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光大保德信安祺债券A 003107
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债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理黄波 申购费率0.08% 基金规模26.91亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003107 | 基金经理黄波 | 最新份额45,841.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模26.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-01-11 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债、质押及买断式回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入股票和权证。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-23 | 1.2994 | 1.3501 | -0.15% |
| 2025-5-22 | 1.3013 | 1.352 | -0.29% |
| 2025-5-21 | 1.3051 | 1.3558 | -0.02% |
| 2025-5-20 | 1.3054 | 1.3561 | 0.17% |
| 2025-5-19 | 1.3032 | 1.3539 | -0.04% |
| 2025-5-16 | 1.3037 | 1.3544 | -0.04% |
| 2025-5-15 | 1.3042 | 1.3549 | -0.22% |
| 2025-5-14 | 1.3071 | 1.3578 | 0.02% |
| 2025-5-13 | 1.3068 | 1.3575 | 0.17% |
| 2025-5-12 | 1.3046 | 1.3553 | 0.30% |
| 2025-5-9 | 1.3007 | 1.3514 | -0.16% |
| 2025-5-8 | 1.3028 | 1.3535 | 0.28% |
| 2025-5-7 | 1.2992 | 1.3499 | -0.01% |
| 2025-5-6 | 1.2993 | 1.35 | 0.57% |
| 2025-4-30 | 1.292 | 1.3427 | 0.23% |
| 2025-4-29 | 1.289 | 1.3397 | 0.02% |
| 2025-4-28 | 1.2888 | 1.3395 | -0.17% |
| 2025-4-25 | 1.291 | 1.3417 | 0.18% |
| 2025-4-24 | 1.2887 | 1.3394 | -0.19% |
| 2025-4-23 | 1.2911 | 1.3418 | 0.25% |
黄波先生：2009年毕业于南京大学，2012年获得复旦大学金融学硕士学位。 2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司，现任总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策略投资团队团队长、固收专户团队团队长，2019年10月至2024年9月担任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理，2019年11月至2020年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2023年4月担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至2022年10月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理，2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理，2021年6月至今担任光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信安祺债券A 2019-10-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3.3 | 24.54% | 37.24% |
| 光大保德信睿鑫混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-10-22 | 2.8 | 23.05% | 32.86% |
| 光大保德信睿鑫混合C | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-10-22 | 2.8 | 22.34% | 32.88% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2023-04-08 | 3.3 | 25.10% | 37.24% |
| 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 12.58% | 14.26% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.6 | 29.91% | 64.70% |
| 光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.6 | 28.36% | 64.70% |
| 光大保德信安阳一年混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 4.1 | -0.88% | -27.17% |
| 光大保德信信用添益债券C类 | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 28.95% | 14.26% |
| 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 10.68% | 14.26% |
| 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 9.54% | 14.26% |
| 光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 2021-07-31 | 1.8 | 28.60% | 64.71% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2019-11-21 至 2020-12-02 | 1.0 | 15.25% | 40.55% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.6 | 29.03% | 64.70% |
| 光大保德信安瑞一年债券A | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 4.5 | 1.54% | 8.84% |
| 光大保德信安瑞一年债券C | 债券型 | 2020-11-20 至 今 | 4.5 | 0.28% | 8.84% |
| 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 4.6 | 2.25% | 9.36% |
| 光大保德信安阳一年混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 4.1 | 0.17% | -27.17% |
| 光大保德信增利收益债券C | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 23.29% | 14.26% |
| 光大保德信信用添益债券A类 | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 30.54% | 14.26% |
