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光大保德信行业轮动混合 360016
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理詹佳 申购费率0.15% 基金规模6.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码360016 | 基金经理詹佳 | 最新份额11,284.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模6.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-02-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.26亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对整体宏观经济周期和行业景气度的分析判断，根据行业基本面轮动策略和行业量化轮动策略，力争把握不同经济周期阶段下的相对优势行业，以获取不同行业之间轮动效应所带来的资本增值回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期收益和风险均较高的品种，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.705 | 2.768 | 0.65% |
| 2025-9-29 | 1.694 | 2.757 | 1.32% |
| 2025-9-26 | 1.672 | 2.735 | -0.71% |
| 2025-9-25 | 1.684 | 2.747 | -0.36% |
| 2025-9-24 | 1.69 | 2.753 | 0.30% |
| 2025-9-23 | 1.685 | 2.748 | 0.00% |
| 2025-9-22 | 1.685 | 2.748 | 0.30% |
| 2025-9-19 | 1.68 | 2.743 | -0.24% |
| 2025-9-18 | 1.684 | 2.747 | -1.06% |
| 2025-9-17 | 1.702 | 2.765 | 0.89% |
| 2025-9-16 | 1.687 | 2.75 | -0.06% |
| 2025-9-15 | 1.688 | 2.751 | -0.30% |
| 2025-9-12 | 1.693 | 2.756 | -0.53% |
| 2025-9-11 | 1.702 | 2.765 | 0.71% |
| 2025-9-10 | 1.69 | 2.753 | -0.35% |
| 2025-9-9 | 1.696 | 2.759 | 0.36% |
| 2025-9-8 | 1.69 | 2.753 | 0.06% |
| 2025-9-5 | 1.689 | 2.752 | 1.56% |
| 2025-9-4 | 1.663 | 2.726 | -1.31% |
| 2025-9-3 | 1.685 | 2.748 | -0.71% |
詹佳先生：2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至2024年7月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理，2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信行业轮动混合 2020-10-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信汇佳混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | -11.72% | -24.91% |
| 光大保德信永鑫混合C | 混合型 | 2020-05-23 至 今 | 5.4 | 21.06% | 1.09% |
| 光大保德信安和债券C | 债券型 | 2021-08-28 至 今 | 4.1 | 0.39% | 4.81% |
| 光大保德信汇佳混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | -12.66% | -24.91% |
| 光大保德信安和债券A | 债券型 | 2021-08-28 至 今 | 4.1 | 1.12% | 4.80% |
| 光大保德信品质生活混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.3 | -42.68% | -29.62% |
| 光大保德信品质生活混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.3 | -43.66% | -29.62% |
| 光大保德信先进服务业混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 4.1 | -24.72% | -28.52% |
| 光大保德信创新生活混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 2.1 | -18.06% | -13.72% |
| 光大保德信鼎鑫混合C | 混合型 | 2018-06-06 至 2024-06-27 | 6.1 | 29.29% | 23.59% |
| 光大保德信红利混合A | 混合型 | 2018-07-07 至 2020-10-22 | 2.3 | 66.41% | 56.42% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2020-10-24 至 今 | 5.0 | -17.05% | -17.36% |
| 光大保德信核心资产混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.6 | -23.18% | -21.08% |
