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摩根纯债丰利债券A  000839
收藏成功
债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理田原
申购费率0.08%
基金规模1.23亿  (2022-06-30)
1.0556
1.3104
35.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% 0.0% 1062/7288
最近一月 0.59% 0.0% 770/7282
最近三月 1.27% 0.01% 1180/7202
最近一年 1.57% 0.03% 5136/6591
(2026-06-01)
基金代码000839 基金经理田原 最新份额341.88万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模1.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-11-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模10.33亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多12次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-3 1.055 1.3098 -0.05%
2026-6-2 1.0555 1.3103 -0.01%
2026-6-1 1.0556 1.3104 0.09%
2026-5-29 1.0547 1.3095 0.03%
2026-5-28 1.0544 1.3092 0.02%
2026-5-27 1.0542 1.309 0.08%
2026-5-26 1.0534 1.3082 0.05%
2026-5-25 1.0529 1.3077 0.04%
2026-5-22 1.0525 1.3073 -0.02%
2026-5-21 1.0527 1.3075 0.00%
2026-5-20 1.0527 1.3075 0.00%
2026-5-19 1.0527 1.3075 0.10%
2026-5-18 1.0516 1.3064 0.05%
2026-5-15 1.0511 1.3059 -0.02%
2026-5-14 1.0513 1.3061 -0.02%
2026-5-13 1.0515 1.3063 0.06%
2026-5-12 1.0509 1.3057 0.09%
2026-5-11 1.05 1.3048 0.04%
2026-5-8 1.0496 1.3044 0.03%
2026-5-7 1.0493 1.3041 0.01%

田原先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,历任固定收益研究员,专户投资经理,2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理(中国)有限公司,现担任债券投资部副总监兼基金经理。

任职期间收益
摩根纯债丰利债券A  2025-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银慧享中短利率债债券B债券型2021-09-22 至 2021-12-02 0.21.97% 0.69% 
中银中债1-5年期国开行债券指数债券型2020-11-02 至 2023-12-11 3.19.51% 8.77% 
中银彭博政策性银行债券1-5年指数债券型2021-01-13 至 2025-01-03 4.020.17% 8.07% 
摩根瑞享纯债债券C债券型2025-07-25 至 今 0.9--  --  
摩根上证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-23 至 今 0.7--  --  
中银智享债券A债券型2020-10-15 至 2025-01-03 4.23.22% 9.35% 
中银中债1-3年期国开行债券指数A债券型2019-02-23 至 2025-01-03 5.912.46% 16.73% 
摩根瑞享纯债债券A债券型2025-07-25 至 今 0.9--  --  
摩根纯债丰利债券A债券型2025-09-18 至 今 0.7--  --  
中银丰实定期开放债券债券型2023-04-19 至 2025-01-03 1.72.97% 1.39% 
中银乐享债券债券型2023-12-11 至 2025-01-03 1.11.42% 0.41% 
摩根瑞欣利率债债券A债券型2025-07-25 至 今 0.9--  --  
中银聚享债券A债券型2021-09-22 至 2022-04-27 0.61.91% 0.47% 
中银慧享中短利率债债券A债券型2021-09-22 至 2021-12-02 0.21.97% 0.69% 
摩根瑞盛87个月定期开放债券债券型2026-04-03 至 今 0.2--  --  
中银聚享债券B债券型2021-09-22 至 2022-04-27 0.62.09% 0.47% 
中银利享定期开放债券债券型2023-04-19 至 2025-01-03 1.73.07% 1.39% 
中银添瑞6个月债券C债券型2022-04-27 至 2024-02-21 1.82.89% 4.06% 
中银添瑞6个月债券C债券型2021-09-22 至 2022-04-26 0.60.60% 0.32% 
摩根瑞锦纯债债券A债券型2025-09-18 至 今 0.7--  --  
摩根瑞锦纯债债券C债券型2025-09-18 至 今 0.7--  --  
摩根瑞欣利率债债券C债券型2025-07-25 至 今 0.9--  --  
摩根纯债丰利债券C债券型2025-09-18 至 今 0.7--  --  
中银丰进定期开放债券债券型2019-02-22 至 2023-04-19 4.211.25% 16.81% 
中银中债1-3年期农发行债券指数债券型2019-06-17 至 2023-05-19 3.911.27% 16.04% 
中银添瑞6个月债券A债券型2022-04-27 至 2024-02-21 1.83.61% 4.06% 
中银添瑞6个月债券A债券型2021-09-22 至 2022-04-26 0.60.84% 0.32% 
中银臻享债券债券型2021-02-25 至 2025-01-03 3.99.14% 6.58% 
中银澳享一年定期开放债券债券型2022-04-27 至 2024-06-03 2.15.79% 4.06% 
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2025-07-25 至 今 0.9--  --  
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2025-07-25 至 今 0.9--  --  
