基金公司方正富邦基金管理有限公司  基金经理  申购费率0.0%  基金规模0.02亿  (2022-06-30)  | 
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| 基金代码010067 | 基金经理 | 最新份额123.75万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型指数型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.02亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费1.0% | 
| 成立日期2020-12-02 | 托管行国信证券股份有限公司 | 
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.15% | 
本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行或注册上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 2022-9-21 | 0.8283 | 0.8283 | 0.33% | 
| 2022-9-20 | 0.8256 | 0.8256 | 0.55% | 
| 2022-9-19 | 0.8211 | 0.8211 | -0.55% | 
| 2022-9-16 | 0.8256 | 0.8256 | -2.19% | 
| 2022-9-15 | 0.8441 | 0.8441 | -1.72% | 
| 2022-9-14 | 0.8589 | 0.8589 | -0.62% | 
| 2022-9-13 | 0.8643 | 0.8643 | 0.02% | 
| 2022-9-9 | 0.8641 | 0.8641 | 0.62% | 
| 2022-9-8 | 0.8588 | 0.8588 | -0.28% | 
| 2022-9-7 | 0.8612 | 0.8612 | 0.15% | 
| 2022-9-6 | 0.8599 | 0.8599 | 1.56% | 
| 2022-9-5 | 0.8467 | 0.8467 | 0.63% | 
| 2022-9-2 | 0.8414 | 0.8414 | 0.35% | 
| 2022-9-1 | 0.8385 | 0.8385 | -0.36% | 
| 2022-8-31 | 0.8415 | 0.8415 | -1.54% | 
| 2022-8-30 | 0.8547 | 0.8547 | -0.22% | 
| 2022-8-29 | 0.8566 | 0.8566 | 0.42% | 
| 2022-8-26 | 0.853 | 0.853 | -0.22% | 
| 2022-8-25 | 0.8549 | 0.8549 | 0.69% | 
| 2022-8-24 | 0.849 | 0.849 | -2.21% | 
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 | 
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 | 
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 013078 | 0.8919 | 0.8919 | -0.64% | |
| 003788 | 1.1284 | 1.4294 | 0.02% | |
| 003796 | 1.1057 | 1.2337 | 0.02% | |
| 015515 | 1.0 | 1.0 | -0.64% | |
| 006657 | 1.1411 | 1.1411 | -0.76% | |
| 006687 | 1.4513 | 1.4513 | -0.76% | |
| 159961 | 1.7524 | 1.7524 | -0.76% | |
| 007570 | 1.6798 | 1.6798 | -0.64% | |
| 007960 | 1.4869 | 1.4869 | -0.64% | |
| 517800 | 0.6112 | 0.6112 | -0.76% | |
| 730001 | 0.8855 | 1.6355 | -0.64% | |
| 560600 | 0.786 | 0.786 | -0.76% | |
| 510550 | 1.4731 | 1.4731 | -0.76% | |
| 515360 | 4.9935 | 1.2325 | -0.76% | |
| 006417 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% | |
| 007850 | 1.4603 | 1.5003 | -0.64% | |
| 010070 | 0.8998 | 0.8998 | -0.64% | |
| 006689 | 0.855 | 0.855 | -0.64% | |
| 008394 | 1.0316 | 1.0616 | 0.02% | |
| 012914 | 0.8557 | 0.8557 | -0.64% | |
| 013714 | 0.9986 | 0.9986 | -0.64% | |
| 015514 | 1.0 | 1.0 | -0.64% | |
| 730002 | 1.6574 | 1.9274 | -0.64% | |
| 013079 | 0.8858 | 0.8858 | -0.64% | |
| 011501 | 0.9324 | 0.9324 | -0.64% | |
| 588310 | 0.6695 | 0.6695 | -0.76% | |
| 015909 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | |
| 013730 | 1.02 | 1.027 | 0.02% | |
| 010067 | 0.8283 | 0.8283 | -0.76% | |
| 010071 | 0.8974 | 0.8974 | -0.64% | |