| 光大保德信鼎鑫混合A | 混合型 | 2018-06-06 至 2024-06-27 | 6.1 | 31.42% | 23.59% |
| 光大保德信永鑫混合A | 混合型 | 2020-05-23 至 今 | 5.4 | 21.52% | 1.09% |
| 光大保德信创新生活混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.0 | -37.72% | -29.76% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 今 | 5.8 | 51.94% | 7.96% |
| 光大保德信裕鑫混合A | 混合型 | 2020-06-16 至 2023-02-02 | 2.6 | 17.24% | 23.67% |
| 光大保德信裕鑫混合C | 混合型 | 2020-06-16 至 2023-02-02 | 2.6 | 15.20% | 23.66% |
| 光大保德信核心资产混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.6 | -22.40% | -21.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 詹佳 | 2020-10-24 至 今 | 4年-1个月零12天 | -17.05 | -17.36 |
| 董伟炜 | 2018-01-31 至 2020-11-06 | 2年9个月零6天 | 116.52 | 48.45 |
| 黄兴亮 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 3年11个月零20天 | 85.10 | 71.22 |
| 魏晓雪 | 2012-11-15 至 2014-02-11 | 1年-10个月零27天 | 12.36 | 15.42 |
| 于进杰 | 2011-12-30 至 2014-02-11 | 2年-11个月零12天 | 13.49 | 1.37 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015976 | 1.522 | 1.522 | 0.73% | |
| 014387 | 1.0156 | 1.0975 | 0.10% | |
| 002305 | 1.598 | 1.648 | 0.73% | |
| 002472 | 1.4558 | 1.4558 | 0.73% | |
| 003106 | 3.739 | 4.769 | 0.73% | |
| 003107 | 1.3646 | 1.4153 | 0.10% | |
| 005580 | 1.3317 | 1.3317 | 0.10% | |
| 024324 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% | |
| 360011 | 1.216 | 3.014 | 0.73% | |
| 007479 | 1.1692 | 1.1692 | 0.82% | |
| 008317 | 0.6338 | 0.6338 | 0.73% | |
| 017104 | 1.0441 | 1.0441 | 0.73% | |
| 018970 | 1.0208 | 1.0577 | 0.10% | |
| 020438 | 1.0444 | 1.0444 | 0.10% | |
| 020439 | 1.0404 | 1.0404 | 0.10% | |
| 017870 | 1.1409 | 1.1409 | 0.82% | |
| 018005 | 1.5218 | 1.5218 | 0.73% | |
| 003069 | 1.9207 | 1.9207 | 0.82% | |
| 003108 | 1.3302 | 1.3802 | 0.10% | |
| 360006 | 1.5067 | 4.2596 | 0.73% | |
| 009487 | 1.2543 | 1.2543 | 0.73% | |
| 010600 | 1.2145 | 1.2145 | 0.10% | |
| 018235 | 1.2604 | 1.2604 | 0.73% | |
| 019180 | 1.198 | 1.198 | 0.73% | |
| 004457 | 1.1576 | 1.3716 | 0.73% | |
| 003070 | 1.7345 | 1.7345 | 0.82% | |
| 000589 | 3.158 | 3.408 | 0.73% | |
| 013639 | 1.1613 | 1.1613 | 0.82% | |
| 025317 | 1.0016 | 1.0016 | 0.82% | |
| 002772 | 1.973 | 2.088 | 0.73% | |
| 360009 | 1.4 | 1.866 | 0.10% | |
| 360016 | 1.705 | 2.768 | 0.73% | |
| 001463 | 1.047 | 1.047 | 0.73% | |
| 009452 | 1.1914 | 1.2123 | 0.10% | |
| 019252 | 0.7676 | 0.7676 | 0.73% | |
| 019390 | 1.2982 | 1.2982 | 0.73% | |
| 008313 | 1.3089 | 1.3089 | 0.73% | |
| 017106 | 1.0454 | 1.0464 | 0.10% | |
| 014215 | 0.9504 | 0.9504 | 0.73% | |
| 007854 | 2.2 | 2.2 | 0.73% | |
| 005656 | 1.2421 | 1.3651 | 0.10% | |
| 012744 | 0.7301 | 0.7301 | 0.73% | |
| 013980 | 1.1749 | 1.1749 | 0.73% | |
