公募基金 > 基金超市 > 方正富邦货币A
| 基金代码730003 | 基金经理吴佩珊 | 最新份额864,715.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模60.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2012-12-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.53亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
吴佩珊女士：硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今，任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦货币A 2024-08-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 1年0个月零17天 | ||
| 骆毅 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1年10个月零5天 | 2.46 | 2.51 |
| 郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 1.84 | 1.90 |
| 王靖 | 2019-08-14 至 2025-04-11 | 5年-5个月零28天 | 8.62 | 9.41 |
| 程同朦 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2年3个月零18天 | 4.88 | 5.21 |
| 王健 | 2015-03-18 至 2019-07-09 | 4年3个月零21天 | 15.71 | 14.43 |
| 李文君 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1年9个月零23天 | 7.82 | 7.32 |
| 沈毅 | 2014-01-09 至 2016-01-12 | 2年0个月零3天 | 8.61 | 8.25 |
| 杨通 | 2012-12-08 至 2014-01-15 | 1年1个月零7天 | 3.86 | 4.24 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007960 | 1.5911 | 1.5911 | -1.06% | |
| 008182 | 0.921 | 0.921 | -1.06% | |
| 008603 | 1.3179 | 1.3179 | -1.06% | |
| 013079 | 0.9063 | 0.9063 | -1.06% | |
| 015909 | 1.1133 | 1.1133 | -0.15% | |
| 016595 | 1.018 | 1.0772 | -0.15% | |
| 013078 | 0.9342 | 0.9342 | -1.06% | |
| 013714 | 0.9945 | 0.9945 | -1.06% | |
| 019227 | 0.9685 | 0.9685 | -1.06% | |
| 020067 | 1.022 | 1.031 | -0.15% | |
| 167301 | 1.144 | 1.909 | -1.31% | |
| 517800 | 1.0132 | 1.0132 | -1.31% | |
| 563780 | 1.1446 | 1.1446 | -1.31% | |
| 588310 | 0.8358 | 0.8358 | -1.31% | |
| 003796 | 1.133 | 1.3595 | -0.15% | |
| 006416 | 1.0681 | 1.2031 | -0.15% | |
| 006688 | 1.5308 | 1.5308 | -1.31% | |
| 007570 | 1.5095 | 1.5095 | -1.06% | |
| 008394 | 1.0965 | 1.1545 | -0.15% | |
| 010072 | 1.0238 | 1.0238 | -1.06% | |
| 011501 | 0.9292 | 0.9292 | -1.06% | |
| 012913 | 0.9252 | 0.9252 | -1.06% | |
| 016754 | 0.9967 | 0.9967 | -1.06% | |
| 017994 | 1.1903 | 1.1903 | -1.06% | |
| 019228 | 0.7481 | 0.7481 | -1.06% | |
| 020952 | 1.0375 | 1.0375 | -0.15% | |
| 023308 | 1.0 | 1.0 | -0.15% | |
| 159961 | 1.9331 | 1.9331 | -1.31% | |
| 730001 | 0.6163 | 1.3663 | -1.06% | |
| 003787 | 1.0257 | 1.2917 | -0.15% | |
| 007851 | 1.2909 | 1.6009 | -1.06% | |
| 008640 | 1.5777 | 1.5777 | -1.06% | |
| 167302 | 1.0461 | 1.0461 | -1.31% | |
| 007046 | 0.5915 | 0.5915 | -1.06% | |
| 007850 | 1.3313 | 1.6483 | -1.06% | |
| 010073 | 1.0168 | 1.0168 | -1.06% | |
| 011502 | 0.9087 | 0.9087 | -1.06% | |
| 015597 | 1.0369 | 1.0959 | -0.15% | |
| 020424 | 1.1865 | 1.1865 | -1.06% | |
| 020425 | 1.1699 | 1.1699 | -1.06% | |
| 501089 | 1.2514 | 1.2514 | -1.31% | |
| 003788 | 1.0323 | 1.5113 | -0.15% | |
| 006732 | 1.0896 | 1.2096 | -0.15% | |
| 007959 | 1.5729 | 1.5729 | -1.06% | |
| 008602 | 1.3244 | 1.3244 | -1.06% | |
| 012914 | 0.8965 | 0.8965 | -1.06% | |
| 013378 | 1.001 | 1.126 | -0.15% | |
| 013730 | 1.0228 | 1.1218 | -0.15% | |
| 017701 | 1.0471 | 1.0471 | -1.06% | |
| 018816 | 1.1551 | 1.1551 | -1.06% | |
| 019226 | 1.2205 | 1.2205 | -1.06% | |
| 020961 | 1.0333 | 1.0333 | -0.15% | |
| 024603 | 0.9993 | 0.9993 | -1.31% | |
| 510550 | 1.733 | 1.733 | -1.31% | |
| 003795 | 1.1485 | 1.3765 | -0.15% | |
| 006656 | 1.3528 | 1.3528 | -1.31% | |
| 006687 | 1.5951 | 1.5951 | -1.31% | |
| 006731 | 1.1014 | 1.2314 | -0.15% | |
| 007311 | 1.0247 | 1.218 | -0.15% | |
| 008641 | 1.5519 | 1.5519 | -1.06% | |
| 013715 | 0.9803 | 0.9803 | -1.06% | |
| 015908 | 1.1418 | 1.1418 | -0.15% | |
| 017993 | 1.2141 | 1.2141 | -1.06% | |
| 018099 | 1.134 | 1.134 | -1.31% | |
| 023307 | 1.0001 | 1.0001 | -0.15% | |
| 024602 | 0.9997 | 0.9997 | -1.31% | |
| 730002 | 1.5031 | 1.7731 | -1.06% | |
| 015514 | 1.1324 | 1.1324 | -1.06% | |
| 006417 | 1.1143 | 1.1763 | -0.15% | |
| 006657 | 1.3165 | 1.3165 | -1.31% | |
| 006689 | 0.9567 | 0.9567 | -1.06% | |
| 007312 | 1.0154 | 1.1947 | -0.15% | |
| 008395 | 1.0881 | 1.1421 | -0.15% | |
| 013379 | 0.9916 | 1.1143 | -0.15% | |
| 016755 | 0.9825 | 0.9825 | -1.06% | |
| 017841 | 1.0226 | 1.0706 | -0.15% | |
| 018815 | 1.1678 | 1.1678 | -1.06% | |
| 515360 | 6.0736 | 1.4991 | -1.31% | |
| 015515 | 1.1061 | 1.1061 | -1.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 917,661.08 | 82.14 |
| 3 | 现金 | 80,518.93 | 07.21 |
| 4 | 其他资产 | 118.59 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503172 | 25农业银行CD172 | 500.00(万张) | 49,869.14(万元) | 4.46(%) |
| 2 | 112598455 | 25温州银行CD107 | 400.00(万张) | 39,856.93(万元) | 3.57(%) |
| 3 | 112598375 | 25天津银行CD142 | 300.00(万张) | 29,891.82(万元) | 2.68(%) |
| 4 | 112503155 | 25农业银行CD155 | 200.00(万张) | 19,959.47(万元) | 1.79(%) |
| 5 | 112591447 | 25郑州银行CD024 | 200.00(万张) | 19,962.68(万元) | 1.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.909% | 1.256% | 1.608% | 1.693% | 2.730% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.27% | 0.58% | 0.8% | 1.26% | 4.91% | 8.76% | 40.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -152.91 | -70.20 | -74.13 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund