公募基金 > 基金超市 > 华安汇财通货币
| 基金代码000709 | 基金经理李邦长,庄文清 | 最新份额3,032,863.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模359.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-07-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日收益支付只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李邦长先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安汇财通货币 2019-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 2025-07-07 | 3.1 | 3.42% | -25.07% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.6 | 23.99% | 21.64% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 6.3 | 9.49% | 9.71% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 5.75% | 5.77% |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.0 | 3.75% | 2.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 9.1 | 19.95% | 20.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 6.49% | 5.77% |
| 华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | 5.40% | 5.77% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | 5.62% | 5.77% |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.6 | 21.66% | 21.64% |
| 华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 8.9 | 37.85% | 25.08% |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 2.2 | 1.05% | 1.03% |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | 6.36% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 庄文清 | 2025-05-16 至 今 | 0年5个月零2天 | ||
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.56 | 5.77 |
| 李邦长 | 2019-07-01 至 今 | 6年3个月零17天 | 9.49 | 9.71 |
| 朱才敏 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7年-10个月零18天 | 23.86 | 22.58 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.34 | 9.85 |
| 张晟刚 | 2014-07-04 至 2014-08-30 | 0年1个月零26天 | 0.48 | 0.50 |
| 贺涛 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3年0个月零20天 | 10.85 | 10.38 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001139 | 1.2852 | 1.2852 | -0.25% | |
| 001312 | 1.333 | 1.333 | -0.25% | |
| 510190 | 4.3751 | 1.6765 | -0.21% | |
| 513920 | 1.6369 | 1.6899 | -0.21% | |
| 515390 | 1.3354 | 1.3354 | -0.21% | |
| 001071 | 4.053 | 4.053 | -0.25% | |
| 001072 | 3.271 | 3.324 | -0.21% | |
| 010385 | 1.3178 | 1.3178 | -0.25% | |
| 010522 | 1.0979 | 1.0979 | -0.25% | |
| 010620 | 1.1097 | 1.1097 | -0.01% | |
| 010787 | 0.689 | 0.689 | -0.25% | |
| 010793 | 1.0829 | 1.0829 | -0.25% | |
| 040046 | 7.2525 | 7.2525 | -0.04% | |
| 040180 | 1.9422 | 1.9422 | -0.21% | |
| 009714 | 0.7315 | 0.7315 | -0.25% | |
| 014008 | 0.8673 | 0.8673 | -0.25% | |
| 014166 | 1.1564 | 1.1564 | -0.21% | |
| 013506 | 2.0585 | 2.0585 | -0.25% | |
| 013681 | 1.2132 | 1.2132 | -0.25% | |
| 159359 | 1.2239 | 1.2239 | -0.21% | |
| 014208 | 1.1718 | 1.1718 | -0.25% | |
| 014540 | 0.8959 | 0.8959 | -0.25% | |
| 016564 | 4.311 | 4.311 | -0.25% | |
| 014785 | 1.0902 | 1.0902 | -0.01% | |
| 014810 | 1.0863 | 1.0863 | -0.25% | |
| 014971 | 1.221 | 1.221 | -0.25% | |
| 014978 | 7.1152 | 7.1152 | -0.04% | |
| 014987 | 0.8002 | 0.8002 | -0.25% | |
| 015149 | 1.0467 | 1.0467 | -0.21% | |
| 013902 | 1.1163 | 1.1163 | -0.01% | |
| 008359 | 1.3033 | 1.3033 | -0.25% | |
| 008371 | 1.1721 | 1.1721 | -0.25% | |