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-07-27 至 2025-01-03 2.45.11% 2.35% 
中银中债1-3年期国开行债券指数B债券型2023-08-22 至 2025-01-03 1.40.35% 0.33% 
摩根纯债丰利债券D债券型2025-09-18 至 今 0.7--  --  
中银智享债券C2022-11-14 至 2025-01-03 2.16.06% 2.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田原2025-09-18 至 今0年-4个月零17天
雷杨娟2022-08-26 至 2025-09-183年0个月零23天1.502.10
刘鲁旦2022-06-01 至 2023-03-310年9个月零30天1.681.63
刘阳2019-04-12 至 2019-08-290年4个月零17天1.781.60
郭毅2017-08-11 至 2018-12-141年4个月零3天3.824.58
刘阳2015-12-18 至 2017-08-111年-5个月零24天1.682.10
马毅2015-05-19 至 2015-12-230年7个月零4天2.862.20
聂曙光2014-10-23 至 2022-08-267年10个月零3天24.8946.01
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022294 1.2982 1.3393 0.02%
022308 1.026 1.026 0.02%
024614 1.1239 1.1239 -0.83%
022842 1.0683 1.0683 0.02%
025082 1.2718 1.2718 -1.07%
025160 1.0023 1.0023 0.02%
025315 1.198 1.198 -0.83%
005367 1.0389 1.2912 0.02%
005701 1.1582 1.1582 -1.07%
000328 2.9882 2.9882 -1.07%
000378 1.2186 1.6506 0.02%
003629 1.8816 1.8816 0.18%
003630 0.276 0.276 0.18%
006282 1.7884 1.7884 0.18%
371120 1.0762 1.6441 0.02%
372010 1.6468 1.6968 0.02%
372110 1.5564 1.6034 0.02%
373020 2.3512 4.182 -1.07%
377150 2.9427 2.9427 -1.07%
007388 1.3142 1.3142 -0.83%
004361 1.5935 1.6246 -1.07%
007280 2.2429 2.2429 0.18%
004823 1.5584 1.5584 -1.07%
004824 1.4945 1.4945 -1.07%
520760 0.8469 0.8469 -0.83%
000840 1.0535 1.2917 0.02%
017341 1.163 1.163 0.00%
020512 1.0513 1.0513 0.18%
017971 0.1557 0.1557 0.18%
019173 1.8 1.8 0.18%
019461 1.0995 1.0995 0.02%
022307 1.0285 1.0285 0.02%
021236 1.0264 1.0474 0.02%
024613 1.1281 1.1281 -0.83%
022617 1.0141 1.0246 0.02%
022843 1.063 1.063 0.02%
023315 1.0218 1.0218 0.02%
023316 1.0198 1.0198 0.02%
025083 1.2686 1.2686 -1.07%
026559 0.9574 0.9574 -1.07%
026576 1.0105 1.0105 0.00%
001219 1.272 1.272 -1.07%
008314 2.2019 2.2019 -0.83%
377016 1.3903 1.3903 0.18%
378006 1.7494 1.8483 0.18%
006890 1.0767 1.2407 -1.07%
005052 1.2532 1.2532 -0.83%
009895 1.1469 1.2469 0.02%
012904 1.3016 1.3016 -1.07%
011196 1.0955 1.0955 -1.07%
515770 1.4636 1.4636 -0.83%
012366 1.0425 1.0425 -1.07%
016920 0.7015 0.7015 -1.07%
016210 1.0963 1.1335 0.02%
015054 1.5605 1.5605 0.00%
015074 2.9135 2.9135 -1.07%
014297 1.1248 1.1248 0.02%
014342 2.0557 2.0557 -0.83%
016401 2.279 2.279 -0.83%
560350 1.322 1.3776 -0.83%
563900 1.1829 1.2145 -0.83%
588420 1.3303 1.3303 -0.83%
588770 1.8253 1.8253 -0.83%
017642 0.2488 0.2488 0.18%
017972 0.1557 0.1557 0.18%
019512 1.8793 1.8793 0.18%
019578 1.5334 1.5334 0.18%
019641 1.3683 1.3683 0.18%
021273 1.3674 1.3674 -1.07%
021274 1.3555 1.3555 -1.07%
022436 1.2413 1.2487 -0.83%
026558 0.9577 0.9577 -1.07%
026577 1.0092 1.0092 0.00%
024773 1.054 1.074 -0.83%
000377 1.2291 1.7041 0.02%
003631 0.276 0.276 0.18%
513630 1.6562 1.6682 -0.83%
377240 12.5 12.5 -1.07%
378546 1.5221 1.5221 0.18%
004362 1.5137 1.5425 -1.07%
008844 1.0337 1.1314 0.02%
008845 1.0343 1.126 0.02%
003243 2.2798 2.2798 0.18%
960005 0.8769 0.9005 -1.07%
017098 1.0566 1.0784 -1.07%
014937 1.9983 1.9983 -0.83%
014964 4.0166 4.0166 -1.07%
015170 3.798 3.798 -0.83%
013900 1.1925 1.1925 -0.83%
015346 2.8809 2.8809 -1.07%
015357 1.7763 1.7763 -1.07%
016418 2.0401 2.0401 -1.07%
