公募基金 > 基金超市 > 华安日日鑫货币B
| 基金代码040039 | 基金经理李邦长 | 最新份额22,799.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1,660.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2012-11-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）"每日分配、按月支付"。根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益；
（6）基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配由"每日分配，按月支付"提升为"每日分配，按日支付"并予以公告；
（7）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李邦长先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安日日鑫货币B 2016-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 2025-07-07 | 3.1 | 3.42% | -25.07% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.6 | 23.99% | 21.64% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 6.3 | 9.49% | 9.71% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 5.75% | 5.77% |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.0 | 3.75% | 2.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 9.1 | 19.95% | 20.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 6.49% | 5.77% |
| 华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | 5.40% | 5.77% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | 5.62% | 5.77% |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.6 | 21.66% | 21.64% |
| 华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 8.9 | 37.85% | 25.08% |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 2.2 | 1.05% | 1.03% |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.6 | 6.36% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 6.16 | 5.77 |
| 朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 4.12 | 3.72 |
| 孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 6.74 | 6.08 |
| 苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 14.31 | 13.00 |
| 李邦长 | 2016-03-02 至 今 | 9年7个月零15天 | 23.99 | 21.64 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 11.07 | 9.85 |
| 张晟刚 | 2013-01-25 至 2014-08-30 | 1年7个月零5天 | 7.31 | 6.83 |
| 郑可成 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4年8个月零11天 | 19.92 | 18.18 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000216 | 3.3302 | 3.3302 | 1.56% | |
| 000240 | 1.048 | 1.362 | 0.06% | |
| 000312 | 2.5132 | 2.8732 | 1.55% | |
| 000590 | 1.562 | 1.823 | 1.52% | |
| 001800 | 1.6038 | 1.6038 | 1.52% | |
| 002144 | 1.589 | 1.589 | 1.52% | |
| 002179 | 2.488 | 2.488 | 1.52% | |
| 002768 | 1.3265 | 1.6325 | 1.52% | |
| 003805 | 1.4256 | 1.4256 | 1.52% | |
| 004263 | 2.303 | 2.515 | 1.52% | |
| 008133 | 0.9032 | 0.9032 | 1.52% | |
| 008359 | 1.2899 | 1.2899 | 1.52% | |
| 008427 | 1.0955 | 1.0955 | 0.06% | |
| 009786 | 1.0413 | 1.1673 | 0.06% | |
| 010386 | 1.3006 | 1.3006 | 1.52% | |
| 011390 | 1.1702 | 1.1852 | 1.52% | |
