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博时信用债纯债债券A 050027
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理张李陵,李禹成 申购费率0.08% 基金规模106.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码050027 | 基金经理张李陵,李禹成 | 最新份额987,071.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模106.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-09-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.77亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、债券回购、银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票等证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券，也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末按照最低收益分配比例计算的每份基金份额应分配金额超过0.001元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额和C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.136 | 1.7052 | 0.04% |
| 2025-7-3 | 1.1356 | 1.7048 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.1353 | 1.7045 | 0.09% |
| 2025-7-1 | 1.1343 | 1.7035 | 0.07% |
| 2025-6-30 | 1.1335 | 1.7027 | -0.03% |
| 2025-6-27 | 1.1338 | 1.703 | 0.02% |
| 2025-6-26 | 1.1336 | 1.7028 | 0.04% |
| 2025-6-25 | 1.1332 | 1.7024 | -0.06% |
| 2025-6-24 | 1.1339 | 1.7031 | -0.05% |
| 2025-6-23 | 1.1345 | 1.7037 | 0.02% |
| 2025-6-20 | 1.1343 | 1.7035 | 0.02% |
| 2025-6-19 | 1.1341 | 1.7033 | 0.04% |
| 2025-6-18 | 1.1337 | 1.7029 | 0.04% |
| 2025-6-17 | 1.1333 | 1.7025 | 0.08% |
| 2025-6-16 | 1.1324 | 1.7016 | 0.02% |
| 2025-6-13 | 1.1322 | 1.7014 | 0.01% |
| 2025-6-12 | 1.1321 | 1.7013 | 0.00% |
| 2025-6-11 | 1.1321 | 1.7013 | 0.07% |
| 2025-6-10 | 1.1313 | 1.7005 | 0.01% |
| 2025-6-9 | 1.1312 | 1.7004 | 0.04% |
张李陵先生：CFA，清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时信用债纯债债券A 2020-07-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时泰和债券C | 债券型 | 2016-07-13 至 2018-01-20 | 1.5 | 2.59% | 2.08% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 4.0 | -14.56% | -30.21% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | 1.30% | -29.76% |
| 博时恒乐债券C | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 3.4 | 2.50% | 4.02% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.3 | 2.34% | -19.79% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 3.3 | 8.01% | 3.84% |
| 博时富鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 3.0 | 5.17% | 2.48% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0.8 | 3.28% | -1.92% |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2013-02-27 至 2014-01-07 | 0.9 | -8.60% | -2.41% |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 3.6 | 8.56% | 4.10% |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2017-02-10 至 2018-07-16 | 1.4 | 2.01% | 3.90% |
| 博时恒泰债券A | 债券型 | 2021-03-23 至 今 | 4.3 | 5.26% | 7.33% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | 0.63% | -29.76% |
| 博时中高等级信用债A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 1.7 | 0.77% | 0.39% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2015-05-22 至 2020-02-24 | 4.8 | 21.65% | 16.32% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.8 | 0.47% | 0.32% |
| 博时双季享持有期债券A | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 7.84% | 7.77% |
