.8778 -1.27%
012802 0.8769 0.8769 -1.27%
012829 0.9683 0.9683 -0.89%
013044 0.917 0.917 -0.89%
013047 1.7585 1.7585 -0.89%
013048 1.1 1.1 -1.27%
017294 0.9845 0.9845 -0.62%
014163 0.8289 0.8289 -1.27%
013795 0.8937 0.8937 -0.62%
013277 0.973 0.973 -1.27%
013278 0.73 0.73 -1.27%
013331 1.8293 1.8293 -1.27%
159766 1.0976 1.0976 -1.27%
159825 0.845 0.845 -1.27%
159886 1.0056 1.0056 -1.27%
016591 0.9388 0.9388 -0.89%
015686 1.781 1.781 -1.27%
015691 0.759 0.759 -0.89%
015758 0.9817 0.9817 -0.62%
015879 0.868 0.868 -0.62%
004605 2.2596 2.2596 -0.89%
007809 1.2909 1.2909 -1.27%
001186 1.955 1.955 -1.27%
001347 1.849 1.946 -0.89%
000191 1.1954 1.4859 -0.07%
000197 1.118 1.461 -0.07%
005549 0.9621 0.9621 -0.89%
005739 1.9283 1.9283 -0.89%
100026 1.6079 4.4034 -0.89%
100050 1.2546 1.2546 -0.64%
100061 2.193 2.728 -0.64%
005847 1.6199 1.6199 -0.89%
007197 1.0482 1.1282 -0.07%
008976 1.2978 1.2978 -1.27%
009092 1.3106 1.3106 -0.89%
009108 1.3157 1.3157 -0.64%
519915 2.599 2.599 -0.89%
003878 0.9289 1.1049 -0.89%
161028 1.103 1.369 -1.27%
16102G 0.974 1.741 -1.27%
011037 0.7614 0.7614 -0.89%
011164 0.7826 0.7826 -0.89%
009892 0.9836 0.9836 -0.89%
009914 0.8259 0.8259 -0.89%
006751 2.2702 2.2702 -1.27%
010029 1.0753 1.0753 -0.89%
000812 1.317 1.512 -0.07%
010644 0.7007 0.7007 -0.64%
010662 0.7728 0.7728 -0.89%
161032 1.849 1.288 -1.27%
161033 1.456 1.456 -1.27%
161035 1.429 1.429 -1.27%
014674 0.823 0.823 -1.27%
014718 0.8803 0.8803 -0.89%
516640 0.6215 0.6215 -1.27%
518680 3.9507 0.9864 -0.11%
519035 1.7679 7.8434 -0.89%
012271 1.0157 1.0157 -0.89%
012273 1.02 1.0405 -0.07%
012828 0.9764 0.9764 -0.89%
017222 0.9755 0.9755 -1.27%
015540 0.9955 0.9955 -0.07%
013663 1.0314 1.0314 -0.07%
013276 0.827 0.827 -1.27%
013421 0.9844 0.9844 -0.62%
159629 1.9016 0.8902 -1.27%
159713 0.789 0.789 -1.27%
014347 0.8695 0.8695 -0.89%
016590 0.9401 0.9401 -0.89%
015690 2.423 2.423 -0.89%
015889 0.9665 0.9665 -1.27%
004674 1.7072 1.7072 -0.89%
004747 1.5066 1.5576 -0.89%
001345 1.797 1.891 -0.89%
100037 1.464 1.774 -0.07%
007176 1.0412 1.1712 -0.07%
004902 1.1823 1.2403 -0.07%
004978 0.986 1.2453 -0.07%
005078 1.2183 1.2583 -0.07%
004183 2.085 2.085 -0.89%
161024 1.065 1.74 -1.27%
010859 1.0267 1.0567 -0.07%
011113 1.7892 1.7892 -0.89%
011114 1.1789 1.1789 -0.89%
011117 1.601 1.601 -0.89%
011125 1.933 1.933 -1.27%
011131 1.066 1.226 -0.89%
011160 0.8324 0.8324 -0.89%
006796 1.8018 1.8018 -0.89%
009289 1.0257 1.0707 -0.07%
009334 1.3303 1.6003 -0.89%
000841 1.738 1.829 -0.89%
000880 2.146 2.146 -0.89%
161040 1.1596 1.1596 -0.89%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票765.6094.23
2债券及货币192.0523.64
3现金192.0523.64
4其他资产05.5100.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.0356.416.94%0.00  
688170德龙激光00.3418.342.26%0.00  
688120华海清科00.0518.072.22%0.00  
300750宁德时代00.0416.762.06%0.00  
601318中国平安00.2510.331.27%0.00  
000858五粮液00.0610.111.24%0.00  
600036招商银行00.2809.281.14%0.00  
601012隆基绿能00.1507.370.91%0.00  
000333美的集团00.1407.070.87%0.00  
000568泸州老窖00.0306.930.85%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-221.13108
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-98.29%-98.04%0.0%0.0%-74.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-97.58%
-97.63%
-97.88%
-98.07%
-98.04%
0.0%
0.0%
-97.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.05
1.06
夏普比率
-148.15
-23.84
31.87
特雷诺指数
-0.03
-0.01
0.02
詹森指数
-0.09
0.00
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。