基金代码050123 | 基金经理李重阳,罗霄 | 最新份额6,467.62万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模10.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2012-02-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模20.62亿 | 托管费0.2% |
在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
固定收益类资产包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-27 | 1.487 | 1.73 | -0.36% |
2025-5-26 | 1.4923 | 1.7353 | 0.44% |
2025-5-23 | 1.4857 | 1.7287 | -0.77% |
2025-5-22 | 1.4972 | 1.7402 | -0.37% |
2025-5-21 | 1.5027 | 1.7457 | -0.55% |
2025-5-20 | 1.511 | 1.754 | 0.95% |
2025-5-19 | 1.4968 | 1.7398 | 0.35% |
2025-5-16 | 1.4916 | 1.7346 | 0.47% |
2025-5-15 | 1.4846 | 1.7276 | -0.76% |
2025-5-14 | 1.496 | 1.739 | -0.16% |
2025-5-13 | 1.4984 | 1.7414 | -0.03% |
2025-5-12 | 1.4989 | 1.7419 | 0.23% |
2025-5-9 | 1.4954 | 1.7384 | -0.67% |
2025-5-8 | 1.5055 | 1.7485 | 0.47% |
2025-5-7 | 1.4985 | 1.7415 | -0.60% |
2025-5-6 | 1.5076 | 1.7506 | 1.18% |
2025-4-30 | 1.49 | 1.733 | 0.85% |
2025-4-29 | 1.4775 | 1.7205 | 0.56% |
2025-4-28 | 1.4693 | 1.7123 | -0.09% |
2025-4-25 | 1.4706 | 1.7136 | 0.35% |
李重阳先生:硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。曾任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年2月8日-2023年7月27日)基金经理。现任博时天颐债券型证券投资基金(2023年2月7日—至今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2023年2月8日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时鑫荣稳健混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2023年10月17日—至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月7日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时新策略混合A | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.6 | -10.29% | -12.36% |
博时鑫荣稳健混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2024-08-23 | 0.9 | -17.17% | -13.72% |
博时恒悦6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 2025-02-07 | 1.4 | -5.43% | -13.72% |
博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 2024-10-09 | 1.6 | -11.56% | -20.56% |
博时恒玺一年持有期混合A | 混合型 | 2023-02-08 至 2024-12-05 | 1.8 | -12.27% | -22.00% |
博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2023-02-08 至 2023-06-27 | 0.4 | -0.61% | -4.68% |
博时恒玺一年持有期混合C | 混合型 | 2023-02-08 至 2024-12-05 | 1.8 | -12.65% | -22.00% |
博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 2024-10-09 | 1.6 | -11.78% | -20.56% |
博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 2025-01-28 | 1.4 | -5.52% | -13.72% |
博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2023-02-08 至 2023-06-27 | 0.4 | -0.91% | -4.68% |
博时天颐债券E | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时鑫荣稳健混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 2024-08-23 | 0.9 | -17.14% | -13.72% |
博时天颐债券A | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 2.3 | -9.43% | 2.14% |
博时新起点混合A | 混合型 | 2024-03-07 至 2024-08-26 | 0.5 | -- | -- |
博时新起点混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 2024-08-26 | 0.5 | -- | -- |
博时恒盛持有期混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 2025-01-03 | 1.4 | -12.45% | -17.54% |
博时恒悦6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2025-02-07 | 1.4 | -5.58% | -13.72% |
博时天颐债券C | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 2.3 | -9.78% | 2.14% |
博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2025-01-28 | 1.4 | -5.66% | -13.72% |
博时新策略混合C | 混合型 | 2023-10-17 至 今 | 1.6 | -10.31% | -12.36% |
博时恒盛持有期混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 2025-01-03 | 1.4 | -12.25% | -17.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗霄 | 2024-02-02 至 今 | 1年3个月零25天 | ||
李重阳 | 2023-02-07 至 今 | 2年3个月零20天 | -9.78 | 2.14 |
