| 基金代码008469 | 基金经理于珅 | 最新份额9,731.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司朱雀基金管理有限公司 | 最新规模29.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-03-18 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.25亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类别基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.2368 | 1.2368 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 1.2341 | 1.2341 | -0.15% |
| 2025-12-10 | 1.2359 | 1.2359 | -0.05% |
| 2025-12-9 | 1.2365 | 1.2365 | -0.07% |
| 2025-12-8 | 1.2374 | 1.2374 | 0.01% |
| 2025-12-5 | 1.2373 | 1.2373 | 0.15% |
| 2025-12-4 | 1.2354 | 1.2354 | 0.07% |
| 2025-12-3 | 1.2345 | 1.2345 | -0.16% |
| 2025-12-2 | 1.2365 | 1.2365 | -0.11% |
| 2025-12-1 | 1.2379 | 1.2379 | 0.15% |
| 2025-11-28 | 1.236 | 1.236 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.234 | 1.234 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.2352 | 1.2352 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2354 | 1.2354 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.2327 | 1.2327 | 0.22% |
| 2025-11-21 | 1.23 | 1.23 | -0.59% |
| 2025-11-20 | 1.2373 | 1.2373 | -0.11% |
| 2025-11-19 | 1.2387 | 1.2387 | -0.18% |
| 2025-11-18 | 1.2409 | 1.2409 | -0.19% |
| 2025-11-17 | 1.2432 | 1.2432 | -0.19% |

于珅先生:中国籍,上海交通大学工商管理硕士。曾就职于瑞银证券有限责任公司。2021年6月加入朱雀基金管理有限公司,现任公司公募投资部基金经理。2022年1月26日至今担任朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王壮飞 | 2022-09-02 至 2024-07-25 | 1年10个月零23天 | -3.52 | 2.13 |
| 于珅 | 2022-01-26 至 今 | 3年10个月零17天 | -3.33 | 3.40 |
| 柳雯青 | 2020-02-05 至 2022-07-08 | 2年5个月零3天 | 18.41 | 8.97 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-10-25 | 资产管理规模 | 233.6 亿元 |
| 公司股东 | 朱雀股权投资管理有限公司 上海朱雀戊戌企业管理合伙企业(有限合伙) 上海朱雀辛酉投资中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010922 | 0.8072 | 0.8072 | -0.80% | |
| 011531 | 0.8042 | 0.8042 | -0.80% | |
| 007494 | 1.5154 | 1.5154 | -0.80% | |
| 007881 | 1.3207 | 1.3207 | -0.80% | |
| 018406 | 1.0916 | 1.0916 | -0.80% | |
| 010141 | 1.0108 | 1.0108 | -0.91% | |
| 008470 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | |
| 010142 | 0.9694 | 0.9694 | -0.91% | |
| 008469 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | |
| 015729 | 0.9425 | 0.9425 | -0.80% | |
| 018405 | 1.1134 | 1.1134 | -0.80% | |
| 007880 | 1.3859 | 1.3859 | -0.80% | |
| 008294 | 1.4511 | 1.4511 | -0.91% | |
| 008295 | 1.3894 | 1.3894 | -0.91% | |
| 007493 | 1.5752 | 1.5752 | -0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,167.36 | 14.86 |
| 2 | 债券及货币 | 19,577.66 | 91.82 |
| 3 | 现金 | 402.45 | 01.89 |
| 4 | 其他资产 | 887.36 | 04.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.38 | 230.02 | 1.08% | 0.37 |
| 688192 | 迪哲医药 | 03.10 | 221.34 | 1.04% | -0.42 |
| 02015 | 理想汽车-W | 02.33 | 215.70 | 1.01% | -0.36 |
| 06160 | 百济神州 | 00.96 | 179.85 | 0.84% | 0.96 |
| 600576 | 祥源文旅 | 22.87 | 176.56 | 0.83% | 3.62 |
| 00772 | 阅文集团 | 04.68 | 168.69 | 0.79% | -2.40 |
| 01686 | 新意网集团 | 23.30 | 146.14 | 0.69% | -1.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 01.55 | 112.57 | 0.53% | -5.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.68 | 109.89 | 0.52% | 0.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 01.52 | 107.37 | 0.50% | 0.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220203 | 22国开03 | 30.00(万张) | 3,089.10(万元) | 14.49(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 30.00(万张) | 3,075.56(万元) | 14.42(%) |
| 3 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,087.89(万元) | 9.79(%) |
| 4 | 250006 | 25附息国债06 | 20.00(万张) | 2,022.42(万元) | 9.49(%) |
| 5 | 132280119 | 22宁德时代GN001 | 10.00(万张) | 1,025.30(万元) | 4.81(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.36% | 2.36% | 1.8% | 2.87% | 3.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.89% | -0.96% | 1.71% | 3.17% | 2.36% | 5.49% | 15.22% | 23.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| 夏普比率 | 37.62 | 59.69 | 40.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。