基金代码012972 | 基金经理赵梅玲 | 最新份额1,607.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模1.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.16亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选消费主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.7636 | 0.7636 | 0.87% |
2025-7-17 | 0.757 | 0.757 | 0.15% |
2025-7-16 | 0.7559 | 0.7559 | -0.22% |
2025-7-15 | 0.7576 | 0.7576 | 0.09% |
2025-7-14 | 0.7569 | 0.7569 | 0.64% |
2025-7-11 | 0.7521 | 0.7521 | -0.37% |
2025-7-10 | 0.7549 | 0.7549 | -0.17% |
2025-7-9 | 0.7562 | 0.7562 | -0.09% |
2025-7-8 | 0.7569 | 0.7569 | 0.96% |
2025-7-7 | 0.7497 | 0.7497 | 0.52% |
2025-7-4 | 0.7458 | 0.7458 | 0.07% |
2025-7-3 | 0.7453 | 0.7453 | -0.51% |
2025-7-2 | 0.7491 | 0.7491 | -0.36% |
2025-7-1 | 0.7518 | 0.7518 | -0.07% |
2025-6-30 | 0.7523 | 0.7523 | 0.25% |
2025-6-27 | 0.7504 | 0.7504 | -0.13% |
2025-6-26 | 0.7514 | 0.7514 | 0.20% |
2025-6-25 | 0.7499 | 0.7499 | 0.79% |
2025-6-24 | 0.744 | 0.744 | 1.39% |
2025-6-23 | 0.7338 | 0.7338 | 0.08% |
赵梅玲女士:中国国籍,武汉大学经济学硕士,2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2016年5月10日至2018年4月19日及2020年4月1日至2021年4月22日担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴配置优化混合型证券投资基金)基金经理,2020年7月23日至2022年8月17日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年7月23日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2021年11月30日至2022年12月30日担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理,2018年3月12日至今担任东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金经理,2021年9月14日至今担任东吴消费成长混合型证券投资基金基金经理,2022年12月30日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴行业轮动混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴医疗服务股票C | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.47% | -13.14% |
东吴医疗服务股票C | 股票型 | 2021-10-28 至 2022-12-30 | 1.2 | -23.38% | -19.87% |
东吴双三角股票A | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.40% | -13.14% |
东吴行业轮动混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 1.9 | -19.99% | -15.74% |
东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -15.74% | -11.46% |
东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-08-17 | 2.1 | -2.09% | 12.02% |
东吴国企改革混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-04-29 | 2.3 | -22.15% | -18.97% |
东吴国企改革混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-04-29 | 2.3 | -21.81% | -18.97% |
东吴智慧医疗量化混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -15.90% | -11.46% |
东吴智慧医疗量化混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-08-17 | 1.3 | -11.40% | 2.45% |
东吴行业轮动混合A | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 1.9 | -19.83% | -15.74% |
东吴配置优化混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2021-04-22 | 0.1 | -3.56% | 2.89% |
东吴消费成长混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.0 | -35.32% | -30.34% |
东吴进取策略混合A | 混合型 | 2018-03-12 至 今 | 7.4 | 19.74% | 20.54% |
东吴进取策略混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 4.5 | -37.10% | -26.42% |
东吴双动力混合A | 混合型 | 2020-07-23 至 2022-12-30 | 2.4 | -13.13% | 1.66% |
东吴双三角股票C | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.60% | -13.14% |
东吴双动力混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1.9 | -27.10% | -13.24% |
东吴消费成长混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.0 | -34.70% | -30.34% |
东吴医疗服务股票A | 股票型 | 2021-10-28 至 2022-12-30 | 1.2 | -23.21% | -19.92% |
东吴医疗服务股票A | 股票型 | 2023-07-03 至 2023-12-27 | 0.5 | -17.39% | -13.14% |
东吴配置优化混合A | 混合型 | 2016-05-10 至 2018-04-19 | 1.9 | 28.37% | 14.50% |
东吴配置优化混合A | 混合型 | 2020-04-01 至 2021-04-22 | 1.1 | 44.56% | 44.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵梅玲 | 2021-07-30 至 今 | 3年-1个月零19天 | -35.32 | -30.34 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010330 | 1.0295 | 1.0295 | 0.31% | |
010719 | 1.0231 | 1.1631 | 0.03% | |
006026 | 1.127 | 1.212 | 0.03% | |
