公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额874.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-20 | 0.5862 | 0.7487 | 1.35% |
| 2025-10-17 | 0.5784 | 0.7409 | -4.44% |
| 2025-10-16 | 0.6053 | 0.7678 | -0.21% |
| 2025-10-15 | 0.6066 | 0.7691 | 3.29% |
| 2025-10-14 | 0.5873 | 0.7498 | -5.84% |
| 2025-10-13 | 0.6237 | 0.7862 | -1.36% |
| 2025-10-10 | 0.6323 | 0.7948 | -4.99% |
| 2025-10-9 | 0.6655 | 0.828 | 1.74% |
| 2025-9-30 | 0.6541 | 0.8166 | 1.55% |
| 2025-9-29 | 0.6441 | 0.8066 | 2.16% |
| 2025-9-26 | 0.6305 | 0.793 | -3.99% |
| 2025-9-25 | 0.6567 | 0.8192 | 0.57% |
| 2025-9-24 | 0.653 | 0.8155 | 1.70% |
| 2025-9-23 | 0.6421 | 0.8046 | -0.20% |
| 2025-9-22 | 0.6434 | 0.8059 | 5.22% |
| 2025-9-19 | 0.6115 | 0.774 | -3.59% |
| 2025-9-18 | 0.6343 | 0.7968 | 0.78% |
| 2025-9-17 | 0.6294 | 0.7919 | 1.12% |
| 2025-9-16 | 0.6224 | 0.7849 | 3.37% |
| 2025-9-15 | 0.6021 | 0.7646 | 0.03% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 2年-3个月零21天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001323 | 5.3624 | 5.3624 | -2.18% | |
| 013941 | 0.7232 | 0.7232 | -2.55% | |
| 015427 | 1.0914 | 1.0914 | -0.04% | |
| 020967 | 1.5487 | 1.5487 | -2.18% | |
| 024483 | 0.9892 | 0.9892 | -2.18% | |
| 580005 | 1.2615 | 1.7815 | -2.18% | |
| 580009 | 1.9928 | 2.7558 | -2.18% | |
| 011240 | 0.5551 | 0.8236 | -2.18% | |
| 012971 | 0.7574 | 0.7574 | -2.18% | |
| 015153 | 1.3994 | 1.515 | -2.18% | |
| 015154 | 1.1411 | 1.3361 | -2.18% | |
| 580007 | 0.6376 | 1.2176 | -2.18% | |
| 002170 | 5.3059 | 5.3059 | -2.18% | |
| 002561 | 1.4208 | 1.6553 | -2.18% | |
| 005209 | 0.6331 | 0.6331 | -2.55% | |
| 005573 | 1.0973 | 1.2323 | -0.04% | |
| 011948 | 0.8726 | 0.8726 | -2.18% | |
| 012615 | 0.8449 | 0.8449 | -2.18% | |
| 013940 | 0.7292 | 0.7292 | -2.55% | |
| 014570 | 1.1149 | 1.1149 | -0.04% | |
| 016097 | 1.2122 | 1.2122 | -2.18% | |
| 018416 | 1.1194 | 1.1394 | -0.04% | |
| 024484 | 0.9877 | 0.9877 | -2.18% | |
| 024486 | 0.8982 | 0.8982 | -2.18% | |
| 024490 | 1.0828 | 1.0828 | -0.04% | |
| 580003 | 0.6131 | 0.9236 | -2.18% | |
| 000531 | 1.9737 | 1.9737 | -2.18% | |
| 005144 | 1.1835 | 1.2435 | -0.04% | |
| 010719 | 1.0328 | 1.1728 | -0.04% | |
| 014571 | 0.6298 | 0.6298 | -2.18% | |
| 020612 | 1.0184 | 1.0184 | -0.04% | |
| 580001 | 1.5553 | 3.4729 | -2.18% | |
| 580006 | 1.3278 | 1.7178 | -2.18% | |
| 582003 | 2.1981 | 2.4221 | -2.18% | |
| 005574 | 1.0888 | 1.2238 | -0.04% | |
| 006026 | 1.1289 | 1.2139 | -0.04% | |
| 014377 | 1.7106 | 1.7106 | -2.55% | |