| 160418 | 1.3164 | 1.4704 | -0.21% | |
| 160419 | 1.2924 | 0.8704 | -0.21% | |
| 007370 | 1.0386 | 1.2076 | -0.01% | |
| 007420 | 1.0535 | 1.2335 | -0.01% | |
| 002364 | 1.7532 | 1.832 | -0.25% | |
| 015990 | 1.1194 | 1.1194 | -0.25% | |
| 016022 | 1.3663 | 1.3663 | -0.25% | |
| 020461 | 1.1767 | 1.1767 | -0.21% | |
| 017879 | 1.0704 | 1.0704 | -0.25% | |
| 019421 | 1.1733 | 1.1733 | -0.25% | |
| 019644 | 1.1183 | 1.1183 | -0.01% | |
| 022084 | 1.6938 | 1.6938 | -0.21% | |
| 016040 | 1.2703 | 1.2703 | -0.25% | |
| 016063 | 1.0666 | 1.0666 | -0.25% | |
| 017565 | 1.1666 | 1.1666 | -0.25% | |
| 011238 | 0.7967 | 0.7967 | -0.25% | |
| 011251 | 1.7859 | 1.7859 | -0.25% | |
| 011390 | 1.1676 | 1.1826 | -0.25% | |
| 516900 | 0.6222 | 0.6222 | -0.21% | |
| 518880 | 9.2629 | 3.4978 | 0.90% | |
| 012230 | 1.1226 | 1.1226 | -0.01% | |
| 012235 | 0.7253 | 0.7253 | -0.25% | |
| 012242 | 1.0991 | 1.1241 | -0.01% | |
| 002144 | 1.585 | 1.585 | -0.25% | |
| 020730 | 1.3008 | 1.3008 | -0.21% | |
| 021124 | 1.1691 | 1.1741 | -0.01% | |
| 021157 | 1.0436 | 1.0836 | -0.01% | |
| 022128 | 1.0711 | 1.1001 | -0.01% | |
| 040004 | 0.874 | 4.641 | -0.25% | |
| 040005 | 6.0302 | 6.6502 | -0.25% | |
| 006338 | 1.0091 | 1.0141 | -0.01% | |
| 000590 | 1.563 | 1.824 | -0.25% | |
| 005501 | 1.0513 | 1.2817 | -0.01% | |
| 001311 | 1.522 | 1.559 | -0.25% | |
| 000217 | 3.2782 | 3.2782 | 0.90% | |
| 000376 | 1.2645 | 1.2645 | -0.21% | |
| 003847 | 1.1902 | 1.4024 | -0.01% | |
| 510180 | 4.189 | 4.7355 | -0.21% | |
| 001905 | 1.0848 | 1.1148 | -0.25% | |
| 006554 | 1.143 | 1.2721 | -0.01% | |
| 001028 | 1.503 | 1.503 | -0.21% | |
| 010467 | 1.0863 | 1.1573 | -0.01% | |
| 010554 | 0.6227 | 0.6227 | -0.25% | |
| 007746 | 111.4295 | 111.4295 | 0.00% | |
| 040022 | 2.155 | 2.155 | -0.01% | |
| 040041 | 1.0696 | 1.4896 | -0.01% | |
| 040047 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
| 009656 | 1.1069 | 1.1689 | -0.01% | |
| 009657 | 1.1009 | 1.1629 | -0.01% | |
| 014165 | 1.157 | 1.157 | -0.21% | |
| 159279 | 0.9134 | 0.9134 | -0.21% | |
| 016523 | 1.404 | 1.404 | -0.25% | |
| 016863 | 1.0959 | 1.0959 | -0.25% | |
| 014979 | 1.928 | 1.928 | -0.21% | |
| 014988 | 0.7849 | 0.7849 | -0.25% | |
| 015016 | 2.0218 | 2.0218 | -0.04% | |
| 006936 | 1.0563 | 1.2479 | -0.01% | |
| 008776 | 1.121 | 1.121 | -0.21% | |
| 008777 | 1.1093 | 1.1093 | -0.21% | |
| 008904 | 1.0282 | 1.1341 | -0.01% | |
| 519909 | 4.372 | 4.746 | -0.25% | |
| 004263 | 2.308 | 2.52 | -0.25% | |
| 501073 | 1.6242 | 1.6242 | -0.25% | |
| 160416 | 1.6724 | 1.7124 | -0.04% | |
| 002363 | 1.8562 | 1.9389 | -0.25% | |
| 019912 | 1.1382 | 1.1382 | -0.21% | |
| 019990 | 1.3315 | 1.3315 | -0.21% | |
| 588280 | 1.0226 | 1.0226 | -0.21% | |
| 016293 | 2.4793 | 2.4793 | -0.25% | |
| 016294 | 5.9176 | 5.9176 | -0.25% | |
| 015804 | 1.0513 | 1.0967 | -0.01% | |
| 516200 | 1.203 | 1.203 | -0.21% | |
| 516660 | 1.1049 | 1.1049 | -0.21% | |
| 012189 | 0.7397 | 0.7397 | -0.25% | |
| 012231 | 1.1281 | 1.1281 | -0.01% | |
| 012232 | 1.118 | 1.118 | -0.01% | |
| 012837 | 0.9722 | 0.9722 | -0.21% | |
| 011693 | 0.7082 | 0.7082 | -0.25% | |
| 011739 | 1.1072 | 1.1072 | -0.25% | |
