公募基金 > 基金超市 > 中加聚庆定开混合A
| 基金代码009164 | 基金经理邹天培 | 最新份额3,894.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模5.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-05-22 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模14.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第 2 位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 1.3738 | 1.3738 | 0.00% |
| 2025-9-30 | 1.3738 | 1.3738 | 0.48% |
| 2025-9-26 | 1.3673 | 1.3673 | 0.11% |
| 2025-9-19 | 1.3658 | 1.3658 | 0.10% |
| 2025-9-12 | 1.3645 | 1.3645 | 0.10% |
| 2025-9-5 | 1.3632 | 1.3632 | 0.10% |
| 2025-8-29 | 1.3618 | 1.3618 | 0.44% |
| 2025-8-22 | 1.3559 | 1.3559 | 0.45% |
| 2025-8-15 | 1.3498 | 1.3498 | 0.59% |
| 2025-8-8 | 1.3419 | 1.3419 | 0.60% |
| 2025-8-1 | 1.3339 | 1.3339 | -0.20% |
| 2025-7-25 | 1.3366 | 1.3366 | -0.02% |
| 2025-7-18 | 1.3369 | 1.3369 | 0.28% |
| 2025-7-11 | 1.3332 | 1.3332 | 0.05% |
| 2025-7-4 | 1.3325 | 1.3325 | 0.23% |
| 2025-6-30 | 1.3295 | 1.3295 | 0.11% |
| 2025-6-27 | 1.328 | 1.328 | 0.26% |
| 2025-6-20 | 1.3246 | 1.3246 | -0.16% |
| 2025-6-13 | 1.3267 | 1.3267 | 0.13% |
| 2025-6-6 | 1.325 | 1.325 | 0.25% |
邹天培先生：北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司。现任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(2023年12月21日至今)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2024年4月3日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2024年5月9日至今)、中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金(2025年8月5日至今)、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2025年9月4日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加聚庆定开混合A 2023-12-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2024-05-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中加聚盈定开债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.8 | 0.03% | -9.13% |
| 中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.8 | -1.32% | -9.13% |
| 中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.8 | -1.37% | -9.13% |
| 中加聚享昭利120天持有债券C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加聚盈定开债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 1.8 | 0.07% | -9.13% |
| 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2024-05-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中加聚享昭利120天持有债券A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2025-09-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹天培 | 2023-12-21 至 今 | 1年-3个月零26天 | 0.07 | -9.13 |
| 李宁宁 | 2023-02-02 至 2024-02-26 | 1年0个月零24天 | 0.15 | -23.13 |
| 魏泰源 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3年2个月零12天 | 12.67 | -21.06 |
| 李瑾懿 | 2020-04-22 至 2020-12-14 | 0年7个月零22天 | 11.90 | 27.78 |
| 冯汉杰 | 2020-04-22 至 2023-03-24 | 2年11个月零2天 | 30.09 | 26.87 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002882 | 1.097 | 1.346 | -0.07% | |
| 003417 | 1.0748 | 1.3878 | -0.07% | |
| 005373 | 1.8212 | 1.8812 | -1.78% | |
| 005374 | 1.7756 | 1.8356 | -1.78% | |
| 005776 | 4.1077 | 4.1077 | -1.78% | |
| 006180 | 1.0508 | 1.2279 | -0.07% | |
| 006304 | 1.0416 | 1.2334 | -0.07% | |
| 006411 | 1.0073 | 1.2191 | -0.07% | |
| 006588 | 1.1418 | 1.2748 | -0.07% | |
| 006589 | 1.1146 | 1.2464 | -0.07% | |
| 006827 | 1.0325 | 1.1909 | -0.07% | |
| 006963 | 1.025 | 1.184 | -0.07% | |