| 013640 | 1.1417 | 1.1417 | 0.82% | |
| 024789 | 1.0306 | 1.0306 | 0.82% | |
| 003195 | 1.0238 | 1.2987 | 0.10% | |
| 360005 | 1.9441 | 5.3917 | 0.73% | |
| 001903 | 2.014 | 2.521 | 0.73% | |
| 001904 | 1.575 | 1.801 | 0.73% | |
| 002523 | 1.0924 | 1.2919 | 0.10% | |
| 011104 | 1.0612 | 1.0612 | 0.82% | |
| 019308 | 2.153 | 2.153 | 0.73% | |
| 018501 | 2.598 | 2.598 | 0.73% | |
| 018650 | 1.57 | 1.57 | 0.82% | |
| 015981 | 0.9664 | 0.9664 | 0.73% | |
| 014462 | 1.1205 | 1.1205 | 0.73% | |
| 003105 | 3.754 | 4.789 | 0.73% | |
| 005579 | 1.3749 | 1.3749 | 0.10% | |
| 012758 | 0.7129 | 0.7129 | 0.73% | |
| 013609 | 1.0029 | 1.1154 | 0.10% | |
| 025318 | 1.0015 | 1.0015 | 0.82% | |
| 360010 | 0.7809 | 1.4011 | 0.73% | |
| 009761 | 1.0292 | 1.2234 | 0.10% | |
| 012032 | 1.0102 | 1.1041 | 0.10% | |
| 001047 | 1.492 | 1.492 | 0.82% | |
| 010497 | 1.0023 | 1.1485 | 0.10% | |
| 010601 | 1.1914 | 1.1914 | 0.10% | |
| 010676 | 1.2769 | 1.4016 | 0.73% | |
| 011232 | 1.1848 | 1.1848 | 0.73% | |
| 018076 | 0.9734 | 0.9734 | 0.73% | |
| 018082 | 2.002 | 2.002 | 0.73% | |
| 018462 | 1.054 | 1.054 | 0.82% | |
| 018616 | 1.0613 | 1.0613 | 0.10% | |
| 021888 | 1.0238 | 1.0238 | 0.10% | |
| 017105 | 1.0501 | 1.0602 | 0.10% | |
| 016477 | 1.323 | 1.323 | 0.73% | |
| 003115 | 1.6445 | 1.8487 | 0.73% | |
| 005657 | 1.2089 | 1.3295 | 0.10% | |
| 024323 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% | |
| 003196 | 1.0023 | 1.2646 | 0.10% | |
| 003197 | 1.3063 | 1.3828 | 0.10% | |
| 360012 | 2.1717 | 2.7195 | 0.73% | |
| 360014 | 1.245 | 2.149 | 0.10% | |
| 360019 | 1.0102 | 1.1582 | 0.10% | |
| 007499 | 1.856 | 1.914 | 0.73% | |
| 001740 | 2.599 | 2.746 | 0.73% | |
| 006565 | 1.0484 | 1.1668 | 0.10% | |
| 012027 | 1.1313 | 1.1313 | 0.73% | |
| 012284 | 0.9523 | 0.9523 | 0.73% | |
| 021742 | 1.1179 | 1.1179 | 0.10% | |
| 018077 | 0.7479 | 0.7479 | 0.73% | |
| 018236 | 2.1974 | 2.1974 | 0.73% | |
| 019440 | 3.13 | 3.13 | 0.73% | |
| 018464 | 0.6342 | 0.6342 | 0.73% | |
| 016032 | 1.0388 | 1.1004 | 0.10% | |
| 020366 | 1.2136 | 1.2136 | 0.73% | |
| 014214 | 0.9675 | 0.9675 | 0.73% | |
| 016478 | 1.3202 | 1.3202 | 0.73% | |
| 002405 | 1.6954 | 1.736 | 0.10% | |
| 002406 | 1.6417 | 1.6818 | 0.10% | |
| 003116 | 1.6281 | 1.8321 | 0.73% | |
| 005426 | 1.0946 | 1.2022 | 0.10% | |
| 013350 | 1.4585 | 1.4585 | 0.73% | |
| 012770 | 0.7751 | 0.7751 | 0.73% | |
| 008234 | 1.1458 | 1.1458 | 0.82% | |
| 013981 | 1.1567 | 1.1567 | 0.73% | |
| 023607 | 1.1102 | 1.1102 | 0.82% | |
| 023608 | 1.1079 | 1.1079 | 0.82% | |
| 023106 | 1.0689 | 1.0689 | 0.73% | |
| 023107 | 1.0607 | 1.0607 | 0.73% | |
| 360013 | 1.255 | 2.203 | 0.10% | |
