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博时富鑫纯债债券A  003703
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理张李陵,唐薇
申购费率0.8%
基金规模3.11亿  (2022-06-30)
1.1554
1.3206
34.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 669/6852
最近一月 0.07% 0.0% 3946/6810
最近三月 -0.46% 0.0% 5413/6683
最近一年 2.57% 0.04% 2423/5994
(2025-10-14)
基金代码003703 基金经理张李陵,唐薇 最新份额351,497.46万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模3.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-11-17 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同, 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-14 1.1554 1.3206 0.01%
2025-10-13 1.1553 1.3205 0.10%
2025-10-10 1.1541 1.3193 0.00%
2025-10-9 1.1541 1.3193 0.09%
2025-9-30 1.1531 1.3183 0.05%
2025-9-29 1.1525 1.3177 0.01%
2025-9-26 1.1524 1.3176 0.02%
2025-9-25 1.1522 1.3174 -0.04%
2025-9-24 1.1527 1.3179 -0.14%
2025-9-23 1.1543 1.3195 -0.10%
2025-9-22 1.1554 1.3206 0.04%
2025-9-19 1.1549 1.3201 -0.07%
2025-9-18 1.1557 1.3209 -0.03%
2025-9-17 1.1561 1.3213 0.06%
2025-9-16 1.1554 1.3206 0.03%
2025-9-15 1.1551 1.3203 0.04%
2025-9-12 1.1546 1.3198 0.03%
2025-9-11 1.1542 1.3194 -0.03%
2025-9-10 1.1545 1.3197 -0.12%
2025-9-9 1.1559 1.3211 -0.08%

张李陵先生:CFA,清华大学经济学硕士、理学学士,具有证券从业资格。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时富鑫纯债债券A  2021-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时泰和债券C债券型2016-07-13 至 2018-01-20 1.52.59% 2.08% 
博时博盈稳健6个月持有期混合A混合型2021-07-17 至 今 4.3-14.56% -30.21% 
博时稳益9个月持有期混合A混合型2021-09-24 至 今 4.11.30% -29.76% 
博时恒乐债券C债券型2022-02-23 至 今 3.62.50% 4.02% 
博时恒益稳健一年持有期混合A混合型2022-03-01 至 今 3.62.34% -19.79% 
博时双季乐六个月持有期债券A债券型2022-03-01 至 今 3.68.01% 3.84% 
博时富鑫纯债债券C债券型2022-07-20 至 今 3.25.17% 2.48% 
融通汇财宝货币A货币型2013-03-04 至 2014-01-07 0.83.28% -1.92% 
融通可转债债券C债券型2013-02-27 至 2014-01-07 0.9-8.60% -2.41% 
博时富鑫纯债债券A债券型2021-11-23 至 今 3.98.56% 4.10% 
博时富鑫纯债债券A债券型2017-02-10 至 2018-07-16 1.42.01% 3.90% 
博时恒泰债券A债券型2021-03-23 至 今 4.65.26% 7.33% 
博时稳益9个月持有期混合C混合型2021-09-24 至 今 4.10.63% -29.76% 
博时中高等级信用债A债券型2023-11-03 至 今 2.00.77% 0.39% 
博时稳定价值债券A债券型2023-09-01 至 今 2.10.47% 0.32% 
博时稳定价值债券A债券型2015-05-22 至 2020-02-24 4.821.65% 16.32% 
博时双季享持有期债券A债券型2020-09-18 至 2023-04-25 2.67.84% 7.77% 
博时恒泽混合C混合型2020-12-24 至 今 4.8-0.61% -28.27% 
博时博盈稳健6个月持有期混合C混合型2021-07-17 至 今 4.3-15.19% -30.21% 
博时稳定价值债券B债券型2023-09-01 至 今 2.10.35% 0.32% 
博时稳定价值债券B债券型2015-05-22 至 2020-02-24 4.819.91% 16.32% 
博时泰安债券A债券型2016-12-27 至 2018-01-19 1.12.48% 2.61% 
博时双季享持有期债券C债券型2020-09-18 至 2023-04-25 2.66.88% 7.77% 
博时恒泰债券E债券型2025-03-07 至 今 0.6--  --  
博时泰和债券A债券型2016-07-13 至 2018-01-20 1.51.00% 2.08% 
博时恒乐债券A债券型2022-02-23 至 今 3.63.06% 4.02% 
博时中高等级信用债C债券型2023-11-03 至 今 2.00.74% 0.39% 
博时信用债纯债债券B债券型2023-11-13 至 今 1.91.56% 0.47% 
博时平衡配置混合混合型2015-07-16 至 2020-02-24 4.622.23% 38.56% 