| 012234 | 0.7508 | 0.7508 | 1.52% | |
| 012433 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
| 013504 | 2.0436 | 2.0436 | 1.52% | |
| 013577 | 1.1159 | 1.1159 | 0.06% | |
| 013650 | 1.1874 | 1.1874 | 0.06% | |
| 013662 | 0.8019 | 0.8019 | 1.52% | |
| 013686 | 5.324 | 5.324 | 1.52% | |
| 014007 | 0.8922 | 0.8922 | 1.52% | |
| 014207 | 1.2083 | 1.2083 | 1.52% | |
| 014540 | 0.8936 | 0.8936 | 1.52% | |
| 014773 | 0.656 | 0.656 | 1.52% | |
| 014809 | 1.1001 | 1.1001 | 1.52% | |
| 014970 | 3.4102 | 3.4102 | 1.52% | |
| 014978 | 7.1435 | 7.1435 | 1.31% | |
| 014988 | 0.7868 | 0.7868 | 1.52% | |
| 015604 | 1.2753 | 1.2753 | 1.52% | |
| 016040 | 1.27 | 1.27 | 1.52% | |
| 016290 | 2.802 | 2.802 | 1.52% | |
| 016291 | 3.492 | 3.492 | 1.55% | |
| 016673 | 1.062 | 1.081 | 0.06% | |
| 016909 | 1.2226 | 1.2226 | 1.55% | |
| 017565 | 1.1705 | 1.1705 | 1.52% | |
| 019423 | 1.1913 | 1.1913 | 1.52% | |
| 020208 | 1.0222 | 1.0492 | 0.06% | |
| 020664 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | |
| 020866 | 1.4225 | 1.4225 | 1.55% | |
| 020981 | 1.469 | 1.469 | 1.55% | |
| 021172 | 2.0495 | 2.0495 | 1.55% | |
| 021540 | 1.1095 | 1.1095 | 1.31% | |
| 022032 | 1.0177 | 1.0177 | 0.06% | |
| 022466 | 1.1889 | 1.1889 | 1.55% | |
| 024154 | 1.0181 | 1.0181 | 1.55% | |
| 040002 | 0.8804 | 4.486 | 1.55% | |
| 040007 | 3.0503 | 4.3652 | 1.52% | |
| 040046 | 7.2813 | 7.2813 | 1.31% | |
| 040190 | 1.5867 | 1.5867 | 1.55% | |
| 159115 | 99.8508 | 0.9985 | 0.06% | |
| 159321 | 1.615 | 1.615 | 1.55% | |
| 159632 | 1.9942 | 1.9942 | 1.31% | |
| 159658 | 1.6111 | 1.6111 | 1.55% | |
| 159688 | 1.1565 | 1.1565 | 1.31% | |
| 159706 | 0.8778 | 0.8778 | 1.55% | |
| 160419 | 1.2958 | 0.8726 | 1.55% | |
| 512120 | 0.4938 | 1.4814 | 1.55% | |
| 001445 | 2.852 | 2.852 | 1.52% | |
| 001905 | 1.0851 | 1.1151 | 1.52% | |
| 002429 | 1.177 | 1.177 | 1.31% | |
| 003847 | 1.19 | 1.4022 | 0.06% | |
| 006015 | 1.0322 | 1.2785 | 0.06% | |
| 006154 | 3.7125 | 3.7125 | 1.52% | |
| 006768 | 1.3651 | 1.3651 | 1.52% | |
| 007228 | 1.1762 | 1.256 | 0.06% | |
| 007460 | 2.8501 | 2.8501 | 1.52% | |
| 008371 | 1.1836 | 1.1836 | 1.52% | |
| 010793 | 1.0867 | 1.0867 | 1.52% | |
| 010813 | 1.063 | 1.063 | 1.52% | |
| 011145 | 1.8791 | 1.8791 | 1.52% | |
| 011738 | 1.1346 | 1.1346 | 1.52% | |
| 012659 | 1.0824 | 1.1124 | 1.52% | |
| 013618 | 2.594 | 2.594 | 1.52% | |
| 014008 | 0.8719 | 0.8719 | 1.52% | |
| 014389 | 0.7973 | 0.7973 | 1.52% | |
| 014539 | 0.911 | 0.911 | 1.52% | |
| 014588 | 1.0651 | 1.0651 | 1.55% | |
| 016041 | 1.5932 | 1.5932 | 1.52% | |
| 016143 | 1.0846 | 1.0846 | 0.06% | |
| 016183 | 2.0804 | 2.0804 | 1.52% | |
| 016523 | 1.4178 | 1.4178 | 1.52% | |
| 017824 | 1.5849 | 1.5849 | 1.55% | |
