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德邦如意货币A  001401
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理张晶,张旭,夏金涛
申购费率0.0%
基金规模12.77亿  (2022-06-30)
0.2861
1.474%
27.69%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.32%
最近一年 1.21%
(2026-06-09)
基金代码001401 基金经理张晶,张旭,夏金涛 最新份额207,629.53万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模12.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2016-02-03 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.7亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

张晶女士:中国国籍,硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月加入德邦基金,现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币A  2024-07-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦锐兴债券A债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦短债E债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦景颐债券D债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦锐兴债券E债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦短债D债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦景颐债券C债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦德利货币B货币型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦锐兴债券C债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦景颐债券A债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦短债C债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦德利货币A货币型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦如意货币E货币型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦优化C混合型2024-07-17 至 2026-05-07 1.8--  --  
德邦短债A债券型2024-07-17 至 今 1.9--  --  
德邦优化A混合型2024-07-17 至 2026-05-07 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
夏金涛2025-08-26 至 今0年-3个月零16天
张旭2024-08-07 至 今1年10个月零4天
张晶2024-07-17 至 今1年-2个月零25天
欧阳帆2023-06-02 至 2024-09-131年3个月零11天1.331.30
范文静2022-09-02 至 2023-06-090年9个月零7天1.391.40
丁孙楠2017-01-24 至 2022-09-085年7个月零15天17.5116.10
张铮烁2016-02-03 至 2021-08-275年6个月零24天17.9016.49
陈利2016-01-26 至 2017-01-130年-1个月零18天2.272.41
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019291 1.4975 1.4975 2.03%
021025 1.1161 1.1161 0.08%
026608 1.0374 1.0374 1.95%
004247 1.078 1.375 0.08%
002704 1.3047 1.3647 0.08%
012437 0.748 0.748 2.03%
014320 2.8368 2.8368 2.03%
019304 1.1656 1.1836 0.08%
006167 1.706 1.7591 2.03%
001367 1.1886 1.4366 0.08%
008841 0.614 0.614 2.03%
002705 1.2765 1.3265 0.08%
010309 1.123 1.211 0.08%
002106 1.9284 1.9284 2.03%
012438 0.7197 0.7197 2.03%
167702 1.3354 1.5454 1.95%
167703 1.2916 1.5016 1.95%
001179 1.1553 1.3719 2.03%
001229 1.9875 1.9875 2.03%
007461 1.024 1.2279 0.08%
010784 0.799 0.799 2.03%
014733 1.0635 1.0655 0.08%
021912 1.1774 1.1774 0.08%
023567 1.1777 1.1777 2.03%
026675 1.0367 1.0367 1.95%
025513 1.0507 1.0507 1.95%
003132 1.4448 1.6962 2.03%
007462 1.0241 1.2272 0.08%
008838 0.855 0.855 2.03%
003177 1.0998 1.2398 0.08%
014732 1.0686 1.0706 0.08%
014319 2.8869 2.8869 2.03%
018690 1.1216 1.1216 2.03%
018702 1.2676 1.2676 2.03%
023675 1.311 1.311 2.03%
025172 0.6702 0.6702 2.03%
002441 1.1316 1.7916 0.08%
008449 1.1535 1.1715 0.08%
005948 1.2318 1.2318 2.03%
002112 6.1368 6.2848 2.03%
770001 1.2758 2.2878 2.03%
018463 0.9801 0.9801 2.03%
023566 1.1813 1.1813 2.03%
025514 1.0477 1.0477 1.95%
004246 1.0861 1.3951 0.08%
004260 0.9949 0.9949 2.03%
008840 0.6232 0.6232 2.03%
001412 6.3882 6.5262 2.03%
008719 0.9529 0.9529 2.03%
003176 1.1211 1.2611 0.08%
008720 0.9331 0.9331 2.03%
016348 1.2979 1.2979 0.08%
021024 1.1204 1.1204 0.08%
021026 1.1675 1.1855 0.08%
023674 1.3148 1.3148 2.03%
025173 0.6681 0.6681 2.03%
006168 1.6746 1.7499 2.03%
008448 1.1723 1.1903 0.08%
008486 1.0237 1.2184 0.08%
005947 1.277 1.277 2.03%
008839 0.8417 0.8417 2.03%
010310 1.1258 1.2088 0.08%
010783 0.8101 0.8101 2.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币944,069.0690.30
3现金30,405.9002.91
4其他资产23,174.3402.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250621525交通银行CD215300.00(万张)29,905.48(万元)2.86(%)  
225020625国开06210.00(万张)21,322.52(万元)2.04(%)  
323040523农发05200.00(万张)20,476.08(万元)1.96(%)  
401268007926大唐发电SCP001200.00(万张)20,051.08(万元)1.92(%)  
501268024826电网SCP001200.00(万张)20,041.81(万元)1.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.498%1.208%1.543%1.708%2.388%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.32%
0.61%
0.54%
1.21%
4.71%
8.84%
27.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-318.59
-134.45
-71.18
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。