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天治研究驱动混合A  350009
收藏成功
混合型
基金公司天治基金管理有限公司
基金经理梁莉
申购费率0.1%
基金规模0.31亿  (2022-06-30)
1.6585
2.3984
172.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.63% -0.03% 1416/9110
最近一月 -11.1% -0.04% 7762/9102
最近三月 -5.83% 0.03% 6300/9015
最近一年 -0.82% 0.35% 7270/8245
(2026-06-11)
基金代码350009 基金经理梁莉 最新份额951.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司天治基金管理有限公司 最新规模0.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2011-12-28 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.21亿 托管费0.2%
投资策略

通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类资产(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.6745 2.4144 0.96%
2026-6-11 1.6585 2.3984 0.77%
2026-6-10 1.6459 2.3858 -0.96%
2026-6-9 1.6619 2.4018 2.31%
2026-6-8 1.6243 2.3642 -1.41%
2026-6-5 1.6476 2.3875 -1.23%
2026-6-4 1.6682 2.4081 -0.78%
2026-6-3 1.6813 2.4212 -0.55%
2026-6-2 1.6906 2.4305 -0.07%
2026-6-1 1.6918 2.4317 -1.81%
2026-5-29 1.723 2.4629 -4.66%
2026-5-28 1.8072 2.5471 2.68%
2026-5-27 1.7601 2.5 -2.27%
2026-5-26 1.8009 2.5408 -1.19%
2026-5-25 1.8225 2.5624 1.51%
2026-5-22 1.7954 2.5353 2.23%
2026-5-21 1.7563 2.4962 -3.41%
2026-5-20 1.8183 2.5582 0.94%
2026-5-19 1.8013 2.5412 1.66%
2026-5-18 1.7719 2.5118 -0.66%

梁莉女士:中国国籍,硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7月加入天治基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理,现任研究发展部研究员。2021年4月15日起担任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日起任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月29日起任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天治研究驱动混合A  2023-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天治中国制造2025混合混合型2021-04-15 至 今 5.2-32.97% -23.52% 
天治研究驱动混合C混合型2023-11-23 至 今 2.60.04% -12.65% 
天治趋势精选混合混合型2022-01-29 至 今 4.4-55.23% -25.99% 
天治新消费混合混合型2022-01-18 至 今 4.4-48.79% -28.51% 
天治研究驱动混合A混合型2023-11-23 至 今 2.60.08% -12.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁莉2023-11-23 至 今2年-6个月零21天0.08-12.65
许家涵2022-04-06 至 2025-03-282年11个月零22天-4.49-21.55
TIAN HUAN2018-08-07 至 2022-04-143年8个月零7天87.6064.83
王洋2015-02-17 至 2018-08-073年5个月零21天4.9913.56
吴亮谷2013-05-06 至 2014-01-150年8个月零9天-3.68-2.97
秦娟2011-09-30 至 2015-02-173年-8个月零18天26.8336.54
基本信息
天治基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-27资产管理规模57.39 亿元
公司股东中国吉林森林工业集团有限责任公司  吉林省信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
350009 1.6585 2.3984 -0.12%
022650 1.0143 1.0143 -0.03%
003124 1.1526 1.234 -0.03%
350007 1.7659 2.1979 -0.12%
163503 0.4469 2.2879 -0.12%
012632 1.0481 1.0649 -0.03%
022651 1.0135 1.0135 -0.03%
012633 1.046 1.0628 -0.03%
007084 0.6564 0.6564 -0.12%
000080 1.45 1.45 -0.03%
003123 1.1209 1.2285 -0.03%
350001 1.223 3.0683 -0.12%
350002 1.0375 3.5625 -0.12%
350008 0.6789 0.6789 -0.12%
006878 0.4443 0.7193 -0.12%
350006 1.1057 2.1313 -0.03%
350005 2.4578 3.2145 -0.12%
006877 0.4415 0.7093 -0.12%
002043 1.5261 2.0297 -0.12%
000081 1.379 1.379 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,276.8173.36
2债券及货币276.3715.88
3现金276.3715.88
4其他资产417.9324.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.1248.202.77%0.12  
300568星源材质03.1246.212.65%3.12  
600519贵州茅台00.0343.502.50%0.03  
301150中一科技00.7340.972.35%0.73  
301396宏景科技00.2335.262.03%-0.30  
688388嘉元科技00.8535.062.01%0.85  
605117德业股份00.2431.551.81%0.24  
603659璞泰来00.9831.341.80%0.98  
000973佛塑科技01.7031.111.79%1.70  
300438鹏辉能源00.5329.911.72%0.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.13%
1年≤X<2年0.07%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-252024-01-260.0739
22015-01-142015-01-150.083
32014-01-062014-01-070.016
42012-12-272012-12-280.04
52012-05-112012-05-140.01
62012-04-102012-04-110.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.85%-0.82%-1.75%-3.56%7.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.1%
-5.83%
-5.92%
-5.92%
-0.82%
-5.16%
-16.59%
172.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.42
0.78
0.67
夏普比率
-0.77
51.17
-10.25
特雷诺指数
-0.00
0.04
-0.01
詹森指数
-0.25
-0.01
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。