公募基金 > 基金超市 > 德邦如意货币A
| 基金代码001401 | 基金经理张旭,张晶,夏金涛 | 最新份额224,362.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模12.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2016-02-03 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，期限在一年以内（含一年）的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
5．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
张晶女士：中国国籍，硕士研究生毕业于东华大学会计学专业。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员；2024年5月加入德邦基金，现任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦如意货币A 2024-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦短债E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券E | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦短债D | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦短债C | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦优化C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦短债A | 债券型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦优化A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏金涛 | 2025-08-26 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
| 张旭 | 2024-08-07 至 今 | 1年2个月零11天 | ||
| 张晶 | 2024-07-17 至 今 | 1年3个月零1天 | ||
| 欧阳帆 | 2023-06-02 至 2024-09-13 | 1年3个月零11天 | 1.33 | 1.30 |
| 范文静 | 2022-09-02 至 2023-06-09 | 0年9个月零7天 | 1.39 | 1.40 |
| 丁孙楠 | 2017-01-24 至 2022-09-08 | 5年7个月零15天 | 17.51 | 16.10 |
| 张铮烁 | 2016-02-03 至 2021-08-27 | 5年6个月零24天 | 17.90 | 16.49 |
| 陈利 | 2016-01-26 至 2017-01-13 | 0年-1个月零18天 | 2.27 | 2.41 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004246 | 1.0682 | 1.3772 | -0.01% | |
| 770001 | 1.2862 | 2.2982 | -0.25% | |
| 009432 | 1.1026 | 1.1026 | -0.25% | |
| 009433 | 1.0891 | 1.0891 | -0.25% | |
| 025172 | 0.9211 | 0.9211 | -0.25% | |
| 001367 | 1.1655 | 1.4135 | -0.01% | |
| 167702 | 1.2449 | 1.4549 | -0.21% | |
| 010309 | 1.109 | 1.197 | -0.01% | |
| 010784 | 0.8838 | 0.8838 | -0.25% | |
| 005948 | 1.2306 | 1.2306 | -0.25% | |
| 014732 | 1.0525 | 1.0545 | -0.01% | |
| 008486 | 1.0484 | 1.2011 | -0.01% | |
| 007461 | 1.0209 | 1.2028 | -0.01% | |
| 019304 | 1.1683 | 1.1683 | -0.01% | |
| 021912 | 1.1585 | 1.1585 | -0.01% | |
| 001412 | 3.073 | 3.211 | -0.25% | |
| 003176 | 1.1205 | 1.2605 | -0.01% | |
| 008838 | 0.8577 | 0.8577 | -0.25% | |
| 018690 | 1.2854 | 1.2854 | -0.25% | |
| 012438 | 0.8128 | 0.8128 | -0.25% | |
| 002112 | 2.954 | 3.102 | -0.25% | |
| 021024 | 1.1199 | 1.1199 | -0.01% | |
| 006167 | 1.5835 | 1.6366 | -0.25% | |
| 001179 | 1.322 | 1.5386 | -0.25% | |
| 002704 | 1.2809 | 1.3409 | -0.01% | |
| 014319 | 1.8634 | 1.8634 | -0.25% | |
| 014733 | 1.0491 | 1.0511 | -0.01% | |
| 008839 | 0.8457 | 0.8457 | -0.25% | |
| 004260 | 0.9202 | 0.9202 | -0.25% | |
| 008449 | 1.1568 | 1.1568 | -0.01% | |
| 019291 | 1.4864 | 1.4864 | -0.25% | |
| 008719 | 0.9469 | 0.9469 | -0.25% | |
| 021025 | 1.117 | 1.117 | -0.01% | |
| 010310 | 1.1135 | 1.1965 | -0.01% | |
| 005947 | 1.2724 | 1.2724 | -0.25% | |
| 014320 | 1.8357 | 1.8357 | -0.25% | |
| 008841 | 0.9017 | 0.9017 | -0.25% | |
| 008720 | 0.9295 | 0.9295 | -0.25% | |
| 002106 | 1.7467 | 1.7467 | -0.25% | |
| 023675 | 1.0749 | 1.0749 | -0.25% | |
| 025173 | 0.9206 | 0.9206 | -0.25% | |
| 003132 | 1.4319 | 1.6833 | -0.25% | |
| 006168 | 1.557 | 1.6323 | -0.25% | |
| 001229 | 1.7973 | 1.7973 | -0.25% | |
| 167703 | 1.2061 | 1.4161 | -0.21% | |
| 010783 | 0.8946 | 0.8946 | -0.25% | |
| 008840 | 0.9139 | 0.9139 | -0.25% | |
| 004247 | 1.0623 | 1.3593 | -0.01% | |
| 002441 | 1.1124 | 1.7724 | -0.01% | |
| 018463 | 0.9095 | 0.9095 | -0.25% | |
| 018702 | 1.28 | 1.28 | -0.25% | |
| 002705 | 1.2553 | 1.3053 | -0.01% | |
| 007462 | 1.021 | 1.2021 | -0.01% | |
| 016348 | 1.2763 | 1.2763 | -0.01% | |
| 021026 | 1.1693 | 1.1693 | -0.01% | |
| 023566 | 1.1317 | 1.1317 | -0.25% | |
| 023567 | 1.1301 | 1.1301 | -0.25% | |
| 023674 | 1.0764 | 1.0764 | -0.25% | |
| 003177 | 1.101 | 1.241 | -0.01% | |
| 008448 | 1.1734 | 1.1734 | -0.01% | |
| 012437 | 0.8405 | 0.8405 | -0.25% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 843,385.30 | 94.98 |
| 3 | 现金 | 31,504.31 | 03.55 |
| 4 | 其他资产 | 28,040.97 | 03.16 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012581221 | 25华能SCP003 | 220.00(万张) | 22,025.81(万元) | 2.48(%) |
| 2 | 230312 | 23进出12 | 200.00(万张) | 20,367.05(万元) | 2.29(%) |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 200.00(万张) | 20,270.90(万元) | 2.28(%) |
| 4 | 012581213 | 25电网SCP008 | 200.00(万张) | 20,025.77(万元) | 2.26(%) |
| 5 | 112404038 | 24中国银行CD038 | 200.00(万张) | 19,979.91(万元) | 2.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.222% | 1.326% | 1.679% | 1.888% | 2.468% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.63% | 1.01% | 1.33% | 5.13% | 9.81% | 26.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -268.14 | -97.76 | -39.28 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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