公募基金 > 基金超市 > 德邦新添利债券C
德邦新添利债券C  002441
收藏成功
债券型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理夏金涛,张旭,李荣兴
申购费率0.0%
基金规模0.76亿  (2022-06-30)
1.1094
1.7694
89.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.15% -0.0% 5889/6843
最近一月 -0.44% 0.0% 6572/6801
最近三月 -0.88% 0.0% 6167/6674
最近一年 1.73% 0.04% 4811/5986
(2025-10-14)
基金代码002441 基金经理夏金涛,张旭,李荣兴 最新份额6,461.61万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-02-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金
份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红
利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金
份额只能选择一种分红方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基
金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益
分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配
方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-14 1.1094 1.7694 -0.06%
2025-10-13 1.1101 1.7701 0.06%
2025-10-10 1.1094 1.7694 -0.28%
2025-10-9 1.1125 1.7725 0.13%
2025-9-30 1.1111 1.7711 0.23%
2025-9-29 1.1085 1.7685 -0.08%
2025-9-26 1.1094 1.7694 0.24%
2025-9-25 1.1067 1.7667 0.12%
2025-9-24 1.1054 1.7654 -0.13%
2025-9-23 1.1068 1.7668 -0.25%
2025-9-22 1.1096 1.7696 -0.06%
2025-9-19 1.1103 1.7703 -0.40%
2025-9-18 1.1148 1.7748 -0.25%
2025-9-17 1.1176 1.7776 0.31%
2025-9-16 1.1142 1.7742 0.09%
2025-9-15 1.1132 1.7732 -0.10%
2025-9-12 1.1143 1.7743 0.17%
2025-9-11 1.1124 1.7724 0.15%
2025-9-10 1.1107 1.7707 -0.42%
2025-9-9 1.1154 1.7754 -0.33%

李荣兴先生:北京大学计算机系统结构专业硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业经验。曾任国信证券股份有限公司经济研究所分析师,光大富尊投资有限公司量化研究部投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金,现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。011年起历任国信证券金融工程分析师,光大富尊投资有限公司量化投资经理,太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金,现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦新添利债券C  2023-11-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦量化对冲混合C混合型2022-06-17 至 今 3.3-0.47% -23.71% 
德邦中证800指数增强A指数型2025-09-10 至 今 0.1--  --  
德邦新添利债券A债券型2023-11-20 至 今 1.9-3.23% 0.32% 
德邦新添利债券C债券型2023-11-20 至 今 1.9-3.30% 0.32% 
德邦量化对冲混合A混合型2022-06-17 至 今 3.3-0.04% -23.71% 
德邦新添利债券E债券型2024-07-25 至 今 1.2--  --  
德邦量化优选股票A股票型,LOF型2022-06-17 至 今 3.3-25.06% -25.80% 
德邦量化优选股票C股票型2022-06-17 至 今 3.3-25.37% -25.80% 
德邦中证800指数增强C指数型2025-09-10 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏金涛2025-04-16 至 今0年5个月零29天
张旭2024-08-07 至 今1年2个月零8天
张铮烁2024-04-03 至 2025-04-151年0个月零12天
李荣兴2023-11-20 至 今1年-2个月零25天-3.300.32
汪晖2022-08-19 至 2023-11-201年3个月零1天-2.041.60
黎莹2018-03-21 至 2022-08-194年4个月零29天20.0923.19
丁孙楠2017-01-24 至 2024-04-037年2个月零10天22.0326.92
许文波2016-02-17 至 2018-03-222年1个月零5天60.593.64
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002705 1.255 1.305 -0.08%
004246 1.0672 1.3762 -0.08%
006167 1.568 1.6211 -2.08%
008719 0.9469 0.9469 -2.08%
014319 1.8306 1.8306 -2.08%
014732 1.0519 1.0539 -0.08%
018463 0.9176 0.9176 -2.08%
018702 1.2798 1.2798 -2.08%
021025 1.1169 1.1169 -0.08%
770001 1.286 2.298 -2.08%
002441 1.1094 1.7694 -0.08%
002704 1.2806 1.3406 -0.08%
004247 1.0612 1.3582 -0.08%
019291 1.4849 1.4849 -2.08%
025173 0.8977 0.8977 -2.08%
003176 1.1204 1.2604 -0.08%
006168 1.5417 1.617 -2.08%
008841 0.8993 0.8993 -2.08%
010784 0.8674 0.8674 -2.08%
021026 1.169 1.169 -0.08%
023674 1.0945 1.0945 -2.08%
007461 1.0204 1.2023 -0.08%
008448 1.173 1.173 -0.08%
010310 1.1095 1.1925 -0.08%
012438 0.8071 0.8071 -2.08%
014320 1.8035 1.8035 -2.08%
021024 1.1199 1.1199 -0.08%
001412 2.9612 3.0992 -2.08%
004260 0.9284 0.9284 -2.08%
014733 1.0486 1.0506 -0.08%
019304 1.1679 1.1679 -0.08%
167702 1.2245 1.4345 -2.00%
008720 0.9295 0.9295 -2.08%
008838 0.8582 0.8582 -2.08%
008839 0.8461 0.8461 -2.08%
008840 0.9114 0.9114 -2.08%
016348 1.276 1.276 -0.08%
021912 1.1553 1.1553 -0.08%
023567 1.1037 1.1037 -2.08%
025172 0.8982 0.8982 -2.08%
167703 1.1863 1.3963 -2.00%
001367 1.1623 1.4103 -0.08%
002106 1.7 1.7 -2.08%
002112 2.8465 2.9945 -2.08%
003132 1.4304 1.6818 -2.08%
005948 1.2319 1.2319 -2.08%
007462 1.0205 1.2016 -0.08%
008449 1.1564 1.1564 -0.08%
009432 1.0682 1.0682 -2.08%
010783 0.878 0.878 -2.08%
018690 1.2697 1.2697 -2.08%
001179 1.3058 1.5224 -2.08%
001229 1.7492 1.7492 -2.08%
003177 1.1009 1.2409 -0.08%
005947 1.2737 1.2737 -2.08%
008486 1.0481 1.2008 -0.08%
009433 1.0552 1.0552 -2.08%
010309 1.105 1.193 -0.08%
012437 0.8345 0.8345 -2.08%
023566 1.1052 1.1052 -2.08%
023675 1.093 1.093 -2.08%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,004.3099.81
3现金23.1000.29
4其他资产59.6000.74
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000225超长特别国债0220.00(万张)2,015.48(万元)25.13(%)  
224000624附息国债0610.00(万张)1,043.92(万元)13.02(%)  
324030824进出0810.00(万张)1,013.95(万元)12.64(%)  
425000325附息国债0310.00(万张)1,003.75(万元)12.52(%)  
525001125附息国债1110.00(万张)1,003.88(万元)12.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<60天0.3%
60天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-05-312019-06-030.033
22018-12-252018-12-260.01
32018-09-262018-09-270.032
42018-06-262018-06-270.048
52017-12-292018-01-020.1
62016-11-302016-12-010.38
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.38%1.73%-0.48%0.13%6.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.44%
-0.88%
-1.01%
-0.3%
1.73%
-1.42%
0.64%
89.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.01
0.07
夏普比率
25.81
-44.43
-35.26
特雷诺指数
-0.03
-0.29
-0.05
詹森指数
0.01
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。