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德邦锐泓债券C  007462
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债券型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理张铮烁
申购费率0.0%
基金规模52.49亿  (2022-06-30)
1.0205
1.2016
21.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% -0.0% 862/6924
最近一月 0.04% 0.0% 4687/6882
最近三月 -0.35% 0.01% 5110/6755
最近一年 1.91% 0.04% 4343/6062
(2025-10-14)
基金代码007462 基金经理张铮烁 最新份额0.18万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模52.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2019-09-17 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-15 1.0205 1.2016 0.00%
2025-10-14 1.0205 1.2016 0.01%
2025-10-13 1.0204 1.2015 0.10%
2025-10-10 1.0194 1.2005 -0.01%
2025-10-9 1.0195 1.2006 0.09%
2025-9-30 1.0186 1.1997 0.03%
2025-9-29 1.0183 1.1994 -0.02%
2025-9-26 1.0185 1.1996 0.00%
2025-9-25 1.0185 1.1996 -0.06%
2025-9-24 1.0191 1.2002 -0.10%
2025-9-23 1.0201 1.2012 -0.06%
2025-9-22 1.0207 1.2018 0.02%
2025-9-19 1.0205 1.2016 -0.04%
2025-9-18 1.0209 1.202 -0.01%
2025-9-17 1.021 1.2021 0.04%
2025-9-16 1.0206 1.2017 0.02%
2025-9-15 1.0204 1.2015 0.03%
2025-9-12 1.0201 1.2012 0.02%
2025-9-11 1.0199 1.201 -0.02%
2025-9-10 1.0201 1.2012 -0.07%

张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金,担任德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金和德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦锐泓债券C  2019-08-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2016-02-03 至 2021-08-27 5.617.90% 16.49% 
德邦锐兴债券A债券型2018-08-17 至 2021-01-21 2.48.01% 14.02% 
德邦增利货币B货币型2017-02-20 至 2018-12-07 1.86.02% 6.81% 
德邦锐乾债券A债券型2018-10-31 至 今 7.022.53% 20.85% 
德邦锐恒39个月定开债A债券型2020-01-06 至 2021-08-27 1.62.53% 6.45% 
德邦新回报灵活配置混合C混合型2024-12-25 至 今 0.8--  --  
德信A债券型,分级基金2016-01-08 至 2017-04-20 1.34.68% 1.07% 
德信B债券型,分级基金2016-01-08 至 2017-04-20 1.3-1.39% 1.07% 
德邦德信债券型,LOF型2017-04-21 至 2018-01-25 0.80.84% 2.67% 
德邦福鑫C混合型2019-03-19 至 2020-04-07 1.1-1.70% 15.48% 
德邦锐恒39个月定开债C债券型2020-01-06 至 2021-08-27 1.62.14% 6.45% 
德邦鑫星价值C混合型2018-08-28 至 2023-05-30 4.827.63% 61.07% 
德邦现金宝A货币型2016-11-07 至 2018-01-26 1.22.53% 4.36% 
德邦锐升债券A债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
德邦锐升债券C债券型2024-04-26 至 今 1.5--  --  
德邦德利货币B货币型2016-01-08 至 2020-04-30 4.313.89% 13.63% 
德邦纯债9个月定开债A债券型2017-02-28 至 2018-08-29 1.59.47% 4.31% 
德邦锐兴债券C债券型2018-08-17 至 2021-01-21 2.47.16% 14.02% 
德邦现金宝B货币型2016-11-07 至 2018-01-26 1.22.81% 4.36% 
德邦锐裕利率债债券A债券型2020-12-02 至 2022-07-01 1.64.01% 6.11% 
德邦锐裕利率债债券C债券型2020-12-02 至 2022-07-01 1.64.89% 6.11% 
德信C债券型2017-04-21 至 2018-01-25 0.80.40% 2.67% 
德邦德利货币A货币型2016-01-08 至 2020-04-30 4.312.72% 13.63% 
德邦新添利债券A债券型2024-04-03 至 2025-04-15 1.0--  --  
德邦新添利债券C债券型2024-04-03 至 2025-04-15 1.0--  --  
德邦新回报灵活配置混合A混合型2024-12-25 至 今 0.8--  --  
德邦锐乾债券C债券型2018-10-31 至 今 7.021.12% 20.85% 
德邦安顺混合C混合型2021-01-18 至 今 4.7-9.68% -29.56% 
德邦德信中高企债指数分级债券型,分级基金2016-01-08 至 2017-04-20 1.3--  --  
德邦福鑫A混合型2019-03-19 至 2020-04-07 1.1-1.60% 15.50% 
德邦纯债9个月定开债C债券型2017-02-28 至 2018-08-29 1.58.57% 4.31% 
德邦安顺混合A混合型2021-01-18 至 今 4.7-8.62% -29.56% 
德邦新添利债券E债券型2024-07-25 至 2025-04-15 0.7--  --  
德邦货币货币型,ETF型2016-11-07 至 2018-01-26 1.21.95% 4.36% 
