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光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理房雷 申购费率0.15% 基金规模1.93亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码360011 | 基金经理房雷 | 最新份额23,339.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模1.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-10-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.33亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将通过对宏观经济形势、大类资产预期收益率变化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析，制定科学合理的大类资产配置策略及股票、债券分类投资策略，以期实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额；
3.本基金收益每半年至少分配1次，每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险中高的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.216 | 3.014 | 2.27% |
| 2025-9-29 | 1.189 | 2.987 | 0.59% |
| 2025-9-26 | 1.182 | 2.98 | -3.04% |
| 2025-9-25 | 1.219 | 3.017 | 1.08% |
| 2025-9-24 | 1.206 | 3.004 | 2.29% |
| 2025-9-23 | 1.179 | 2.977 | -2.16% |
| 2025-9-22 | 1.205 | 3.003 | 2.55% |
| 2025-9-19 | 1.175 | 2.973 | -2.33% |
| 2025-9-18 | 1.203 | 3.001 | 0.42% |
| 2025-9-17 | 1.198 | 2.996 | -0.25% |
| 2025-9-16 | 1.201 | 2.999 | 1.26% |
| 2025-9-15 | 1.186 | 2.984 | 0.68% |
| 2025-9-12 | 1.178 | 2.976 | 1.29% |
| 2025-9-11 | 1.163 | 2.961 | 3.56% |
| 2025-9-10 | 1.123 | 2.921 | 0.54% |
| 2025-9-9 | 1.117 | 2.915 | -0.89% |
| 2025-9-8 | 1.127 | 2.925 | 0.71% |
| 2025-9-5 | 1.119 | 2.917 | 2.10% |
| 2025-9-4 | 1.096 | 2.894 | -5.11% |
| 2025-9-3 | 1.155 | 2.953 | -2.04% |
房雷先生：硕士，2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位，2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员，2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员，2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司，历任策略分析师、研究总监助理，现任权益管理总部权益投资团队团队长兼首席策略分析师、基金经理，2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至今担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至2021年12月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年8月至今担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信动态优选灵活配置混合A 2019-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信景气先锋混合C | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 2.5 | -40.81% | -21.60% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2017-03-09 至 2019-08-01 | 2.4 | 254.29% | 10.25% |
| 光大保德信吉鑫混合C | 混合型 | 2017-03-09 至 2023-12-06 | 6.7 | 46.10% | 49.34% |
| 光大保德信新机遇混合A | 混合型 | 2022-08-27 至 今 | 3.1 | -34.72% | -23.98% |
| 光大保德信安祺债券C | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-07-17 | 1.5 | -3.11% | 6.91% |
| 光大保德信吉鑫混合A | 混合型 | 2017-03-09 至 2023-12-06 | 6.7 | 49.35% | 49.32% |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2020-05-23 至 2021-12-24 | 1.6 | 6.56% | 46.74% |
| 光大保德信新机遇混合C | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 2.5 | -41.44% | -22.09% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -26.59% | -14.30% |
| 光大保德信铭鑫混合C | 混合型 | 2018-05-26 至 2019-11-19 | 1.5 | 15.29% | 9.86% |
| 光大保德信优选一年混合 | 混合型 | 2020-05-23 至 2023-02-23 | 2.8 | 22.98% | 29.15% |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-01-30 | 1.1 | 2.54% | 12.58% |
