基金代码023549 | 基金经理陈梁,王高 | 最新份额3.51万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-05-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金定位为股票型基金。以“核心”与“优选”相结合为投资策略主线,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
4、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过12次,每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-30 | 0.9362 | 0.9362 | -0.27% |
2025-9-29 | 0.9387 | 0.9387 | 0.51% |
2025-9-26 | 0.9339 | 0.9339 | 0.02% |
2025-9-25 | 0.9337 | 0.9337 | -0.54% |
2025-9-24 | 0.9388 | 0.9388 | 0.71% |
2025-9-23 | 0.9322 | 0.9322 | -0.29% |
2025-9-22 | 0.9349 | 0.9349 | -0.48% |
2025-9-19 | 0.9394 | 0.9394 | 0.25% |
2025-9-18 | 0.9371 | 0.9371 | -1.64% |
2025-9-17 | 0.9527 | 0.9527 | 0.12% |
2025-9-16 | 0.9516 | 0.9516 | 0.25% |
2025-9-15 | 0.9492 | 0.9492 | -0.44% |
2025-9-12 | 0.9534 | 0.9534 | -0.62% |
2025-9-11 | 0.9593 | 0.9593 | 0.55% |
2025-9-10 | 0.9541 | 0.9541 | -0.15% |
2025-9-9 | 0.9555 | 0.9555 | 0.26% |
2025-9-8 | 0.953 | 0.953 | 0.43% |
2025-9-5 | 0.9489 | 0.9489 | -0.28% |
2025-9-4 | 0.9516 | 0.9516 | 0.11% |
2025-9-3 | 0.9506 | 0.9506 | -0.73% |
陈梁先生:经济学硕士。曾任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月15日—2016年6月17日)、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(2015年5月5日—2017年5月5日)、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(2014年7月24日—2019年1月9日)、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2017年4月17日—2020年9月29日)、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月16日—2021年4月2日)、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021年9月7日—2022年11月22日)、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(2021年1月11日—2024年5月17日)、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月3日—2024年4月18日)。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部总经理、中邮核心主题混合型证券投资基金(2015年3月13日—至今)、中邮核心优选混合型证券投资基金(2021年2月18日—至今)、中邮核心成长混合型证券投资基金(2021年11月22日—至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮瑞享两年定期开放混合A | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -4.72% | -18.60% |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3.7 | -6.33% | -18.59% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2015-04-22 至 2017-05-05 | 2.0 | 16.50% | -7.80% |
中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
中邮核心成长混合C | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中邮核心成长混合A | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 3.9 | -51.04% | -31.00% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2014-07-08 至 2019-01-09 | 4.5 | 0.50% | 39.62% |
中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-04 至 2016-06-17 | 1.0 | 6.20% | -23.36% |
中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2017-04-17 至 2020-09-30 | 3.5 | 6.62% | 16.03% |
中邮军民融合灵活配置混合A | 混合型 | 2020-03-16 至 2021-04-02 | 1.0 | 61.38% | 43.06% |
中邮核心优选混合C | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中邮核心主题混合C | 混合型 | 2025-05-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中邮核心主题混合A | 混合型 | 2015-03-13 至 今 | 10.6 | 0.48% | 48.10% |
中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
中邮核心优选混合A | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 4.6 | -55.03% | -29.78% |