博时天颐债券A债券型2016-08-01 至 2020-02-24 3.634.66% 14.39% 
融通债券A/B债券型2012-08-29 至 2014-01-07 1.42.40% 2.55% 
融通可转债债券A债券型2013-02-27 至 2014-01-07 0.9-8.30% -2.41% 
博时招财一号保本保本型2016-08-01 至 2017-05-03 0.82.18% 2.11% 
博时恒益稳健一年持有期混合C混合型2022-03-01 至 今 3.61.78% -19.79% 
博时天颐债券C债券型2016-08-01 至 2020-02-24 3.632.75% 14.39% 
融通债券C债券型2012-08-29 至 2014-01-07 1.41.82% 2.55% 
博时泰安债券C债券型2016-12-27 至 2018-01-19 1.12.19% 2.61% 
博时双季享持有期债券B债券型2020-09-18 至 2023-04-25 2.67.02% 7.76% 
博时双季乐六个月持有期债券C债券型2022-03-01 至 今 3.67.44% 3.84% 
博时信用债纯债债券A债券型2015-07-16 至 2020-03-11 4.728.91% 18.72% 
博时信用债纯债债券A债券型2020-07-13 至 今 5.315.79% 9.94% 
博时信用债纯债债券C债券型2015-09-21 至 2020-03-11 4.521.82% 17.53% 
博时信用债纯债债券C债券型2020-07-13 至 今 5.314.15% 9.93% 
博时恒泽混合A混合型2020-12-24 至 今 4.80.73% -28.27% 
博时恒泰债券C债券型2021-03-23 至 今 4.64.23% 7.33% 
博时稳定价值债券E债券型2025-02-21 至 今 0.6--  --  
融通汇财宝货币B货币型2013-03-04 至 2014-01-07 0.83.54% -1.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐薇2022-06-15 至 今3年4个月零30天6.503.11
张李陵2021-11-23 至 今3年-2个月零22天8.564.10
张鹿2018-07-16 至 2021-11-233年4个月零7天15.0419.41
张李陵2017-02-10 至 2018-07-161年5个月零6天2.013.90
王申2016-11-04 至 2018-07-161年8个月零12天2.412.02
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001237 1.322 1.322 -2.00%
001523 1.451 1.451 -2.07%
001911 1.0694 1.3554 -0.08%
001993 1.1958 1.4855 -0.08%
002096 1.6715 2.4066 -2.07%
002140 1.053 1.3084 -0.08%
002354 1.0275 1.3868 -0.08%
002466 1.067 1.3485 -0.08%
003023 1.1909 1.2457 -0.08%
003120 1.8702 1.9522 -2.07%
003210 1.0985 1.3271 -0.08%
003703 1.1554 1.3206 -0.08%
003866 1.0371 1.2354 -0.08%
004435 1.8275 1.8275 -2.07%
005462 1.0284 1.2338 -0.08%
005635 1.5902 1.8564 -2.00%
005795 1.6166 1.6166 -2.00%
006439 1.4709 1.4709 -2.00%
007486 1.0316 1.2217 -0.08%
007797 1.6154 1.6154 -2.00%
007985 1.1935 1.2276 -0.08%
008867 1.1823 1.1823 -2.07%
009561 1.025 1.1717 -0.08%
009716 0.9282 0.9282 -2.07%
010547 1.1294 1.1294 -2.07%
011741 1.0462 1.0462 -2.07%
012083 1.1966 1.1966 -2.07%
012218 0.9905 0.9905 -2.07%
012500 1.2019 1.2019 -2.07%
012650 1.2639 1.2639 -2.07%
012779 1.3229 1.3229 -2.07%
013450 0.8692 0.8692 -2.07%
014913 1.498 1.498 -2.07%
015030 1.3677 1.3677 -2.07%
015277 0.9608 0.9608 -2.07%
015302 1.1163 1.1163 -0.08%
015824 1.0725 1.0725 -2.07%
016055 1.8488 1.8488 0.00%
016270 1.1489 1.2167 -0.08%
016966 1.2345 1.2345 -0.08%
017438 1.0763 1.0763 -0.08%
018094 1.2382 1.2382 -2.00%
018146 1.3075 1.3075 -2.00%
018217 1.4054 1.4054 -2.07%
018218 1.3844 1.3844 -2.07%
019060 1.0389 1.0758 -0.08%
019296 1.5034 1.5034 -2.07%
019297 1.0187 1.0187 -2.07%
019397 1.0683 1.0683 -0.08%
019480 1.5268 1.5268 0.00%
020053 1.3736 1.3736 -2.07%
020184 1.2717 1.2717 -2.00%
020680 1.0092 1.0528 -0.08%
021036 1.4776 1.4776 -2.00%
021352 1.0721 1.112 -0.08%
021480 1.079 1.079 -2.00%
