| 基金代码010922 | 基金经理陈飞 | 最新份额96,626.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模18.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-21 | 托管行东方证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 0.8155 | 0.8155 | 1.03% |
| 2025-12-11 | 0.8072 | 0.8072 | -0.94% |
| 2025-12-10 | 0.8149 | 0.8149 | -0.23% |
| 2025-12-9 | 0.8168 | 0.8168 | -0.66% |
| 2025-12-8 | 0.8222 | 0.8222 | 0.28% |
| 2025-12-5 | 0.8199 | 0.8199 | 0.35% |
| 2025-12-4 | 0.817 | 0.817 | 0.36% |
| 2025-12-3 | 0.8141 | 0.8141 | -1.13% |
| 2025-12-2 | 0.8234 | 0.8234 | -0.91% |
| 2025-12-1 | 0.831 | 0.831 | 0.72% |
| 2025-11-28 | 0.8251 | 0.8251 | 0.65% |
| 2025-11-27 | 0.8198 | 0.8198 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 0.8209 | 0.8209 | 0.13% |
| 2025-11-25 | 0.8198 | 0.8198 | 0.89% |
| 2025-11-24 | 0.8126 | 0.8126 | 0.94% |
| 2025-11-21 | 0.805 | 0.805 | -3.05% |
| 2025-11-20 | 0.8303 | 0.8303 | -0.53% |
| 2025-11-19 | 0.8347 | 0.8347 | -1.00% |
| 2025-11-18 | 0.8431 | 0.8431 | -1.03% |
| 2025-11-17 | 0.8519 | 0.8519 | -1.10% |

陈飞先生:中国国籍,浙江大学国际贸易学硕士。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司。现任朱雀基金公募投资部基金经理。2023年8月9日至今担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理。2025年1月13日至今担任朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月26日至今担任朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月11日至今担任朱雀企业优选股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈飞 | 2025-01-13 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
| 张璇 | 2023-01-15 至 2025-01-13 | 1年-1个月零29天 | -30.42 | -21.90 |
| 李洋 | 2021-03-19 至 2023-07-21 | 2年4个月零2天 | -7.60 | -8.33 |
| 梁跃军 | 2020-12-08 至 2025-01-13 | 4年1个月零5天 | -36.63 | -22.80 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-25 | 资产管理规模 | 233.6 亿元 |
| 公司股东 | 朱雀股权投资管理有限公司 上海朱雀戊戌企业管理合伙企业(有限合伙) 上海朱雀辛酉投资中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 84,319.56 | 94.36 |
| 2 | 债券及货币 | 5,086.25 | 05.69 |
| 3 | 现金 | 5,086.25 | 05.69 |
| 4 | 其他资产 | 141.21 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 122.60 | 8,904.14 | 9.96% | -25.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.64 | 8,861.68 | 9.92% | -1.32 |
| 02015 | 理想汽车-W | 66.92 | 6,195.20 | 6.93% | 4.49 |
| 300776 | 帝尔激光 | 72.56 | 5,290.45 | 5.92% | -40.89 |
| 688192 | 迪哲医药 | 66.14 | 4,712.37 | 5.27% | 8.17 |
| 600576 | 祥源文旅 | 496.62 | 3,833.90 | 4.29% | 164.71 |
| 01686 | 新意网集团 | 560.70 | 3,516.81 | 3.94% | 226.70 |
| 02162 | 康诺亚-B | 50.80 | 3,443.67 | 3.85% | 20.45 |
| 688235 | 百济神州 | 10.27 | 3,151.43 | 3.53% | 10.27 |
| 00772 | 阅文集团 | 85.28 | 3,073.87 | 3.44% | 3.46 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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