| 008133 | 0.9024 | 0.9024 | -0.25% | |
| 002179 | 2.472 | 2.472 | -0.25% | |
| 002181 | 2.642 | 2.642 | -0.25% | |
| 010813 | 1.0636 | 1.0636 | -0.25% | |
| 011129 | 1.5496 | 1.5496 | -0.25% | |
| 020715 | 1.6472 | 1.6472 | -0.21% | |
| 020866 | 1.44 | 1.44 | -0.21% | |
| 020867 | 1.4348 | 1.4348 | -0.21% | |
| 021156 | 1.1067 | 1.1537 | -0.01% | |
| 021539 | 1.1307 | 1.1307 | -0.04% | |
| 021658 | 1.7195 | 1.7195 | -0.04% | |
| 021776 | 1.0261 | 1.0261 | -0.01% | |
| 024437 | 1.1615 | 1.1615 | -0.25% | |
| 023466 | 1.1002 | 1.1002 | -0.21% | |
| 023469 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
| 022646 | 1.9421 | 1.9421 | -0.21% | |
| 040018 | 2.929 | 2.929 | -0.04% | |
| 040019 | 1.227 | 1.763 | -0.01% | |
| 005532 | 1.0599 | 1.2724 | -0.01% | |
| 001104 | 1.489 | 1.598 | -0.21% | |
| 000294 | 2.894 | 3.382 | -0.25% | |
| 513900 | 1.1021 | 1.1021 | -0.21% | |
| 002534 | 1.286 | 1.967 | -0.01% | |
| 010792 | 1.1138 | 1.1138 | -0.25% | |
| 005136 | 2.6843 | 2.6843 | -0.25% | |
| 040035 | 5.685 | 6.065 | -0.25% | |
| 040190 | 1.5956 | 1.5956 | -0.21% | |
| 015470 | 1.0564 | 1.0844 | -0.01% | |
| 013505 | 1.454 | 1.454 | -0.21% | |
| 013620 | 3.959 | 3.959 | -0.25% | |
| 013622 | 3.191 | 3.191 | -0.21% | |
| 159267 | 1.0038 | 1.0038 | -0.21% | |
| 016519 | 1.5143 | 1.5512 | -0.25% | |
| 016673 | 1.0623 | 1.0813 | -0.01% | |
| 016692 | 1.0665 | 1.0665 | -0.01% | |
| 015282 | 1.5194 | 1.5194 | -0.04% | |
| 015283 | 1.5063 | 1.5063 | -0.04% | |
| 006953 | 1.1145 | 1.4259 | -0.01% | |
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| 014774 | 0.6358 | 0.6358 | -0.25% | |
| 014809 | 1.0985 | 1.0985 | -0.25% | |
| 014879 | 0.8432 | 0.8432 | -0.25% | |
| 014972 | 5.25 | 5.25 | -0.25% | |
| 014975 | 7.645 | 7.645 | -0.25% | |
| 014980 | 1.592 | 1.592 | -0.21% | |
| 014984 | 1.2829 | 1.2829 | -0.21% | |
| 007167 | 1.0177 | 1.2177 | -0.01% | |
| 007213 | 1.1117 | 1.2453 | -0.01% | |
| 007228 | 1.177 | 1.2568 | -0.01% | |
| 007229 | 1.3401 | 2.0294 | -0.01% | |
| 008290 | 1.1516 | 1.1516 | -0.25% | |
| 160424 | 2.313 | 2.593 | -0.21% | |
| 002393 | 1.188 | 1.188 | -0.04% | |
| 015989 | 1.1381 | 1.1381 | -0.25% | |
| 017824 | 1.5717 | 1.5717 | -0.21% | |
| 019422 | 1.182 | 1.182 | -0.25% | |
| 019423 | 1.1864 | 1.1864 | -0.25% | |
| 019479 | 1.1894 | 1.1944 | -0.01% | |
| 018640 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
| 561080 | 1.1858 | 1.1858 | -0.21% | |
| 016071 | 1.6014 | 1.6014 | -0.25% | |
| 016099 | 2.7856 | 2.7856 | -0.25% | |
| 016291 | 3.473 | 3.473 | -0.21% | |
| 017638 | 1.4501 | 1.4501 | -0.21% | |
| 011239 | 0.7751 | 0.7751 | -0.25% | |
| 011252 | 1.7376 | 1.7376 | -0.25% | |
| 517360 | 1.1617 | 1.1617 | -0.21% | |
| 519002 | 5.421 | 5.79 | -0.25% | |
| 012229 | 1.133 | 1.133 | -0.01% | |
| 012295 | 1.0387 | 1.1277 | -0.01% | |
| 009400 | 1.2484 | 1.2784 | -0.25% | |
| 009401 | 1.2155 | 1.2455 | -0.25% | |
| 011664 | 0.7433 | 0.7433 | -0.25% | |
| 021172 | 2.0244 | 2.0244 | -0.21% | |
| 021540 | 1.127 | 1.127 | -0.04% | |
| 021630 | 1.106 | 1.1571 | -0.21% | |
| 021659 | 1.716 | 1.716 | -0.04% | |
