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天治鑫利纯债债券A  003123
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债券型
基金公司天治基金管理有限公司
基金经理郝杰
申购费率0.06%
基金规模0.01亿  (2022-06-30)
1.1458
1.2063
20.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 2281/6918
最近一月 0.29% 0.0% 1806/6875
最近三月 1.05% 0.01% 1235/6716
最近一年 3.14% 0.03% 2684/5990
(2025-05-30)
基金代码003123 基金经理郝杰 最新份额137,888.3万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天治基金管理有限公司 最新规模0.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-12-07 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.35亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购或增发。本基金通过可分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 1.1458 1.2063 0.01%
2025-5-29 1.1457 1.2062 -0.03%
2025-5-28 1.146 1.2065 0.00%
2025-5-27 1.146 1.2065 0.01%
2025-5-26 1.1459 1.2064 0.02%
2025-5-23 1.1457 1.2062 0.02%
2025-5-22 1.1455 1.206 0.01%
2025-5-21 1.1454 1.2059 0.02%
2025-5-20 1.1452 1.2057 0.02%
2025-5-19 1.145 1.2055 0.02%
2025-5-16 1.1448 1.2053 0.01%
2025-5-15 1.1447 1.2052 0.02%
2025-5-14 1.1445 1.205 0.02%
2025-5-13 1.1443 1.2048 0.03%
2025-5-12 1.144 1.2045 0.01%
2025-5-9 1.1439 1.2044 0.03%
2025-5-8 1.1435 1.204 0.03%
2025-5-7 1.1431 1.2036 0.02%
2025-5-6 1.1429 1.2034 0.04%
2025-4-30 1.1425 1.203 0.02%

郝杰女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月起任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月10日起任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理,2025年3月27日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天治鑫利纯债债券A  2019-09-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天治鑫利纯债债券A债券型2019-09-04 至 今 5.88.85% 14.46% 
天治天享66个月定开债债券型2021-06-11 至 今 4.08.60% 4.78% 
天治中债0-3年政策性金融债指数C债券型2025-04-15 至 今 0.1--  --  
天治稳健双盈债券债券型2025-03-27 至 今 0.2--  --  
天治鑫祥利率债债券A债券型2023-06-26 至 今 1.91.13% 0.63% 
天治天得利货币B货币型2019-12-25 至 今 5.48.42% 8.45% 
天治天得利货币C货币型2024-09-10 至 今 0.7--  --  
天治天得利货币A货币型2019-09-04 至 今 5.88.42% 9.26% 
天治鑫祥利率债债券C债券型2023-06-26 至 今 1.91.11% 0.63% 
天治鑫利纯债债券C债券型2019-09-04 至 今 5.810.87% 14.44% 
天治中债0-3年政策性金融债指数A债券型2025-04-15 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郝杰2019-09-04 至 今5年-4个月零29天8.8514.46
向桂英2016-12-23 至 2019-09-162年-4个月零24天5.7211.25
王洋2016-10-24 至 2018-07-271年9个月零3天3.123.42
基本信息
天治基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-27资产管理规模57.39 亿元
公司股东中国吉林森林工业集团有限责任公司  吉林省信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
350007 0.636 1.068 -0.60%
350005 1.8232 2.5799 -0.60%
163503 0.4155 2.2266 -0.60%
350006 1.1335 2.1591 0.04%
000080 1.5377 1.5377 0.04%
003123 1.1458 1.2063 0.04%
350001 1.2073 3.0526 -0.60%
011850 1.0841 1.1347 0.04%
007084 0.7645 0.7645 -0.60%
002043 1.5439 2.0475 -0.60%
012633 1.0343 1.0511 0.04%
003124 1.1831 1.2159 0.04%
350002 0.9975 3.5225 -0.60%
350008 0.7741 0.7741 -0.60%
006877 0.4488 0.7166 -0.60%
022650 1.0004 1.0004 0.04%
022651 1.0004 1.0004 0.04%
000081 1.4686 1.4686 0.04%
006878 0.4526 0.7276 -0.60%
350009 1.6724 2.4123 -0.60%
012632 1.0362 1.053 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币209,692.91129.82
3现金368.5200.23
4其他资产16.1800.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123182524天津19100.00(万张)10,329.04(万元)6.39(%)  
214844223长新0290.00(万张)9,761.29(万元)6.04(%)  
310238279323长发集团MTN00280.00(万张)8,255.80(万元)5.11(%)  
421238001823稠州商行小微债0180.00(万张)8,195.45(万元)5.07(%)  
510238286223长春城投MTN00460.00(万张)6,374.49(万元)3.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-112024-06-120.0151
22024-03-262024-03-270.0285
32023-12-152023-12-180.0169
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.27%3.14%3.06%2.17%2.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
1.05%
0.92%
0.92%
3.14%
9.48%
11.34%
20.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.00
夏普比率
166.62
262.09
44.28
特雷诺指数
-0.22
-0.42
-0.54
詹森指数
0.02
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。