011949 | 1.6884 | 1.6884 | 0.31% | |
002159 | 0.8388 | 0.8388 | 0.31% | |
011240 | 0.5547 | 0.8232 | 0.31% | |
016758 | 1.0468 | 1.0468 | 0.31% | |
016759 | 1.1045 | 1.1245 | 0.03% | |
016097 | 1.0681 | 1.0681 | 0.31% | |
018417 | 1.1189 | 1.1389 | 0.03% | |
582003 | 1.5321 | 1.7561 | 0.31% | |
012971 | 0.7754 | 0.7754 | 0.31% | |
002170 | 3.8941 | 3.8941 | 0.31% | |
011462 | 1.0243 | 1.0243 | 0.31% | |
015153 | 1.3947 | 1.5103 | 0.31% | |
580001 | 1.1592 | 3.0768 | 0.31% | |
020611 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% | |
001322 | 2.2892 | 2.2892 | 0.31% | |
011470 | 3.391 | 3.391 | 0.48% | |
024484 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
000531 | 1.363 | 1.363 | 0.31% | |
014581 | 1.3544 | 1.3544 | 0.31% | |
014376 | 1.4518 | 1.4518 | 0.48% | |
580008 | 3.4481 | 3.4481 | 0.48% | |
580009 | 1.7189 | 2.4819 | 0.31% | |
024488 | 1.0904 | 1.0904 | 0.03% | |
002919 | 1.0451 | 1.0451 | 0.31% | |
005144 | 1.1777 | 1.2377 | 0.03% | |
005145 | 1.153 | 1.203 | 0.03% | |
012615 | 0.826 | 0.826 | 0.31% | |
012617 | 0.9065 | 0.9065 | 0.31% | |
011707 | 1.5038 | 1.5038 | 0.31% | |
014570 | 1.1137 | 1.1137 | 0.03% | |
014377 | 1.4317 | 1.4317 | 0.48% | |
013940 | 0.8216 | 0.8216 | 0.48% | |
013941 | 0.8154 | 0.8154 | 0.48% | |
018416 | 1.1234 | 1.1434 | 0.03% | |
580003 | 0.612 | 0.9225 | 0.31% | |
585001 | 1.4147 | 1.4147 | 0.48% | |
024483 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
024485 | 0.8839 | 0.8839 | 0.31% | |
024486 | 0.9048 | 0.9048 | 0.31% | |
011948 | 1.0274 | 1.0274 | 0.31% | |
011242 | 1.247 | 1.247 | 0.31% | |
016760 | 1.0992 | 1.1192 | 0.03% | |
015152 | 1.1446 | 1.1446 | 0.31% | |
580002 | 0.5057 | 2.0032 | 0.31% | |
580005 | 1.2694 | 1.7894 | 0.31% | |
024490 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | |
020966 | 1.2541 | 1.2541 | 0.31% | |
001323 | 3.9336 | 3.9336 | 0.31% | |
002270 | 1.1238 | 1.5438 | 0.31% | |
002561 | 1.4145 | 1.649 | 0.31% | |
014571 | 0.4826 | 0.4826 | 0.31% | |
011241 | 0.5012 | 0.6637 | 0.31% | |
015426 | 1.0954 | 1.0954 | 0.03% | |
015427 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% | |
580006 | 0.9206 | 1.3106 | 0.31% | |
024489 | 1.0964 | 1.0964 | 0.03% | |
020612 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | |
020967 | 1.2496 | 1.2496 | 0.31% | |
005573 | 1.1011 | 1.2361 | 0.03% | |
005574 | 1.0929 | 1.2279 | 0.03% | |
005209 | 0.5678 | 0.5678 | 0.48% | |
005210 | 0.5459 | 0.5459 | 0.48% | |
012972 | 0.7636 | 0.7636 | 0.31% | |
016098 | 1.056 | 1.056 | 0.31% | |
015154 | 1.1089 | 1.3039 | 0.31% | |
580007 | 0.4881 | 1.0681 | 0.31% | |
024487 | 0.8703 | 0.8703 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,886.49 | 91.85 |
2 | 债券及货币 | 462.93 | 08.70 |
3 | 现金 | 462.93 | 08.70 |
4 | 其他资产 | 03.16 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09992 | 泡泡玛特 | 03.13 | 452.29 | 8.50% | -1.73 |
000333 | 美的集团 | 05.47 | 429.40 | 8.07% | -0.35 |
00700 | 腾讯控股 | 00.72 | 330.23 | 6.21% | 0.72 |
09988 | 阿里巴巴-W | 02.55 | 301.21 | 5.66% | 2.55 |
600600 | 青岛啤酒 | 03.77 | 287.50 | 5.40% | -0.75 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.21 | 283.14 | 5.32% | -0.21 |
688271 | 联影医疗 | 02.24 | 273.14 | 5.13% | -0.65 |
01318 | 毛戈平 | 02.80 | 256.20 | 4.82% | 2.80 |
000651 | 格力电器 | 05.42 | 246.39 | 4.63% | -1.17 |
002223 | 鱼跃医疗 | 04.83 | 168.47 | 3.17% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.58% | 11.04% | -6.54% | 0.0% | -6.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44% | 5.27% | 1.5% | 4.59% | 11.04% | -18.38% | 0.0% | -23.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.18 | 1.06 |
夏普比率 | 53.03 | -23.72 | -31.66 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.09 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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