| 007558 | 1.0826 | 1.1836 | -0.07% | |
| 010154 | 1.2207 | 1.2207 | -2.14% | |
| 010177 | 0.8343 | 0.8343 | -1.78% | |
| 020708 | 1.0794 | 1.1494 | -0.07% | |
| 022592 | 1.2695 | 1.2695 | -0.07% | |
| 022805 | 1.2228 | 1.2228 | -2.14% | |
| 002027 | 1.3279 | 1.45 | -1.78% | |
| 003428 | 1.1304 | 1.3402 | -0.07% | |
| 005372 | 1.03 | 1.033 | -1.78% | |
| 006067 | 1.0157 | 1.2363 | -0.07% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 013087 | 1.0061 | 1.1149 | -0.07% | |
| 013351 | 1.1272 | 1.1272 | -0.07% | |
| 013772 | 1.2458 | 1.2458 | -1.78% | |
| 015372 | 1.0849 | 1.1249 | -0.07% | |
| 016756 | 0.8873 | 0.8873 | -1.78% | |
| 020661 | 1.7996 | 1.7996 | -1.78% | |
| 024035 | 1.0088 | 1.0088 | -1.32% | |
| 000552 | 1.1649 | 1.7271 | -0.07% | |
| 004910 | 1.0287 | 1.2946 | -0.07% | |
| 004941 | 1.2389 | 1.3709 | -0.07% | |
| 005371 | 1.0317 | 1.0347 | -1.78% | |
| 006066 | 1.0383 | 1.2706 | -0.07% | |
| 006069 | 1.0187 | 1.2404 | -0.07% | |
| 007557 | 1.05 | 1.201 | -0.07% | |
| 010176 | 0.8506 | 0.8506 | -1.78% | |
| 010545 | 1.1365 | 1.1365 | -1.78% | |
| 012071 | 1.3293 | 1.3293 | -1.78% | |
| 014692 | 1.2229 | 1.2229 | -1.78% | |
| 015076 | 1.006 | 1.1089 | -0.07% | |
| 015552 | 1.0042 | 1.0962 | -0.07% | |
| 017678 | 1.0613 | 1.0613 | -0.07% | |
| 020662 | 1.7843 | 1.7843 | -1.78% | |
| 022517 | 1.1411 | 1.1469 | -0.07% | |
| 024138 | 1.0079 | 1.0079 | -0.07% | |
| 000914 | 1.0785 | 1.6885 | -0.07% | |
| 001537 | 1.1514 | 1.2114 | -1.78% | |
| 002881 | 1.1066 | 2.2344 | -0.07% | |
| 007061 | 1.045 | 1.3125 | -0.07% | |
| 007121 | 1.0117 | 1.1607 | -0.07% | |
| 007680 | 1.0007 | 1.1537 | -0.07% | |
| 008574 | 1.0916 | 1.1416 | -0.07% | |
| 008765 | 1.033 | 1.1504 | -0.07% | |
| 008785 | 1.0985 | 1.1705 | -0.07% | |
| 008931 | 1.072 | 1.072 | -1.32% | |
| 009242 | 1.9439 | 2.0039 | -1.78% | |
| 009854 | 1.2676 | 1.2676 | -1.78% | |
| 010544 | 0.9974 | 0.9974 | -1.78% | |
| 012471 | 1.0775 | 1.0775 | -1.78% | |
| 013835 | 0.9892 | 0.9892 | -0.07% | |
| 014479 | 1.2579 | 1.2579 | -1.78% | |
| 016536 | 1.0237 | 1.0759 | -0.07% | |
| 016859 | 1.0827 | 1.0827 | -0.07% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
| 021991 | 1.5277 | 1.5277 | -1.78% | |
| 022804 | 1.2261 | 1.2261 | -2.14% | |
| 024906 | 0.9982 | 0.9982 | -2.14% | |
| 003155 | 1.0075 | 1.3328 | -0.07% | |
| 003673 | 0.9955 | 1.3167 | -0.07% | |
| 004912 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 005337 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 007062 | 1.0384 | 1.2858 | -0.07% | |
| 007480 | 1.01 | 1.1064 | -0.07% | |
| 009243 | 1.9016 | 1.9616 | -1.78% | |
| 009853 | 1.3242 | 1.3242 | -1.78% | |
| 009855 | 1.7581 | 1.7581 | -1.78% | |
| 010546 | 1.1159 | 1.1159 | -1.78% | |
| 011245 | 1.0 | 1.0337 | -0.07% | |
| 012039 | 1.0828 | 1.1308 | -0.07% | |
| 012203 | 0.9953 | 0.9953 | -1.78% | |
| 013771 | 1.2685 | 1.2685 | -1.78% | |
| 014691 | 1.2381 | 1.2381 | -1.78% | |
| 015672 | 1.0075 | 1.0225 | -0.07% | |
| 017677 | 1.0413 | 1.0923 | -0.07% | |
| 020446 | 1.0085 | 1.0385 | -0.07% | |
| 021990 | 1.5331 | 1.5331 | -1.78% | |
| 024907 | 0.9981 | 0.9981 | -2.14% | |
| 024953 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | |
