公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,752.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 0.5673 | 0.7298 | 1.85% |
| 2025-12-11 | 0.557 | 0.7195 | -1.24% |
| 2025-12-10 | 0.564 | 0.7265 | -0.97% |
| 2025-12-9 | 0.5695 | 0.732 | -0.33% |
| 2025-12-8 | 0.5714 | 0.7339 | 4.59% |
| 2025-12-5 | 0.5463 | 0.7088 | -0.35% |
| 2025-12-4 | 0.5482 | 0.7107 | 1.01% |
| 2025-12-3 | 0.5427 | 0.7052 | -1.24% |
| 2025-12-2 | 0.5495 | 0.712 | -1.93% |
| 2025-12-1 | 0.5603 | 0.7228 | -0.07% |
| 2025-11-28 | 0.5607 | 0.7232 | 2.17% |
| 2025-11-27 | 0.5488 | 0.7113 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 0.5486 | 0.7111 | 1.95% |
| 2025-11-25 | 0.5381 | 0.7006 | 2.20% |
| 2025-11-24 | 0.5265 | 0.689 | 0.55% |
| 2025-11-21 | 0.5236 | 0.6861 | -6.42% |
| 2025-11-20 | 0.5595 | 0.722 | -2.20% |
| 2025-11-19 | 0.5721 | 0.7346 | -1.33% |
| 2025-11-18 | 0.5798 | 0.7423 | -0.92% |
| 2025-11-17 | 0.5852 | 0.7477 | 1.19% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 2年-1个月零13天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002159 | 0.8661 | 0.8661 | -0.80% | |
| 011949 | 1.8789 | 1.8789 | -0.80% | |
| 014570 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | |
| 015153 | 1.4154 | 1.531 | -0.80% | |
| 020612 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
| 024486 | 0.9265 | 0.9265 | -0.80% | |
| 024487 | 0.8877 | 0.8877 | -0.80% | |
| 580003 | 0.5749 | 0.8854 | -0.80% | |
| 580006 | 1.4774 | 1.8674 | -0.80% | |
| 580008 | 3.8908 | 3.8908 | -0.91% | |
| 006026 | 1.1346 | 1.2196 | 0.00% | |
| 015152 | 1.657 | 1.657 | -0.80% | |
| 016758 | 1.0504 | 1.0504 | -0.80% | |
| 020966 | 1.6261 | 1.6261 | -0.80% | |
| 580001 | 1.6808 | 3.5984 | -0.80% | |
| 011241 | 0.557 | 0.7195 | -0.80% | |
| 011242 | 1.1733 | 1.1733 | -0.80% | |
| 016759 | 1.087 | 1.127 | 0.00% | |
| 016760 | 1.0808 | 1.1208 | 0.00% | |
| 024484 | 1.0167 | 1.0167 | -0.80% | |
| 580009 | 1.9159 | 2.6789 | -0.80% | |
| 582003 | 2.4324 | 2.6564 | -0.80% | |
| 002270 | 1.1884 | 1.6084 | -0.80% | |
| 002919 | 0.8397 | 0.8397 | -0.80% | |
| 005209 | 0.6191 | 0.6191 | -0.91% | |
| 005574 | 1.0925 | 1.2275 | 0.00% | |
| 012615 | 0.8515 | 0.8515 | -0.80% | |
| 012617 | 1.4525 | 1.4525 | -0.80% | |
| 001323 | 5.7803 | 5.7803 | -0.80% | |
| 011948 | 0.8242 | 0.8242 | -0.80% | |
| 013940 | 0.6913 | 0.6913 | -0.91% | |
| 014376 | 1.7767 | 1.7767 | -0.91% | |
| 014571 | 0.6606 | 0.6606 | -0.80% | |
| 016097 | 1.2334 | 1.2334 | -0.80% | |
| 024485 | 0.903 | 0.903 | -0.80% | |
| 024490 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | |
| 585001 | 1.786 | 1.786 | -0.91% | |
| 001322 | 3.3887 | 3.3887 | -0.80% | |
| 005144 | 1.1928 | 1.2528 | 0.00% | |
| 005210 | 0.594 | 0.594 | -0.91% | |
| 005573 | 1.1012 | 1.2362 | 0.00% | |
| 012971 | 0.7044 | 0.7044 | -0.80% | |
| 013941 | 0.6854 | 0.6854 | -0.91% | |
| 014581 | 2.1863 | 2.1863 | -0.80% | |
| 015154 | 1.1398 | 1.3348 | -0.80% | |
| 020611 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | |
| 024489 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | |
| 580007 | 0.6692 | 1.2492 | -0.80% | |
| 002170 | 5.7177 | 5.7177 | -0.80% | |
| 010330 | 1.1811 | 1.1811 | -0.80% | |
| 011470 | 3.8182 | 3.8182 | -0.91% | |
| 012972 | 0.6926 | 0.6926 | -0.80% | |
| 014377 | 1.7492 | 1.7492 | -0.91% | |
| 015426 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | |
| 016098 | 1.2174 | 1.2174 | -0.80% | |
| 020967 | 1.6176 | 1.6176 | -0.80% | |
| 024483 | 1.0189 | 1.0189 | -0.80% | |
| 000531 | 2.2037 | 2.2037 | -0.80% | |
| 002561 | 1.438 | 1.6725 | -0.80% | |
| 005145 | 1.1669 | 1.2169 | 0.00% | |
| 011240 | 0.5202 | 0.7887 | -0.80% | |
| 011462 | 1.1733 | 1.1733 | -0.80% | |
| 011707 | 2.3836 | 2.3836 | -0.80% | |
| 015427 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | |
| 024488 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | |
| 580002 | 0.5629 | 2.0604 | -0.80% | |
| 580005 | 1.1964 | 1.7164 | -0.80% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,597.82 | 92.92 |
| 2 | 债券及货币 | 1,550.06 | 06.67 |
| 3 | 现金 | 1,550.06 | 06.67 |
| 4 | 其他资产 | 616.97 | 02.65 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 08.09 | 1,725.60 | 7.42% | 8.09 |
| 688041 | 海光信息 | 05.53 | 1,397.28 | 6.01% | 5.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 07.39 | 1,351.91 | 5.82% | 7.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 09.62 | 1,348.37 | 5.80% | 9.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 16.13 | 1,339.44 | 5.76% | 16.13 |
| 002156 | 通富微电 | 33.22 | 1,334.45 | 5.74% | 33.22 |
| 603728 | 鸣志电器 | 15.76 | 1,333.93 | 5.74% | -0.43 |
| 688702 | 盛科通信 | 10.16 | 1,285.53 | 5.53% | 10.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.90 | 1,192.63 | 5.13% | 0.90 |
| 002126 | 银轮股份 | 28.66 | 1,185.38 | 5.10% | 28.66 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.44% | -3.21% | -9.84% | 0.0% | -12.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.48% | -4.69% | 10.28% | -1.36% | -3.21% | -26.73% | 0.0% | -46.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.31 | 1.45 | 1.20 |
| 夏普比率 | 17.40 | 29.05 | -38.24 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.23 | -0.07 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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