| 010072 | 0.918 | 0.918 | -0.64% | |
| 010073 | 0.9155 | 0.9155 | -0.64% | |
| 006656 | 1.1599 | 1.1599 | -0.76% | |
| 008307 | 1.307 | 1.307 | -0.64% | |
| 501089 | 1.3663 | 1.3663 | -0.76% | |
| 008182 | 0.8304 | 0.8304 | -0.64% | |
| 008603 | 0.9663 | 0.9663 | -0.64% | |
| 008640 | 1.8097 | 1.8097 | -0.64% | |
| 012913 | 0.8625 | 0.8625 | -0.64% | |
| 003787 | 1.1163 | 1.2043 | 0.02% | |
| 167302 | 0.8494 | 0.8494 | -0.76% | |
| 013715 | 0.996 | 0.996 | -0.64% | |
| 008306 | 1.3151 | 1.3151 | -0.64% | |
| 008395 | 1.0271 | 1.0571 | 0.02% | |
| 007924 | 1.08 | 1.118 | -0.64% | |
| 007046 | 0.8574 | 0.8574 | -0.64% | |
| 008641 | 1.7959 | 1.7959 | -0.64% | |
| 006416 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 007851 | 1.4222 | 1.4622 | -0.64% | |
| 003795 | 1.1149 | 1.2419 | 0.02% | |
| 013378 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | |
| 006688 | 1.4092 | 1.4092 | -0.76% | |
| 007311 | 1.0173 | 1.0993 | 0.02% | |
| 007312 | 1.0164 | 1.0944 | 0.02% | |
| 007959 | 1.4574 | 1.4574 | -0.64% | |
| 011502 | 0.9254 | 0.9254 | -0.64% | |
| 015908 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 013379 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | |
| 006731 | 1.0715 | 1.1265 | 0.02% | |
| 006732 | 1.06 | 1.115 | 0.02% | |
| 008602 | 0.9624 | 0.9624 | -0.64% | |
| 167301 | 0.675 | 1.13 | -0.76% | |
| 010066 | 0.8331 | 0.8331 | -0.76% | |
| 007923 | 1.0817 | 1.1197 | -0.64% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 | 
| 2 | 债券及货币 | 103.91 | 93.00 | 
| 3 | 现金 | 103.91 | 93.00 | 
| 4 | 其他资产 | 09.66 | 08.65 | 
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) | 
| 002340 | 格林美 | 00.16 | 01.46 | 0.91% | 0.00 | 
| 600256 | 广汇能源 | 00.13 | 01.37 | 0.86% | 0.00 | 
| 600486 | 扬农化工 | 00.01 | 01.33 | 0.83% | 0.00 | 
| 600188 | 兖矿能源 | 00.03 | 01.18 | 0.74% | 0.00 | 
| 600884 | 杉杉股份 | 00.04 | 01.19 | 0.74% | 0.00 | 
| 600885 | 宏发股份 | 00.03 | 01.17 | 0.73% | 0.01 | 
| 000009 | 中国宝安 | 00.08 | 01.08 | 0.68% | 0.00 | 
| 300285 | 国瓷材料 | 00.03 | 01.08 | 0.68% | 0.00 | 
| 300223 | 北京君正 | 00.01 | 01.06 | 0.67% | 0.00 | 
| 601615 | 明阳智能 | 00.03 | 01.01 | 0.64% | 0.00 | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 30天≤X | 0.0% | 
| 7天≤X<30天 | 0.5% | 
| 0天≤X<7天 | 1.5% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| -28.86% | -25.55% | 0.0% | 0.0% | -9.92% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.53%  | -3.61%  | -5.79%  | -21.83%  | -25.55%  | 0.0%  | 0.0%  | -17.17%  |  
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04  | 1.05  | 0.00  |  
| 夏普比率 | -208.76  | -62.50  | 0.00  |  
| 特雷诺指数 | -0.04  | -0.03  | 0.00  |  
| 詹森指数 | -0.15  | -0.05  | 0.00  |  
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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