公募基金 > 基金超市 > 宏利转型机遇股票C
| 基金代码012800 | 基金经理孟杰 | 最新份额11,568.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模60.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其长期预期收益及预期风险均高于混合型、债券型和货币型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 4.208 | 4.208 | 1.94% |
| 2025-8-28 | 4.128 | 4.128 | 6.28% |
| 2025-8-27 | 3.884 | 3.884 | 1.52% |
| 2025-8-26 | 3.826 | 3.826 | -0.49% |
| 2025-8-25 | 3.845 | 3.845 | 3.86% |
| 2025-8-22 | 3.702 | 3.702 | 4.05% |
| 2025-8-21 | 3.558 | 3.558 | 0.08% |
| 2025-8-20 | 3.555 | 3.555 | 0.40% |
| 2025-8-19 | 3.541 | 3.541 | 0.06% |
| 2025-8-18 | 3.539 | 3.539 | 1.64% |
| 2025-8-15 | 3.482 | 3.482 | 1.10% |
| 2025-8-14 | 3.444 | 3.444 | -0.69% |
| 2025-8-13 | 3.468 | 3.468 | 5.09% |
| 2025-8-12 | 3.3 | 3.3 | 2.23% |
| 2025-8-11 | 3.228 | 3.228 | 2.35% |
| 2025-8-8 | 3.154 | 3.154 | -0.35% |
| 2025-8-7 | 3.165 | 3.165 | -0.41% |
| 2025-8-6 | 3.178 | 3.178 | 0.03% |
| 2025-8-5 | 3.177 | 3.177 | 0.16% |
| 2025-8-4 | 3.172 | 3.172 | 0.86% |
孟杰先生：北京大学理学博士；具备多年基金从业经验，具有基金从业资格。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任研究部副总经理(主持工作)兼基金经理。2020年9月7日至今担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今担任宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理；2024年5月14日至今担任宏利睿智成长混合型证券投资基金基金经理；2024年7月23日至今担任宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理；2024年11月27日至今担任宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年1月16日至今担任宏利高端装备股票型证券投资基金基金经理；2025年1月23日起担任宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理；2025年6月20日至今担任宏利睿智领航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利转型机遇股票C 2025-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利睿智稳健混合A | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 5.0 | 24.71% | -16.51% |
| 宏利行业精选混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 今 | 3.2 | -20.18% | -23.00% |
| 宏利睿智成长混合A | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利睿智稳健混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 今 | 3.9 | -14.05% | -28.06% |
| 宏利睿智成长混合C | 混合型 | 2024-02-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利半导体产业混合发起A | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利高端装备股票C | 股票型 | 2024-10-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2025-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利睿智领航混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2025-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利行业精选混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 3.7 | -30.95% | -30.12% |
| 宏利高端装备股票A | 股票型 | 2024-10-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利半导体产业混合发起C | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利睿智领航混合C | 混合型 | 2025-06-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟杰 | 2025-01-23 至 今 | 0年7个月零9天 | ||
| 王鹏 | 2021-07-12 至 2025-01-23 | 3年6个月零11天 | -54.46 | -33.91 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024256 | 1.6406 | 1.6406 | 0.53% | |
| 024461 | 1.014 | 1.014 | 0.59% | |
