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中邮稳定收益债券C  590010
收藏成功
债券型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理衣瑛杰,闫宜乘
申购费率0.0%
基金规模43.34亿  (2022-06-30)
1.149
1.655
83.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.26% 0.0% 1306/7013
最近一月 0.88% 0.01% 955/6942
最近三月 1.32% 0.01% 1115/6794
最近一年 3.98% 0.04% 1651/6092
(2025-07-04)
基金代码590010 基金经理衣瑛杰,闫宜乘 最新份额67,719.58万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模43.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-11-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模32.02亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类金融工具,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2. 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
3. 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例为50%。基金收益分配比例应当以截止收益分配基准日可供分配利润为基准计算。截止收益分配基准日可供分配利润指截止收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
5. 本基金红利发放日距离收益分配基准日(即截止收益分配基准日可供分配利润计算截至日)的时间不超过15个工作日。
6. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值。
7. 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
8. 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于较低预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.149 1.655 0.00%
2025-7-3 1.149 1.655 0.09%
2025-7-2 1.148 1.654 0.00%
2025-7-1 1.148 1.654 0.17%
2025-6-30 1.146 1.652 0.00%
2025-6-27 1.146 1.652 0.09%
2025-6-26 1.145 1.651 0.00%
2025-6-25 1.145 1.651 0.09%
2025-6-24 1.144 1.65 0.18%
2025-6-23 1.142 1.648 0.09%
2025-6-20 1.141 1.647 0.00%
2025-6-19 1.141 1.647 -0.09%
2025-6-18 1.142 1.648 0.00%
2025-6-17 1.142 1.648 0.09%
2025-6-16 1.141 1.647 0.00%
2025-6-13 1.141 1.647 -0.09%
2025-6-12 1.142 1.648 0.09%
2025-6-11 1.141 1.647 0.09%
2025-6-10 1.14 1.646 -0.09%
2025-6-9 1.141 1.647 0.09%

闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年4月30日—2021年6月17日)基金经理。中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年9月22日)、中邮货币市场基金(2020年4月30日—2022年6月21日)、中邮现金驿站货币市场基金(2020年4月30日—2022年6月21日)、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金(2020年9月2日—2022年6月21日)、中邮睿利增强债券型证券投资基金(2021年9月22日—2023年2月21日)、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月2日—2023年6月16日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月21日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(2020年4月30日—至今)、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮睿信增强债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮稳定收益债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金(2021年12月1日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2022年6月21日—至今)、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(2022年11月11日—至今)、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月27日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮稳定收益债券C  2020-09-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮纯债恒利债券A债券型2022-06-21 至 今 3.01.74% 2.97% 
中邮纯债恒利债券A债券型2020-04-30 至 2021-06-17 1.12.45% 2.63% 
中邮纯债恒利债券C债券型2020-04-30 至 2021-06-17 1.12.08% 2.63% 
中邮纯债恒利债券C债券型2022-06-21 至 今 3.01.25% 2.97% 
中邮睿利增强债券债券型2021-09-22 至 2023-02-22 1.4-70.50% 2.56% 
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A债券型2020-04-30 至 今 5.29.85% 9.58% 
中邮鑫溢中短债债券A债券型2021-11-23 至 今 3.64.26% 3.99% 
中邮稳定收益债券C债券型2020-09-02 至 今 4.812.29% 9.51% 
中邮纯债优选一年定期开放债券A债券型2020-09-02 至 今 4.815.79% 9.51% 
中邮纯债优选一年定期开放债券C债券型2020-09-02 至 今 4.814.23% 9.51% 
中邮淳悦39个月定期开放债券A债券型2020-09-02 至 2022-06-21 1.85.85% 6.47% 
中邮货币A货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.13.79% 4.46% 
中邮现金驿站货币A货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.10% 4.46% 
中邮稳健添利灵活配置混合混合型2024-03-27 至 今 1.3--  --  
中邮纯债汇利三个月定期开放债券债券型2020-09-02 至 2021-09-22 1.14.13% 4.71% 
中邮多策略灵活配置混合混合型2022-11-11 至 今 2.7-29.46% -20.38% 
中邮睿信增强债券债券型2020-09-02 至 今 4.84.23% 9.51% 
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C债券型2020-04-30 至 今 5.29.02% 9.58% 
中邮稳定收益债券A债券型2020-09-02 至 今 4.813.80% 9.51% 
中邮货币B货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.33% 4.46% 
中邮现金驿站货币C货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.33% 4.46% 
中邮鑫溢中短债债券C债券型2021-11-23 至 今 3.63.62% 3.99% 
中邮尊佑一年定开债券债券型2022-06-21 至 2023-07-28 1.13.00% 2.57% 
中邮现金驿站货币B货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.22% 4.46% 
中邮景泰灵活配置混合A混合型2020-09-02 至 2023-06-16 2.816.02% 0.20% 