德邦鑫星价值A混合型2018-08-28 至 2023-05-30 4.828.92% 61.09% 
德邦增利货币A货币型2017-02-20 至 2018-12-07 1.85.95% 6.81% 
德邦锐泓债券A债券型2019-08-06 至 今 6.216.99% 14.36% 
德邦锐泓债券C债券型2019-08-06 至 今 6.216.91% 14.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张铮烁2019-08-06 至 今6年2个月零10天16.9114.36
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014732 1.0519 1.0539 -0.08%
018702 1.2798 1.2798 -2.07%
021025 1.1169 1.1169 -0.08%
025172 0.8982 0.8982 -2.07%
003132 1.4304 1.6818 -2.07%
001229 1.7492 1.7492 -2.07%
004246 1.0672 1.3762 -0.08%
004260 0.9284 0.9284 -2.07%
005947 1.2737 1.2737 -2.07%
002705 1.255 1.305 -0.08%
009433 1.0552 1.0552 -2.07%
002441 1.1094 1.7694 -0.08%
008839 0.8461 0.8461 -2.07%
004247 1.0612 1.3582 -0.08%
005948 1.2319 1.2319 -2.07%
002704 1.2806 1.3406 -0.08%
009432 1.0682 1.0682 -2.07%
018690 1.2697 1.2697 -2.07%
021026 1.169 1.169 -0.08%
006168 1.5417 1.617 -2.07%
001179 1.3058 1.5224 -2.07%
001412 2.9612 3.0992 -2.07%
003176 1.1204 1.2604 -0.08%
014319 1.8306 1.8306 -2.07%
014320 1.8035 1.8035 -2.07%
019291 1.4849 1.4849 -2.07%
021024 1.1199 1.1199 -0.08%
023567 1.1037 1.1037 -2.07%
008841 0.8993 0.8993 -2.07%
008448 1.173 1.173 -0.08%
007461 1.0204 1.2023 -0.08%
010310 1.1095 1.1925 -0.08%
010784 0.8674 0.8674 -2.07%
008720 0.9295 0.9295 -2.07%
014733 1.0486 1.0506 -0.08%
019304 1.1679 1.1679 -0.08%
023674 1.0945 1.0945 -2.07%
025173 0.8977 0.8977 -2.07%
167702 1.2245 1.4345 -2.00%
006167 1.568 1.6211 -2.07%
002106 1.7 1.7 -2.07%
012438 0.8071 0.8071 -2.07%
008719 0.9469 0.9469 -2.07%
016348 1.276 1.276 -0.08%
021912 1.1553 1.1553 -0.08%
023566 1.1052 1.1052 -2.07%
023675 1.093 1.093 -2.07%
167703 1.1863 1.3963 -2.00%
770001 1.286 2.298 -2.07%
001367 1.1623 1.4103 -0.08%
008449 1.1564 1.1564 -0.08%
007462 1.0205 1.2016 -0.08%
010783 0.878 0.878 -2.07%
002112 2.8465 2.9945 -2.07%
018463 0.9176 0.9176 -2.07%
008838 0.8582 0.8582 -2.07%
008840 0.9114 0.9114 -2.07%
008486 1.0481 1.2008 -0.08%
010309 1.105 1.193 -0.08%
003177 1.1009 1.2409 -0.08%
012437 0.8345 0.8345 -2.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币571,570.15109.41
3现金283.7900.05
4其他资产03.5600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251011925兴业银行CD119300.00(万张)29,543.68(万元)5.66(%)  
223250004325南京银行二级资本债01BC200.00(万张)20,153.11(万元)3.86(%)  
316021016国开10150.00(万张)15,302.70(万元)2.93(%)  
424042124农发21140.00(万张)14,189.65(万元)2.72(%)  
524001324附息国债13100.00(万张)10,295.48(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-142025-03-170.016
22024-12-162024-12-170.053
32023-03-132023-03-140.034
42022-03-242022-03-250.005
52022-01-172022-01-180.005
62021-11-262021-11-290.005
72021-09-292021-09-300.005
82021-08-262021-08-270.006
92021-06-242021-06-250.006
102021-04-272021-04-280.007
112021-01-262021-01-270.007
122020-12-222020-12-230.01
132020-05-062020-05-070.012
142020-03-132020-03-160.006
152019-12-262019-12-270.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.01%1.91%2.6%3.58%3.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
-0.35%
-0.26%
0.8%
1.91%
8.01%
19.22%
21.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.02
夏普比率
46.91
119.68
186.21
特雷诺指数
-0.04
-0.23
-0.26
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。