中邮消费升级灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 2024-05-17 | 3.3 | -16.14% | -26.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王高 | 2025-09-09 至 今 | 0年0个月零25天 | ||
马姝丽 | 2025-05-09 至 2025-08-27 | 0年3个月零18天 | ||
陈梁 | 2025-05-09 至 今 | 0年4个月零25天 |
王高先生:中国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。曾任中邮创业基金管理股份有限公司投资经理助理、量化分析师、基金经理助理、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(2020年7月8日—2022年3月4日)、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(2020年7月8日—2023年4月7日)、中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2021年2月18日—2023年9月9日)、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年2月18日—2024年4月19日)基金经理。现担任中邮中证500指数增强型证券投资基金(2020年7月8日—至今)、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(2022年4月1日—至今)、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月11日—至今)基金经理、中邮核心优选混合型证券投资基金(2025年9月9日—至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2022-04-01 至 2025-04-01 | 3.0 | -12.79% | -22.04% |
中邮新锐量化选股混合发起式A | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-08 至 2023-04-07 | 2.7 | -29.36% | 9.73% |
中邮中证500指数增强C | 指数型 | 2020-07-08 至 今 | 5.2 | -24.15% | -18.98% |
中邮价值优选一年定期开放混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2023-09-11 | 2.6 | -28.37% | -18.78% |
中邮中证500指数增强A | 指数型 | 2020-07-08 至 今 | 5.2 | -23.34% | -18.98% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2024-04-19 | 3.2 | -29.85% | -29.78% |
中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-08 至 2022-03-04 | 1.7 | -1.52% | 14.10% |
中邮军民融合灵活配置混合A | 混合型 | 2023-12-11 至 今 | 1.8 | -22.06% | -11.11% |
中邮军民融合灵活配置混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中邮核心优选混合C | 混合型 | 2025-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮核心优选混合A | 混合型 | 2025-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮新锐量化选股混合发起式C | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王高 | 2025-09-09 至 今 | 0年0个月零25天 | ||
马姝丽 | 2025-05-09 至 2025-08-27 | 0年3个月零18天 | ||
陈梁 | 2025-05-09 至 今 | 0年4个月零25天 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009202 | 1.2357 | 1.2357 | 0.73% | |
001479 | 3.106 | 3.229 | 0.73% | |
009489 | 1.2711 | 1.2711 | 0.73% | |
015266 | 1.0578 | 1.0578 | 0.10% | |
019478 | 2.4403 | 2.4403 | 0.73% | |
019519 | 1.893 | 1.893 | 0.73% | |
001226 | 1.006 | 1.136 | 0.73% | |
002274 | 1.03 | 1.5806 | 0.10% | |
007777 | 1.4025 | 1.9907 | 0.73% | |
023096 | 1.395 | 1.395 | 0.73% | |
023175 | 2.813 | 2.813 | 0.73% | |
024262 | 1.0344 | 1.0344 | 0.73% | |
008659 | 1.0097 | 1.1879 | 0.10% | |
011993 | 1.1024 | 1.1234 | 0.10% | |
009488 | 1.288 | 1.288 | 0.73% | |
015267 | 1.0433 | 1.0433 | 0.10% | |
015506 | 1.0851 | 1.0851 | 0.73% | |
590001 | 0.9373 | 2.1573 | 0.73% | |
590003 | 2.571 | 3.945 | 0.73% | |
590007 | 1.4826 | 1.9926 | 0.82% | |
001225 | 0.579 | 0.579 | 0.73% | |
006477 | 1.3009 | 1.3009 | 0.73% | |
002224 | 1.062 | 1.062 | 0.73% | |
023021 | 1.376 | 1.376 | 0.73% | |
024120 | 1.835 | 1.835 | 0.73% | |
007208 | 1.0435 | 1.1955 | 0.10% | |
007209 | 1.0399 | 1.1829 | 0.10% | |
007286 | 1.0263 | 1.2173 | 0.10% | |
010087 | 1.1018 | 1.1668 | 0.10% | |
000966 | 1.707 | 1.707 | 0.73% | |
001430 | 1.902 | 1.962 | 0.73% | |
011873 | 1.0919 | 1.0919 | 0.73% | |
008124 | 1.478 | 1.478 | 0.82% | |