563550 1.3149 1.3149 -0.83%
017970 1.0613 1.0613 0.18%
018428 1.059 1.059 0.00%
019175 1.896 1.896 0.18%
019450 1.7766 1.7766 0.18%
019683 1.0359 1.0359 -1.07%
022618 1.0122 1.0227 0.02%
022759 1.2395 1.2469 -0.83%
023813 1.2292 1.2392 0.02%
025316 1.1972 1.1972 -0.83%
377020 0.8752 2.1249 -1.07%
377530 2.7251 3.0801 -1.07%
378010 2.006 3.275 -1.07%
379010 4.0291 4.1571 -1.07%
005983 2.0501 2.0501 -0.83%
001538 4.1031 4.1031 -1.07%
009998 1.4007 1.4007 -1.07%
013006 1.1468 1.1468 -1.07%
013091 1.0953 1.0953 -1.07%
001984 1.3079 1.3079 0.18%
017641 1.6963 1.6963 0.18%
019495 1.471 1.471 0.18%
021235 1.0301 1.0511 0.02%
023528 1.0267 1.0267 0.02%
023781 1.222 1.222 -1.07%
023869 1.0987 1.0987 -0.83%
026193 1.0182 1.0182 0.02%
024696 1.0126 1.0126 0.00%
005593 2.0885 2.0885 -1.07%
005615 0.2177 0.2177 0.18%
001192 0.7138 0.7138 -1.07%
001313 1.9665 1.9665 -0.83%
007329 1.1597 1.1897 0.02%
007221 1.3716 1.3716 0.00%
005051 1.3051 1.3051 -0.83%
551300 101.7232 1.0172 0.02%
005120 1.6279 1.6279 -1.07%
006042 1.6003 1.6003 0.00%
013007 1.1199 1.1199 -1.07%
013092 1.07 1.07 -1.07%
011237 1.0909 1.0909 -0.83%
960007 12.5087 12.5087 -1.07%
012367 1.0222 1.0222 -1.07%
017178 3.9458 3.9458 -1.07%
015077 1.9321 1.9321 -1.07%
015360 1.1531 1.1531 0.00%
016402 0.8594 0.8594 -1.07%
018578 1.1025 1.1025 0.18%
560530 1.2889 1.3136 -0.83%
560900 0.8158 0.8158 -0.83%
019305 1.6816 1.6816 0.18%
019449 2.2241 2.2241 0.18%
021188 1.2316 1.2316 -0.83%
021178 1.3185 1.3278 -0.83%
021493 1.0483 1.1655 0.02%
025161 1.0022 1.0022 0.02%
026557 0.9806 0.9806 -1.07%
024772 1.0562 1.0762 -0.83%
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008315 2.0933 2.0933 -0.83%
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016921 1.1149 1.1149 -1.07%
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013137 3.5453 3.5453 -1.07%
014261 1.6744 1.6744 -1.07%
014298 1.1147 1.1147 0.02%
014341 2.0869 2.0869 -0.83%
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019460 1.0943 1.0943 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币41,073.38129.00
3现金86.0300.27
4其他资产00.0100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开0830.00(万张)3,126.82(万元)9.82(%)  
221020821国开0830.00(万张)3,066.12(万元)9.63(%)  
3252000825桂林银行三农债0130.00(万张)3,067.70(万元)9.63(%)  
421240001024中原银行小微债0130.00(万张)3,051.14(万元)9.58(%)  
525020825国开0830.00(万张)3,024.96(万元)9.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-04-162026-04-178.0E-4
22025-07-142025-07-150.0073
32025-04-142025-04-150.0086
42024-12-132024-12-160.009
52024-10-182024-10-210.0069
62024-07-122024-07-150.0053
72023-04-182023-04-190.0073
82022-10-252022-10-260.0075
92022-07-182022-07-190.0073
102022-04-202022-04-210.0068
112022-01-192022-01-200.0066
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202018-07-162018-07-170.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.9%1.57%2.37%2.31%2.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.59%
1.27%
1.61%
1.61%
1.57%
7.28%
12.11%
35.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.02
夏普比率
0.15
68.53
60.22
特雷诺指数
-0.00
-0.17
-0.10
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。