| 023418 | 1.0907 | 1.0907 | 0.53% | |
| 008329 | 1.0032 | 1.0632 | 0.01% | |
| 004001 | 1.0443 | 1.3516 | 0.01% | |
| 162203 | 1.8298 | 3.7698 | 0.59% | |
| 162204 | 8.5379 | 10.3429 | 0.59% | |
| 162205 | 1.2128 | 3.3884 | 0.59% | |
| 162213 | 1.8085 | 2.615 | 0.53% | |
| 001418 | 1.738 | 1.891 | 0.59% | |
| 009141 | 0.9215 | 0.9215 | 0.59% | |
| 010135 | 1.4429 | 1.443 | 0.59% | |
| 014807 | 1.6714 | 1.6714 | 0.59% | |
| 014848 | 1.0222 | 1.0936 | 0.01% | |
| 013280 | 1.3033 | 1.7552 | 0.59% | |
| 022013 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
| 021270 | 1.0186 | 1.0276 | 0.01% | |
| 020269 | 1.2513 | 1.2513 | 0.59% | |
| 002313 | 1.526 | 1.586 | 0.59% | |
| 003501 | 1.3141 | 1.9893 | 0.59% | |
| 003548 | 1.7814 | 2.1472 | 0.53% | |
| 003550 | 1.5877 | 1.5877 | 0.59% | |
| 008929 | 1.6401 | 1.6401 | 0.53% | |
| 162202 | 3.4257 | 5.4707 | 0.59% | |
| 162216 | 1.6249 | 2.8032 | 0.53% | |
| 162299 | 1.2895 | 2.0597 | 0.01% | |
| 005316 | 1.0247 | 1.2586 | 0.01% | |
| 009814 | 1.0428 | 1.1948 | 0.01% | |
| 010136 | 1.4214 | 1.4215 | 0.59% | |
| 022327 | 1.2499 | 1.2499 | 0.53% | |
| 022328 | 1.247 | 1.247 | 0.53% | |
| 020270 | 1.2474 | 1.2474 | 0.59% | |
| 022636 | 1.0071 | 1.0071 | 0.59% | |
| 023258 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | |
| 025008 | 1.8085 | 1.8085 | 0.53% | |
| 003074 | 1.1543 | 1.3273 | 0.01% | |
| 002273 | 1.683 | 1.829 | 0.59% | |
| 000319 | 1.0075 | 1.5966 | 0.01% | |
| 003794 | 1.0195 | 1.257 | 0.01% | |
| 007640 | 1.1359 | 1.2336 | 0.01% | |
| 006099 | 1.0571 | 1.2406 | 0.01% | |
| 008928 | 1.6624 | 1.6624 | 0.53% | |
| 004002 | 1.0559 | 1.3175 | 0.01% | |
| 162207 | 1.4672 | 3.5289 | 0.59% | |
| 162209 | 1.6215 | 1.6215 | 0.59% | |
| 014808 | 1.6538 | 1.6538 | 0.59% | |
| 011432 | 0.8646 | 0.8646 | 0.59% | |
| 012382 | 0.8983 | 0.8983 | 0.59% | |
| 012383 | 0.8777 | 0.8777 | 0.59% | |
| 017612 | 2.177 | 2.177 | 0.59% | |
| 015551 | 1.0496 | 1.0986 | 0.01% | |
| 015576 | 2.1287 | 2.3697 | 0.59% | |
| 021269 | 1.0155 | 1.0245 | 0.01% | |
| 020267 | 1.337 | 1.337 | 0.59% | |
| 024994 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | |
| 003073 | 1.3203 | 1.5108 | 0.01% | |
| 003768 | 1.0314 | 1.2737 | 0.01% | |
| 008330 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | |
| 008354 | 0.8573 | 1.0573 | 0.59% | |
| 014023 | 1.1689 | 1.1689 | 0.59% | |
| 012385 | 1.0378 | 1.0867 | 0.01% | |
| 017289 | 1.7616 | 1.7616 | 0.53% | |
| 014299 | 1.0165 | 1.0165 | 0.53% | |
| 022817 | 1.1528 | 1.1528 | 0.53% | |
| 022818 | 1.1506 | 1.1506 | 0.53% | |
| 023259 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | |
| 021062 | 1.6127 | 1.6127 | 0.59% | |
| 021511 | 1.6232 | 1.6232 | 0.59% | |
| 001267 | 1.362 | 1.362 | 0.59% | |
| 003767 | 1.0484 | 1.3002 | 0.01% | |
| 162201 | 3.3957 | 5.7922 | 0.59% | |
| 011234 | 1.0468 | 1.129 | 0.01% | |
| 009142 | 0.9076 | 0.9076 | 0.59% | |
| 012127 | 1.0303 | 1.0303 | 0.53% | |
