基金公司国融基金管理有限公司 基金经理周德生 申购费率0.15% 基金规模0.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码006718 | 基金经理周德生 | 最新份额16,428.67万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国融基金管理有限公司 | 最新规模0.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-05-29 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模2.09亿 | 托管费0.2% |
本基金采取定量与定性投资相结合的模式,通过大类资产配置和优质龙头企业的严格筛选,力争为投资者带来基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),存托凭证,股指期货、权证,国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等证监会允许的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-5 | 1.8053 | 1.8553 | 2.24% |
2025-6-4 | 1.7658 | 1.8158 | 1.13% |
2025-6-3 | 1.7461 | 1.7961 | 0.29% |
2025-5-30 | 1.7411 | 1.7911 | -1.86% |
2025-5-29 | 1.7741 | 1.8241 | 3.25% |
2025-5-28 | 1.7183 | 1.7683 | -1.01% |
2025-5-27 | 1.7358 | 1.7858 | -1.13% |
2025-5-26 | 1.7557 | 1.8057 | 0.83% |
2025-5-23 | 1.7413 | 1.7913 | -0.78% |
2025-5-22 | 1.755 | 1.805 | -0.88% |
2025-5-21 | 1.7706 | 1.8206 | -0.88% |
2025-5-20 | 1.7863 | 1.8363 | 0.48% |
2025-5-19 | 1.7777 | 1.8277 | -0.37% |
2025-5-16 | 1.7843 | 1.8343 | -0.15% |
2025-5-15 | 1.787 | 1.837 | -3.70% |
2025-5-14 | 1.8557 | 1.9057 | 0.17% |
2025-5-13 | 1.8525 | 1.9025 | 1.02% |
2025-5-12 | 1.8338 | 1.8838 | 1.02% |
2025-5-9 | 1.8152 | 1.8652 | -2.42% |
2025-5-8 | 1.8603 | 1.9103 | 0.17% |
周德生先生:北京大学工程硕士。2014年7月至2016年4月任国联证券股份有限公司研究员、2016年5月至2017年9月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司研究助理;曾任凯石基金管理有限公司研究员、基金经理。现任国融基金管理有限公司混合投资部副总监(主持工作)兼权益投资部副总监(主持工作)及研究部副总监(主持工作),国融融盛龙头严选混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国融融君混合C | 混合型 | 2023-07-12 至 2024-11-19 | 1.4 | -14.32% | -17.70% |
凯石涵行业精选混合A | 混合型 | 2021-01-14 至 2021-03-02 | 0.1 | -1.05% | -0.94% |
国融融银A | 混合型 | 2023-02-07 至 今 | 2.3 | -50.78% | -22.27% |
国融融银C | 混合型 | 2023-02-07 至 今 | 2.3 | -50.88% | -22.27% |
国融融盛龙头严选混合C | 混合型 | 2023-02-07 至 今 | 2.3 | -9.31% | -22.27% |
凯石湛混合C | 混合型 | 2021-03-11 至 2021-09-28 | 0.6 | -4.25% | 8.26% |
凯石淳行业精选混合C | 混合型 | 2020-03-11 至 2021-03-17 | 1.0 | 8.63% | 32.26% |
凯石涵行业精选混合C | 混合型 | 2021-01-14 至 2021-03-02 | 0.1 | -1.12% | -0.94% |
国融融盛龙头严选混合A | 混合型 | 2023-02-07 至 今 | 2.3 | -9.15% | -22.27% |
凯石淳行业精选混合A | 混合型 | 2020-03-11 至 2021-03-17 | 1.0 | 9.42% | 32.28% |
凯石湛混合A | 混合型 | 2021-03-11 至 2021-09-28 | 0.6 | -3.97% | 8.26% |
国融融君混合A | 混合型 | 2023-07-12 至 2024-11-19 | 1.4 | -14.21% | -17.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周德生 | 2023-02-07 至 今 | 2年3个月零30天 | -9.15 | -22.27 |
汪华春 | 2021-01-27 至 2023-02-07 | 2年0个月零11天 | -31.74 | -9.19 |
冯赟 | 2020-07-07 至 2023-02-07 | 2年-6个月零31天 | -13.05 | 10.87 |
田宏伟 | 2019-04-15 至 2020-07-30 | 1年3个月零15天 | 48.94 | 52.93 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-06-20 | 资产管理规模 | 01.71 亿元 |
公司股东 | 上海谷若投资中心(有限合伙) 国融证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016151 | 1.0508 | 1.0828 | 0.06% | |
016152 | 1.0525 | 1.0705 | 0.06% | |
023257 | 1.003 | 1.003 | 0.74% | |
006601 | 0.7245 | 0.7845 | 0.74% | |
006718 | 1.7658 | 1.8158 | 0.74% | |
016619 | 1.0396 | 1.0396 | 0.06% | |
007875 | 0.5824 | 0.5824 | 0.74% | |
007876 | 0.5758 | 0.5758 | 0.74% | |
006231 | 0.9688 | 1.0688 | 0.74% | |
006009 | 0.3802 | 0.4302 | 0.74% | |
007383 | 1.076 | 1.076 | 0.06% | |
006232 | 0.9488 | 1.0488 | 0.74% | |
006010 | 0.3742 | 0.4242 | 0.74% | |
006602 | 0.7206 | 0.7806 | 0.74% | |
006719 | 1.8101 | 1.8601 | 0.74% | |
007381 | 0.7307 | 0.7807 | 0.74% | |
007384 | 1.0669 | 1.0669 | 0.06% | |
016618 | 1.0495 | 1.0495 | 0.06% | |
007382 | 0.7203 | 0.7703 | 0.74% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 121,660.82 | 93.76 |
2 | 债券及货币 | 9,634.39 | 07.43 |
3 | 现金 | 9,634.39 | 07.43 |
4 | 其他资产 | 1,094.64 | 00.84 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600588 | 用友网络 | 628.73 | 9,468.66 | 7.30% | 628.73 |
300253 | 卫宁健康 | 698.96 | 7,548.77 | 5.82% | 698.96 |
688347 | 华虹公司 | 128.07 | 5,863.20 | 4.52% | 128.07 |
300451 | 创业慧康 | 939.91 | 5,771.05 | 4.45% | 939.91 |
300170 | 汉得信息 | 289.76 | 5,644.52 | 4.35% | 289.76 |
688158 | 优刻得 | 203.63 | 5,294.51 | 4.08% | 203.63 |
688111 | 金山办公 | 17.28 | 5,168.40 | 3.98% | 17.28 |
300348 | 长亮科技 | 355.18 | 4,890.79 | 3.77% | 355.18 |
300454 | 深信服 | 43.56 | 4,665.71 | 3.60% | 43.56 |
002049 | 紫光国微 | 65.38 | 4,298.08 | 3.31% | 65.38 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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-9.08% | 32.58% | 12.27% | 8.85% | 10.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.46% | -17.17% | -3.96% | -3.96% | 32.58% | 41.57% | 52.86% | 84.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.58 | 1.70 | 1.26 |
夏普比率 | 89.33 | 36.70 | 37.29 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.23 | 0.13 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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