基金代码016151 | 基金经理李青华 | 最新份额39,180.48万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国融基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-10-31 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-4 | 1.0508 | 1.0828 | 0.01% |
2025-6-3 | 1.0507 | 1.0827 | 0.02% |
2025-5-30 | 1.0505 | 1.0825 | 0.03% |
2025-5-29 | 1.0502 | 1.0822 | -0.03% |
2025-5-28 | 1.0505 | 1.0825 | 0.01% |
2025-5-27 | 1.0504 | 1.0824 | 0.02% |
2025-5-26 | 1.0502 | 1.0822 | 0.04% |
2025-5-23 | 1.0498 | 1.0818 | 0.02% |
2025-5-22 | 1.0496 | 1.0816 | 0.01% |
2025-5-21 | 1.0495 | 1.0815 | 0.03% |
2025-5-20 | 1.0492 | 1.0812 | 0.02% |
2025-5-19 | 1.049 | 1.081 | 0.03% |
2025-5-16 | 1.0487 | 1.0807 | 0.00% |
2025-5-15 | 1.0487 | 1.0807 | 0.03% |
2025-5-14 | 1.0484 | 1.0804 | 0.03% |
2025-5-13 | 1.0481 | 1.0801 | 0.02% |
2025-5-12 | 1.0479 | 1.0799 | 0.00% |
2025-5-9 | 1.0479 | 1.0799 | 0.04% |
2025-5-8 | 1.0475 | 1.0795 | 0.04% |
2025-5-7 | 1.0471 | 1.0791 | 0.01% |
李青华女士:中国国籍,武汉理工大学管理学学士。美国杜兰大学金融学硕士。曾任国融证券股份有限公司资产管理事业部投资经理助理、投资经理。2023年5月加入国融基金管理有限公司。现任国融基金管理有限公司固收投资部总监,国融稳泰纯债债券型证券投资基金、国融添益增强债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国融添利6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国融稳泰纯债债券A | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 2.57% | 0.32% |
国融添益增强债券A | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 2.37% | 0.32% |
国融稳泰纯债债券C | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 2.63% | 0.32% |
国融添益增强债券C | 债券型 | 2023-08-14 至 今 | 1.8 | 2.17% | 0.32% |
国融添利6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李青华 | 2023-08-14 至 今 | 1年-3个月零22天 | 2.57 | 0.32 |
王璠 | 2023-02-13 至 2024-06-11 | 1年3个月零29天 | 3.56 | 1.99 |
顾喆彬 | 2022-11-02 至 2023-12-19 | 1年1个月零17天 | 2.79 | 1.89 |
王雪瑞 | 2022-07-25 至 2022-11-02 | 0年3个月零8天 | 0.00 | 0.17 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2017-06-20 | 资产管理规模 | 01.71 亿元 |
公司股东 | 上海谷若投资中心(有限合伙) 国融证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006009 | 0.3751 | 0.4251 | 0.52% | |
007876 | 0.5682 | 0.5682 | 0.52% | |
016618 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
016152 | 1.0525 | 1.0705 | 0.03% | |
007381 | 0.7252 | 0.7752 | 0.52% | |
007382 | 0.7148 | 0.7648 | 0.52% | |
007383 | 1.0758 | 1.0758 | 0.03% | |
006010 | 0.3693 | 0.4193 | 0.52% | |
006231 | 0.9688 | 1.0688 | 0.52% | |
016151 | 1.0507 | 1.0827 | 0.03% | |
007384 | 1.0668 | 1.0668 | 0.03% | |
006601 | 0.7245 | 0.7845 | 0.52% | |
006719 | 1.7899 | 1.8399 | 0.52% | |
006718 | 1.7461 | 1.7961 | 0.52% | |
023257 | 1.0029 | 1.0029 | 0.52% | |
006232 | 0.9488 | 1.0488 | 0.52% | |
006602 | 0.7206 | 0.7806 | 0.52% | |
016619 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | |
007875 | 0.5748 | 0.5748 | 0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 36,010.52 | 88.30 |
3 | 现金 | 372.63 | 00.91 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2405208 | 24贵州债11 | 20.00(万张) | 2,081.50(万元) | 5.10(%) |
2 | 2180402 | 21龙川小微债01 | 20.00(万张) | 2,064.30(万元) | 5.06(%) |
3 | 102482240 | 24远东租赁MTN004 | 20.00(万张) | 2,062.39(万元) | 5.06(%) |
4 | 199084 | 24湖南债59 | 20.00(万张) | 2,034.04(万元) | 4.99(%) |
5 | 102501238 | 25济南产业MTN001 | 20.00(万张) | 2,014.55(万元) | 4.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.27% | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 3.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.02% | 0.95% | 0.95% | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 8.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 51.54 | 138.64 | 116.96 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.16 | -0.13 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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