公募基金 > 基金超市 > 东吴兴弘一年持有期混合A
混合型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理刘瑞
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.2122
1.2122
21.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.94% -0.03% 8460/8831
最近一月 -5.91% -0.03% 7030/8785
最近三月 13.8% 0.11% 2898/8599
最近一年 45.93% 0.25% 1215/8095
(2025-10-17)
基金代码016097 基金经理刘瑞 最新份额25,364.14万份   ()
基金类型混合型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模5.96亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 1.2122 1.2122 -4.04%
2025-10-16 1.2633 1.2633 0.34%
2025-10-15 1.259 1.259 2.26%
2025-10-14 1.2312 1.2312 -4.13%
2025-10-13 1.2843 1.2843 -2.47%
2025-10-10 1.3168 1.3168 -4.97%
2025-10-9 1.3856 1.3856 0.43%
2025-9-30 1.3796 1.3796 1.20%
2025-9-29 1.3633 1.3633 1.87%
2025-9-26 1.3383 1.3383 -2.43%
2025-9-25 1.3716 1.3716 1.00%
2025-9-24 1.358 1.358 1.37%
2025-9-23 1.3396 1.3396 1.00%
2025-9-22 1.3263 1.3263 3.13%
2025-9-19 1.286 1.286 0.16%
2025-9-18 1.284 1.284 -0.34%
2025-9-17 1.2884 1.2884 0.95%
2025-9-16 1.2763 1.2763 0.23%
2025-9-15 1.2734 1.2734 0.53%
2025-9-12 1.2667 1.2667 0.64%

刘瑞先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职国泰君安期货投资经理助理;上海陆宝投资管理有限公司投资经理;嘉实基金管理有限公司策略研究员。2018年1月加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理助理兼权益投资部总经理、基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月20日至2020年12月16日担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至2022年12月30日担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月8日至今担任东吴新产业精选股票型证券投资基金(原东吴新产业精选混合型证券投资基金)基金经理,2023年12月25日至今担任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理,2023年12月25日至今担任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴兴弘一年持有期混合A  2023-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴阿尔法混合C混合型2021-12-23 至 2022-12-30 1.0-37.99% -15.48% 
东吴兴享成长混合A混合型2023-12-25 至 今 1.8-11.22% -8.84% 
东吴兴弘一年持有期混合A混合型2023-12-25 至 今 1.8-12.19% -8.84% 
东吴新产业精选股票A股票型2018-03-08 至 今 7.611.66% 7.81% 
东吴阿尔法混合A混合型2019-04-29 至 2022-12-30 3.716.93% 50.93% 
东吴新产业精选股票C股票型2021-02-02 至 今 4.7-44.89% -30.46% 
东吴兴弘一年持有期混合C混合型2023-12-25 至 今 1.8-12.22% -8.84% 
东吴安享量化混合A混合型2018-11-20 至 2020-12-16 2.143.16% 76.66% 
东吴多策略混合A混合型2018-11-20 至 2020-12-16 2.186.19% 76.65% 
东吴兴享成长混合C混合型2023-12-25 至 今 1.8-11.25% -8.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘瑞2023-12-25 至 今1年-3个月零24天-12.19-8.84
陈军2022-08-10 至 2023-12-251年4个月零15天-30.08-16.30
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001323 5.3624 5.3624 -2.18%
015427 1.0914 1.0914 -0.04%
020967 1.5487 1.5487 -2.18%
024483 0.9892 0.9892 -2.18%
580005 1.2615 1.7815 -2.18%
580009 1.9928 2.7558 -2.18%
011240 0.5551 0.8236 -2.18%
012971 0.7574 0.7574 -2.18%
013941 0.7232 0.7232 -2.56%
015153 1.3994 1.515 -2.18%
015154 1.1411 1.3361 -2.18%
580007 0.6376 1.2176 -2.18%
580008 3.8198 3.8198 -2.56%
002170 5.3059 5.3059 -2.18%
002561 1.4208 1.6553 -2.18%
005209 0.6331 0.6331 -2.56%
005573 1.0973 1.2323 -0.04%
011948 0.8726 0.8726 -2.18%
012615 0.8449 0.8449 -2.18%
014570 1.1149 1.1149 -0.04%
016097 1.2122 1.2122 -2.18%
018416 1.1194 1.1394 -0.04%
024484 0.9877 0.9877 -2.18%
024486 0.8982 0.8982 -2.18%
024490 1.0828 1.0828 -0.04%
580003 0.6131 0.9236 -2.18%
000531 1.9737 1.9737 -2.18%
005144 1.1835 1.2435 -0.04%
010719 1.0328 1.1728 -0.04%
011470 3.7508 3.7508 -2.56%
014377 1.7106 1.7106 -2.56%
014571 0.6298 0.6298 -2.18%
020612 1.0184 1.0184 -0.04%
580001 1.5553 3.4729 -2.18%
580006 1.3278 1.7178 -2.18%
582003 2.1981 2.4221 -2.18%
005210 0.6078 0.6078 -2.56%
005574 1.0888 1.2238 -0.04%
006026 1.1289 1.2139 -0.04%
013940 0.7292 0.7292 -2.56%
014581 1.9593 1.9593 -2.18%
016759 1.1041 1.1241 -0.04%
024488 1.0935 1.0935 -0.04%
585001 1.7421 1.7421 -2.56%
011241 0.5784 0.7409 -2.18%
014376 1.7364 1.7364 -2.56%
015426 1.0991 1.0991 -0.04%
020611 1.0211 1.0211 -0.04%
024489 1.0995 1.0995 -0.04%
580002 0.5841 2.0816 -2.18%
002159 0.8588 0.8588 -2.18%
002919 0.8885 0.8885 -2.18%
005145 1.1581 1.2081 -0.04%
010330 1.1566 1.1566 -2.18%
011242 1.2379 1.2379 -2.18%
011462 1.1496 1.1496 -2.18%
011707 2.1554 2.1554 -2.18%
011949 1.9555 1.9555 -2.18%
012972 0.7451 0.7451 -2.18%
015152 1.5342 1.5342 -2.18%
016098 1.1972 1.1972 -2.18%
016760 1.0982 1.1182 -0.04%
018417 1.1144 1.1344 -0.04%
001322 3.1441 3.1441 -2.18%
002270 1.1889 1.6089 -2.18%
012617 1.3062 1.3062 -2.18%
016758 1.049 1.049 -2.18%
020966 1.5558 1.5558 -2.18%
024485 0.8761 0.8761 -2.18%
024487 0.8619 0.8619 -2.18%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票26,942.2093.89
2债券及货币1,997.8706.96
3现金1,997.8706.96
4其他资产21.1600.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创19.102,785.939.71%3.77  
002475立讯精密78.892,736.699.54%11.04  
603501豪威集团19.682,512.288.75%-2.90  
300502新易盛17.822,263.757.89%10.24  
002920德赛西威19.802,022.177.05%19.80  
00700腾讯控股03.991,830.266.38%-3.12  
09926康方生物18.101,517.755.29%-8.50  
02015理想汽车-W11.661,137.773.96%6.50  
300433蓝思科技48.721,086.463.79%48.72  
002463沪电股份23.32992.973.46%23.32  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
63.56%45.93%6.63%0.0%6.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.91%
13.8%
26.85%
47.83%
45.93%
21.24%
0.0%
21.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.22
0.97
夏普比率
136.33
122.59
48.15
特雷诺指数
0.04
0.08
0.04
詹森指数
0.15
0.19
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。