| 018806 | 1.4425 | 1.4425 | 1.52% | |
| 019422 | 1.1869 | 1.1869 | 1.52% | |
| 019806 | 1.0534 | 1.0534 | 0.06% | |
| 020428 | 1.2685 | 1.2685 | 1.52% | |
| 020663 | 1.0513 | 1.0513 | 0.06% | |
| 022083 | 1.7319 | 1.7319 | 1.55% | |
| 022084 | 1.7275 | 1.7275 | 1.55% | |
| 022128 | 1.0707 | 1.0997 | 0.06% | |
| 022465 | 1.1911 | 1.1911 | 1.55% | |
| 022647 | 1.5376 | 1.5376 | 1.31% | |
| 023216 | 1.0128 | 1.0128 | 0.06% | |
| 023217 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% | |
| 024387 | 1.1276 | 1.1276 | 0.06% | |
| 040001 | 1.109 | 5.305 | 1.52% | |
| 040040 | 1.0719 | 1.5304 | 0.06% | |
| 040045 | 1.1895 | 1.457 | 0.06% | |
| 159267 | 1.0154 | 1.0154 | 1.55% | |
| 160416 | 1.6772 | 1.7172 | 1.31% | |
| 501073 | 1.621 | 1.621 | 1.52% | |
| 513920 | 1.6154 | 1.6684 | 1.55% | |
| 516270 | 0.6534 | 0.6534 | 1.55% | |
| 518880 | 9.1758 | 3.4649 | 1.56% | |
| 520940 | 1.079 | 1.079 | 1.55% | |
| 000376 | 1.2594 | 1.2594 | 1.55% | |
| 001532 | 4.414 | 4.414 | 1.52% | |
| 002393 | 1.187 | 1.187 | 1.31% | |
| 002534 | 1.285 | 1.966 | 0.06% | |
| 005136 | 2.6842 | 2.6842 | 1.52% | |
| 006121 | 2.0978 | 2.0978 | 1.52% | |
| 006122 | 3.5384 | 3.5384 | 1.52% | |
| 007181 | 1.0352 | 1.1824 | 0.06% | |
| 007370 | 1.0381 | 1.2071 | 0.06% | |
| 009400 | 1.2512 | 1.2812 | 1.52% | |
| 010619 | 1.1325 | 1.1325 | 0.06% | |
| 012232 | 1.1193 | 1.1193 | 0.06% | |
| 013320 | 0.6953 | 0.6953 | 1.55% | |
| 013507 | 3.6229 | 3.6229 | 1.52% | |
| 013655 | 2.0475 | 2.0475 | 1.52% | |
| 013681 | 1.2265 | 1.2265 | 1.52% | |
| 014391 | 1.0625 | 1.0625 | 0.06% | |
| 014975 | 7.664 | 7.664 | 1.52% | |
| 014985 | 1.6471 | 1.6471 | 1.55% | |
| 015148 | 1.0713 | 1.0713 | 1.55% | |
| 015282 | 1.5376 | 1.5376 | 1.31% | |
| 015804 | 1.0508 | 1.0962 | 0.06% | |
| 015989 | 1.1455 | 1.1455 | 1.52% | |
| 016179 | 1.541 | 1.541 | 1.52% | |
| 016182 | 1.3133 | 1.3632 | 1.52% | |
| 016292 | 1.482 | 1.482 | 1.55% | |
| 016794 | 1.0417 | 1.0417 | 0.06% | |
| 016908 | 1.2297 | 1.2297 | 1.55% | |
| 019936 | 1.6664 | 1.6664 | 1.31% | |
| 020162 | 1.4729 | 1.4729 | 1.52% | |
| 020431 | 1.1821 | 1.1821 | 1.52% | |
| 020729 | 1.3241 | 1.3241 | 1.55% | |
| 021126 | 1.1883 | 1.1983 | 0.06% | |
| 021629 | 1.0982 | 1.1493 | 1.55% | |
| 022596 | 1.3169 | 1.3169 | 1.52% | |
| 022646 | 1.9407 | 1.9407 | 1.55% | |
| 040008 | 2.0964 | 3.6327 | 1.52% | |
| 040012 | 1.4819 | 2.4043 | 0.06% | |
| 040015 | 4.311 | 4.924 | 1.52% | |
| 040018 | 2.92 | 2.92 | 1.31% | |
| 040036 | 0.981 | 1.717 | 0.06% | |
| 040041 | 1.0692 | 1.4892 | 0.06% | |
| 040048 | 1.0256 | 1.0256 | 1.31% | |
| 160421 | 2.0517 | 2.0517 | 1.52% | |
| 510190 | 4.3495 | 1.6667 | 1.55% | |
