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宏利悦享30天持有债券A 023848
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理孙甜 申购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023848 | 基金经理孙甜 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得超越业绩比较 基准的稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融 债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票 据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分、 公开发行的次级债等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币 市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分 红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额的最短持 有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。基金份额持有人可对A类和C类 基金份额分别选择不同的分红方式；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别 内的每一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调 整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
孙甜女士：中国籍，上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)博士，2009年6月至2011年6月，任职于长江养老保险股份有限公司，历任投资助理、投资经理；2011年7月至2014年6月，任职于上海海通证券资产管理股份有限公司，历任投资经理、固收研究总监；2014年8月至2023年4月，任职于中欧基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理；023年4月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任固定收益部总经理兼基金经理。2024年5月7日至今担任宏利永利债券型证券投资基金基金经理具备多年证券基金从业经验，多年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
任职期间收益
宏利悦享30天持有债券A 2025-05-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2018-03-21 | 2.8 | 38.77% | -9.93% |
| 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2018-03-21 | 3.0 | 19.04% | 5.34% |
| 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型 | 2015-08-03 至 2016-10-18 | 1.2 | 6.00% | 15.44% |
| 中欧天尚债券A | 债券型 | 2017-01-26 至 2018-03-21 | 1.1 | 2.56% | 2.76% |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.56% | 2.58% |
| 宏利悦享30天持有债券A | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-15 至 2016-10-18 | 1.8 | 14.74% | 15.46% |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2015-04-16 至 2015-12-25 | 0.7 | 3.08% | 5.70% |
| 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2015-09-22 至 2016-07-01 | 0.8 | 4.46% | 7.19% |
| 中欧天禧债券 | 债券型 | 2015-11-07 至 2018-03-21 | 2.4 | 5.60% | 3.44% |
| 中欧琪丰灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-10 至 2018-03-21 | 2.4 | 11.73% | 5.00% |
| 中欧天启债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 2018-03-21 | 1.2 | 3.35% | 2.76% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2022-02-22 至 2023-04-10 | 1.1 | -0.35% | 2.15% |
| 宏利永利债券 | 债券型 | 2024-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳健收益C | 债券型 | 2014-12-09 至 2016-01-08 | 1.1 | 2.92% | 12.46% |
| 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 2015-03-28 至 2018-03-21 | 3.0 | 14.40% | 5.34% |
| 中欧天添债券A | 债券型 | 2016-03-19 至 2018-03-21 | 2.0 | 5.84% | 3.02% |
| 中欧天尚债券C | 债券型 | 2017-01-26 至 2018-03-21 | 1.1 | 2.09% | 2.76% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.01% | 2.58% |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-07-01 | 1.0 | 7.59% | -19.02% |
| 中欧信用增利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-12-15 至 2015-04-16 | 0.3 | 4.31% | 6.56% |
| 中欧稳健收益A | 债券型 | 2014-12-09 至 2016-01-08 | 1.1 | 3.45% | 12.46% |
| 中欧纯债添利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-15 至 2016-10-18 | 1.8 | 5.69% | 15.46% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-18 至 2018-03-21 | 2.8 | 11.15% | -9.93% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2015-06-04 至 2016-10-18 | 1.4 | 4.32% | 3.68% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-22 至 2023-04-10 | 1.1 | 0.11% | 2.15% |
| 中欧天添债券C | 债券型 | 2016-03-19 至 2018-03-21 | 2.0 | 4.82% | 3.03% |
| 宏利悦享30天持有债券C | 债券型 | 2025-05-21 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中欧信用增利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-12-15 至 2015-04-16 | 0.3 | -14.85% | 6.55% |
| 中欧货币A | 货币型 | 2014-11-18 至 2016-08-03 | 1.7 | 5.45% | 5.67% |
| 中欧纯债添利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-12-15 至 2016-10-18 | 1.8 | 7.28% | 15.46% |
| 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 2014-11-17 至 2018-03-21 | 3.3 | 18.00% | 48.45% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-07-01 | 1.0 | 0.88% | -19.02% |
| 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-10 至 2016-12-22 | 1.1 | 1.72% | -5.86% |
| 中欧琪丰灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-10 至 2018-03-21 | 2.4 | 12.12% | 5.00% |
| 中欧天启债券C | 债券型 | 2016-12-28 至 2018-03-21 | 1.2 | 2.83% | 2.76% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-02-22 至 2023-04-10 | 1.1 | 0.11% | 2.15% |
| 中欧信用增利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-12-15 至 2015-04-16 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-10 至 2016-12-22 | 1.1 | 2.48% | -5.86% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2016-05-04 至 2016-08-03 | 0.2 | 0.60% | 0.62% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2016-05-04 至 2016-08-03 | 0.2 | 0.66% | 0.62% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2023-04-10 | 1.4 | 4.20% | 2.57% |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 2023-04-10 | 1.4 | 4.35% | 2.56% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2014-11-18 至 2016-08-03 | 1.7 | 5.89% | 5.67% |
| 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-07-01 | 1.0 | 1.58% | -19.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙甜 | 2025-05-21 至 今 | 0年0个月零12天 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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