| 023848 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
| 021510 | 1.6285 | 1.6285 | 0.59% | |
| 001170 | 2.194 | 2.194 | 0.59% | |
| 008353 | 0.8724 | 1.0724 | 0.59% | |
| 015619 | 1.044 | 1.07 | 0.59% | |
| 024498 | 1.0132 | 1.0132 | 0.59% | |
| 023419 | 1.0895 | 1.0895 | 0.53% | |
| 001254 | 1.666 | 1.731 | 0.59% | |
| 000320 | 1.0548 | 1.561 | 0.01% | |
| 003793 | 1.0111 | 2.692 | 0.01% | |
| 005753 | 1.019 | 1.2504 | 0.01% | |
| 005903 | 2.156 | 2.397 | 0.59% | |
| 001017 | 1.5087 | 1.7387 | 0.59% | |
| 162208 | 1.7803 | 2.9586 | 0.53% | |
| 162210 | 1.2547 | 2.1784 | 0.01% | |
| 162215 | 1.063 | 2.008 | 0.01% | |
| 005315 | 1.0247 | 1.2586 | 0.01% | |
| 011235 | 1.0441 | 1.1241 | 0.01% | |
| 229002 | 2.354 | 3.214 | 0.59% | |
| 015601 | 8.3711 | 8.3711 | 0.59% | |
| 014300 | 1.0055 | 1.0055 | 0.53% | |
| 018552 | 1.1466 | 1.1466 | 0.59% | |
| 020268 | 1.3273 | 1.3273 | 0.59% | |
| 023849 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | |
| 024257 | 1.527 | 1.527 | 0.59% | |
| 000507 | 1.222 | 1.713 | 0.59% | |
| 000508 | 1.203 | 1.646 | 0.59% | |
| 000828 | 4.259 | 4.479 | 0.53% | |
| 162212 | 1.059 | 1.899 | 0.59% | |
| 162214 | 1.125 | 1.125 | 0.59% | |
| 010845 | 1.0613 | 1.0613 | 0.59% | |
| 009815 | 1.0425 | 1.1895 | 0.01% | |
| 012800 | 4.208 | 4.208 | 0.53% | |
| 011431 | 0.8881 | 0.8881 | 0.59% | |
| 012384 | 1.0786 | 1.1006 | 0.01% | |
| 012126 | 1.0436 | 1.0436 | 0.53% | |
| 018551 | 1.1528 | 1.1528 | 0.59% | |
| 022012 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 295,958.91 | 88.68 |
| 2 | 债券及货币 | 38,674.56 | 11.59 |
| 3 | 现金 | 23,719.46 | 07.11 |
| 4 | 其他资产 | 3,159.93 | 00.95 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 257.54 | 32,712.30 | 9.80% | -59.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 717.86 | 30,566.36 | 9.16% | -318.15 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 998.09 | 21,628.63 | 6.48% | 998.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 381.10 | 19,108.42 | 5.73% | -29.88 |
| 002484 | 江海股份 | 929.58 | 19,047.09 | 5.71% | 136.28 |
| 600183 | 生益科技 | 517.10 | 15,590.56 | 4.67% | 517.10 |
| 300570 | 太辰光 | 136.51 | 13,157.16 | 3.94% | -190.10 |
| 603806 | 福斯特 | 946.50 | 12,266.65 | 3.68% | 946.50 |
| 601138 | 工业富联 | 556.30 | 11,893.62 | 3.56% | 556.30 |
| 002916 | 深南电路 | 95.55 | 10,301.05 | 3.09% | 95.55 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 259938 | 25贴现国债38 | 150.00(万张) | 14,955.10(万元) | 4.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 119.77% | 116.02% | 7.77% | 0.0% | 3.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.66% | 79.29% | 57.6% | 68.19% | 116.02% | 25.2% | 0.0% | 17.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.78 | 1.42 |
| 夏普比率 | 193.75 | 90.15 | 24.02 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.42 | 0.25 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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