公募基金 > 基金超市 > 宏利集利债券C
| 基金代码162299 | 基金经理石磊,李宇璐 | 最新份额11,294.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模26.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2008-09-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模22.94亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资范围
本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.2738 | 2.044 | 0.52% |
| 2025-8-21 | 1.2672 | 2.0374 | -0.05% |
| 2025-8-20 | 1.2678 | 2.038 | 0.40% |
| 2025-8-19 | 1.2628 | 2.033 | -0.08% |
| 2025-8-18 | 1.2638 | 2.034 | 0.60% |
| 2025-8-15 | 1.2563 | 2.0265 | 0.23% |
| 2025-8-14 | 1.2534 | 2.0236 | -0.05% |
| 2025-8-13 | 1.254 | 2.0242 | 0.41% |
| 2025-8-12 | 1.2489 | 2.0191 | 0.15% |
| 2025-8-11 | 1.247 | 2.0172 | 0.25% |
| 2025-8-8 | 1.2439 | 2.0141 | 0.03% |
| 2025-8-7 | 1.2435 | 2.0137 | -0.09% |
| 2025-8-6 | 1.2446 | 2.0148 | 0.12% |
| 2025-8-5 | 1.2431 | 2.0133 | 0.06% |
| 2025-8-4 | 1.2424 | 2.0126 | 0.18% |
| 2025-8-1 | 1.2402 | 2.0104 | -0.13% |
| 2025-7-31 | 1.2418 | 2.012 | 0.07% |
| 2025-7-30 | 1.2409 | 2.0111 | 0.02% |
| 2025-7-29 | 1.2407 | 2.0109 | 0.06% |
| 2025-7-28 | 1.24 | 2.0102 | 0.27% |
李宇璐女士：具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生；2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理；2021年7月8日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF)基金经理；2023年2月16日至今担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利集利债券C 2021-11-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-12-09 | 1.4 | 3.76% | -12.48% |
| 宏利恒利债券A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 4.0 | 7.78% | 5.21% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 4.0 | 8.54% | 5.20% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 2.5 | 2.51% | 2.07% |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-09 至 2023-12-12 | 2.3 | 9.82% | 4.85% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2021-07-08 至 2022-07-09 | 1.0 | 2.44% | 3.38% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2021-07-08 至 2022-07-09 | 1.0 | 2.11% | 3.38% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 2.5 | 0.29% | 2.07% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 3.8 | 1.57% | 4.40% |
| 宏利创益混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.1 | 7.66% | -29.07% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-11-11 至 今 | 3.8 | 0.43% | 4.40% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 3.8 | 0.68% | 4.40% |
| 宏利恒利债券C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 4.0 | 7.00% | 5.20% |
| 泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2022-12-09 | 1.4 | 4.11% | -12.48% |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 3.8 | 5.30% | 4.40% |
| 宏利恒利债券D | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 3.8 | 4.72% | 4.40% |
| 宏利创益混合B | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.1 | 5.34% | -29.07% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 4.0 | 8.54% | 5.20% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石磊 | 2024-08-16 至 今 | 1年0个月零9天 | ||
| 张勋 | 2022-07-06 至 2023-12-08 | 1年5个月零2天 | -2.82 | 2.33 |
| 李宇璐 | 2021-11-11 至 今 | 3年9个月零14天 | 0.68 | 4.40 |
| 宋加旺 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1年5个月零20天 | 10.30 | 4.97 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-11-11 | 2年0个月零26天 | 11.06 | 10.14 |
| 傅浩 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1年-9个月零26天 | 6.16 | 6.57 |
| 刘洋 | 2019-01-09 至 2020-05-21 | 1年4个月零12天 | 8.89 | 7.94 |
| 丁宇佳 | 2016-09-26 至 2019-11-18 | 3年1个月零23天 | 10.08 | 9.53 |
| 杨超 | 2016-09-26 至 2019-01-28 | 2年4个月零2天 | 3.66 | 5.39 |
| 熊壮 | 2013-05-27 至 2015-06-17 | 2年0个月零21天 | 46.94 | 26.83 |
| 卓若伟 | 2012-05-22 至 2016-09-26 | 4年4个月零4天 | 57.13 | 42.71 |
| 沈毅 | 2008-08-21 至 2012-09-20 | 4年0个月零30天 | 7.43 | 20.32 |
| 许杰 | 2008-08-21 至 2011-09-30 | 3年1个月零9天 | -1.52 | 12.07 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018551 | 1.1897 | 1.1897 | 1.50% | |
| 018552 | 1.1833 | 1.1833 | 1.50% | |
| 022327 | 1.2186 | 1.2186 | 2.09% | |
| 001170 | 1.897 | 1.897 | 1.50% | |
| 000508 | 1.188 | 1.631 | 1.50% | |
| 008929 | 1.6165 | 1.6165 | 2.09% | |
| 007640 | 1.1355 | 1.2332 | 0.07% | |
| 010845 | 1.0527 | 1.0527 | 1.50% | |
| 162201 | 2.8812 | 5.2777 | 1.50% | |
| 014848 | 1.022 | 1.0934 | 0.07% | |
| 015601 | 7.9729 | 7.9729 | 1.50% | |
| 013280 | 1.2383 | 1.6902 | 1.50% | |
| 020269 | 1.2221 | 1.2221 | 1.50% | |
| 021510 | 1.5371 | 1.5371 | 1.50% | |
| 023259 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | |
| 001254 | 1.637 | 1.702 | 1.50% | |
| 000507 | 1.207 | 1.698 | 1.50% | |
| 003548 | 1.7361 | 2.1019 | 2.09% | |
| 003793 | 1.0114 | 2.6923 | 0.07% | |
| 005903 | 1.8806 | 2.1216 | 1.50% | |
| 004002 | 1.0548 | 1.3164 | 0.07% | |
| 009141 | 0.9042 | 0.9042 | 1.50% | |
| 010135 | 1.3742 | 1.3743 | 1.50% | |
| 000828 | 3.747 | 3.967 | 2.09% | |
| 162205 | 1.1921 | 3.3677 | 1.50% | |
| 162209 | 1.5624 | 1.5624 | 1.50% | |
| 011234 | 1.0464 | 1.1286 | 0.07% | |
| 011432 | 0.8834 | 0.8834 | 1.50% | |
| 229002 | 2.27 | 3.13 | 1.50% | |
| 017612 | 1.883 | 1.883 | 1.50% | |
| 024498 | 1.0101 | 1.0101 | 1.50% | |
| 023849 | 1.001 | 1.001 | 0.07% | |
| 000320 | 1.0539 | 1.5601 | 0.07% | |
| 003767 | 1.0479 | 1.2997 | 0.07% | |
| 003794 | 1.0199 | 1.2574 | 0.07% | |
| 008353 | 0.8583 | 1.0583 | 1.50% | |
| 008354 | 0.8436 | 1.0436 | 1.50% | |
| 009815 | 1.0417 | 1.1887 | 0.07% | |
| 009142 | 0.8905 | 0.8905 | 1.50% | |
| 162210 | 1.2393 | 2.163 | 0.07% | |
| 162212 | 1.077 | 1.917 | 1.50% | |
| 162213 | 1.7623 | 2.5688 | 2.09% | |
| 162299 | 1.2738 | 2.044 | 0.07% | |
| 012382 | 0.8676 | 0.8676 | 1.50% | |
| 012126 | 1.0129 | 1.0129 | 2.09% | |
| 024257 | 1.5 | 1.5 | 1.50% | |
| 006099 | 1.0565 | 1.24 | 0.07% | |
| 010136 | 1.3538 | 1.3539 | 1.50% | |
| 162202 | 3.283 | 5.328 | 1.50% | |
| 162207 | 1.4369 | 3.456 | 1.50% | |
| 162208 | 1.6983 | 2.8766 | 2.09% | |
| 005315 | 1.0238 | 1.2577 | 0.07% | |
| 012800 | 3.702 | 3.702 | 2.09% | |
| 015551 | 1.0488 | 1.0978 | 0.07% | |
| 014300 | 0.9557 | 0.9557 | 2.09% | |
| 020267 | 1.2572 | 1.2572 | 1.50% | |
| 021269 | 1.0146 | 1.0236 | 0.07% | |
| 021270 | 1.0176 | 1.0266 | 0.07% | |
| 021511 | 1.5321 | 1.5321 | 1.50% | |
| 022817 | 1.1256 | 1.1256 | 2.09% | |
| 023848 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% | |
| 001267 | 1.198 | 1.198 | 1.50% | |
| 003501 | 1.2485 | 1.9237 | 1.50% | |
| 003074 | 1.1543 | 1.3273 | 0.07% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% | |
| 162215 | 1.065 | 2.011 | 0.07% | |
| 162216 | 1.5818 | 2.7601 | 2.09% | |
| 005316 | 1.0238 | 1.2577 | 0.07% | |
| 011235 | 1.0437 | 1.1237 | 0.07% | |
| 011431 | 0.9074 | 0.9074 | 1.50% | |
| 014023 | 1.0434 | 1.0434 | 1.50% | |
| 024994 | 1.0433 | 1.0433 | 0.07% | |
| 024461 | 1.0108 | 1.0108 | 1.50% | |
| 023418 | 1.0707 | 1.0707 | 2.09% | |
| 008329 | 1.0022 | 1.0622 | 0.07% | |
| 005753 | 1.0185 | 1.2499 | 0.07% | |
| 009814 | 1.042 | 1.194 | 0.07% | |
| 001418 | 1.73 | 1.883 | 1.50% | |
| 162214 | 1.073 | 1.073 | 1.50% | |
| 014808 | 1.4757 | 1.4757 | 1.50% | |
| 015576 | 1.8569 | 2.0979 | 1.50% | |
| 015619 | 1.062 | 1.088 | 1.50% | |
| 022013 | 1.0191 | 1.0191 | 0.07% | |
| 020270 | 1.2184 | 1.2184 | 1.50% | |
| 025008 | 1.7623 | 1.7623 | 2.09% | |
| 023419 | 1.0696 | 1.0696 | 2.09% | |
| 022636 | 1.0069 | 1.0069 | 1.50% | |
| 024256 | 1.617 | 1.617 | 2.09% | |
| 000319 | 1.0065 | 1.5956 | 0.07% | |
| 003550 | 1.5676 | 1.5676 | 1.50% | |
| 003768 | 1.0309 | 1.2732 | 0.07% | |
| 002273 | 1.676 | 1.822 | 1.50% | |
| 008928 | 1.6385 | 1.6385 | 2.09% | |
| 012383 | 0.8478 | 0.8478 | 1.50% | |
| 012385 | 1.0863 | 1.0863 | 0.07% | |
| 012127 | 1.0001 | 1.0001 | 2.09% | |
| 017289 | 1.6806 | 1.6806 | 2.09% | |
| 022012 | 1.0209 | 1.0209 | 0.07% | |
| 020268 | 1.2482 | 1.2482 | 1.50% | |
| 022328 | 1.2158 | 1.2158 | 2.09% | |
| 021062 | 1.554 | 1.554 | 1.50% | |
| 022818 | 1.1236 | 1.1236 | 2.09% | |
| 023258 | 1.0053 | 1.0053 | 0.07% | |
| 003073 | 1.3202 | 1.5107 | 0.07% | |
| 002313 | 1.5 | 1.56 | 1.50% | |
| 004001 | 1.0432 | 1.3505 | 0.07% | |
| 001017 | 1.4895 | 1.7195 | 1.50% | |
| 162203 | 1.7832 | 3.7232 | 1.50% | |
| 162204 | 8.1311 | 9.9361 | 1.50% | |
| 012384 | 1.1001 | 1.1001 | 0.07% | |
| 014807 | 1.4914 | 1.4914 | 1.50% | |
| 014299 | 0.9661 | 0.9661 | 2.09% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,387.39 | 16.77 |
| 2 | 债券及货币 | 241,066.18 | 93.18 |
| 3 | 现金 | 1,656.29 | 00.64 |
| 4 | 其他资产 | 41.57 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002241 | 歌尔股份 | 214.50 | 5,002.14 | 1.93% | 0.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 109.31 | 4,654.42 | 1.80% | -16.17 |
| 301165 | 锐捷网络 | 50.75 | 3,118.97 | 1.21% | 50.75 |
| 002371 | 北方华创 | 05.69 | 2,516.17 | 0.97% | 5.69 |
| 002837 | 英维克 | 82.86 | 2,461.86 | 0.95% | 82.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 42.55 | 2,164.94 | 0.84% | 42.55 |
| 600873 | 梅花生物 | 192.29 | 2,055.58 | 0.79% | 192.29 |
| 002281 | 光迅科技 | 40.68 | 2,006.54 | 0.78% | 40.68 |
| 688036 | 传音控股 | 25.38 | 2,022.82 | 0.78% | -9.28 |
| 000333 | 美的集团 | 27.49 | 1,984.78 | 0.77% | 27.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230022 | 23附息国债22 | 100.00(万张) | 10,533.95(万元) | 4.07(%) |
| 2 | 102481609 | 24晋能煤业MTN007 | 100.00(万张) | 10,195.36(万元) | 3.94(%) |
| 3 | 102481965 | 24潞安MTN003 | 70.00(万张) | 7,104.18(万元) | 2.75(%) |
| 4 | 149746 | 21金街07 | 50.00(万张) | 5,198.38(万元) | 2.01(%) |
| 5 | 102482856 | 24越秀交通MTN003 | 50.00(万张) | 5,173.80(万元) | 2.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<31天 | 0.1% |
| 31天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.0062 |
| 2 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 0.006 |
| 3 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 0.006 |
| 4 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0.006 |
| 5 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.0246 |
| 6 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.057 |
| 7 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.049 |
| 8 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.06 |
| 9 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.06 |
| 10 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.0384 |
| 11 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.044 |
| 12 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 0.007 |
| 13 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 0.23 |
| 14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.03 |
| 15 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 0.043 |
| 16 | 2013-05-17 | 2013-05-20 | 0.05 |
| 17 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 0.01 |
| 18 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.015 |
| 19 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.01 |
| 20 | 2009-03-23 | 2009-03-24 | 0.018 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.08% | 8.82% | 3.05% | 4.28% | 5.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74% | 5.12% | 3.65% | 3.86% | 8.82% | 9.45% | 23.33% | 135.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| 夏普比率 | 193.03 | 66.25 | 72.50 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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