| 005992 | 1.1196 | 1.1983 | 0.10% | |
| 005993 | 1.101 | 1.1688 | 0.10% | |
| 012028 | 1.112 | 1.112 | 0.73% | |
| 012031 | 1.0226 | 1.1173 | 0.10% | |
| 001968 | 1.099 | 1.2719 | 0.10% | |
| 011231 | 1.2205 | 1.2205 | 0.73% | |
| 019303 | 1.9272 | 1.9272 | 0.73% | |
| 015977 | 1.5061 | 1.5061 | 0.73% | |
| 015980 | 0.9715 | 0.9715 | 0.73% | |
| 014463 | 1.0957 | 1.0957 | 0.73% | |
| 003109 | 1.1231 | 1.4004 | 0.10% | |
| 003110 | 1.1003 | 1.3711 | 0.10% | |
| 023609 | 1.0497 | 1.0497 | 0.82% | |
| 023610 | 1.0489 | 1.0489 | 0.82% | |
| 024788 | 1.0309 | 1.0309 | 0.82% | |
| 003198 | 1.2941 | 1.3644 | 0.10% | |
| 360001 | 1.1675 | 3.5892 | 0.82% | |
| 360007 | 0.7529 | 1.2121 | 0.73% | |
| 360008 | 1.429 | 1.951 | 0.10% | |
| 009486 | 1.2884 | 1.2884 | 0.73% | |
| 001969 | 1.0873 | 1.2294 | 0.10% | |
| 019181 | 1.035 | 1.035 | 0.73% | |
| 019234 | 0.7711 | 0.7711 | 0.73% | |
| 018615 | 1.0663 | 1.0663 | 0.10% | |
| 020694 | 1.1195 | 1.1195 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,231.49 | 79.15 |
| 2 | 债券及货币 | 4,381.58 | 24.37 |
| 3 | 现金 | 4,381.58 | 24.37 |
| 4 | 其他资产 | 22.61 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603766 | 隆鑫通用 | 93.86 | 1,197.72 | 6.66% | 93.86 |
| 601398 | 工商银行 | 145.50 | 1,104.34 | 6.14% | 145.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 39.81 | 989.68 | 5.50% | 31.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 38.59 | 956.26 | 5.32% | -7.21 |
| 000333 | 美的集团 | 13.06 | 942.93 | 5.24% | -3.44 |
| 601628 | 中国人寿 | 21.87 | 900.83 | 5.01% | 16.41 |
| 002891 | 中宠股份 | 13.60 | 841.64 | 4.68% | -3.92 |
| 603605 | 珀莱雅 | 08.61 | 712.82 | 3.96% | 8.61 |
| 600030 | 中信证券 | 22.57 | 623.38 | 3.47% | 22.57 |
| 601939 | 建设银行 | 61.55 | 581.03 | 3.23% | 61.55 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.213 |
| 2 | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 0.04 |
| 3 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 0.27 |
| 4 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 0.15 |
| 5 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 0.2 |
| 6 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.07 |
| 7 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | 0.07 |
| 8 | 2013-11-28 | 2013-12-02 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.88% | -1.27% | 1.12% | -1.53% | 10.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 7.03% | 7.03% | 10.93% | -1.27% | 3.4% | -7.42% | 306.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.56 | 0.88 | 0.96 |
| 夏普比率 | -21.65 | -4.19 | -5.83 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.10 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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