| 光大保德信产业新动力混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 2.6 | -25.32% | -20.26% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 4.1 | -54.66% | -29.42% |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2017-03-09 至 2019-08-01 | 2.4 | 254.49% | 10.25% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 4.9 | -29.82% | -17.36% |
| 光大保德信铭鑫混合A | 混合型 | 2018-05-26 至 2019-11-19 | 1.5 | 15.62% | 9.85% |
| 光大保德信安祺债券A | 债券型 | 2018-01-30 至 2019-07-17 | 1.5 | -2.68% | 6.91% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 5.8 | 5.72% | 7.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 房雷 | 2019-12-28 至 今 | 5年-3个月零6天 | 5.72 | 7.96 |
| 于华 | 2015-05-20 至 2016-08-20 | 1年3个月零31天 | -7.14 | -16.32 |
| 戴奇雷 | 2015-05-20 至 2019-12-28 | 4年7个月零8天 | -5.11 | 0.90 |
| 于进杰 | 2009-08-28 至 2010-12-31 | 1年4个月零3天 | 17.25 | 11.65 |
| 王健 | 2009-08-28 至 2015-05-30 | 5年9个月零2天 | 168.83 | 115.13 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014387 | 1.0156 | 1.0975 | 0.10% | |
| 015976 | 1.522 | 1.522 | 0.73% | |
| 003106 | 3.739 | 4.769 | 0.73% | |
| 003107 | 1.3646 | 1.4153 | 0.10% | |
| 005580 | 1.3317 | 1.3317 | 0.10% | |
| 002305 | 1.598 | 1.648 | 0.73% | |
| 002472 | 1.4558 | 1.4558 | 0.73% | |
| 024324 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% | |
| 008317 | 0.6338 | 0.6338 | 0.73% | |
| 360011 | 1.216 | 3.014 | 0.73% | |
| 007479 | 1.1692 | 1.1692 | 0.82% | |
| 010600 | 1.2145 | 1.2145 | 0.10% | |
| 009487 | 1.2543 | 1.2543 | 0.73% | |
| 017104 | 1.0441 | 1.0441 | 0.73% | |
| 018970 | 1.0208 | 1.0577 | 0.10% | |
| 020438 | 1.0444 | 1.0444 | 0.10% | |
| 020439 | 1.0404 | 1.0404 | 0.10% | |
| 017870 | 1.1409 | 1.1409 | 0.82% | |
| 018005 | 1.5218 | 1.5218 | 0.73% | |
| 018235 | 1.2604 | 1.2604 | 0.73% | |
| 019180 | 1.198 | 1.198 | 0.73% | |
| 003069 | 1.9207 | 1.9207 | 0.82% | |
| 003108 | 1.3302 | 1.3802 | 0.10% | |
| 360006 | 1.5067 | 4.2596 | 0.73% | |
| 002772 | 1.973 | 2.088 | 0.73% | |
| 001463 | 1.047 | 1.047 | 0.73% | |
| 009452 | 1.1914 | 1.2123 | 0.10% | |
| 013639 | 1.1613 | 1.1613 | 0.82% | |
| 019252 | 0.7676 | 0.7676 | 0.73% | |
| 019390 | 1.2982 | 1.2982 | 0.73% | |
| 003070 | 1.7345 | 1.7345 | 0.82% | |
| 000589 | 3.158 | 3.408 | 0.73% | |
| 004457 | 1.1576 | 1.3716 | 0.73% | |
| 025317 | 1.0016 | 1.0016 | 0.82% | |
| 008313 | 1.3089 | 1.3089 | 0.73% | |
| 360009 | 1.4 | 1.866 | 0.10% | |
| 360016 | 1.705 | 2.768 | 0.73% | |
| 002523 | 1.0924 | 1.2919 | 0.10% | |
| 003195 | 1.0238 | 1.2987 | 0.10% | |
| 001903 | 2.014 | 2.521 | 0.73% | |
| 001904 | 1.575 | 1.801 | 0.73% | |
| 011104 | 1.0612 | 1.0612 | 0.82% | |
| 012744 | 0.7301 | 0.7301 | 0.73% | |
| 013980 | 1.1749 | 1.1749 | 0.73% | |
| 013640 | 1.1417 | 1.1417 | 0.82% | |
| 014215 | 0.9504 | 0.9504 | 0.73% | |
| 017106 | 1.0454 | 1.0464 | 0.10% | |
| 019308 | 2.153 | 2.153 | 0.73% | |
| 018501 | 2.598 | 2.598 | 0.73% | |
| 018650 | 1.57 | 1.57 | 0.82% | |
| 005656 | 1.2421 | 1.3651 | 0.10% | |
| 007854 | 2.2 | 2.2 | 0.73% | |