| 513900 | 1.1076 | 1.1076 | 1.55% | |
| 516210 | 1.3782 | 1.3782 | 1.55% | |
| 588280 | 1.0322 | 1.0322 | 1.55% | |
| 000239 | 1.0564 | 1.3954 | 0.06% | |
| 000549 | 3.557 | 3.557 | 1.55% | |
| 001282 | 1.6145 | 1.6145 | 1.52% | |
| 001581 | 3.012 | 3.131 | 1.52% | |
| 002426 | 1.226 | 1.226 | 1.31% | |
| 008290 | 1.1562 | 1.1562 | 1.52% | |
| 010555 | 0.6051 | 0.6051 | 1.52% | |
| 010787 | 0.6922 | 0.6922 | 1.52% | |
| 010792 | 1.1176 | 1.1176 | 1.52% | |
| 011239 | 0.7743 | 0.7743 | 1.52% | |
| 012074 | 1.077 | 1.077 | 1.52% | |
| 012229 | 1.1329 | 1.1329 | 0.06% | |
| 012231 | 1.1293 | 1.1293 | 0.06% | |
| 012242 | 1.099 | 1.124 | 0.06% | |
| 012295 | 1.0383 | 1.1273 | 0.06% | |
| 013116 | 4.324 | 4.324 | 1.52% | |
| 013319 | 0.7009 | 0.7009 | 1.55% | |
| 013680 | 1.2425 | 1.2425 | 1.52% | |
| 013901 | 1.1228 | 1.1228 | 0.06% | |
| 014208 | 1.1855 | 1.1855 | 1.52% | |
| 014541 | 1.0145 | 1.0145 | 1.52% | |
| 014971 | 1.2161 | 1.2161 | 1.52% | |
| 014982 | 1.6589 | 1.6589 | 1.31% | |
| 014984 | 1.2863 | 1.2863 | 1.55% | |
| 014990 | 2.6292 | 2.6292 | 1.52% | |
| 015990 | 1.1267 | 1.1267 | 1.52% | |
| 016021 | 1.3996 | 1.3996 | 1.52% | |
| 016071 | 1.5983 | 1.5983 | 1.52% | |
| 016142 | 1.0963 | 1.0963 | 0.06% | |
| 016181 | 1.1554 | 1.1554 | 1.52% | |
| 016468 | 1.1759 | 1.2109 | 0.06% | |
| 016692 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | |
| 017878 | 1.0811 | 1.0811 | 1.52% | |
| 017879 | 1.0643 | 1.0643 | 1.52% | |
| 018641 | 1.0902 | 1.0902 | 0.06% | |
| 019421 | 1.1781 | 1.1781 | 1.52% | |
| 019990 | 1.3388 | 1.3388 | 1.55% | |
| 020207 | 1.0194 | 1.0464 | 0.06% | |
| 020429 | 1.2652 | 1.2652 | 1.52% | |
| 020713 | 1.1125 | 1.1125 | 1.31% | |
| 021156 | 1.1067 | 1.1537 | 0.06% | |
| 021173 | 2.0447 | 2.0447 | 1.55% | |
| 021252 | 1.3492 | 1.3492 | 1.55% | |
| 021253 | 1.3458 | 1.3458 | 1.55% | |
| 021445 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% | |
| 021789 | 0.9844 | 0.9844 | 1.55% | |
| 022625 | 1.0811 | 1.0811 | 1.52% | |
| 022653 | 3.3298 | 3.3298 | 1.56% | |
| 022690 | 1.8516 | 1.8516 | 1.55% | |
| 022931 | 1.1911 | 1.1911 | 1.55% | |
| 023466 | 1.104 | 1.104 | 1.55% | |
| 024153 | 1.0189 | 1.0189 | 1.55% | |
| 024519 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
| 040009 | 1.1861 | 2.0584 | 0.06% | |
| 040013 | 1.4688 | 2.3075 | 0.06% | |
| 040019 | 1.226 | 1.762 | 0.06% | |
| 040022 | 2.159 | 2.159 | 0.06% | |
| 040047 | 1.0256 | 1.0256 | 1.31% | |
| 160422 | 2.3361 | 1.8449 | 1.55% | |
| 519909 | 4.374 | 4.748 | 1.52% | |
| 520840 | 1.0637 | 1.0637 | 1.55% | |
| 561010 | 1.2032 | 1.2032 | 1.55% | |
| 588260 | 1.9687 | 1.9687 | 1.55% | |
| 000149 | 1.375 | 1.76 | 0.06% | |
| 000294 | 2.882 | 3.37 | 1.52% | |
