公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额729.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-18 | 0.5012 | 0.6637 | -0.54% |
| 2025-7-17 | 0.5039 | 0.6664 | 1.04% |
| 2025-7-16 | 0.4987 | 0.6612 | 0.77% |
| 2025-7-15 | 0.4949 | 0.6574 | -0.08% |
| 2025-7-14 | 0.4953 | 0.6578 | 0.92% |
| 2025-7-11 | 0.4908 | 0.6533 | 1.11% |
| 2025-7-10 | 0.4854 | 0.6479 | -0.23% |
| 2025-7-9 | 0.4865 | 0.649 | -0.43% |
| 2025-7-8 | 0.4886 | 0.6511 | 1.37% |
| 2025-7-7 | 0.482 | 0.6445 | -1.15% |
| 2025-7-4 | 0.4876 | 0.6501 | -0.65% |
| 2025-7-3 | 0.4908 | 0.6533 | 0.02% |
| 2025-7-2 | 0.4907 | 0.6532 | -2.13% |
| 2025-7-1 | 0.5014 | 0.6639 | -0.73% |
| 2025-6-30 | 0.5051 | 0.6676 | 0.96% |
| 2025-6-27 | 0.5003 | 0.6628 | 0.38% |
| 2025-6-26 | 0.4984 | 0.6609 | -1.54% |
| 2025-6-25 | 0.5062 | 0.6687 | 1.50% |
| 2025-6-24 | 0.4987 | 0.6612 | 3.04% |
| 2025-6-23 | 0.484 | 0.6465 | 0.60% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 2年-6个月零19天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002270 | 1.1235 | 1.5435 | 1.01% | |
| 005144 | 1.1756 | 1.2356 | 0.07% | |
| 006026 | 1.1269 | 1.2119 | 0.07% | |
| 011470 | 3.3833 | 3.3833 | 0.99% | |
| 012617 | 0.9152 | 0.9152 | 1.01% | |
| 012971 | 0.7688 | 0.7688 | 1.01% | |
| 012972 | 0.757 | 0.757 | 1.01% | |
| 014581 | 1.3667 | 1.3667 | 1.01% | |
| 015154 | 1.1086 | 1.3036 | 1.01% | |
| 015426 | 1.0953 | 1.0953 | 0.07% | |
| 016758 | 1.0467 | 1.0467 | 1.01% | |
| 580005 | 1.2615 | 1.7815 | 1.01% | |
| 580006 | 0.9293 | 1.3193 | 1.01% | |
| 000531 | 1.3754 | 1.3754 | 1.01% | |
| 002159 | 0.8343 | 0.8343 | 1.01% | |
| 014377 | 1.4319 | 1.4319 | 0.99% | |
| 016759 | 1.1044 | 1.1244 | 0.07% | |
| 020612 | 1.0216 | 1.0216 | 0.07% | |
| 024484 | 1.0 | 1.0 | 1.01% | |
| 024487 | 0.8693 | 0.8693 | 1.01% | |
| 024489 | 1.0965 | 1.0965 | 0.07% | |
| 002561 | 1.4081 | 1.6426 | 1.01% | |
| 010330 | 1.0271 | 1.0271 | 1.01% | |
| 013940 | 0.801 | 0.801 | 0.99% | |
| 014571 | 0.4818 | 0.4818 | 1.01% | |
| 016097 | 1.0652 | 1.0652 | 1.01% | |
| 024488 | 1.0905 | 1.0905 | 0.07% | |
| 580002 | 0.5084 | 2.0059 | 1.01% | |
| 580008 | 3.4403 | 3.4403 | 0.99% | |
| 580009 | 1.7279 | 2.4909 | 1.01% | |
| 002919 | 1.0179 | 1.0179 | 1.01% | |
| 005145 | 1.1509 | 1.2009 | 0.07% | |
| 005574 | 1.093 | 1.228 | 0.07% | |
| 011240 | 0.5507 | 0.8192 | 1.01% | |
| 011462 | 1.0219 | 1.0219 | 1.01% | |
| 011707 | 1.5135 | 1.5135 | 1.01% | |
| 015152 | 1.149 | 1.149 | 1.01% | |
| 005209 | 0.5658 | 0.5658 | 0.99% | |
| 005210 | 0.5439 | 0.5439 | 0.99% | |
| 015153 | 1.3885 | 1.5041 | 1.01% | |
| 015427 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 016760 | 1.0992 | 1.1192 | 0.07% | |
| 024486 | 0.9037 | 0.9037 | 1.01% | |
| 580001 | 1.1637 | 3.0813 | 1.01% | |
| 580007 | 0.4873 | 1.0673 | 1.01% | |
| 582003 | 1.5419 | 1.7659 | 1.01% | |
| 585001 | 1.4071 | 1.4071 | 0.99% | |
| 001322 | 2.2978 | 2.2978 | 1.01% | |
| 001323 | 3.9468 | 3.9468 | 1.01% | |
| 002170 | 3.9072 | 3.9072 | 1.01% | |
| 011948 | 1.0007 | 1.0007 | 1.01% | |
| 011949 | 1.6973 | 1.6973 | 1.01% | |
| 012615 | 0.8217 | 0.8217 | 1.01% | |
| 014570 | 1.1135 | 1.1135 | 0.07% | |
| 016098 | 1.0531 | 1.0531 | 1.01% | |
| 020611 | 1.0237 | 1.0237 | 0.07% | |
| 020966 | 1.2513 | 1.2513 | 1.01% | |
| 020967 | 1.2468 | 1.2468 | 1.01% | |
| 024485 | 0.8829 | 0.8829 | 1.01% | |
| 024490 | 1.0805 | 1.0805 | 0.07% | |
| 013941 | 0.7949 | 0.7949 | 0.99% | |
| 024483 | 1.0 | 1.0 | 1.01% | |
| 580003 | 0.6076 | 0.9181 | 1.01% | |
| 005573 | 1.1012 | 1.2362 | 0.07% | |
| 011241 | 0.5039 | 0.6664 | 1.01% | |
| 011242 | 1.2392 | 1.2392 | 1.01% | |
| 014376 | 1.4521 | 1.4521 | 0.99% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,768.42 | 93.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,482.99 | 07.39 |
| 3 | 现金 | 1,482.99 | 07.39 |
| 4 | 其他资产 | 929.14 | 04.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601689 | 拓普集团 | 24.32 | 1,404.97 | 7.00% | -0.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 21.39 | 1,301.37 | 6.48% | 21.39 |
| 601127 | 赛力斯 | 09.48 | 1,193.44 | 5.94% | 9.48 |
| 603063 | 禾望电气 | 36.46 | 1,182.76 | 5.89% | 36.46 |
| 300984 | 金沃股份 | 16.81 | 1,145.27 | 5.70% | 16.81 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 132.76 | 1,141.74 | 5.69% | 132.76 |
| 002050 | 三花智控 | 38.56 | 1,111.68 | 5.54% | 0.55 |
| 603728 | 鸣志电器 | 14.83 | 1,001.02 | 4.99% | -0.73 |
| 603308 | 应流股份 | 52.33 | 974.38 | 4.85% | 52.33 |
| 002906 | 华阳集团 | 25.13 | 887.59 | 4.42% | -5.57 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.94% | -8.94% | -16.75% | 0.0% | -15.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58% | 4.48% | -0.24% | -10.77% | -8.94% | -42.34% | 0.0% | -51.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.33 | 1.14 |
| 夏普比率 | -9.74 | -25.34 | -54.13 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.28 | -0.13 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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