中邮景泰灵活配置混合C混合型2020-09-02 至 2023-06-16 2.814.39% 0.20% 
中邮淳悦39个月定期开放债券C债券型2020-09-02 至 2022-06-21 1.85.43% 6.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王滨2022-09-30 至 2023-11-131年1个月零14天2.252.02
衣瑛杰2021-11-29 至 今3年-5个月零6天6.874.01
闫宜乘2020-09-02 至 今4年10个月零3天12.299.51
吴昊2015-08-12 至 2020-09-025年0个月零21天19.7019.88
张萌2012-10-08 至 2020-03-207年5个月零12天52.5656.22
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001225 0.473 0.473 -0.06%
002224 0.956 0.956 -0.06%
002277 1.38 1.49 0.03%
007208 1.0454 1.1974 0.03%
008124 1.2294 1.2294 -0.07%
008659 1.0148 1.177 0.03%
019478 2.0814 2.0814 -0.06%
023175 2.354 2.354 -0.06%
023176 1.0996 1.0996 -0.06%
024108 0.5891 0.5891 -0.06%
024120 2.063 2.063 -0.06%
024199 1.0011 1.0011 -0.06%
590003 2.071 3.445 -0.06%
590010 1.149 1.655 0.03%
000966 1.348 1.348 -0.06%
001227 1.034 1.034 -0.06%
002474 1.29 1.552 0.03%
002620 2.525 2.525 -0.06%
003842 1.1376 1.4177 -0.06%
005786 1.0096 1.2453 0.03%
011001 0.9794 0.9794 -0.06%
015266 1.0461 1.0461 0.03%
015505 0.8597 0.8597 -0.06%
590008 5.205 5.205 -0.06%
590009 1.16 1.708 0.03%
000271 1.15 1.649 0.03%
000272 1.138 1.605 0.03%
001983 0.933 0.933 -0.06%
002274 1.0343 1.5849 0.03%
008980 1.5039 1.8208 -0.06%
009416 0.9957 0.9957 -0.06%
010087 1.1124 1.1774 0.03%
013227 1.0843 1.0843 0.03%
013228 1.0762 1.0762 0.03%
013574 1.0834 1.0834 0.03%
015267 1.0327 1.0327 0.03%
019627 1.15 1.15 0.03%
023095 2.566 2.566 -0.06%
008560 1.0098 1.1502 0.03%
010447 1.2773 1.2773 -0.06%
022222 5.191 5.191 -0.06%
023549 1.0061 1.0061 -0.06%
001224 2.571 2.571 -0.06%
002275 1.0263 1.5038 0.03%
002276 1.402 1.513 0.03%
004890 2.5201 2.5201 -0.06%
007209 1.0421 1.1851 0.03%
007286 1.0316 1.2226 0.03%
008561 1.0083 1.1396 0.03%
009201 1.1909 1.1909 -0.06%
011872 1.1024 1.1024 -0.06%
011993 1.1069 1.1279 0.03%
013573 1.0944 1.0944 0.03%
021218 2.062 2.542 -0.06%
590005 2.064 2.224 -0.06%
000706 1.01 1.431 -0.06%
001479 2.352 2.475 -0.06%
003843 1.1144 1.3687 -0.06%
004139 1.8483 1.8483 -0.06%
007009 1.0894 1.2424 0.03%
009202 1.1608 1.1608 -0.06%
009488 0.8974 0.8974 -0.06%
010086 1.1198 1.1858 0.03%
011873 1.0815 1.0815 -0.06%
015003 1.0995 1.0995 0.03%
015004 0.7049 0.7049 -0.06%
015506 0.8454 0.8454 -0.06%
019519 1.582 1.582 -0.06%
019526 1.1198 1.1198 0.03%
590006 2.357 2.936 -0.06%
590007 1.2323 1.7423 -0.07%
001226 0.885 1.015 -0.06%
003513 1.189 1.189 -0.06%
008981 1.4798 1.7941 -0.06%
015005 0.6911 0.6911 -0.06%
022243 1.8438 1.8438 -0.06%
022252 2.5138 2.5138 -0.06%
023021 1.033 1.033 -0.06%
023096 1.189 1.189 -0.06%
590001 1.0063 2.2263 -0.06%
590002 0.5891 0.5891 -0.06%
000545 1.527 1.527 -0.06%
001275 0.934 0.934 -0.06%
001430 1.588 1.648 -0.06%
003284 2.0926 2.0926 -0.06%
006477 1.104 1.104 -0.06%
007008 1.0978 1.2678 0.03%
007777 1.1168 1.705 -0.06%
009415 1.0201 1.0201 -0.06%
009489 0.8861 0.8861 -0.06%
010448 1.2641 1.2641 -0.06%
011979 1.1081 1.1321 0.03%
020132 0.47 0.47 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,008,363.2094.40
3现金13,484.5701.26
4其他资产5,501.3900.52
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国01185.00(万张)20,473.84(万元)1.92(%)  
2110059浦发转债165.00(万张)17,963.37(万元)1.68(%)  
3202802320招商银行永续债01150.00(万张)15,511.94(万元)1.45(%)  
4113052兴业转债118.70(万张)13,879.87(万元)1.30(%)  
524238002123建行永续债02130.00(万张)13,764.56(万元)1.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-152023-12-190.033
22022-12-022022-12-060.02
32022-02-182022-02-220.04
42021-08-232021-08-250.025
52020-04-212020-04-230.026
62019-12-172019-12-190.031
72019-05-272019-05-290.0418
82018-08-292018-08-310.0403
92017-06-262017-06-280.0769
102015-06-262015-06-300.07
112014-10-232014-10-270.035
122014-05-122014-05-140.02
132013-12-022013-12-040.011
142013-09-302013-10-090.018
152013-06-072013-06-140.012
162013-02-082013-02-190.006
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.53%3.98%3.54%3.66%4.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.88%
1.32%
0.26%
1.77%
3.98%
11.02%
19.69%
83.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.04
0.00
夏普比率
139.62
180.33
138.53
特雷诺指数
0.06
0.20
1.54
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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