| 博时恒泽混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 4.5 | -0.61% | -28.27% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 4.0 | -15.19% | -30.21% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.8 | 0.35% | 0.32% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2015-05-22 至 2020-02-24 | 4.8 | 19.91% | 16.32% |
| 博时泰安债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.48% | 2.61% |
| 博时双季享持有期债券C | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 6.88% | 7.77% |
| 博时恒泰债券E | 债券型 | 2025-03-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时泰和债券A | 债券型 | 2016-07-13 至 2018-01-20 | 1.5 | 1.00% | 2.08% |
| 博时恒乐债券A | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 3.4 | 3.06% | 4.02% |
| 博时中高等级信用债C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 1.7 | 0.74% | 0.39% |
| 博时信用债纯债债券B | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 1.6 | 1.56% | 0.47% |
| 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2015-07-16 至 2020-02-24 | 4.6 | 22.23% | 38.56% |
| 博时天颐债券A | 债券型 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3.6 | 34.66% | 14.39% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2012-08-29 至 2014-01-07 | 1.4 | 2.40% | 2.55% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2013-02-27 至 2014-01-07 | 0.9 | -8.30% | -2.41% |
| 博时招财一号保本 | 保本型 | 2016-08-01 至 2017-05-03 | 0.8 | 2.18% | 2.11% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 3.3 | 1.78% | -19.79% |
| 博时天颐债券C | 债券型 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3.6 | 32.75% | 14.39% |
| 融通债券C | 债券型 | 2012-08-29 至 2014-01-07 | 1.4 | 1.82% | 2.55% |
| 博时泰安债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.19% | 2.61% |
| 博时双季享持有期债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 7.02% | 7.76% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 3.3 | 7.44% | 3.84% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-03-11 | 4.7 | 28.91% | 18.72% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2020-07-13 至 今 | 5.0 | 15.79% | 9.94% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2015-09-21 至 2020-03-11 | 4.5 | 21.82% | 17.53% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2020-07-13 至 今 | 5.0 | 14.15% | 9.93% |
| 博时恒泽混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 4.5 | 0.73% | -28.27% |
| 博时恒泰债券C | 债券型 | 2021-03-23 至 今 | 4.3 | 4.23% | 7.33% |
| 博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0.8 | 3.54% | -1.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李禹成 | 2023-11-24 至 今 | 1年-5个月零11天 | 1.57 | 0.48 |
| 张李陵 | 2020-07-13 至 今 | 4年-1个月零22天 | 15.79 | 9.94 |
| 陈凯杨 | 2020-03-11 至 2021-03-18 | 1年0个月零7天 | 0.94 | 2.48 |
| 张李陵 | 2015-07-16 至 2020-03-11 | 4年-5个月零24天 | 28.91 | 18.72 |
| 皮敏 | 2012-08-03 至 2015-07-16 | 2年11个月零13天 | 23.92 | 33.62 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000652 | 3.441 | 2.98 | -0.06% | |
| 000783 | 1.1604 | 1.1859 | 0.03% | |
| 000930 | 7.3724 | 3.0679 | -0.44% | |
| 001125 | 1.18 | 1.18 | -0.06% | |
| 001237 | 1.2154 | 1.2154 | -0.07% | |
| 001578 | 1.1414 | 1.3855 | 0.03% | |
| 002466 | 1.0696 | 1.3511 | 0.03% | |
| 002625 | 1.1284 | 1.318 | 0.03% | |
| 002970 | 1.0433 | 1.3152 | 0.03% | |
| 003023 | 1.2176 | 1.2724 | 0.03% | |
| 003210 | 1.1018 | 1.3304 | 0.03% | |
| 003564 | 1.0994 | 1.2994 | 0.03% | |
| 003709 | 1.0284 | 1.2708 | 0.03% | |
| 003963 | 1.023 | 1.3103 | 0.03% | |
| 004176 | 1.5269 | 1.7352 | -0.06% | |
| 004334 | 1.0241 | 1.3226 | 0.03% | |
| 004479 | 1.1208 | 1.3125 | 0.03% | |
| 005266 | 1.3886 | 1.5904 | -0.06% | |
| 005737 | 1.2066 | 1.2066 | -0.07% | |
| 007234 | 1.2408 | 1.2408 | -0.06% | |
| 007659 | 1.0099 | 1.2079 | 0.03% | |
| 008967 | 0.7429 | 1.0638 | -0.06% | |
| 009057 | 1.6158 | 1.6158 | -0.06% | |
| 009217 | 0.8603 | 0.8603 | -0.06% | |
| 009323 | 1.0815 | 1.1428 | 0.03% | |
| 009857 | 0.7329 | 0.7329 | -0.06% | |
| 010329 | 0.6838 | 0.6838 | -0.06% | |
| 010456 | 0.6476 | 0.6476 | -0.06% | |
| 010785 | 0.7576 | 0.7576 | -0.07% | |
| 010903 | 0.6823 | 0.6823 | -0.06% | |
| 010904 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% | |
| 011056 | 0.7253 | 0.7253 | -0.06% | |
| 011340 | 0.8811 | 0.8811 | -0.06% | |
| 011395 | 0.915 | 0.915 | -0.06% | |
| 012087 | 0.6255 | 0.6255 | -0.06% | |
| 013068 | 1.1345 | 1.1345 | 0.03% | |
| 013103 | 0.5864 | 0.5864 | -0.06% | |
| 013321 | 1.1029 | 1.1029 | -0.06% | |
| 013418 | 0.8906 | 0.8906 | -0.06% | |
| 013656 | 1.1128 | 1.1607 | 0.03% | |
| 013770 | 1.1295 | 1.1295 | -0.06% | |
| 014037 | 0.805 | 0.805 | -0.06% | |
| 014519 | 1.1504 | 1.1504 | -0.07% | |
| 014600 | 0.9516 | 0.9516 | -0.06% | |
| 014704 | 1.005 | 1.005 | -0.06% | |
| 015994 | 0.4239 | 0.4239 | -0.07% | |
| 016751 | 1.3286 | 1.3286 | -0.06% | |
| 016978 | 0.994 | 0.994 | -0.06% | |
| 017481 | 1.1066 | 1.1066 | -0.07% | |
| 017514 | 1.0134 | 1.0569 | 0.03% | |
| 017769 | 1.0126 | 1.0126 | -0.06% | |
| 017783 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
| 017910 | 1.183 | 1.183 | 0.03% | |
| 018278 | 1.0855 | 1.0855 | 0.03% | |
| 018407 | 1.0137 | 1.0814 | 0.03% | |
| 019169 | 1.0962 | 1.0962 | -0.07% | |
| 019504 | 1.049 | 1.049 | -0.07% | |
| 020024 | 1.1357 | 1.2015 | 0.03% | |
| 020323 | 1.0288 | 1.0288 | -0.07% | |
| 021481 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% | |
| 022628 | 1.0364 | 1.0364 | -0.07% | |
| 022726 | 1.0206 | 1.0206 | -0.07% | |
| 022767 | 1.1446 | 1.1728 | 0.03% | |
| 022799 | 1.0775 | 1.0775 | 0.03% | |
| 022920 | 1.8873 | 1.8873 | -0.07% | |
| 023213 | 1.7599 | 1.7599 | -0.06% | |
| 023310 | 1.1372 | 1.1372 | 0.03% | |
| 023450 | 1.3546 | 1.3546 | 0.03% | |
| 023892 | 1.0013 | 1.0013 | -0.07% | |
| 024325 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | |
| 050001 | 1.032 | 3.577 | -0.06% | |
| 050012 | 1.051 | 1.32 | -0.06% | |
| 050019 | 1.9323 | 1.9373 | 0.03% | |
| 050106 | 1.3641 | 2.3876 | 0.03% | |
| 159582 | 1.4212 | 1.4212 | -0.07% | |
| 159838 | 0.5681 | 0.5681 | -0.07% | |
| 511380 | 12.5036 | 1.2504 | 0.03% | |
| 515920 | 0.8719 | 0.8719 | -0.07% | |
| 561770 | 1.0308 | 1.0308 | -0.07% | |
| 561790 | 1.0863 | 1.0863 | -0.07% | |
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| 021041 | 1.0921 | 1.1118 | 0.03% | |
| 021314 | 1.3203 | 1.3203 | -0.07% | |
| 021383 | 1.149 | 1.149 | -0.06% | |
| 021436 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% | |
| 021550 | 1.1313 | 1.1583 | -0.07% | |
| 021625 | 1.777 | 1.777 | -0.06% | |
| 021855 | 0.9332 | 0.9332 | -0.07% | |