022222 | 6.726 | 6.726 | 0.73% | |
001224 | 3.029 | 3.029 | 0.73% | |
000271 | 1.146 | 1.645 | 0.10% | |
002474 | 1.379 | 1.641 | 0.10% | |
024261 | 1.0354 | 1.0354 | 0.73% | |
007008 | 1.1052 | 1.2752 | 0.10% | |
003284 | 2.4559 | 2.4559 | 0.73% | |
019526 | 1.1098 | 1.1098 | 0.10% | |
003843 | 1.3151 | 1.5694 | 0.73% | |
023549 | 0.9362 | 0.9362 | 0.73% | |
023176 | 1.2945 | 1.2945 | 0.73% | |
007009 | 1.0958 | 1.2488 | 0.10% | |
008981 | 2.0959 | 2.4102 | 0.73% | |
005786 | 0.9979 | 1.2336 | 0.10% | |
002620 | 3.065 | 3.065 | 0.73% | |
010447 | 1.5541 | 1.5541 | 0.73% | |
001983 | 1.155 | 1.155 | 0.73% | |
015505 | 1.1052 | 1.1052 | 0.73% | |
001275 | 1.174 | 1.174 | 0.73% | |
021218 | 2.557 | 3.037 | 0.73% | |
024108 | 0.5093 | 0.5093 | 0.73% | |
024199 | 1.0036 | 1.0036 | 0.73% | |
010086 | 1.1098 | 1.1758 | 0.10% | |
008560 | 1.0071 | 1.1575 | 0.10% | |
008561 | 1.006 | 1.1463 | 0.10% | |
009416 | 1.1627 | 1.1627 | 0.73% | |
015003 | 1.0966 | 1.0966 | 0.10% | |
015004 | 0.8637 | 0.8637 | 0.73% | |
013573 | 1.0895 | 1.0895 | 0.10% | |
013228 | 1.0786 | 1.0786 | 0.10% | |
590008 | 6.752 | 6.752 | 0.73% | |
022243 | 2.0233 | 2.0233 | 0.73% | |
000272 | 1.134 | 1.601 | 0.10% | |
002277 | 1.418 | 1.528 | 0.10% | |
008980 | 2.1316 | 2.4485 | 0.73% | |
004890 | 3.8502 | 3.8502 | 0.73% | |
004139 | 2.0302 | 2.0302 | 0.73% | |
011001 | 1.2937 | 1.2937 | 0.73% | |
009415 | 1.1926 | 1.1926 | 0.73% | |
011872 | 1.1143 | 1.1143 | 0.73% | |
019627 | 1.146 | 1.146 | 0.10% | |
590002 | 0.5098 | 0.5098 | 0.73% | |
590006 | 2.819 | 3.398 | 0.73% | |
003842 | 1.3442 | 1.6243 | 0.73% | |
002276 | 1.442 | 1.553 | 0.10% | |
023095 | 3.021 | 3.021 | 0.73% | |
009201 | 1.2693 | 1.2693 | 0.73% | |
010448 | 1.5371 | 1.5371 | 0.73% | |
011979 | 1.1039 | 1.1279 | 0.10% | |
015005 | 0.8455 | 0.8455 | 0.73% | |
013574 | 1.0779 | 1.0779 | 0.10% | |
013227 | 1.0873 | 1.0873 | 0.10% | |
020132 | 0.575 | 0.575 | 0.73% | |
590005 | 1.837 | 1.997 | 0.73% | |
590009 | 1.17 | 1.718 | 0.10% | |
590010 | 1.158 | 1.664 | 0.10% | |
022252 | 3.8372 | 3.8372 | 0.73% | |
001227 | 1.379 | 1.379 | 0.73% | |
003513 | 1.397 | 1.397 | 0.73% | |
000545 | 1.96 | 1.96 | 0.73% | |
000706 | 1.153 | 1.574 | 0.73% | |
002275 | 1.0214 | 1.4989 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 80,523.44 | 91.51 |
2 | 债券及货币 | 7,561.07 | 08.59 |
3 | 现金 | 7,561.07 | 08.59 |
4 | 其他资产 | 822.09 | 00.93 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601328 | 交通银行 | 900.00 | 7,200.00 | 8.18% | 900.00 |
600919 | 江苏银行 | 475.00 | 5,671.50 | 6.45% | 475.00 |
601838 | 成都银行 | 245.00 | 4,924.50 | 5.60% | 245.00 |
600000 | 浦发银行 | 338.00 | 4,691.44 | 5.33% | 338.00 |
601398 | 工商银行 | 600.00 | 4,554.00 | 5.18% | 600.00 |
601939 | 建设银行 | 480.00 | 4,531.20 | 5.15% | 480.00 |
600926 | 杭州银行 | 263.00 | 4,423.66 | 5.03% | 263.00 |
601009 | 南京银行 | 379.00 | 4,404.00 | 5.00% | 379.00 |
601166 | 兴业银行 | 185.00 | 4,317.90 | 4.91% | 185.00 |
600350 | 山东高速 | 400.00 | 4,264.00 | 4.85% | 400.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% | -4.8% | -4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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