公募基金 > 基金超市 > 大摩招惠一年持有期混合C
混合型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模2.02亿  (2022-06-30)
0.9271
0.9271
-7.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 3217/8536
最近一月 0.28% 0.01% 6030/8508
最近三月 -1.27% -0.03% 4139/8399
最近一年 2.3% 0.07% 4941/7915
(2025-05-23)
基金代码010939 基金经理 最新份额2,004.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模2.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-05-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制投资组合风险的前提下,追求长期稳健的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-23 0.9271 0.9271 -0.16%
2025-5-22 0.9286 0.9286 0.06%
2025-5-21 0.928 0.928 0.04%
2025-5-20 0.9276 0.9276 0.10%
2025-5-19 0.9267 0.9267 0.12%
2025-5-16 0.9256 0.9256 -0.18%
2025-5-15 0.9273 0.9273 -0.08%
2025-5-14 0.928 0.928 0.04%
2025-5-13 0.9276 0.9276 0.11%
2025-5-12 0.9266 0.9266 -0.38%
2025-5-9 0.9301 0.9301 0.10%
2025-5-8 0.9292 0.9292 0.20%
2025-5-7 0.9273 0.9273 -0.22%
2025-5-6 0.9293 0.9293 0.06%
2025-4-30 0.9287 0.9287 -0.04%
2025-4-29 0.9291 0.9291 0.24%
2025-4-28 0.9269 0.9269 0.12%
2025-4-25 0.9258 0.9258 0.09%
2025-4-24 0.925 0.925 0.05%
2025-4-23 0.9245 0.9245 -0.31%
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022786 1.0022 1.0022 -0.02%
022787 1.0021 1.0021 -0.02%
002885 0.6962 0.6962 -0.48%
000419 1.1139 1.4555 -0.02%
010314 0.4909 0.4909 -0.48%
010322 0.9458 0.9458 -0.74%
163302 0.7766 4.4985 -0.48%
002708 1.723 1.723 -0.48%
014869 0.4842 0.4842 -0.48%
012368 0.8475 0.8475 -0.48%
233001 0.5469 2.4116 -0.48%
233005 1.3385 2.201 -0.02%
013214 1.1309 1.1309 -0.02%
013215 1.1181 1.1181 -0.02%
000064 1.079 1.738 -0.02%
000415 1.6709 1.7709 -0.02%
000420 1.097 1.4124 -0.02%
009816 1.0831 1.1731 -0.02%
002707 1.4977 1.4977 -0.48%
014868 0.9495 0.9495 -0.02%
233011 2.021 3.549 -0.48%
233013 1.1996 1.9253 -0.02%
019484 3.109 3.109 -0.74%
000025 1.1776 1.6448 -0.02%
008305 1.018 1.018 -0.48%
009752 0.9625 0.9625 -0.02%
009246 0.8911 0.8911 -0.48%
233012 1.2251 2.018 -0.02%
017102 1.2727 1.2727 -0.48%
020231 0.9998 0.9998 -0.48%
009893 0.5717 0.5717 -0.48%
233010 1.729 1.729 -0.74%
019836 1.0363 1.0363 -0.02%
020244 1.1128 1.1128 -0.02%
000594 2.174 2.174 -0.74%
000309 3.129 3.129 -0.74%
010222 0.9262 0.9262 -0.48%
010938 0.942 0.942 -0.48%
014871 1.4792 1.4792 -0.48%
012369 0.8346 0.8346 -0.48%
233006 2.8285 2.8285 -0.48%
233008 0.7354 0.7354 -0.48%
233009 1.143 2.548 -0.48%
016745 1.034 1.179 -0.02%
022023 1.0061 1.0061 -0.48%
011712 0.6905 0.6905 -0.48%
014030 1.699 1.699 -0.48%
019837 1.0341 1.0341 -0.02%
000416 1.6006 1.7006 -0.02%
010939 0.9271 0.9271 -0.48%
014867 0.5642 0.5642 -0.48%
017103 1.2559 1.2559 -0.48%
013356 0.6278 0.6278 -0.48%
013357 0.6197 0.6197 -0.48%
020233 0.9998 0.9998 -0.48%
001291 1.046 1.046 -0.74%
000024 1.2025 1.6933 -0.02%
233007 2.3201 2.6921 -0.48%
233015 1.031 1.431 -0.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票412.0008.54
2债券及货币4,429.0691.76
3现金287.8305.96
4其他资产01.5000.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力08.35232.214.81%2.68  
600938中国海油03.1381.291.68%3.13  
000933神火股份02.9455.151.14%2.94  
600050中国联通03.8621.460.44%3.86  
600519贵州茅台00.0115.610.32%0.00  
002594比亚迪00.0103.750.08%0.01  
300750宁德时代00.0102.530.05%0.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020824国开0810.00(万张)1,019.52(万元)21.12(%)  
201974024国债0905.40(万张)548.02(万元)11.35(%)  
301974624特国0304.20(万张)471.37(万元)9.77(%)  
427114924赣交0204.00(万张)417.45(万元)8.65(%)  
510248292324深圳地铁MTN003A04.00(万张)415.14(万元)8.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.44%2.3%-0.3%0.0%-1.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
-1.27%
-1.36%
-1.36%
2.3%
-0.9%
0.0%
-7.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.06
0.12
夏普比率
26.31
-52.59
-69.45
特雷诺指数
-0.06
-0.09
-0.08
詹森指数
0.01
-0.02
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。