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华安现金润利  007746
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货币型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理李邦长,庄文清
申购费率0.0%
基金规模0.62亿  (2022-06-30)
111.23
111.23%
11.23%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 0.0%
(2025-08-29)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007746 基金经理李邦长,庄文清 最新份额48.15万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-09-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模7.1亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，本基金每月收益分配次数至多不超过1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、当日申购的基金份额自下一交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起，不享有基金的收益分配权益；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 111.23 111.23 0.01%
2025-8-28 111.2216 111.2216 0.00%
2025-8-27 111.2195 111.2195 0.00%
2025-8-26 111.2156 111.2156 0.01%
2025-8-25 111.2099 111.2099 0.01%
2025-8-22 111.1991 111.1991 0.00%
2025-8-21 111.196 111.196 0.00%
2025-8-20 111.1937 111.1937 0.01%
2025-8-19 111.1871 111.1871 0.00%
2025-8-18 111.1827 111.1827 0.01%
2025-8-15 111.1758 111.1758 0.00%
2025-8-14 111.1714 111.1714 0.00%
2025-8-13 111.167 111.167 0.00%
2025-8-12 111.1647 111.1647 0.00%
2025-8-11 111.1604 111.1604 0.00%
2025-8-8 111.1551 111.1551 0.00%
2025-8-7 111.1526 111.1526 0.00%
2025-8-6 111.1482 111.1482 0.00%
2025-8-5 111.1439 111.1439 0.00%
2025-8-4 111.1414 111.1414 0.01%
李邦长庄文清

李邦长先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安现金润利  2021-03-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安月月鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.62% 13.15% 
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式混合型2022-06-17 至 2025-07-07 3.13.42% -25.07% 
华安月月鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.87.14% 13.15% 
华安月安鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.84.31% 13.15% 
华安日日鑫货币B货币型2016-03-02 至 今 9.523.99% 21.64% 
华安汇财通货币货币型2019-07-01 至 今 6.29.49% 9.71% 
华安现金宝货币A货币型2021-03-08 至 2025-03-25 4.05.75% 5.77% 
华安鑫浦定开债A债券型2025-03-17 至 今 0.5--  --  
华安鼎丰债券发起式C债券型2022-11-03 至 今 2.83.75% 2.23% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-09-09 至 今 9.019.95% 20.17% 
华安现金宝货币B货币型2021-03-08 至 2025-03-25 4.06.49% 5.77% 
华安鼎瑞定开债债券型2017-12-06 至 2022-02-07 4.219.00% 22.77% 
华安现金润利货币型2021-03-08 至 今 4.55.40% 5.77% 
华安现金富利货币A货币型2021-03-08 至 今 4.55.62% 5.77% 
华安季季鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.45% 13.15% 
华安日日鑫货币A货币型2016-03-02 至 今 9.521.66% 21.64% 
华安鼎丰债券发起式A债券型2016-11-22 至 今 8.837.85% 25.08% 
华安鑫浦定开债C债券型2025-03-17 至 今 0.5--  --  
华安鼎丰债券发起式E债券型2024-03-26 至 今 1.4--  --  
华安现金富利货币C货币型2024-11-13 至 今 0.8--  --  
华安月安鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.82.61% 13.15% 
华安现金富利货币E货币型2023-07-24 至 今 2.11.05% 1.03% 
华安季季鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.85.88% 13.15% 