021854 1.0483 1.0483 -0.08%
021922 1.0756 1.0756 -2.00%
023617 1.0112 1.0112 -2.00%
023874 1.0636 1.0636 -2.00%
023891 1.3349 1.3349 -2.00%
024833 1.0235 1.0235 -2.00%
024876 1.0153 1.0153 -0.08%
050006 1.3611 2.3033 -0.08%
050011 3.6776 3.7926 -0.08%
050014 2.441 2.513 -2.07%
159742 0.8043 0.8043 -2.77%
160523 0.9988 1.3331 -0.08%
160526 1.3845 1.7066 -2.07%
506005 1.2534 1.3101 -2.07%
513060 0.6612 0.6612 -2.77%
515890 1.4752 1.7464 -2.00%
516580 0.6369 0.6369 -2.00%
561760 1.0102 1.0102 -2.00%
561790 1.2047 1.2047 -2.00%
589900 1.2805 1.2805 -2.00%
000200 1.248 1.7639 -0.08%
000264 0.87 0.76 -2.07%
000784 1.1418 1.1655 -0.08%
001578 1.1381 1.3822 -0.08%
002095 1.6795 2.4211 -2.07%
002519 1.1423 1.3467 -0.08%
002569 1.1359 1.3523 -0.08%
002698 1.0887 1.3596 -0.08%
002970 1.05 1.3219 -0.08%
003682 1.1808 1.3404 -0.08%
003683 1.1552 1.2987 -0.08%
003708 1.0318 1.3064 -0.08%
004092 1.104 1.104 -2.07%
004689 1.1121 1.3147 -0.08%
006733 2.5336 2.5336 -2.00%
007148 1.0138 1.1773 -0.08%
008396 1.6435 1.6435 -2.00%
008397 1.6153 1.6153 -2.00%
008411 1.1074 1.1867 -0.08%
010872 0.8543 0.8543 -2.00%
011395 0.9276 0.9276 -2.07%
011486 1.0033 1.0033 -2.07%
011864 1.1636 1.1636 -0.08%
011938 0.874 0.874 -2.07%
012154 1.6408 1.6408 -2.07%
012247 1.1095 1.1095 -0.08%
013322 1.1369 1.1369 -2.07%
013425 0.7141 0.7141 0.00%
013798 0.888 0.888 -2.07%
013837 0.6757 0.6757 -2.07%
015272 1.1848 1.1848 -2.07%
015491 2.4026 2.4026 -2.07%
015993 0.573 0.573 -2.00%
016670 1.0754 1.0754 -0.08%
016914 1.0116 1.0969 -0.08%
017883 1.1058 1.1058 -0.08%
018091 1.0869 1.2061 -0.08%
018098 1.1165 1.1165 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币567,840.20124.48
3现金2,330.4800.51
4其他资产1,640.2800.36
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1240000124特别国债01120.00(万张)13,715.20(万元)3.01(%)  
224043124农发31120.00(万张)12,136.47(万元)2.66(%)  
323240001424民生银行二级资本债01110.00(万张)11,165.57(万元)2.45(%)  
423248000324恒丰银行二级资本债01100.00(万张)10,412.00(万元)2.28(%)  
5250000125超长特别国债01100.00(万张)10,172.25(万元)2.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.1%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-242025-03-260.0174
22023-12-152023-12-190.0375
32023-11-202023-11-220.0173
42020-06-192020-06-230.0275
52020-03-242020-03-260.0161
62019-10-172019-10-210.015
72019-06-142019-06-180.0079
82019-03-202019-03-220.015
92018-12-032018-12-050.0115
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.83%2.57%3.14%4.02%3.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
-0.46%
-0.35%
0.65%
2.57%
9.72%
21.77%
34.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
88.12
149.34
150.02
特雷诺指数
-0.06
-0.23
-0.23
詹森指数
0.02
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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