| 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 10.91% | 14.26% |
| 光大保德信精选18个月混合 | 混合型 | 2019-10-22 至 2024-08-28 | 4.9 | 21.34% | 14.05% |
| 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 4.6 | 0.93% | 9.36% |
| 光大保德信增利收益债券A | 债券型 | 2019-10-09 至 今 | 5.6 | 25.38% | 14.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄波 | 2019-10-09 至 今 | 5年7个月零15天 | 10.91 | 14.26 |
| 曾小丽 | 2018-10-27 至 2020-02-28 | 1年4个月零1天 | 10.17 | 9.21 |
| 房雷 | 2018-01-30 至 2019-07-17 | 1年5个月零17天 | -2.68 | 6.91 |
| 董伟炜 | 2017-06-10 至 2019-07-17 | 2年1个月零7天 | 5.68 | 9.33 |
| 赵大年 | 2017-01-19 至 2018-01-30 | 1年0个月零11天 | 8.48 | 2.50 |
| 蔡乐 | 2017-01-19 至 2018-01-30 | 1年0个月零11天 | 8.48 | 2.50 |
| 陈晓 | 2016-12-31 至 2018-10-27 | 1年-3个月零26天 | 2.64 | 4.41 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023106 | 1.0137 | 1.0137 | -0.46% | |
| 019181 | 0.94 | 0.94 | -0.46% | |
| 019234 | 0.5501 | 0.5501 | -0.46% | |
| 018464 | 0.5147 | 0.5147 | -0.46% | |
| 018615 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
| 001740 | 1.767 | 1.914 | -0.46% | |
| 002523 | 1.0972 | 1.2967 | -0.02% | |
| 015976 | 1.1962 | 1.1962 | -0.46% | |
| 013639 | 0.9571 | 0.9571 | -0.58% | |
| 017104 | 1.0406 | 1.0406 | -0.46% | |
| 012758 | 0.669 | 0.669 | -0.46% | |
| 008317 | 0.5161 | 0.5161 | -0.46% | |
| 360006 | 1.1525 | 3.9054 | -0.46% | |
| 020366 | 1.1792 | 1.1792 | -0.46% | |
| 018005 | 1.1641 | 1.1641 | -0.46% | |
| 018235 | 0.9143 | 0.9143 | -0.46% | |
| 018236 | 1.7108 | 1.7108 | -0.46% | |
| 019308 | 1.5479 | 1.5479 | -0.46% | |
| 001463 | 0.949 | 0.949 | -0.46% | |
| 002772 | 1.343 | 1.458 | -0.46% | |
| 001047 | 1.239 | 1.239 | -0.58% | |
| 010497 | 1.0052 | 1.1514 | -0.02% | |
| 015977 | 1.1853 | 1.1853 | -0.46% | |
| 014215 | 0.8982 | 0.8982 | -0.46% | |
| 003105 | 3.546 | 4.581 | -0.46% | |
| 012028 | 1.042 | 1.042 | -0.46% | |
| 012031 | 1.0852 | 1.1277 | -0.02% | |
| 012744 | 0.6841 | 0.6841 | -0.46% | |
| 360011 | 0.936 | 2.734 | -0.46% | |
| 007479 | 0.9773 | 0.9773 | -0.58% | |
| 023107 | 1.0119 | 1.0119 | -0.46% | |
| 021742 | 1.1134 | 1.1134 | -0.02% | |
| 018077 | 0.6302 | 0.6302 | -0.46% | |
| 019303 | 1.7116 | 1.7116 | -0.46% | |
| 018501 | 1.766 | 1.766 | -0.46% | |
| 001903 | 1.901 | 2.408 | -0.46% | |
| 014214 | 0.913 | 0.913 | -0.46% | |
| 016477 | 0.9523 | 0.9523 | -0.46% | |
| 003106 | 3.533 | 4.563 | -0.46% | |
| 002406 | 1.452 | 1.4921 | -0.02% | |
| 005992 | 1.1147 | 1.1934 | -0.02% | |
| 360001 | 0.9773 | 3.399 | -0.58% | |
| 360010 | 0.5558 | 1.176 | -0.46% | |
| 018076 | 0.7257 | 0.7257 | -0.46% | |
| 018082 | 1.357 | 1.357 | -0.46% | |
| 003196 | 1.0487 | 1.269 | -0.02% | |
| 001968 | 1.0961 | 1.269 | -0.02% | |
| 014387 | 1.03 | 1.0994 | -0.02% | |
| 014463 | 1.0233 | 1.0233 | -0.46% | |
| 017106 | 1.0612 | 1.0622 | -0.02% | |
| 003115 | 1.3452 | 1.5494 | -0.46% | |
| 005579 | 1.2644 | 1.2644 | -0.02% | |
| 002305 | 1.291 | 1.341 | -0.46% | |
| 002405 | 1.4975 | 1.5381 | -0.02% | |
| 013980 | 1.0523 | 1.0523 | -0.46% | |
| 013981 | 1.0374 | 1.0374 | -0.46% | |
| 020694 | 1.1147 | 1.1147 | -0.02% | |
| 019252 | 0.7175 | 0.7175 | -0.46% | |
| 019390 | 0.9357 | 0.9357 | -0.46% | |
| 011104 | 0.8491 | 0.8491 | -0.58% | |
| 003195 | 1.0697 | 1.3017 | -0.02% | |
| 003197 | 1.1403 | 1.2168 | -0.02% | |
| 010676 | 0.9245 | 1.0492 | -0.46% | |
| 001969 | 1.086 | 1.2281 | -0.02% | |
| 018970 | 1.0253 | 1.0622 | -0.02% | |
| 003107 | 1.3013 | 1.352 | -0.02% | |
| 002472 | 1.3836 | 1.3836 | -0.46% | |
| 012027 | 1.0585 | 1.0585 | -0.46% | |
| 360005 | 1.7241 | 5.1717 | -0.46% | |
| 360008 | 1.382 | 1.904 | -0.02% | |
| 360012 | 1.559 | 2.1068 | -0.46% | |
| 019180 | 0.923 | 0.923 | -0.46% | |
