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天治核心成长混合(LOF) 163503
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司天治基金管理有限公司 基金经理许家涵,李申 申购费率0.15% 基金规模3.93亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163503 | 基金经理许家涵,李申 | 最新份额59,269.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司天治基金管理有限公司 | 最新规模3.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-01-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、基金份额登记在注册登记系统的投资者可以选择现金分红或红利再投资；基金份额登记在证券登记结算系统的投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以权益登记日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资；
7、基金收益每年最多分配6次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 0.4276 | 2.2502 | -0.07% |
| 2025-8-21 | 0.4279 | 2.2508 | 0.63% |
| 2025-8-20 | 0.4252 | 2.2455 | 0.35% |
| 2025-8-19 | 0.4237 | 2.2426 | 0.50% |
| 2025-8-18 | 0.4216 | 2.2385 | 0.02% |
| 2025-8-15 | 0.4215 | 2.2383 | -0.38% |
| 2025-8-14 | 0.4231 | 2.2414 | -0.49% |
| 2025-8-13 | 0.4252 | 2.2455 | -0.44% |
| 2025-8-12 | 0.4271 | 2.2492 | 0.35% |
| 2025-8-11 | 0.4256 | 2.2463 | -0.88% |
| 2025-8-8 | 0.4294 | 2.2537 | 0.16% |
| 2025-8-7 | 0.4287 | 2.2524 | 0.28% |
| 2025-8-6 | 0.4275 | 2.25 | 0.12% |
| 2025-8-5 | 0.427 | 2.249 | 0.78% |
| 2025-8-4 | 0.4237 | 2.2426 | 0.33% |
| 2025-8-1 | 0.4223 | 2.2399 | -0.02% |
| 2025-7-31 | 0.4224 | 2.2401 | -1.15% |
| 2025-7-30 | 0.4273 | 2.2496 | 0.66% |
| 2025-7-29 | 0.4245 | 2.2442 | -0.54% |
| 2025-7-28 | 0.4268 | 2.2486 | 0.07% |
许家涵先生：职工监事，经济学、商务英语双学士,取得基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员，2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司，历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监、权益投资部总监，现任公司副总经理兼投资总监，2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年7月23日起至2022年5月10日任天治财富增长证券投资基金的基金经理，2022年1月18日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理，2022年4月6日起任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2023年8月1日起任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
天治核心成长混合(LOF) 2015-06-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天治研究驱动混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 2025-03-28 | 3.0 | -3.52% | -21.54% |
| 天治量化核心精选混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.1 | -35.51% | -18.04% |
| 天治稳健双盈债券 | 债券型 | 2022-01-18 至 2025-03-28 | 3.2 | -1.05% | 3.46% |
| 天治财富增长混合 | 混合型 | 2019-07-23 至 2022-05-10 | 2.8 | 22.00% | 46.82% |
| 天治低碳经济混合 | 混合型 | 2019-02-28 至 2025-03-28 | 6.1 | 47.18% | 28.24% |
| 天治量化核心精选混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.1 | -35.67% | -18.04% |
| 天治研究驱动混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 2025-03-28 | 3.0 | -4.49% | -21.55% |
| 天治核心成长混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-06-02 至 今 | 10.2 | -47.15% | 16.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李申 | 2023-07-27 至 今 | 2年0个月零28天 | -25.28 | -17.31 |
| 许家涵 | 2015-06-02 至 今 | 10年2个月零22天 | -47.15 | 16.07 |
| 秦海燕 | 2010-12-31 至 2015-06-12 | 4年-7个月零12天 | 104.32 | 79.06 |
| 吴涛 | 2008-04-18 至 2011-09-09 | 3年4个月零22天 | -12.28 | 2.26 |
| 吴鹏 | 2006-09-14 至 2007-04-13 | 0年-6个月零30天 | 97.34 | 95.83 |
| 余明元 | 2005-11-18 至 2008-11-01 | 2年-1个月零14天 | 53.19 | 99.19 |
基本信息
天治基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-27 | 资产管理规模 | 57.39 亿元 |
| 公司股东 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 吉林省信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 350001 | 1.2937 | 3.139 | 1.50% | |
| 011850 | 1.0936 | 1.1442 | 0.07% | |
| 002043 | 1.5222 | 2.0258 | 1.50% | |
| 000081 | 1.5094 | 1.5094 | 0.07% | |
| 350008 | 0.8876 | 0.8876 | 1.50% | |
| 350009 | 1.6498 | 2.3897 | 1.50% | |
| 022650 | 1.0018 | 1.0018 | 0.07% | |
| 003123 | 1.1018 | 1.2094 | 0.07% | |
| 007084 | 0.8078 | 0.8078 | 1.50% | |
| 350005 | 2.2257 | 2.9824 | 1.50% | |
| 012633 | 1.0303 | 1.0471 | 0.07% | |
| 003124 | 1.1366 | 1.218 | 0.07% | |
| 006878 | 0.5056 | 0.7806 | 1.50% | |
| 163503 | 0.4276 | 2.2502 | 1.50% | |
| 022651 | 1.0017 | 1.0017 | 0.07% | |
| 000080 | 1.582 | 1.582 | 0.07% | |
| 350002 | 1.0995 | 3.6245 | 1.50% | |
| 350007 | 0.8944 | 1.3264 | 1.50% | |
| 350006 | 1.1393 | 2.1649 | 0.07% | |
| 006877 | 0.5016 | 0.7694 | 1.50% | |
| 012632 | 1.0322 | 1.049 | 0.07% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,437.85 | 90.69 |
| 2 | 债券及货币 | 3,406.50 | 13.77 |
| 3 | 现金 | 1,048.92 | 04.24 |
| 4 | 其他资产 | 08.06 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 70.50 | 2,124.87 | 8.59% | -2.50 |
| 601318 | 中国平安 | 33.00 | 1,830.84 | 7.40% | 33.00 |
| 600642 | 申能股份 | 183.00 | 1,573.80 | 6.36% | 73.00 |
| 000600 | 建投能源 | 221.00 | 1,527.11 | 6.17% | 179.00 |
| 601111 | 中国国航 | 174.00 | 1,372.86 | 5.55% | 174.00 |
| 000543 | 皖能电力 | 170.00 | 1,190.00 | 4.81% | 40.00 |
| 601601 | 中国太保 | 25.00 | 937.75 | 3.79% | 25.00 |
| 600029 | 南方航空 | 140.00 | 826.00 | 3.34% | 140.00 |
| 600030 | 中信证券 | 25.00 | 690.50 | 2.79% | 25.00 |
| 600115 | 中国东航 | 170.00 | 685.10 | 2.77% | 170.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 13.50(万张) | 1,355.95(万元) | 5.48(%) |
| 2 | 232580004 | 25吉林银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,001.63(万元) | 4.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<25 | 1.5% |
| 25≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1200.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.2 |
| 2 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 0.008 |
| 3 | 2007-10-15 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 4 | 2007-03-16 | 2007-03-20 | 0.45 |
| 5 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 0.53 |
| 6 | 2006-04-14 | 2006-04-18 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.14% | -4.4% | -11.45% | -8.81% | 4.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% | 1.76% | 2.44% | 0.73% | -4.4% | -30.58% | -36.96% | 157.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.69 | 0.74 |
| 夏普比率 | -22.46 | -62.02 | -42.54 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.13 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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