| 024789 | 1.0306 | 1.0306 | 0.82% | |
| 360005 | 1.9441 | 5.3917 | 0.73% | |
| 001047 | 1.492 | 1.492 | 0.82% | |
| 010497 | 1.0023 | 1.1485 | 0.10% | |
| 010601 | 1.1914 | 1.1914 | 0.10% | |
| 010676 | 1.2769 | 1.4016 | 0.73% | |
| 011232 | 1.1848 | 1.1848 | 0.73% | |
| 012032 | 1.0102 | 1.1041 | 0.10% | |
| 012758 | 0.7129 | 0.7129 | 0.73% | |
| 013609 | 1.0029 | 1.1154 | 0.10% | |
| 014462 | 1.1205 | 1.1205 | 0.73% | |
| 015981 | 0.9664 | 0.9664 | 0.73% | |
| 018076 | 0.9734 | 0.9734 | 0.73% | |
| 018082 | 2.002 | 2.002 | 0.73% | |
| 018462 | 1.054 | 1.054 | 0.82% | |
| 018616 | 1.0613 | 1.0613 | 0.10% | |
| 021888 | 1.0238 | 1.0238 | 0.10% | |
| 003105 | 3.754 | 4.789 | 0.73% | |
| 005579 | 1.3749 | 1.3749 | 0.10% | |
| 025318 | 1.0015 | 1.0015 | 0.82% | |
| 360010 | 0.7809 | 1.4011 | 0.73% | |
| 009761 | 1.0292 | 1.2234 | 0.10% | |
| 006565 | 1.0484 | 1.1668 | 0.10% | |
| 003196 | 1.0023 | 1.2646 | 0.10% | |
| 003197 | 1.3063 | 1.3828 | 0.10% | |
| 001740 | 2.599 | 2.746 | 0.73% | |
| 012027 | 1.1313 | 1.1313 | 0.73% | |
| 012284 | 0.9523 | 0.9523 | 0.73% | |
| 016477 | 1.323 | 1.323 | 0.73% | |
| 017105 | 1.0501 | 1.0602 | 0.10% | |
| 018077 | 0.7479 | 0.7479 | 0.73% | |
| 018236 | 2.1974 | 2.1974 | 0.73% | |
| 019440 | 3.13 | 3.13 | 0.73% | |
| 018464 | 0.6342 | 0.6342 | 0.73% | |
| 003115 | 1.6445 | 1.8487 | 0.73% | |
| 005657 | 1.2089 | 1.3295 | 0.10% | |
| 021742 | 1.1179 | 1.1179 | 0.10% | |
| 024323 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% | |
| 360012 | 2.1717 | 2.7195 | 0.73% | |
| 360014 | 1.245 | 2.149 | 0.10% | |
| 360019 | 1.0102 | 1.1582 | 0.10% | |
| 007499 | 1.856 | 1.914 | 0.73% | |
| 001968 | 1.099 | 1.2719 | 0.10% | |
| 011231 | 1.2205 | 1.2205 | 0.73% | |
| 012028 | 1.112 | 1.112 | 0.73% | |
| 012031 | 1.0226 | 1.1173 | 0.10% | |
| 012770 | 0.7751 | 0.7751 | 0.73% | |
| 008234 | 1.1458 | 1.1458 | 0.82% | |
| 013981 | 1.1567 | 1.1567 | 0.73% | |
| 013350 | 1.4585 | 1.4585 | 0.73% | |
| 014214 | 0.9675 | 0.9675 | 0.73% | |
| 016478 | 1.3202 | 1.3202 | 0.73% | |
| 016032 | 1.0388 | 1.1004 | 0.10% | |
| 020366 | 1.2136 | 1.2136 | 0.73% | |
| 019303 | 1.9272 | 1.9272 | 0.73% | |
| 003116 | 1.6281 | 1.8321 | 0.73% | |
| 005426 | 1.0946 | 1.2022 | 0.10% | |
| 002405 | 1.6954 | 1.736 | 0.10% | |
| 002406 | 1.6417 | 1.6818 | 0.10% | |
| 023607 | 1.1102 | 1.1102 | 0.82% | |
| 023608 | 1.1079 | 1.1079 | 0.82% | |
| 023106 | 1.0689 | 1.0689 | 0.73% | |
| 023107 | 1.0607 | 1.0607 | 0.73% | |
| 360013 | 1.255 | 2.203 | 0.10% | |
| 005992 | 1.1196 | 1.1983 | 0.10% | |
| 005993 | 1.101 | 1.1688 | 0.10% | |
| 003198 | 1.2941 | 1.3644 | 0.10% | |
| 001969 | 1.0873 | 1.2294 | 0.10% | |
| 009486 | 1.2884 | 1.2884 | 0.73% | |
| 014463 | 1.0957 | 1.0957 | 0.73% | |
| 015977 | 1.5061 | 1.5061 | 0.73% | |
| 015980 | 0.9715 | 0.9715 | 0.73% | |
| 019181 | 1.035 | 1.035 | 0.73% | |
| 019234 | 0.7711 | 0.7711 | 0.73% | |
| 018615 | 1.0663 | 1.0663 | 0.10% | |
| 003109 | 1.1231 | 1.4004 | 0.10% | |
| 003110 | 1.1003 | 1.3711 | 0.10% | |