| 000614 | 2.0234 | 2.0234 | 1.31% | |
| 001071 | 4.066 | 4.066 | 1.52% | |
| 001311 | 1.522 | 1.559 | 1.52% | |
| 001694 | 5.372 | 5.447 | 1.52% | |
| 002427 | 0.1727 | 0.1727 | 1.31% | |
| 005521 | 1.2425 | 1.3086 | 1.52% | |
| 005709 | 1.1474 | 1.2686 | 0.06% | |
| 005813 | 1.0569 | 1.0569 | 1.55% | |
| 006337 | 1.1708 | 1.2658 | 0.06% | |
| 006953 | 1.114 | 1.4254 | 0.06% | |
| 006954 | 1.1159 | 1.4174 | 0.06% | |
| 007180 | 1.0373 | 1.1895 | 0.06% | |
| 008426 | 1.0787 | 1.0787 | 0.06% | |
| 008777 | 1.1062 | 1.1062 | 1.55% | |
| 009656 | 1.1068 | 1.1688 | 0.06% | |
| 010385 | 1.3332 | 1.3332 | 1.52% | |
| 010554 | 0.6199 | 0.6199 | 1.52% | |
| 010788 | 0.6725 | 0.6725 | 1.52% | |
| 010814 | 1.0388 | 1.0388 | 1.52% | |
| 011144 | 1.931 | 1.931 | 1.52% | |
| 011238 | 0.7959 | 0.7959 | 1.52% | |
| 011693 | 0.7113 | 0.7113 | 1.52% | |
| 012188 | 0.7564 | 0.7564 | 1.52% | |
| 012235 | 0.7324 | 0.7324 | 1.52% | |
| 012837 | 0.9781 | 0.9781 | 1.55% | |
| 012838 | 0.9659 | 0.9659 | 1.55% | |
| 013621 | 3.0833 | 3.0833 | 1.52% | |
| 013622 | 3.206 | 3.206 | 1.55% | |
| 014165 | 1.1536 | 1.1536 | 1.55% | |
| 014390 | 0.7793 | 0.7793 | 1.52% | |
| 014755 | 1.4047 | 1.4047 | 1.52% | |
| 014976 | 1.89 | 1.89 | 1.52% | |
| 014977 | 2.82 | 2.82 | 1.52% | |
| 014983 | 1.2901 | 1.2901 | 1.55% | |
| 014987 | 0.8022 | 0.8022 | 1.52% | |
| 015133 | 1.1615 | 1.1615 | 1.52% | |
| 015283 | 1.5243 | 1.5243 | 1.31% | |
| 015605 | 1.2528 | 1.2528 | 1.52% | |
| 016289 | 2.938 | 2.938 | 1.52% | |
| 016293 | 2.4906 | 2.4906 | 1.52% | |
| 017560 | 2.2012 | 2.2012 | 1.55% | |
| 017825 | 1.5698 | 1.5698 | 1.55% | |
| 018640 | 1.0993 | 1.0993 | 0.06% | |
| 020461 | 1.1693 | 1.1693 | 1.55% | |
| 020462 | 1.1643 | 1.1643 | 1.55% | |
| 020992 | 1.3877 | 1.4613 | 0.06% | |
| 021124 | 1.1686 | 1.1736 | 0.06% | |
| 021158 | 1.1457 | 1.1557 | 0.06% | |
| 021469 | 1.0109 | 1.0109 | 1.55% | |
| 021474 | 2.1352 | 2.1352 | 1.55% | |
| 022208 | 1.227 | 1.227 | 0.06% | |
| 023467 | 1.1019 | 1.1019 | 1.55% | |
| 040004 | 0.87 | 4.637 | 1.52% | |
| 040016 | 2.4598 | 3.1958 | 1.52% | |
| 040023 | 2.047 | 2.047 | 0.06% | |
| 040025 | 7.823 | 8.61 | 1.52% | |
| 159508 | 0.8852 | 0.8852 | 1.55% | |
| 159649 | 108.1754 | 1.0818 | 0.06% | |
| 159949 | 1.4204 | 1.4204 | 1.55% | |
| 160420 | 1.6587 | 0.633 | 1.55% | |
| 160424 | 2.2987 | 2.5787 | 1.55% | |
| 513080 | 1.7602 | 1.7602 | 1.31% | |
| 513880 | 1.6162 | 1.6162 | 1.31% | |
| 515320 | 1.2265 | 1.2265 | 1.55% | |
| 000150 | 1.3201 | 1.7031 | 0.06% | |
| 001072 | 3.286 | 3.339 | 1.55% | |
| 001139 | 1.285 | 1.285 | 1.52% | |
| 002363 | 1.8612 | 1.9439 | 1.52% | |
| 005377 | 1.0536 | 1.2861 | 0.06% | |
| 005814 | 1.0471 | 1.0471 | 1.55% | |