王申 | 2020-02-24 至 2024-02-02 | 3年-1个月零9天 | -10.08 | 10.85 |
王衍胜 | 2018-03-19 至 2022-01-24 | 3年10个月零5天 | 25.34 | 21.72 |
张李陵 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3年6个月零23天 | 32.75 | 14.39 |
杨永光 | 2012-01-17 至 2016-08-01 | 4年6个月零15天 | 31.76 | 45.85 |
罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时新策略混合A | 混合型 | 2025-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时稳健增利债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.15% | 0.85% |
博时稳合一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 1.8 | 0.67% | 0.42% |
博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-09-30 至 今 | 2.7 | 1.06% | 2.41% |
博时恒进持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时恒进持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2023-03-01 至 2023-06-27 | 0.3 | -0.70% | -4.81% |
博时恒瑞混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 1.7 | -3.76% | -13.72% |
博时恒瑞混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 1.7 | -3.92% | -13.72% |
博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 1.8 | 0.52% | 0.42% |
博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 2025-01-28 | 1.9 | -5.34% | -20.56% |
博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2023-03-01 至 2023-06-27 | 0.3 | -0.96% | -4.81% |
博时天颐债券E | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时天颐债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2022-09-30 至 今 | 2.7 | 0.60% | 2.41% |
博时宏观回报债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时天颐债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 2025-01-28 | 1.9 | -5.66% | -20.56% |
博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时稳健增利债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.04% | 0.85% |
博时稳合一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时新策略混合C | 混合型 | 2025-04-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时宏观回报债券E | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗霄 | 2024-02-02 至 今 | 1年3个月零25天 | ||
李重阳 | 2023-02-07 至 今 | 2年3个月零20天 | -9.78 | 2.14 |
王申 | 2020-02-24 至 2024-02-02 | 3年-1个月零9天 | -10.08 | 10.85 |
王衍胜 | 2018-03-19 至 2022-01-24 | 3年10个月零5天 | 25.34 | 21.72 |
张李陵 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3年6个月零23天 | 32.75 | 14.39 |
杨永光 | 2012-01-17 至 2016-08-01 | 4年6个月零15天 | 31.76 | 45.85 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007963 | 1.0739 | 1.2008 | 0.01% | |
005062 | 1.2882 | 1.2882 | -0.22% | |
008396 | 1.2937 | 1.2937 | -0.22% | |
008411 | 1.1041 | 1.1834 | 0.01% | |
501082 | 1.4799 | 1.4799 | -0.20% | |
160513 | 2.1024 | 2.1774 | 0.01% | |
050002 | 1.639 | 3.6899 | -0.22% | |
050004 | 1.2795 | 3.1303 | -0.20% | |
005961 | 1.2469 | 1.4124 | -0.22% | |
006075 | 4.3849 | 4.3849 | 0.00% | |
009620 | 0.7016 | 0.757 | -0.20% | |
001911 | 1.068 | 1.354 | 0.01% | |
001522 | 1.361 | 1.4135 | -0.20% | |
001578 | 1.1386 | 1.3827 | 0.01% | |
009218 | 0.7538 | 0.7538 | -0.20% | |
009323 | 1.0785 | 1.1398 | 0.01% | |
009333 | 0.9651 | 0.9651 | -0.20% | |
002553 | 1.757 | 1.757 | -0.20% | |
002698 | 1.0894 | 1.3602 | 0.01% | |
002755 | 1.0273 | 1.3573 | 0.01% | |
002812 | 1.0833 | 1.3409 | 0.01% | |
010326 | 0.4904 | 0.4904 | -0.20% | |
010329 | 0.6737 | 0.6737 | -0.20% | |
003259 | 1.0437 | 1.3215 | 0.01% | |
007536 | 1.0941 | 1.2245 | 0.01% | |
007659 | 1.1599 | 1.2044 | 0.01% | |
005265 | 1.4062 | 1.6207 | -0.20% | |
005266 | 1.3297 | 1.5315 | -0.20% | |
002140 | 1.0917 | 1.3077 | 0.01% | |
010995 | 1.0563 | 1.0563 | -0.20% | |
011177 | 0.6932 | 0.6932 | -0.20% | |
012500 | 0.7543 | 0.7543 | -0.20% | |
008674 | 1.0167 | 1.1845 | 0.01% | |