华安现金富利货币B货币型2021-03-08 至 今 4.56.36% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄文清2025-05-16 至 今0年3个月零16天
李邦长2021-03-08 至 今4年5个月零24天5.405.77
孙丽娜2021-03-08 至 2025-03-174年0个月零9天5.405.77
郑可成2019-08-06 至 2021-03-081年7个月零2天2.863.26
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022646 1.8848 1.8848 0.53%
024153 1.0611 1.0611 0.53%
040008 1.9145 3.4508 0.59%
020982 1.433 1.433 0.53%
021124 1.1703 1.1753 0.01%
021776 1.0246 1.0246 0.01%
024437 1.1154 1.1154 0.59%
000590 1.567 1.828 0.59%
005532 1.061 1.2735 0.01%
005709 1.1488 1.27 0.01%
002364 1.745 1.8238 0.59%
000240 1.0484 1.3624 0.01%
000376 1.2891 1.2891 0.53%
515390 1.2989 1.2989 0.53%
007420 1.0541 1.2341 0.01%
007460 2.7354 2.7354 0.59%
007746 111.23 111.23 0.01%
040035 5.714 6.094 0.59%
009714 0.6972 0.6972 0.59%
008776 1.0919 1.0919 0.53%
010386 1.2348 1.2348 0.59%
010554 0.6404 0.6404 0.59%
002144 1.572 1.572 0.59%
002181 2.715 2.715 0.59%
011252 1.6656 1.6656 0.59%
001485 1.3105 1.3744 0.59%
001532 4.39 4.39 0.59%
002534 1.285 1.966 0.01%
009401 1.2131 1.2431 0.59%
011663 0.7547 0.7547 0.59%
011799 0.9783 0.9783 0.59%
008133 0.9051 0.9051 0.59%
014588 1.0311 1.0311 0.53%
014755 1.3461 1.3461 0.59%
014980 1.5704 1.5704 0.53%
014985 1.5623 1.5623 0.53%
014988 0.7867 0.7867 0.59%
015282 1.4427 1.4427 0.72%
516900 0.6389 0.6389 0.53%
518880 7.4858 2.8267 0.22%
012295 1.0391 1.1281 0.01%
016468 1.1782 1.2132 0.01%
016519 1.5225 1.5556 0.59%
016691 1.0705 1.0705 0.01%
016040 1.2699 1.2699 0.59%
016071 1.4912 1.4912 0.59%
016293 2.3115 2.3115 0.59%
017559 2.0059 2.0059 0.53%
017812 1.0091 1.0773 0.01%
015470 1.0576 1.0856 0.01%
013505 1.438 1.438 0.53%
013622 2.951 2.951 0.53%
013638 5.584 5.584 0.59%
159658 1.5586 1.5586 0.53%
014208 1.1275 1.1275 0.59%
019806 1.0525 1.0525 0.01%
019912 1.1405 1.1405 0.53%
022083 1.43 1.43 0.53%
588280 0.969 0.969 0.53%
021253 1.3857 1.3857 0.53%
021445 1.0331 1.0331 0.01%
015989 1.0411 1.0411 0.59%
015990 1.0247 1.0247 0.59%
018031 1.1601 1.1601 0.53%
019479 1.1886 1.1936 0.01%
019644 1.1178 1.1178 0.01%
022647 1.4427 1.4427 0.72%
022690 2.0641 2.0641 0.53%
159688 1.0668 1.0668 0.72%
021659 1.7474 1.7474 0.72%
024438 1.1145 1.1145 0.59%
006121 2.0081 2.0081 0.59%
001139 1.2842 1.2842 0.59%
000072 1.3691 2.4058 0.59%
000150 1.3191 1.7021 0.01%
510190 4.3093 1.6513 0.53%
512120 0.5062 1.5186 0.53%
512260 1.7585 1.7585 0.53%
008426 1.0776 1.0776 0.01%
160418 1.3351 1.4891 0.53%
040041 1.0718 1.4918 0.01%
005813 1.0225 1.0225 0.53%
005814 1.0136 1.0136 0.53%
006954 1.1169 1.4184 0.01%
007228 1.1863 1.2596 0.01%
011128 1.5268 1.5268 0.59%
011144 1.8733 1.8733 0.59%
001694 5.138 5.213 0.59%
002768 1.2763 1.5823 0.59%
011738 1.1137 1.1137 0.59%
008215 1.0232 1.1519 0.01%
014773 0.6773 0.6773 0.59%
014774 0.6633 0.6633 0.59%
014972 5.033 5.033 0.59%
014976 1.787 1.787 0.59%
014983 1.3261 1.3261 0.53%
014984 1.3469 1.3469 0.53%
