基金代码730003 | 基金经理吴佩珊 | 最新份额466,240.18万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模60.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2012-12-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.53亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 0年9个月零19天 | ||
骆毅 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1年10个月零5天 | 2.46 | 2.51 |
郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 1.84 | 1.90 |
王靖 | 2019-08-14 至 2025-04-11 | 5年-5个月零28天 | 8.62 | 9.41 |
程同朦 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2年3个月零18天 | 4.88 | 5.21 |
王健 | 2015-03-18 至 2019-07-09 | 4年3个月零21天 | 15.71 | 14.43 |
李文君 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1年9个月零23天 | 7.82 | 7.32 |
沈毅 | 2014-01-09 至 2016-01-12 | 2年0个月零3天 | 8.61 | 8.25 |
杨通 | 2012-12-08 至 2014-01-15 | 1年1个月零7天 | 3.86 | 4.24 |
注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003788 | 1.0333 | 1.5123 | 0.00% | |
167302 | 0.9268 | 0.9268 | 1.18% | |
007311 | 1.0194 | 1.2127 | 0.00% | |
007046 | 0.5228 | 0.5228 | 0.89% | |
006656 | 1.136 | 1.136 | 1.18% | |
006689 | 0.7713 | 0.7713 | 0.89% | |
008641 | 1.4279 | 1.4279 | 0.89% | |
013730 | 1.0192 | 1.1182 | 0.00% | |
019226 | 1.0285 | 1.0285 | 0.89% | |
020067 | 1.0216 | 1.0306 | 0.00% | |
588310 | 0.5854 | 0.5854 | 1.18% | |
020952 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | |
010073 | 0.9258 | 0.9258 | 0.89% | |
006687 | 1.3297 | 1.3297 | 1.18% | |
013078 | 0.8601 | 0.8601 | 0.89% | |
017701 | 1.0436 | 1.0436 | 0.89% | |
015514 | 1.0147 | 1.0147 | 0.89% | |
003787 | 1.0261 | 1.2921 | 0.00% | |
510550 | 1.4379 | 1.4379 | 1.18% | |
012913 | 0.8405 | 0.8405 | 0.89% | |
012914 | 0.816 | 0.816 | 0.89% | |
011501 | 0.8802 | 0.8802 | 0.89% | |
011502 | 0.8619 | 0.8619 | 0.89% | |
517800 | 0.7345 | 0.7345 | 1.18% | |
008602 | 1.1179 | 1.1179 | 0.89% | |
015515 | 0.9931 | 0.9931 | 0.89% | |
013714 | 0.981 | 0.981 | 0.89% | |
019228 | 0.6301 | 0.6301 | 0.89% | |
020961 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | |
515360 | 5.2412 | 1.2936 | 1.18% | |
006416 | 1.0554 | 1.1904 | 0.00% | |
007851 | 1.125 | 1.435 | 0.89% | |
006657 | 1.1062 | 1.1062 | 1.18% | |
006688 | 1.2774 | 1.2774 | 1.18% | |
006732 | 1.0956 | 1.2156 | 0.00% | |
013079 | 0.8361 | 0.8361 | 0.89% | |
008182 | 0.7431 | 0.7431 | 0.89% | |
017993 | 1.0684 | 1.0684 | 0.89% | |
007850 | 1.1598 | 1.4768 | 0.89% | |
007960 | 1.5139 | 1.5139 | 0.89% | |
010072 | 0.9317 | 0.9317 | 0.89% | |
006731 | 1.1067 | 1.2367 | 0.00% | |
008603 | 1.1133 | 1.1133 | 0.89% | |
008640 | 1.4506 | 1.4506 | 0.89% | |
015909 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | |
017841 | 1.0236 | 1.0716 | 0.00% | |
017994 | 1.0495 | 1.0495 | 0.89% | |
003795 | 1.2006 | 1.3746 | 0.00% | |
003796 | 1.1852 | 1.3582 | 0.00% | |
008394 | 1.0982 | 1.1562 | 0.00% | |
159961 | 1.5944 | 1.5944 | 1.18% | |
016595 | 1.0321 | 1.0763 | 0.00% | |
013379 | 1.0025 | 1.1252 | 0.00% | |
018815 | 0.9857 | 0.9857 | 0.89% | |
020424 | 1.0331 | 1.0331 | 0.89% | |
020425 | 1.0201 | 1.0201 | 0.89% | |
018099 | 1.011 | 1.011 | 1.18% | |
167301 | 1.018 | 1.699 | 1.18% | |
007312 | 1.0224 | 1.2017 | 0.00% | |
007570 | 1.4951 | 1.4951 | 0.89% | |
007959 | 1.4955 | 1.4955 | 0.89% | |
730001 | 0.5443 | 1.2943 | 0.89% | |
730002 | 1.4876 | 1.7576 | 0.89% | |
016755 | 0.9698 | 0.9698 | 0.89% | |
013715 | 0.968 | 0.968 | 0.89% | |
013378 | 1.011 | 1.136 | 0.00% | |
563780 | 1.0252 | 1.0252 | 1.18% | |
015908 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | |
018816 | 0.9763 | 0.9763 | 0.89% | |
006417 | 1.1022 | 1.1642 | 0.00% | |
008395 | 1.0903 | 1.1443 | 0.00% | |
501089 | 1.205 | 1.205 | 1.18% | |
016754 | 0.9823 | 0.9823 | 0.89% | |
015597 | 1.0615 | 1.0955 | 0.00% | |
019227 | 0.8158 | 0.8158 | 0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 523,972.07 | 84.33 |
3 | 现金 | 71,561.67 | 11.52 |
4 | 其他资产 | 28.95 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112410278 | 24兴业银行CD278 | 300.00(万张) | 29,692.41(万元) | 4.78(%) |
2 | 112487132 | 24青岛银行CD047 | 200.00(万张) | 19,916.24(万元) | 3.21(%) |
3 | 112509035 | 25浦发银行CD035 | 200.00(万张) | 19,960.81(万元) | 3.21(%) |
4 | 112506035 | 25交通银行CD035 | 200.00(万张) | 19,965.05(万元) | 3.21(%) |
5 | 112515003 | 25民生银行CD003 | 200.00(万张) | 19,732.17(万元) | 3.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.233% | 1.371% | 1.619% | 1.713% | 2.763% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.64% | 0.53% | 1.37% | 4.94% | 8.87% | 40.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -117.34 | -69.80 | -72.51 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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