012153 | 1.2751 | 1.2751 | -0.20% | |
009469 | 0.8166 | 0.8166 | -0.20% | |
009592 | 0.8681 | 0.9473 | -0.20% | |
011864 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | |
011895 | 2.31 | 2.31 | -0.20% | |
015277 | 0.775 | 0.775 | -0.20% | |
015491 | 1.462 | 1.462 | -0.20% | |
159357 | 0.9904 | 0.9919 | -0.22% | |
159533 | 1.3399 | 1.3399 | -0.22% | |
159623 | 0.7929 | 0.7929 | -0.22% | |
014233 | 0.973 | 0.973 | -0.20% | |
014382 | 0.6164 | 0.6164 | -0.22% | |
014424 | 0.7814 | 0.7814 | -1.40% | |
014507 | 0.9649 | 0.9649 | -0.20% | |
016937 | 1.176 | 1.176 | -0.22% | |
016966 | 1.2372 | 1.2372 | 0.01% | |
016056 | 0.2243 | 0.2243 | 0.00% | |
016058 | 0.2222 | 0.2222 | 0.00% | |
015747 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% | |
019104 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% | |
020450 | 1.0646 | 1.1423 | 0.01% | |
017883 | 1.1097 | 1.1097 | 0.01% | |
018094 | 1.046 | 1.046 | -0.22% | |
018398 | 0.8082 | 0.8082 | -0.22% | |
019858 | 0.9463 | 0.9463 | -0.22% | |
019910 | 1.1906 | 1.1906 | -0.22% | |
019979 | 1.0501 | 1.0701 | 0.01% | |
018591 | 1.7693 | 1.7693 | -0.22% | |
022064 | 1.0189 | 1.0447 | 0.01% | |
588030 | 0.9477 | 0.9477 | -0.22% | |
588990 | 1.5516 | 1.5516 | -0.22% | |
016336 | 1.1273 | 1.1273 | -0.22% | |
021352 | 1.0722 | 1.1121 | 0.01% | |
020650 | 0.9693 | 0.9693 | -0.22% | |
020681 | 1.0291 | 1.0566 | 0.01% | |
020928 | 1.0951 | 1.0951 | 0.01% | |
020983 | 1.1954 | 1.1954 | -0.22% | |
020984 | 1.1928 | 1.1928 | -0.22% | |
021125 | 1.1335 | 1.1335 | -0.22% | |
021550 | 1.1112 | 1.1245 | -0.22% | |
023521 | 0.8901 | 0.8901 | -0.22% | |
159672 | 0.773 | 0.773 | -0.22% | |
022798 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | |
023310 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01% | |
023727 | 0.9945 | 0.9945 | -0.22% | |
024237 | 1.6109 | 1.6109 | 0.00% | |
003730 | 1.0678 | 1.3511 | 0.01% | |
002904 | 1.1296 | 1.3473 | 0.01% | |
003119 | 1.7372 | 1.8202 | -0.20% | |
003120 | 1.7226 | 1.8046 | -0.20% | |
002356 | 1.0935 | 1.3985 | 0.01% | |
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007796 | 1.4884 | 1.4884 | -0.22% | |
001125 | 1.109 | 1.109 | -0.20% | |
001277 | 0.6244 | 0.6244 | -0.22% | |
007234 | 1.2261 | 1.2261 | -0.20% | |
008829 | 1.0674 | 1.1489 | 0.01% | |
008967 | 0.6942 | 1.0151 | -0.20% | |
004175 | 1.5396 | 1.8489 | -0.20% | |
004176 | 1.5248 | 1.7331 | -0.20% | |
160516 | 1.2855 | 0.8898 | -0.22% | |
160518 | 1.959 | 1.959 | -0.20% | |
050006 | 1.3349 | 2.2771 | 0.01% | |
050009 | 0.913 | 3.995 | -0.20% | |
050011 | 3.1902 | 3.3052 | 0.01% | |
050025 | 4.5087 | 4.5677 | 0.00% | |
050030 | 1.4658 | 1.6083 | 0.00% | |
050119 | 1.7745 | 1.7785 | 0.01% | |
050123 | 1.4923 | 1.7353 | 0.01% | |
001545 | 1.0749 | 1.3702 | 0.01% | |
002555 | 1.036 | 1.036 | -0.20% | |
010226 | 1.1701 | 1.1701 | 0.01% | |
010227 | 1.1674 | 1.1674 | 0.01% | |
003162 | 1.0558 | 1.2905 | 0.01% | |
000936 | 2.474 | 2.5 | -0.20% | |
010547 | 1.0651 | 1.0651 | -0.20% | |
010665 | 0.551 | 0.551 | -0.20% | |
007513 | 1.1225 | 1.2247 | 0.01% | |
001961 | 1.2254 | 1.3968 | 0.01% | |
001993 | 1.2489 | 1.4823 | 0.01% | |
011095 | 1.1086 | 1.1086 | -0.20% | |
011341 | 0.8245 | 0.8245 | -0.20% | |
011395 | 0.9166 | 0.9166 | -0.20% | |
012692 | 1.0562 | 1.1434 | 0.01% | |
012693 | 1.0544 | 1.1385 | 0.01% | |
011528 | 1.0933 | 1.0933 | -0.20% | |
011865 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | |
011875 | 0.7044 | 0.7044 | -0.20% | |
008106 | 1.0797 | 1.2135 | 0.01% | |
008170 | 1.1172 | 1.1829 | 0.01% | |