| 018650 | 1.302 | 1.302 | -0.58% | |
| 011231 | 1.185 | 1.185 | -0.46% | |
| 001904 | 1.487 | 1.713 | -0.46% | |
| 010601 | 1.144 | 1.144 | -0.02% | |
| 013640 | 0.9426 | 0.9426 | -0.58% | |
| 016478 | 0.9434 | 0.9434 | -0.46% | |
| 003069 | 1.2933 | 1.2933 | -0.58% | |
| 012284 | 0.718 | 0.718 | -0.46% | |
| 008234 | 1.09 | 1.09 | -0.58% | |
| 360019 | 1.0043 | 1.1523 | -0.02% | |
| 020439 | 1.0427 | 1.0427 | -0.02% | |
| 017870 | 1.0808 | 1.0808 | -0.58% | |
| 018616 | 1.0642 | 1.0642 | -0.02% | |
| 021888 | 1.0697 | 1.0697 | -0.02% | |
| 010600 | 1.1645 | 1.1645 | -0.02% | |
| 015980 | 0.7493 | 0.7493 | -0.46% | |
| 015981 | 0.7471 | 0.7471 | -0.46% | |
| 016032 | 1.0501 | 1.1117 | -0.02% | |
| 013609 | 1.0057 | 1.1182 | -0.02% | |
| 007854 | 1.7118 | 1.7118 | -0.46% | |
| 003070 | 1.1703 | 1.1703 | -0.58% | |
| 003109 | 1.0978 | 1.3751 | -0.02% | |
| 003110 | 1.0766 | 1.3474 | -0.02% | |
| 000589 | 2.662 | 2.912 | -0.46% | |
| 005657 | 1.1504 | 1.271 | -0.02% | |
| 009487 | 0.8671 | 0.8671 | -0.46% | |
| 012770 | 0.7234 | 0.7234 | -0.46% | |
| 005993 | 1.0977 | 1.1655 | -0.02% | |
| 008313 | 0.942 | 0.942 | -0.46% | |
| 360009 | 1.356 | 1.822 | -0.02% | |
| 360013 | 1.052 | 2.0 | -0.02% | |
| 360016 | 1.615 | 2.678 | -0.46% | |
| 007499 | 1.499 | 1.557 | -0.46% | |
| 020438 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% | |
| 019440 | 2.643 | 2.643 | -0.46% | |
| 018462 | 0.8442 | 0.8442 | -0.58% | |
| 011232 | 1.1531 | 1.1531 | -0.46% | |
| 006565 | 1.0376 | 1.156 | -0.02% | |
| 003198 | 1.1308 | 1.2011 | -0.02% | |
| 013350 | 1.3827 | 1.3827 | -0.46% | |
| 014462 | 1.0448 | 1.0448 | -0.46% | |
| 017105 | 1.0655 | 1.0756 | -0.02% | |
| 003108 | 1.2699 | 1.3199 | -0.02% | |
| 003116 | 1.3312 | 1.5352 | -0.46% | |
| 005426 | 1.1427 | 1.2104 | -0.02% | |
| 005580 | 1.2264 | 1.2264 | -0.02% | |
| 005656 | 1.1803 | 1.3033 | -0.02% | |
| 012032 | 1.0734 | 1.1157 | -0.02% | |
| 009486 | 0.8889 | 0.8889 | -0.46% | |
| 360007 | 0.6342 | 1.0934 | -0.46% | |
| 360014 | 1.045 | 1.949 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,894.78 | 19.63 |
| 2 | 债券及货币 | 52,984.11 | 87.43 |
| 3 | 现金 | 1,095.20 | 01.81 |
| 4 | 其他资产 | 14.79 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301096 | 百诚医药 | 20.00 | 724.80 | 1.20% | 17.00 |
| 000858 | 五粮液 | 05.00 | 656.75 | 1.08% | 1.00 |
| 601636 | 旗滨集团 | 102.88 | 587.47 | 0.97% | 62.88 |
| 603707 | 健友股份 | 40.00 | 563.20 | 0.93% | 40.00 |
| 600763 | 通策医疗 | 12.00 | 543.24 | 0.90% | 8.00 |
| 300529 | 健帆生物 | 20.55 | 536.36 | 0.89% | 20.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 04.00 | 518.88 | 0.86% | 1.00 |
| 002436 | 兴森科技 | 40.00 | 489.20 | 0.81% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 22.00 | 486.20 | 0.80% | 22.00 |
| 603345 | 安井食品 | 06.00 | 478.80 | 0.79% | 2.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102382073 | 23格力MTN004 | 25.00(万张) | 2,582.23(万元) | 4.26(%) |
| 2 | 102382482 | 23鄂联投MTN004 | 20.00(万张) | 2,096.75(万元) | 3.46(%) |
| 3 | 102381220 | 23深圳高速MTN001 | 20.00(万张) | 2,070.53(万元) | 3.42(%) |
| 4 | 102381828 | 23南昌建投MTN006 | 20.00(万张) | 2,073.00(万元) | 3.42(%) |
| 5 | 102381494 | 23台州国资MTN001 | 20.00(万张) | 2,068.45(万元) | 3.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 0.0507 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.87% | 6.86% | 3.56% | 3.75% | 3.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | -0.41% | 1.49% | 1.49% | 6.86% | 11.07% | 20.23% | 35.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.28 | 0.32 | 0.27 |
| 夏普比率 | 96.46 | 35.60 | 35.22 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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