基金代码008294 | 基金经理陈飞 | 最新份额43,990.59万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司朱雀基金管理有限公司 | 最新规模15.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-22 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模8.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证资产)占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类别基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-22 | 1.3378 | 1.3378 | -0.95% |
2025-5-21 | 1.3506 | 1.3506 | 0.18% |
2025-5-20 | 1.3482 | 1.3482 | 0.77% |
2025-5-19 | 1.3379 | 1.3379 | 0.04% |
2025-5-16 | 1.3373 | 1.3373 | 0.00% |
2025-5-15 | 1.3373 | 1.3373 | -0.83% |
2025-5-14 | 1.3485 | 1.3485 | 0.34% |
2025-5-13 | 1.3439 | 1.3439 | -0.25% |
2025-5-12 | 1.3473 | 1.3473 | 1.41% |
2025-5-9 | 1.3286 | 1.3286 | -0.59% |
2025-5-8 | 1.3365 | 1.3365 | 0.72% |
2025-5-7 | 1.327 | 1.327 | -0.70% |
2025-5-6 | 1.3364 | 1.3364 | 1.37% |
2025-4-30 | 1.3183 | 1.3183 | 0.45% |
2025-4-29 | 1.3124 | 1.3124 | 0.70% |
2025-4-28 | 1.3033 | 1.3033 | 0.17% |
2025-4-25 | 1.3011 | 1.3011 | -0.15% |
2025-4-24 | 1.3031 | 1.3031 | -0.10% |
2025-4-23 | 1.3044 | 1.3044 | 0.74% |
2025-4-22 | 1.2948 | 1.2948 | 1.24% |
陈飞先生:中国国籍,浙江大学国际贸易学硕士。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司。现任朱雀基金公募投资部基金经理。2023年8月9日至今担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。2025年1月13日至今担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈飞 | 2023-08-09 至 今 | 1年9个月零14天 | -25.82 | -20.83 |
梁跃军 | 2020-06-03 至 2024-12-18 | 4年6个月零15天 | -1.38 | -4.04 |
张延鹏 | 2020-04-17 至 2020-06-29 | 0年2个月零12天 | 5.92 | 9.70 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-10-25 | 资产管理规模 | 233.6 亿元 |
公司股东 | 朱雀股权投资管理有限公司 上海朱雀戊戌企业管理合伙企业(有限合伙) 上海朱雀辛酉投资中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010142 | 0.9171 | 0.9171 | -0.58% | |
015729 | 0.8134 | 0.8134 | -0.46% | |
007493 | 1.4891 | 1.4891 | -0.46% | |
007494 | 1.4373 | 1.4373 | -0.46% | |
010922 | 0.7683 | 0.7683 | -0.46% | |
008469 | 1.2045 | 1.2045 | -0.02% | |
018405 | 1.0421 | 1.0421 | -0.46% | |
008295 | 1.2867 | 1.2867 | -0.58% | |
010141 | 0.9519 | 0.9519 | -0.58% | |
007880 | 1.2803 | 1.2803 | -0.46% | |
011531 | 0.7607 | 0.7607 | -0.46% | |
008294 | 1.3378 | 1.3378 | -0.58% | |
007881 | 1.2255 | 1.2255 | -0.46% | |
018406 | 1.0262 | 1.0262 | -0.46% | |
008470 | 1.1871 | 1.1871 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 73,381.69 | 89.17 |
2 | 债券及货币 | 5,769.55 | 07.01 |
3 | 现金 | 1,886.38 | 02.29 |
4 | 其他资产 | 250.97 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 17.04 | 7,815.34 | 9.50% | 3.05 |
300776 | 帝尔激光 | 104.66 | 6,944.40 | 8.44% | 4.11 |
00981 | 中芯国际 | 133.20 | 5,666.66 | 6.89% | -14.45 |
603698 | 航天工程 | 265.57 | 4,647.49 | 5.65% | 265.57 |
02367 | 巨子生物 | 62.04 | 4,033.43 | 4.90% | -47.24 |
600576 | 祥源文旅 | 430.78 | 3,941.64 | 4.79% | 430.78 |
02015 | 理想汽车-W | 42.74 | 3,906.71 | 4.75% | -6.43 |
600183 | 生益科技 | 136.98 | 3,727.23 | 4.53% | 55.32 |
688192 | 迪哲医药 | 60.39 | 2,959.33 | 3.60% | 17.26 |
06160 | 百济神州 | 17.34 | 2,659.51 | 3.23% | 4.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 38.50(万张) | 3,883.17(万元) | 4.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.78% | 16.11% | -1.33% | 5.99% | 5.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32% | -1.95% | 10.67% | 10.67% | 16.11% | -3.94% | 33.78% | 33.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.16 | 1.20 |
夏普比率 | 65.91 | 3.77 | 29.12 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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