015276 | 0.7896 | 0.7896 | -0.20% | |
014037 | 0.7187 | 0.7187 | -0.20% | |
015302 | 1.1257 | 1.1257 | 0.01% | |
013798 | 0.7928 | 0.7928 | -0.20% | |
013103 | 0.5587 | 0.5587 | -0.20% | |
013417 | 0.859 | 0.859 | -0.20% | |
159650 | 106.6967 | 1.067 | 0.01% | |
014439 | 0.9865 | 0.9865 | -1.40% | |
016670 | 0.9759 | 0.9759 | 0.01% | |
016979 | 0.9358 | 0.9358 | -0.20% | |
016055 | 1.6109 | 1.6109 | 0.00% | |
015993 | 0.408 | 0.408 | -0.22% | |
015994 | 0.4045 | 0.4045 | -0.22% | |
018853 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | |
020239 | 1.0573 | 1.087 | 0.01% | |
018128 | 1.6162 | 1.6162 | -0.22% | |
018131 | 1.2725 | 1.2725 | -0.20% | |
018133 | 0.9546 | 0.9546 | -0.22% | |
018218 | 1.1058 | 1.1058 | -0.20% | |
019396 | 1.0663 | 1.0663 | 0.01% | |
019626 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | |
019980 | 1.0471 | 1.0656 | 0.01% | |
020184 | 1.0596 | 1.0596 | -0.22% | |
021856 | 0.9036 | 0.9036 | -0.22% | |
561700 | 1.0304 | 1.0304 | -0.22% | |
563830 | 1.004 | 1.004 | -0.22% | |
017481 | 1.0969 | 1.0969 | -0.22% | |
021480 | 1.0168 | 1.0168 | -0.22% | |
021499 | 2.5507 | 2.5507 | -0.20% | |
022458 | 0.9674 | 0.9674 | -0.22% | |
022725 | 1.0049 | 1.0049 | -0.22% | |
022726 | 1.0046 | 1.0046 | -0.22% | |
022799 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | |
022809 | 1.2039 | 1.2039 | 0.01% | |
023213 | 1.7354 | 1.7354 | -0.20% | |
023990 | 0.9491 | 0.9491 | -0.22% | |
000219 | 2.374 | 2.626 | -0.20% | |
003435 | 1.745 | 1.81 | -0.20% | |
003708 | 1.0342 | 1.3036 | 0.01% | |
510410 | 1.2163 | 1.2163 | -0.22% | |
510710 | 3.7223 | 1.1507 | -0.22% | |
002930 | 1.0554 | 1.2783 | 0.01% | |
005462 | 1.0322 | 1.2281 | 0.01% | |
005636 | 1.2417 | 1.4093 | -0.22% | |
002404 | 1.2005 | 1.3625 | 0.01% | |
004367 | 1.1262 | 1.2716 | 0.01% | |
004601 | 1.0969 | 1.3586 | 0.01% | |
004677 | 1.056 | 1.056 | -0.20% | |
004698 | 1.455 | 1.455 | -0.22% | |
001242 | 1.0332 | 1.0332 | -0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,379.28 | 19.79 |
2 | 债券及货币 | 26,628.16 | 97.96 |
3 | 现金 | 1,574.68 | 05.79 |
4 | 其他资产 | 61.34 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300533 | 冰川网络 | 26.62 | 655.12 | 2.41% | -21.90 |
002624 | 完美世界 | 42.27 | 484.84 | 1.78% | 42.27 |
600398 | 海澜之家 | 59.90 | 473.81 | 1.74% | 59.90 |
688041 | 海光信息 | 03.29 | 464.93 | 1.71% | 3.29 |
002027 | 分众传媒 | 46.23 | 324.53 | 1.19% | 46.23 |
688502 | 茂莱光学 | 01.12 | 289.49 | 1.06% | 1.00 |
688301 | 奕瑞科技 | 02.34 | 267.22 | 0.98% | 2.34 |
000963 | 华东医药 | 06.84 | 251.03 | 0.92% | 6.84 |
603505 | 金石资源 | 09.84 | 240.10 | 0.88% | 9.84 |
688072 | 拓荆科技 | 01.52 | 240.20 | 0.88% | 1.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 14.00(万张) | 1,399.18(万元) | 5.15(%) |
2 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,069.95(万元) | 3.94(%) |
3 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 10.00(万张) | 1,057.98(万元) | 3.89(%) |
4 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,042.71(万元) | 3.84(%) |
5 | 019756 | 24特国06 | 10.00(万张) | 1,035.72(万元) | 3.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.224 |
2 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 0.014 |
3 | 2012-07-10 | 2012-07-12 | 0.005 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.37% | 6.92% | 1.48% | 0.63% | 4.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48% | 0.82% | 6.62% | 6.62% | 6.92% | 4.5% | 3.2% | 80.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
夏普比率 | 47.40 | 5.76 | -9.61 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
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