| 022798 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% | |
| 022916 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | |
| 023510 | 1.1604 | 1.1759 | 0.03% | |
| 023728 | 1.0373 | 1.0373 | -0.07% | |
| 023891 | 1.002 | 1.002 | -0.07% | |
| 024178 | 1.3185 | 1.3185 | 0.03% | |
| 050006 | 1.3536 | 2.2958 | 0.03% | |
| 050007 | 0.924 | 2.797 | -0.06% | |
| 050022 | 1.8308 | 2.7027 | -0.06% | |
| 159357 | 1.027 | 1.0285 | -0.07% | |
| 159391 | 1.1139 | 1.1139 | -0.07% | |
| 159623 | 0.8322 | 0.8322 | -0.07% | |
| 159650 | 106.9861 | 1.0699 | 0.03% | |
| 160512 | 1.949 | 2.11 | -0.06% | |
| 160523 | 1.0185 | 1.3381 | 0.03% | |
| 160528 | 0.767 | 0.7931 | -0.06% | |
| 160529 | 0.987 | 0.987 | -0.06% | |
| 510020 | 3.2887 | 1.213 | -0.07% | |
| 513690 | 1.0378 | 1.0633 | -0.07% | |
| 516580 | 0.4508 | 0.4508 | -0.07% | |
| 516860 | 1.3923 | 1.3923 | -0.07% | |
| 588990 | 1.5775 | 1.5775 | -0.07% | |
| 000219 | 2.52 | 2.772 | -0.06% | |
| 001215 | 1.111 | 1.111 | -0.06% | |
| 001522 | 1.382 | 1.4345 | -0.06% | |
| 002140 | 1.0953 | 1.3113 | 0.03% | |
| 002611 | 2.4604 | 2.4604 | -0.44% | |
| 002754 | 1.0173 | 1.353 | 0.03% | |
| 002781 | 1.0397 | 1.2987 | 0.03% | |
| 002811 | 1.3178 | 1.3868 | 0.03% | |
| 002905 | 1.1131 | 1.2902 | 0.03% | |
| 002930 | 1.0586 | 1.2815 | 0.03% | |
| 003120 | 1.7468 | 1.8288 | -0.06% | |
| 003260 | 1.0971 | 1.3511 | 0.03% | |
| 003434 | 1.794 | 1.859 | -0.06% | |
| 003708 | 1.0325 | 1.3071 | 0.03% | |
| 005265 | 1.4696 | 1.6841 | -0.06% | |
| 005482 | 0.732 | 0.732 | -0.06% | |
| 005636 | 1.283 | 1.4506 | -0.07% | |
| 005961 | 1.2906 | 1.4561 | -0.07% | |
| 006714 | 1.0515 | 1.2274 | 0.03% | |
| 006813 | 1.4409 | 1.4409 | -0.06% | |
| 007148 | 1.0343 | 1.1811 | 0.03% | |
| 007486 | 1.0563 | 1.2268 | 0.03% | |
| 007536 | 1.1006 | 1.231 | 0.03% | |
| 008106 | 1.0789 | 1.2176 | 0.03% | |
| 010227 | 1.1736 | 1.1736 | 0.03% | |
| 010327 | 0.4808 | 0.4808 | -0.06% | |
| 010924 | 1.0548 | 1.0548 | -0.06% | |
| 010973 | 1.0662 | 1.2129 | 0.03% | |
| 011396 | 0.8954 | 0.8954 | -0.06% | |
| 011741 | 0.9054 | 0.9054 | -0.06% | |
| 011845 | 0.8086 | 0.8086 | -0.06% | |
| 012082 | 0.8434 | 0.8434 | -0.06% | |
| 012154 | 1.3336 | 1.3336 | -0.06% | |
| 012218 | 0.9731 | 0.9731 | -0.06% | |
| 012500 | 0.8281 | 0.8281 | -0.06% | |
| 013451 | 0.6918 | 0.6918 | -0.06% | |
| 014108 | 0.6465 | 0.6465 | -0.06% | |
| 014601 | 0.9356 | 0.9356 | -0.06% | |
| 015747 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
| 015750 | 0.9006 | 0.9006 | -0.06% | |
| 015824 | 1.0696 | 1.0696 | -0.06% | |
| 015902 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | |
| 016336 | 1.2003 | 1.2003 | -0.07% | |
| 016966 | 1.2423 | 1.2423 | 0.03% | |
| 017883 | 1.1163 | 1.1163 | 0.03% | |
| 019298 | 0.9997 | 0.9997 | -0.06% | |
| 019856 | 0.9357 | 0.9357 | -0.07% | |
| 019858 | 1.0036 | 1.0036 | -0.07% | |
| 019979 | 1.0568 | 1.0768 | 0.03% | |
| 020184 | 1.1241 | 1.1241 | -0.07% | |
| 020239 | 1.0629 | 1.0926 | 0.03% | |
| 020650 | 0.9882 | 0.9882 | -0.07% | |
| 020928 | 1.0992 | 1.0992 | 0.03% | |
| 020960 | 1.0352 | 1.0352 | 0.03% | |
| 021100 | 1.0628 | 1.0628 | -0.07% | |
| 021114 | 1.0788 | 1.1252 | 0.03% | |