| 006338 | 1.0087 | 1.0137 | 0.06% | |
| 006936 | 1.0563 | 1.2479 | 0.06% | |
| 008904 | 1.028 | 1.1339 | 0.06% | |
| 009401 | 1.2183 | 1.2483 | 1.52% | |
| 010523 | 1.0785 | 1.0785 | 1.52% | |
| 010620 | 1.1113 | 1.1113 | 0.06% | |
| 011129 | 1.5673 | 1.5673 | 1.52% | |
| 011252 | 1.7578 | 1.7578 | 1.52% | |
| 011663 | 0.765 | 0.765 | 1.52% | |
| 011664 | 0.7466 | 0.7466 | 1.52% | |
| 011798 | 0.9905 | 0.9905 | 1.52% | |
| 011799 | 0.9741 | 0.9741 | 1.52% | |
| 012073 | 1.0989 | 1.0989 | 1.52% | |
| 012189 | 0.7422 | 0.7422 | 1.52% | |
| 012660 | 1.598 | 1.598 | 1.52% | |
| 013483 | 1.2593 | 1.2593 | 1.52% | |
| 013578 | 1.1067 | 1.1067 | 0.06% | |
| 013619 | 4.209 | 4.209 | 1.52% | |
| 013638 | 5.59 | 5.59 | 1.52% | |
| 014177 | 1.5113 | 1.5113 | 1.52% | |
| 014587 | 1.0798 | 1.0798 | 1.55% | |
| 014774 | 0.642 | 0.642 | 1.52% | |
| 014878 | 0.8625 | 0.8625 | 1.52% | |
| 014979 | 1.9267 | 1.9267 | 1.55% | |
| 015016 | 2.0096 | 2.0096 | 1.31% | |
| 015149 | 1.0574 | 1.0574 | 1.55% | |
| 015470 | 1.0561 | 1.0841 | 0.06% | |
| 016022 | 1.3799 | 1.3799 | 1.52% | |
| 016564 | 4.313 | 4.313 | 1.52% | |
| 016864 | 1.0877 | 1.0877 | 1.52% | |
| 017303 | 1.3954 | 1.3954 | 1.52% | |
| 017304 | 1.3749 | 1.3749 | 1.52% | |
| 017564 | 1.187 | 1.187 | 1.52% | |
| 018223 | 1.0901 | 1.0901 | 0.06% | |
| 018807 | 1.4242 | 1.4242 | 1.52% | |
| 019644 | 1.1182 | 1.1182 | 0.06% | |
| 019807 | 1.0496 | 1.0496 | 0.06% | |
| 019912 | 1.1324 | 1.1324 | 1.55% | |
| 020714 | 1.6682 | 1.6682 | 1.55% | |
| 020730 | 1.319 | 1.319 | 1.55% | |
| 021157 | 1.0433 | 1.0833 | 0.06% | |
| 021470 | 1.0085 | 1.0085 | 1.55% | |
| 021475 | 2.1286 | 2.1286 | 1.55% | |
| 021630 | 1.093 | 1.1441 | 1.55% | |
| 021658 | 1.6923 | 1.6923 | 1.31% | |
| 021659 | 1.6889 | 1.6889 | 1.31% | |
| 021776 | 1.026 | 1.026 | 0.06% | |
| 021777 | 1.0234 | 1.0234 | 0.06% | |
| 023468 | 1.0031 | 1.0031 | 0.06% | |
| 024438 | 1.1625 | 1.1625 | 1.52% | |
| 040010 | 1.1757 | 1.977 | 0.06% | |
| 040035 | 5.724 | 6.104 | 1.52% | |
| 159359 | 1.2243 | 1.2243 | 1.55% | |
| 160418 | 1.2992 | 1.4532 | 1.55% | |
| 513030 | 1.8463 | 1.8463 | 1.31% | |
| 517360 | 1.168 | 1.168 | 1.55% | |
| 561060 | 1.136 | 1.163 | 1.55% | |
| 561080 | 1.1886 | 1.1886 | 1.55% | |
| 561090 | 1.162 | 1.162 | 1.55% | |
| 000313 | 2.3606 | 2.7206 | 1.55% | |
| 000373 | 1.3168 | 1.3168 | 1.55% | |
| 001028 | 1.513 | 1.513 | 1.55% | |
| 002350 | 2.1141 | 2.1141 | 1.52% | |
| 005531 | 1.0631 | 1.27 | 0.06% | |
| 006879 | 3.1594 | 3.1594 | 1.52% | |
| 007020 | 1.1703 | 1.1753 | 0.06% | |
| 007167 | 1.0175 | 1.2175 | 0.06% | |
| 007168 | 1.0277 | 1.2187 | 0.06% | |
| 007213 | 1.1117 | 1.2453 | 0.06% | |
| 009657 | 1.1008 | 1.1628 | 0.06% | |