015133 1.1386 1.1386 0.59%
008675 1.0271 1.2311 0.01%
012074 1.0199 1.0199 0.59%
012189 0.6809 0.6809 0.59%
016491 2.412 2.412 0.59%
016564 4.084 4.084 0.59%
016794 1.0419 1.0419 0.01%
016863 1.0892 1.0892 0.59%
016864 1.0786 1.0786 0.59%
016143 1.0791 1.0791 0.01%
015605 1.2444 1.2444 0.59%
013504 1.9577 1.9577 0.59%
013506 2.0669 2.0669 0.59%
013578 1.1057 1.1057 0.01%
013620 4.016 4.016 0.59%
013621 2.951 2.951 0.59%
013650 1.1773 1.1773 0.01%
013655 1.8713 1.8713 0.59%
013662 0.7918 0.7918 0.59%
013680 1.1751 1.1751 0.59%
013681 1.1604 1.1604 0.59%
159618 0.6569 0.6569 0.53%
019911 1.1443 1.1443 0.53%
019936 1.5449 1.5449 0.72%
020713 1.0358 1.0358 0.72%
018806 1.3766 1.3766 0.59%
017878 1.1278 1.1278 0.59%
019647 1.3736 1.3736 0.01%
022596 1.3084 1.3084 0.59%
022929 1.58 1.58 0.53%
040013 1.4268 2.2655 0.01%
020866 1.3767 1.3767 0.53%
020992 1.4061 1.4656 0.01%
021172 2.1445 2.1445 0.53%
021629 1.0806 1.1317 0.53%
021789 1.0697 1.0697 0.53%
005695 1.2265 2.0905 0.59%
000373 1.3472 1.3472 0.53%
003806 1.4186 1.4186 0.59%
510180 4.0584 4.6138 0.53%
513580 0.7571 0.7571 0.72%
008290 1.1651 1.1651 0.59%
008359 1.4326 1.4326 0.59%
008371 1.1122 1.1122 0.59%
160421 2.1124 2.1124 0.59%
007746 111.23 111.23 0.00%
040037 0.965 1.696 0.01%
007020 1.1699 1.1749 0.01%
007180 1.0387 1.1909 0.01%
007181 1.0368 1.184 0.01%
008777 1.0808 1.0808 0.53%
010788 0.6279 0.6279 0.59%
010792 1.0924 1.0924 0.59%
010813 1.0678 1.0678 0.59%
011251 1.7106 1.7106 0.59%
011692 0.719 0.719 0.59%
011798 0.9943 0.9943 0.59%
008214 1.0272 1.1672 0.01%
014979 1.8717 1.8717 0.53%
014007 0.8567 0.8567 0.59%
516200 1.2664 1.2664 0.53%
012188 0.6939 0.6939 0.59%
012232 1.1092 1.1092 0.01%
016523 1.4175 1.4175 0.59%
016673 1.0636 1.0826 0.01%
016179 1.548 1.548 0.59%
016183 2.0078 2.0078 0.59%
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014539 0.8745 0.8745 0.59%
014541 0.8536 0.8536 0.59%
019807 1.0489 1.0489 0.01%
018640 1.0913 1.0913 0.01%
018641 1.0828 1.0828 0.01%
021938 1.3048 1.3048 0.53%
561000 1.2718 1.2718 0.53%
588260 1.8247 1.8247 0.53%
022140 1.0363 1.0783 0.01%
021475 1.9829 1.9829 0.53%
019421 1.1673 1.1673 0.59%
019422 1.1754 1.1754 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,042.9675.65
3现金40.7500.76
4其他资产02.3700.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030924进出0910.00(万张)1,012.38(万元)18.94(%)  
211251301625浙商银行CD01610.00(万张)998.31(万元)18.68(%)  
311240921924浦发银行CD21910.00(万张)997.72(万元)18.67(%)  
411250605025交通银行CD05010.00(万张)993.80(万元)18.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12019-09-10
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.276%1.623%0.000%0.000%1.798%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.77%
1.02%
0.0%
0.0%
0.0%
11.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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