| 014581 | 1.9593 | 1.9593 | -2.18% | |
| 016759 | 1.1041 | 1.1241 | -0.04% | |
| 024488 | 1.0935 | 1.0935 | -0.04% | |
| 585001 | 1.7421 | 1.7421 | -2.55% | |
| 011241 | 0.5784 | 0.7409 | -2.18% | |
| 011470 | 3.7508 | 3.7508 | -2.55% | |
| 015426 | 1.0991 | 1.0991 | -0.04% | |
| 020611 | 1.0211 | 1.0211 | -0.04% | |
| 024489 | 1.0995 | 1.0995 | -0.04% | |
| 580002 | 0.5841 | 2.0816 | -2.18% | |
| 002159 | 0.8588 | 0.8588 | -2.18% | |
| 002919 | 0.8885 | 0.8885 | -2.18% | |
| 005145 | 1.1581 | 1.2081 | -0.04% | |
| 005210 | 0.6078 | 0.6078 | -2.55% | |
| 010330 | 1.1566 | 1.1566 | -2.18% | |
| 011242 | 1.2379 | 1.2379 | -2.18% | |
| 011462 | 1.1496 | 1.1496 | -2.18% | |
| 011707 | 2.1554 | 2.1554 | -2.18% | |
| 011949 | 1.9555 | 1.9555 | -2.18% | |
| 012972 | 0.7451 | 0.7451 | -2.18% | |
| 015152 | 1.5342 | 1.5342 | -2.18% | |
| 016098 | 1.1972 | 1.1972 | -2.18% | |
| 016760 | 1.0982 | 1.1182 | -0.04% | |
| 018417 | 1.1144 | 1.1344 | -0.04% | |
| 001322 | 3.1441 | 3.1441 | -2.18% | |
| 002270 | 1.1889 | 1.6089 | -2.18% | |
| 012617 | 1.3062 | 1.3062 | -2.18% | |
| 014376 | 1.7364 | 1.7364 | -2.55% | |
| 016758 | 1.049 | 1.049 | -2.18% | |
| 020966 | 1.5558 | 1.5558 | -2.18% | |
| 024485 | 0.8761 | 0.8761 | -2.18% | |
| 024487 | 0.8619 | 0.8619 | -2.18% | |
| 580008 | 3.8198 | 3.8198 | -2.55% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,408.79 | 93.21 |
| 2 | 债券及货币 | 1,319.55 | 07.06 |
| 3 | 现金 | 1,319.55 | 07.06 |
| 4 | 其他资产 | 339.94 | 01.82 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603501 | 豪威集团 | 08.74 | 1,115.66 | 5.97% | -2.06 |
| 601689 | 拓普集团 | 22.76 | 1,075.41 | 5.76% | -2.39 |
| 002050 | 三花智控 | 38.88 | 1,025.65 | 5.49% | 0.87 |
| 300984 | 金沃股份 | 17.54 | 1,004.39 | 5.38% | 17.54 |
| 603005 | 晶方科技 | 34.92 | 991.38 | 5.31% | 1.84 |
| 002920 | 德赛西威 | 09.29 | 948.79 | 5.08% | 9.29 |
| 603596 | 伯特利 | 17.75 | 935.25 | 5.01% | 17.37 |
| 603728 | 鸣志电器 | 16.19 | 930.44 | 4.98% | 0.63 |
| 002906 | 华阳集团 | 28.06 | 912.23 | 4.88% | -2.64 |
| 688012 | 中微公司 | 04.74 | 864.36 | 4.63% | 4.74 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.06% | -0.5% | -9.12% | 0.0% | -11.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.1% | 14.78% | 14.51% | 2.43% | -0.5% | -24.96% | 0.0% | -44.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.87 | 1.44 | 1.20 |
| 夏普比率 | -6.84 | 40.44 | -27.93 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.32 | -0.01 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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