| 009714 | 0.7386 | 0.7386 | 1.52% | |
| 010522 | 1.0975 | 1.0975 | 1.52% | |
| 011128 | 1.6103 | 1.6103 | 1.52% | |
| 011251 | 1.8066 | 1.8066 | 1.52% | |
| 011692 | 0.7294 | 0.7294 | 1.52% | |
| 011739 | 1.115 | 1.115 | 1.52% | |
| 013505 | 1.461 | 1.461 | 1.55% | |
| 013902 | 1.1162 | 1.1162 | 0.06% | |
| 014178 | 1.4784 | 1.4784 | 1.52% | |
| 014542 | 0.9937 | 0.9937 | 1.52% | |
| 014785 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% | |
| 014810 | 1.0879 | 1.0879 | 1.52% | |
| 014879 | 0.8469 | 0.8469 | 1.52% | |
| 014972 | 5.257 | 5.257 | 1.52% | |
| 015134 | 1.1498 | 1.1498 | 1.52% | |
| 016042 | 1.353 | 1.353 | 1.52% | |
| 016063 | 1.0665 | 1.0665 | 1.52% | |
| 016491 | 2.451 | 2.451 | 1.52% | |
| 016519 | 1.5143 | 1.5512 | 1.52% | |
| 016728 | 1.1749 | 1.1749 | 0.06% | |
| 016795 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% | |
| 016863 | 1.0989 | 1.0989 | 1.52% | |
| 017120 | 1.0555 | 1.0655 | 0.06% | |
| 017559 | 2.2135 | 2.2135 | 1.55% | |
| 017638 | 1.4463 | 1.4463 | 1.55% | |
| 019783 | 1.5007 | 1.5007 | 1.52% | |
| 019784 | 1.4859 | 1.4859 | 1.52% | |
| 019911 | 1.1366 | 1.1366 | 1.55% | |
| 019989 | 1.3416 | 1.3416 | 1.55% | |
| 020163 | 1.4587 | 1.4587 | 1.52% | |
| 020712 | 1.1171 | 1.1171 | 1.31% | |
| 020715 | 1.6616 | 1.6616 | 1.55% | |
| 020867 | 1.4173 | 1.4173 | 1.55% | |
| 020982 | 1.4634 | 1.4634 | 1.55% | |
| 021788 | 0.9858 | 0.9858 | 1.55% | |
| 022031 | 1.0199 | 1.0199 | 0.06% | |
| 022140 | 1.0354 | 1.0774 | 0.06% | |
| 022654 | 2.3361 | 2.3361 | 1.55% | |
| 022691 | 1.8453 | 1.8453 | 1.55% | |
| 022929 | 1.6674 | 1.6674 | 1.55% | |
| 023117 | 1.3885 | 1.3885 | 1.55% | |
| 040011 | 2.539 | 4.069 | 1.52% | |
| 040020 | 1.929 | 2.429 | 1.52% | |
| 040021 | 2.34 | 2.34 | 1.31% | |
| 040026 | 1.0362 | 1.6579 | 0.06% | |
| 040037 | 0.964 | 1.695 | 0.06% | |
| 040180 | 1.9408 | 1.9408 | 1.55% | |
| 159279 | 0.9097 | 0.9097 | 1.55% | |
| 159618 | 0.758 | 0.758 | 1.55% | |
| 515390 | 1.3316 | 1.3316 | 1.55% | |
| 516200 | 1.2064 | 1.2064 | 1.55% | |
| 588290 | 2.3706 | 2.3706 | 1.55% | |
| 017812 | 1.0018 | 1.077 | 0.06% | |
| 000072 | 1.3708 | 2.4088 | 1.52% | |
| 000217 | 3.2475 | 3.2475 | 1.56% | |
| 001104 | 1.496 | 1.605 | 1.55% | |
| 001312 | 1.336 | 1.336 | 1.52% | |
| 001485 | 1.3194 | 1.3833 | 1.52% | |
| 002181 | 2.654 | 2.654 | 1.52% | |
| 002364 | 1.758 | 1.8368 | 1.52% | |
| 002391 | 1.236 | 1.236 | 1.31% | |
| 002392 | 0.1741 | 0.1741 | 1.31% | |
| 003806 | 1.4162 | 1.4162 | 1.52% | |
| 005501 | 1.0508 | 1.2812 | 0.06% | |
| 005532 | 1.0596 | 1.2721 | 0.06% | |
| 005630 | 2.1251 | 2.3664 | 1.52% | |
| 006554 | 1.1427 | 1.2718 | 0.06% | |
| 007229 | 1.3392 | 2.0285 | 0.06% | |