| 021233 | 1.1496 | 1.2193 | -0.07% | |
| 021352 | 1.084 | 1.1239 | 0.03% | |
| 021499 | 2.5422 | 2.5422 | -0.44% | |
| 022040 | 1.2285 | 1.2285 | 0.03% | |
| 022627 | 1.0375 | 1.0375 | -0.07% | |
| 022725 | 1.0211 | 1.0211 | -0.07% | |
| 022766 | 1.2268 | 1.2268 | 0.03% | |
| 022806 | 1.0339 | 1.0339 | 0.03% | |
| 024186 | 1.7042 | 1.7042 | -0.07% | |
| 024555 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | |
| 050011 | 3.3831 | 3.4981 | 0.03% | |
| 050123 | 1.5324 | 1.7754 | 0.03% | |
| 050201 | 0.81 | 2.301 | -0.06% | |
| 159811 | 1.3202 | 1.3202 | -0.07% | |
| 159824 | 0.8382 | 0.8382 | -0.07% | |
| 159968 | 7.3892 | 1.4566 | -0.07% | |
| 160516 | 1.3896 | 0.9618 | -0.07% | |
| 160527 | 0.7959 | 0.8289 | -0.06% | |
| 515130 | 1.2797 | 1.2797 | -0.07% | |
| 588030 | 1.0097 | 1.0097 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,592,673.56 | 122.30 |
| 3 | 现金 | 8,078.42 | 00.62 |
| 4 | 其他资产 | 5,925.08 | 00.45 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 460.00(万张) | 55,763.32(万元) | 4.28(%) |
| 2 | 2400001 | 24特别国债01 | 278.50(万张) | 30,851.43(万元) | 2.37(%) |
| 3 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 220.00(万张) | 22,807.36(万元) | 1.75(%) |
| 4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 180.00(万张) | 19,043.60(万元) | 1.46(%) |
| 5 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 180.00(万张) | 18,505.31(万元) | 1.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.3% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 0.0046 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 0.0257 |
| 3 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0089 |
| 4 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.0072 |
| 5 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0066 |
| 6 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0143 |
| 7 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0075 |
| 8 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0072 |
| 9 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 0.0052 |
| 10 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0094 |
| 11 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0071 |
| 12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0047 |
| 13 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0112 |
| 14 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0066 |
| 15 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 0.0061 |
| 16 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.0039 |
| 17 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.013 |
| 18 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0.0059 |
| 19 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 0.0095 |
| 20 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 0.0091 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.61% | 3.65% | 4.05% | 3.84% | 5.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.02% | 0.22% | 1.32% | 3.65% | 12.66% | 20.72% | 92.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| 夏普比率 | 195.20 | 199.31 | 157.13 |
| 特雷诺指数 | -0.18 | -0.35 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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