| 024519 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
| 022625 | 1.0808 | 1.0808 | -0.25% | |
| 159706 | 0.8803 | 0.8803 | -0.21% | |
| 022931 | 1.1907 | 1.1907 | -0.21% | |
| 021469 | 1.011 | 1.011 | -0.21% | |
| 040010 | 1.1746 | 1.9759 | -0.01% | |
| 006154 | 3.6925 | 3.6925 | -0.25% | |
| 005630 | 2.1102 | 2.3515 | -0.25% | |
| 000072 | 1.3713 | 2.4097 | -0.25% | |
| 000240 | 1.048 | 1.362 | -0.01% | |
| 513030 | 1.8584 | 1.8584 | -0.04% | |
| 513580 | 0.8007 | 0.8007 | -0.04% | |
| 001485 | 1.3181 | 1.382 | -0.25% | |
| 010619 | 1.1309 | 1.1309 | -0.01% | |
| 014007 | 0.8875 | 0.8875 | -0.25% | |
| 013650 | 1.186 | 1.186 | -0.01% | |
| 159102 | 0.9281 | 0.9281 | -0.21% | |
| 016468 | 1.1761 | 1.2111 | -0.01% | |
| 016491 | 2.435 | 2.435 | -0.25% | |
| 016742 | 1.922 | 1.922 | -0.04% | |
| 016909 | 1.2094 | 1.2094 | -0.21% | |
| 014970 | 3.3776 | 3.3776 | -0.25% | |
| 015134 | 1.1481 | 1.1481 | -0.25% | |
| 007180 | 1.0375 | 1.1897 | -0.01% | |
| 008426 | 1.0789 | 1.0789 | -0.01% | |
| 002391 | 1.237 | 1.237 | -0.04% | |
| 020428 | 1.2485 | 1.2485 | -0.25% | |
| 017825 | 1.5567 | 1.5567 | -0.21% | |
| 018031 | 1.1867 | 1.1867 | -0.21% | |
| 018032 | 1.1808 | 1.1808 | -0.21% | |
| 018223 | 1.0902 | 1.0902 | -0.01% | |
| 019936 | 1.6546 | 1.6546 | -0.04% | |
| 019937 | 1.6488 | 1.6488 | -0.04% | |
| 561010 | 1.1855 | 1.1855 | -0.21% | |
| 561060 | 1.1437 | 1.1707 | -0.21% | |
| 016143 | 1.0834 | 1.0834 | -0.01% | |
| 016181 | 1.1529 | 1.1529 | -0.25% | |
| 016182 | 1.3258 | 1.3757 | -0.25% | |
| 016183 | 2.0601 | 2.0601 | -0.25% | |
| 016292 | 1.472 | 1.472 | -0.21% | |
| 017559 | 2.1933 | 2.1933 | -0.21% | |
| 017637 | 1.4592 | 1.4592 | -0.21% | |
| 017812 | 1.0022 | 1.0774 | -0.01% | |
| 516210 | 1.3977 | 1.3977 | -0.21% | |
| 008635 | 1.4242 | 1.4242 | -0.25% | |
| 012073 | 1.1051 | 1.1051 | -0.25% | |
| 011799 | 0.975 | 0.975 | -0.25% | |
| 011128 | 1.5922 | 1.5922 | -0.25% | |
| 020712 | 1.1338 | 1.1338 | -0.04% | |
| 020713 | 1.1292 | 1.1292 | -0.04% | |
| 021158 | 1.146 | 1.156 | -0.01% | |
| 021788 | 0.9745 | 0.9745 | -0.21% | |
| 022654 | 2.3505 | 2.3505 | -0.21% | |
| 159688 | 1.1477 | 1.1477 | -0.04% | |
| 024153 | 1.0068 | 1.0068 | -0.21% | |
| 024154 | 1.006 | 1.006 | -0.21% | |
| 022140 | 1.0357 | 1.0777 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,460,144.78 | 81.12 |
| 3 | 现金 | 624,852.65 | 20.60 |
| 4 | 其他资产 | 266.81 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 1,000.00(万张) | 99,551.56(万元) | 3.28(%) |
| 2 | 240431 | 24农发31 | 690.00(万张) | 69,775.15(万元) | 2.30(%) |
| 3 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 500.00(万张) | 49,899.40(万元) | 1.65(%) |
| 4 | 112598654 | 25青岛农商行CD091 | 500.00(万张) | 49,811.09(万元) | 1.64(%) |
| 5 | 112513051 | 25浙商银行CD051 | 500.00(万张) | 49,774.61(万元) | 1.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.100% | 1.273% | 1.594% | 1.772% | 2.582% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.58% | 0.98% | 1.27% | 4.86% | 9.18% | 33.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -555.67 | -210.09 | -114.88 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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