| 020694 | 1.1195 | 1.1195 | 0.10% | |
| 023609 | 1.0497 | 1.0497 | 0.82% | |
| 023610 | 1.0489 | 1.0489 | 0.82% | |
| 024788 | 1.0309 | 1.0309 | 0.82% | |
| 360001 | 1.1675 | 3.5892 | 0.82% | |
| 360007 | 0.7529 | 1.2121 | 0.73% | |
| 360008 | 1.429 | 1.951 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,678.04 | 78.61 |
| 2 | 债券及货币 | 5,503.13 | 21.98 |
| 3 | 现金 | 1,411.03 | 05.64 |
| 4 | 其他资产 | 09.80 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300454 | 深信服 | 19.23 | 1,811.08 | 7.23% | -0.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.42 | 1,582.38 | 6.32% | 2.72 |
| 688235 | 百济神州 | 06.68 | 1,561.60 | 6.24% | 0.76 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11.09 | 1,538.88 | 6.15% | 11.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.38 | 1,433.62 | 5.73% | 0.06 |
| 688111 | 金山办公 | 04.97 | 1,393.16 | 5.57% | 0.57 |
| 002230 | 科大讯飞 | 29.09 | 1,392.83 | 5.56% | 2.91 |
| 300661 | 圣邦股份 | 16.52 | 1,202.38 | 4.80% | 3.12 |
| 301196 | 唯科科技 | 16.61 | 1,123.78 | 4.49% | 16.61 |
| 688041 | 海光信息 | 07.24 | 1,023.10 | 4.09% | -2.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 21.20(万张) | 2,129.34(万元) | 8.51(%) |
| 2 | 019730 | 23国债27 | 05.90(万张) | 600.11(万元) | 2.40(%) |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 02.57(万张) | 319.45(万元) | 1.28(%) |
| 4 | 123176 | 精测转2 | 01.99(万张) | 254.94(万元) | 1.02(%) |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 02.23(万张) | 250.97(万元) | 1.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 0.9% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 0.032 |
| 2 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 0.271 |
| 3 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.191 |
| 4 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 0.323 |
| 5 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.036 |
| 6 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.01 |
| 7 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.001 |
| 8 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 0.016 |
| 9 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.056 |
| 10 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 0.085 |
| 11 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.2473 |
| 12 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 0.2 |
| 13 | 2014-11-11 | 2014-11-13 | 0.08 |
| 14 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 0.04 |
| 15 | 2013-10-25 | 2013-10-29 | 0.08 |
| 16 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 0.03 |
| 17 | 2010-11-23 | 2010-11-25 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 64.77% | 63.22% | 12.93% | 8.19% | 10.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14% | 30.61% | 30.61% | 45.28% | 63.22% | 44.08% | 48.28% | 412.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.39 | 0.95 |
| 夏普比率 | 180.48 | 78.23 | 37.25 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.32 | 0.09 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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