| 007420 | 1.0532 | 1.2332 | 0.06% | |
| 007746 | 111.4247 | 111.4247 | 0.00% | |
| 008635 | 1.4381 | 1.4381 | 1.52% | |
| 008776 | 1.1179 | 1.1179 | 1.55% | |
| 010467 | 1.0858 | 1.1568 | 0.06% | |
| 012230 | 1.1225 | 1.1225 | 0.06% | |
| 012446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.06% | |
| 013487 | 1.0655 | 1.1349 | 0.06% | |
| 013506 | 2.0731 | 2.0731 | 1.52% | |
| 013620 | 3.972 | 3.972 | 1.52% | |
| 013661 | 0.8207 | 0.8207 | 1.52% | |
| 013820 | 1.1161 | 1.1161 | 0.06% | |
| 014166 | 1.1529 | 1.1529 | 1.55% | |
| 014754 | 1.4288 | 1.4288 | 1.52% | |
| 014980 | 1.5832 | 1.5832 | 1.55% | |
| 016099 | 2.7889 | 2.7889 | 1.52% | |
| 016294 | 5.9436 | 5.9436 | 1.52% | |
| 016691 | 1.0727 | 1.0727 | 0.06% | |
| 016742 | 1.913 | 1.913 | 1.31% | |
| 017637 | 1.4553 | 1.4553 | 1.55% | |
| 018031 | 1.1953 | 1.1953 | 1.55% | |
| 018032 | 1.1894 | 1.1894 | 1.55% | |
| 019479 | 1.1893 | 1.1943 | 0.06% | |
| 019639 | 1.1304 | 1.1304 | 0.06% | |
| 019647 | 1.3753 | 1.3753 | 0.06% | |
| 019937 | 1.6606 | 1.6606 | 1.31% | |
| 020430 | 1.1884 | 1.1884 | 1.52% | |
| 021539 | 1.1131 | 1.1131 | 1.31% | |
| 021937 | 1.4771 | 1.4771 | 1.55% | |
| 021938 | 1.4715 | 1.4715 | 1.55% | |
| 022976 | 2.3367 | 2.3367 | 1.55% | |
| 023118 | 1.3874 | 1.3874 | 1.55% | |
| 023469 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% | |
| 024437 | 1.1644 | 1.1644 | 1.52% | |
| 024520 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
| 040005 | 6.0565 | 6.6765 | 1.52% | |
| 159102 | 0.912 | 0.912 | 1.55% | |
| 510180 | 4.1858 | 4.7325 | 1.55% | |
| 512260 | 1.8404 | 1.8404 | 1.55% | |
| 513580 | 0.8106 | 0.8106 | 1.31% | |
| 516660 | 1.1037 | 1.1037 | 1.55% | |
| 516900 | 0.6165 | 0.6165 | 1.55% | |
| 519002 | 5.452 | 5.822 | 1.52% | |
| 561000 | 1.2907 | 1.2907 | 1.55% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,029,123.23 | 88.80 |
| 3 | 现金 | 5,110,320.03 | 32.35 |
| 4 | 其他资产 | 110.06 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515053 | 25民生银行CD053 | 3,200.00(万张) | 318,649.13(万元) | 2.02(%) |
| 2 | 112593067 | 25广州农村商业银行CD030 | 2,800.00(万张) | 278,875.49(万元) | 1.77(%) |
| 3 | 112598679 | 25厦门国际银行CD079 | 2,500.00(万张) | 249,061.06(万元) | 1.58(%) |
| 4 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 2,400.00(万张) | 238,923.65(万元) | 1.51(%) |
| 5 | 112593293 | 25成都银行CD036 | 2,200.00(万张) | 219,069.22(万元) | 1.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.312% | 1.483% | 1.791% | 1.965% | 2.988% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.7% | 1.15% | 1.48% | 5.48% | 10.23% | 46.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -535.18 | -139.22 | -66.98 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund