公募基金 > 基金超市 > 中邮鑫溢中短债债券A
中邮鑫溢中短债债券A  013573
收藏成功
债券型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理姚艺,闫宜乘
申购费率0.04%
基金规模2.63亿  (2022-06-30)
1.0944
1.0944
9.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.0% 2331/7013
最近一月 0.54% 0.01% 2184/6942
最近三月 0.91% 0.01% 2792/6794
最近一年 3.06% 0.04% 3147/6092
(2025-07-04)
基金代码013573 基金经理姚艺,闫宜乘 最新份额198,828.04万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模2.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-12-01 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,主要投资中短期债券,力争实现资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金所指的中短期债券,是指剩余期限或剩余行权期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。
本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原
则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0944 1.0944 0.03%
2025-7-3 1.0941 1.0941 0.03%
2025-7-2 1.0938 1.0938 0.09%
2025-7-1 1.0928 1.0928 0.05%
2025-6-30 1.0922 1.0922 -0.01%
2025-6-27 1.0923 1.0923 0.04%
2025-6-26 1.0919 1.0919 0.02%
2025-6-25 1.0917 1.0917 -0.05%
2025-6-24 1.0922 1.0922 -0.05%
2025-6-23 1.0928 1.0928 0.02%
2025-6-20 1.0926 1.0926 0.03%
2025-6-19 1.0923 1.0923 0.03%
2025-6-18 1.092 1.092 0.03%
2025-6-17 1.0917 1.0917 0.07%
2025-6-16 1.0909 1.0909 0.02%
2025-6-13 1.0907 1.0907 0.00%
2025-6-12 1.0907 1.0907 -0.01%
2025-6-11 1.0908 1.0908 0.04%
2025-6-10 1.0904 1.0904 0.01%
2025-6-9 1.0903 1.0903 0.05%

闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年4月30日—2021年6月17日)基金经理。中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年9月22日)、中邮货币市场基金(2020年4月30日—2022年6月21日)、中邮现金驿站货币市场基金(2020年4月30日—2022年6月21日)、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金(2020年9月2日—2022年6月21日)、中邮睿利增强债券型证券投资基金(2021年9月22日—2023年2月21日)、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月2日—2023年6月16日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月21日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(2020年4月30日—至今)、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮睿信增强债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮稳定收益债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金(2021年12月1日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2022年6月21日—至今)、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(2022年11月11日—至今)、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月27日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮鑫溢中短债债券A  2021-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮纯债恒利债券A债券型2022-06-21 至 今 3.01.74% 2.97% 
中邮纯债恒利债券A债券型2020-04-30 至 2021-06-17 1.12.45% 2.63% 
中邮纯债恒利债券C债券型2020-04-30 至 2021-06-17 1.12.08% 2.63% 
中邮纯债恒利债券C债券型2022-06-21 至 今 3.01.25% 2.97% 
中邮睿利增强债券债券型2021-09-22 至 2023-02-22 1.4-70.50% 2.56% 
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A债券型2020-04-30 至 今 5.29.85% 9.58% 
中邮鑫溢中短债债券A债券型2021-11-23 至 今 3.64.26% 3.99% 
中邮稳定收益债券C债券型2020-09-02 至 今 4.812.29% 9.51% 
中邮纯债优选一年定期开放债券A债券型2020-09-02 至 今 4.815.79% 9.51% 
中邮纯债优选一年定期开放债券C债券型2020-09-02 至 今 4.814.23% 9.51% 
中邮淳悦39个月定期开放债券A债券型2020-09-02 至 2022-06-21 1.85.85% 6.47% 
中邮货币A货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.13.79% 4.46% 
中邮现金驿站货币A货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.10% 4.46% 
中邮稳健添利灵活配置混合混合型2024-03-27 至 今 1.3--  --  
中邮纯债汇利三个月定期开放债券债券型2020-09-02 至 2021-09-22 1.14.13% 4.71% 
中邮多策略灵活配置混合混合型2022-11-11 至 今 2.7-29.46% -20.38% 
中邮睿信增强债券债券型2020-09-02 至 今 4.84.23% 9.51% 
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C债券型2020-04-30 至 今 5.29.02% 9.58% 
中邮稳定收益债券A债券型2020-09-02 至 今 4.813.80% 9.51% 
中邮货币B货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.33% 4.46% 
中邮现金驿站货币C货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.33% 4.46% 
中邮鑫溢中短债债券C债券型2021-11-23 至 今 3.63.62% 3.99% 
中邮尊佑一年定开债券债券型2022-06-21 至 2023-07-28 1.13.00% 2.57% 
中邮现金驿站货币B货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.22% 4.46% 
中邮景泰灵活配置混合A混合型2020-09-02 至 2023-06-16 2.816.02% 0.20% 
中邮景泰灵活配置混合C混合型2020-09-02 至 2023-06-16 2.814.39% 0.20% 
中邮淳悦39个月定期开放债券C债券型2020-09-02 至 2022-06-21 1.85.43% 6.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚艺2023-11-15 至 今1年-5个月零20天1.060.39
王滨2022-09-30 至 2023-11-131年1个月零14天1.442.02
闫宜乘2021-11-23 至 今3年-5个月零12天4.263.99
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023175 2.354 2.354 -0.06%
023176 1.0996 1.0996 -0.06%
024108 0.5891 0.5891 -0.06%
024120 2.063 2.063 -0.06%
024199 1.0011 1.0011 -0.06%
002224 0.956 0.956 -0.06%
002277 1.38 1.49 0.03%
001225 0.473 0.473 -0.06%
007208 1.0454 1.1974 0.03%
008124 1.2294 1.2294 -0.07%
008659 1.0148 1.177 0.03%
590003 2.071 3.445 -0.06%
590010 1.149 1.655 0.03%
019478 2.0814 2.0814 -0.06%
002474 1.29 1.552 0.03%
001227 1.034 1.034 -0.06%
003842 1.1376 1.4177 -0.06%
005786 1.0096 1.2453 0.03%
011001 0.9794 0.9794 -0.06%
002620 2.525 2.525 -0.06%
000966 1.348 1.348 -0.06%
015266 1.0461 1.0461 0.03%
015505 0.8597 0.8597 -0.06%
590008 5.205 5.205 -0.06%
590009 1.16 1.708 0.03%
023095 2.566 2.566 -0.06%
002274 1.0343 1.5849 0.03%
000271 1.15 1.649 0.03%
000272 1.138 1.605 0.03%
008980 1.5039 1.8208 -0.06%
001983 0.933 0.933 -0.06%
010087 1.1124 1.1774 0.03%
015267 1.0327 1.0327 0.03%
009416 0.9957 0.9957 -0.06%
013574 1.0834 1.0834 0.03%
013227 1.0843 1.0843 0.03%
013228 1.0762 1.0762 0.03%
019627 1.15 1.15 0.03%
023549 1.0061 1.0061 -0.06%
010447 1.2773 1.2773 -0.06%
008560 1.0098 1.1502 0.03%
022222 5.191 5.191 -0.06%
002275 1.0263 1.5038 0.03%
002276 1.402 1.513 0.03%
001224 2.571 2.571 -0.06%
007209 1.0421 1.1851 0.03%
007286 1.0316 1.2226 0.03%
004890 2.5201 2.5201 -0.06%
009201 1.1909 1.1909 -0.06%
008561 1.0083 1.1396 0.03%
011993 1.1069 1.1279 0.03%
011872 1.1024 1.1024 -0.06%
013573 1.0944 1.0944 0.03%
590005 2.064 2.224 -0.06%
021218 2.062 2.542 -0.06%
003843 1.1144 1.3687 -0.06%
000706 1.01 1.431 -0.06%
007009 1.0894 1.2424 0.03%
004139 1.8483 1.8483 -0.06%
001479 2.352 2.475 -0.06%
009202 1.1608 1.1608 -0.06%
010086 1.1198 1.1858 0.03%
015003 1.0995 1.0995 0.03%
015004 0.7049 0.7049 -0.06%
009488 0.8974 0.8974 -0.06%
011873 1.0815 1.0815 -0.06%
015506 0.8454 0.8454 -0.06%
590006 2.357 2.936 -0.06%
590007 1.2323 1.7423 -0.07%
019519 1.582 1.582 -0.06%
019526 1.1198 1.1198 0.03%
023021 1.033 1.033 -0.06%
023096 1.189 1.189 -0.06%
001226 0.885 1.015 -0.06%
003513 1.189 1.189 -0.06%
008981 1.4798 1.7941 -0.06%
015005 0.6911 0.6911 -0.06%
590001 1.0063 2.2263 -0.06%
590002 0.5891 0.5891 -0.06%
022243 1.8438 1.8438 -0.06%
022252 2.5138 2.5138 -0.06%
001275 0.934 0.934 -0.06%
006477 1.104 1.104 -0.06%
000545 1.527 1.527 -0.06%
007777 1.1168 1.705 -0.06%
007008 1.0978 1.2678 0.03%
001430 1.588 1.648 -0.06%
003284 2.0926 2.0926 -0.06%
010448 1.2641 1.2641 -0.06%
011979 1.1081 1.1321 0.03%
009415 1.0201 1.0201 -0.06%
009489 0.8861 0.8861 -0.06%
020132 0.47 0.47 -0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币270,666.58124.26
3现金41.8200.02
4其他资产08.3200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222000222苏州银行永续债01170.00(万张)17,619.88(万元)8.09(%)  
2212011021北京银行永续债02160.00(万张)16,652.38(万元)7.64(%)  
3222003022重庆银行二级150.00(万张)15,477.41(万元)7.11(%)  
423041323农发13150.00(万张)15,332.45(万元)7.04(%)  
522030522进出05140.00(万张)14,285.27(万元)6.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.74%3.06%2.71%0.0%2.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.54%
0.91%
0.2%
0.88%
3.06%
8.36%
0.0%
9.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.01
夏普比率
140.83
138.68
95.31
特雷诺指数
-0.13
-0.70
-0.45
詹森指数
0.02
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。