基金代码016618 | 基金经理贾雨璇,李青华 | 最新份额4,153.0万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国融基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2023-04-12 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债券、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不得主动投资于信用评级低于 AA+级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别定制收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-4 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% |
2025-6-3 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% |
2025-5-30 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% |
2025-5-29 | 1.0489 | 1.0489 | -0.03% |
2025-5-28 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% |
2025-5-27 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% |
2025-5-26 | 1.049 | 1.049 | 0.03% |
2025-5-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% |
2025-5-22 | 1.0486 | 1.0486 | 0.02% |
2025-5-21 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% |
2025-5-20 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% |
2025-5-19 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% |
2025-5-16 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% |
2025-5-15 | 1.048 | 1.048 | 0.02% |
2025-5-14 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% |
2025-5-13 | 1.0475 | 1.0475 | 0.02% |
2025-5-12 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% |
2025-5-9 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% |
2025-5-8 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% |
2025-5-7 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% |
贾雨璇女士:吉林农业大学工学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、京东集团咨询顾问,2019年5月加入国融基金管理有限公司,现任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金、国融融兴灵活配置混合型证券投资基金、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国融融君混合C | 混合型 | 2024-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国融融泰混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.6 | -32.44% | -29.68% |
国融融兴混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.6 | -53.41% | -29.68% |
国融添利6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国融融银A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.6 | -59.09% | -29.68% |
国融融银C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.6 | -59.27% | -29.68% |
国融添益增强债券A | 债券型 | 2023-01-07 至 今 | 2.4 | 2.92% | 1.46% |
国融融信消费严选混合C | 混合型 | 2025-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国融融兴混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.6 | -53.20% | -29.68% |
国融融泰混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 今 | 3.6 | -32.84% | -29.68% |
国融添益增强债券C | 债券型 | 2023-01-07 至 今 | 2.4 | 2.47% | 1.46% |
国融融君混合A | 混合型 | 2024-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
国融融信消费严选混合A | 混合型 | 2025-01-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国融添利6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李青华 | 2023-08-14 至 今 | 1年-3个月零22天 | 2.37 | 0.32 |
顾喆彬 | 2023-01-07 至 2024-06-11 | 1年5个月零4天 | 2.92 | 1.46 |
贾雨璇 | 2023-01-07 至 今 | 2年4个月零29天 | 2.92 | 1.46 |
李青华女士:中国国籍,武汉理工大学管理学学士。美国杜兰大学金融学硕士。曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。2023年5月加入国融基金管理有限公司。现任国融基金管理有限公司固收投资部总监,国融稳泰纯债债券型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国融添利6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国融稳泰纯债债券A | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 2.57% | 0.32% |
国融添益增强债券A | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 2.37% | 0.32% |
国融稳泰纯债债券C | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 2.63% | 0.32% |
国融添益增强债券C | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 2.17% | 0.32% |
国融添利6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李青华 | 2023-08-14 至 今 | 1年-3个月零22天 | 2.37 | 0.32 |
顾喆彬 | 2023-01-07 至 2024-06-11 | 1年5个月零4天 | 2.92 | 1.46 |
贾雨璇 | 2023-01-07 至 今 | 2年4个月零29天 | 2.92 | 1.46 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-06-20 | 资产管理规模 | 01.71 亿元 |
公司股东 | 上海谷若投资中心(有限合伙) 国融证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006009 | 0.3751 | 0.4251 | 0.52% | |
007876 | 0.5682 | 0.5682 | 0.52% | |
016618 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
016152 | 1.0525 | 1.0705 | 0.03% | |
007381 | 0.7252 | 0.7752 | 0.52% | |
007382 | 0.7148 | 0.7648 | 0.52% | |
007383 | 1.0758 | 1.0758 | 0.03% | |
006010 | 0.3693 | 0.4193 | 0.52% | |
006231 | 0.9688 | 1.0688 | 0.52% | |
016151 | 1.0507 | 1.0827 | 0.03% | |
007384 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | |
006601 | 0.7245 | 0.7845 | 0.52% | |
006719 | 1.7899 | 1.8399 | 0.52% | |
006718 | 1.7461 | 1.7961 | 0.52% | |
023257 | 1.0029 | 1.0029 | 0.52% | |
006232 | 0.9488 | 1.0488 | 0.52% | |
006602 | 0.7206 | 0.7806 | 0.52% | |
016619 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | |
007875 | 0.5748 | 0.5748 | 0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 24,041.22 | 87.32 |
3 | 现金 | 145.62 | 00.53 |
4 | 其他资产 | 18.91 | 00.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 012482202 | 24曲文投SCP001 | 20.00(万张) | 2,038.35(万元) | 7.40(%) |
2 | 102483024 | 24鑫诚恒业MTN002 | 20.00(万张) | 2,034.65(万元) | 7.39(%) |
3 | 012483042 | 24昆明交通SCP005 | 20.00(万张) | 2,032.94(万元) | 7.38(%) |
4 | 102482724 | 24水发集团MTN006 | 15.00(万张) | 1,525.68(万元) | 5.54(%) |
5 | 102383336 | 23津城建MTN015 | 10.00(万张) | 1,046.55(万元) | 3.80(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.67% | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 2.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.74% | 0.7% | 0.7% | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 4.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | -49.76 | 65.94 | 42.28 |
特雷诺指数 | 0.14 | -0.12 | -0.09 |
詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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