| 016540 | 1.0243 | 1.0962 | -0.07% | |
| 000553 | 1.1616 | 1.6759 | -0.07% | |
| 002533 | 1.3229 | 1.5961 | -1.78% | |
| 005775 | 4.3587 | 4.3587 | -1.78% | |
| 006068 | 1.0217 | 1.2428 | -0.07% | |
| 006453 | 1.0828 | 1.1823 | -0.07% | |
| 006454 | 1.0678 | 1.1643 | -0.07% | |
| 007928 | 1.006 | 1.1615 | -0.07% | |
| 009164 | 1.3738 | 1.3738 | -1.78% | |
| 010543 | 1.0152 | 1.0152 | -1.78% | |
| 015371 | 1.1001 | 1.1401 | -0.07% | |
| 016757 | 0.8729 | 0.8729 | -1.78% | |
| 017322 | 1.2337 | 1.2337 | -1.32% | |
| 020280 | 1.0696 | 1.1366 | -0.07% | |
| 024036 | 1.008 | 1.008 | -1.32% | |
| 003445 | 1.0051 | 1.3156 | -0.07% | |
| 005336 | 1.1472 | 1.4405 | -0.07% | |
| 005879 | 1.0348 | 1.2926 | -0.07% | |
| 007478 | 1.0151 | 1.195 | -0.07% | |
| 007572 | 1.0681 | 1.1951 | -0.07% | |
| 007673 | 1.2232 | 1.2232 | -1.32% | |
| 008356 | 1.1755 | 1.3159 | -1.78% | |
| 009165 | 1.3443 | 1.3443 | -1.78% | |
| 009856 | 1.7212 | 1.7212 | -1.78% | |
| 012072 | 1.3026 | 1.3026 | -1.78% | |
| 012202 | 1.0292 | 1.0292 | -1.78% | |
| 013667 | 1.0487 | 1.1024 | -0.07% | |
| 014478 | 1.2942 | 1.2942 | -1.78% | |
| 016009 | 1.01 | 1.074 | -0.07% | |
| 016083 | 1.0582 | 1.0582 | -1.78% | |
| 017806 | 1.0009 | 1.0392 | -0.07% | |
| 022871 | 1.0101 | 1.0101 | -0.07% | |
| 024137 | 1.0086 | 1.0086 | -0.07% | |
| 024302 | 1.0027 | 1.0027 | -0.07% | |
| 004911 | 1.0286 | 1.3029 | -0.07% | |
| 004940 | 1.2706 | 1.4026 | -0.07% | |
| 010153 | 1.2397 | 1.2397 | -2.14% | |
| 010397 | 1.0804 | 1.1524 | -0.07% | |
| 011187 | 1.0976 | 1.1246 | -0.07% | |
| 012472 | 1.0574 | 1.0574 | -1.78% | |
| 013352 | 1.12 | 1.12 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 734.22 | 08.26 |
| 2 | 债券及货币 | 9,134.46 | 102.71 |
| 3 | 现金 | 151.40 | 01.70 |
| 4 | 其他资产 | 350.79 | 03.94 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 08.91 | 67.63 | 0.76% | 3.83 |
| 600938 | 中国海油 | 02.45 | 63.97 | 0.72% | -1.43 |
| 601728 | 中国电信 | 07.96 | 61.69 | 0.69% | -4.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.16 | 61.62 | 0.69% | -3.33 |
| 600036 | 招商银行 | 01.14 | 52.38 | 0.59% | -0.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 00.67 | 38.20 | 0.43% | 0.67 |
| 601127 | 赛力斯 | 00.26 | 34.92 | 0.39% | 0.26 |
| 603606 | 东方电缆 | 00.60 | 31.03 | 0.35% | 0.60 |
| 688235 | 百济神州 | 00.12 | 26.89 | 0.30% | 0.12 |
| 000333 | 美的集团 | 00.31 | 22.38 | 0.25% | -0.93 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102484208 | 24云投MTN015 | 07.00(万张) | 726.02(万元) | 8.16(%) |
| 2 | 242400033 | 24广发银行永续债02 | 07.00(万张) | 722.02(万元) | 8.12(%) |
| 3 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 07.00(万张) | 713.49(万元) | 8.02(%) |
| 4 | 102480791 | 24云建投MTN005 | 07.00(万张) | 711.82(万元) | 8.00(%) |
| 5 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 07.00(万张) | 710.54(万元) | 7.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.61% | 4.26% | 2.91% | 4.89% | 6.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | 3.1% | 3.33% | 3.56% | 4.26% | 8.98% | 26.98% | 37.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| 夏普比率 | 120.74 | 95.11 | 81.51 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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