| 基金代码014738 | 基金经理吴迪 | 最新份额227,099.5万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2022-05-06 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.155 | 1.155 | 0.67% |
| 2026-5-22 | 1.1473 | 1.1473 | 0.30% |
| 2026-5-21 | 1.1439 | 1.1439 | -0.56% |
| 2026-5-20 | 1.1503 | 1.1503 | 0.64% |
| 2026-5-19 | 1.143 | 1.143 | 0.50% |
| 2026-5-18 | 1.1373 | 1.1373 | 0.08% |
| 2026-5-15 | 1.1364 | 1.1364 | -0.19% |
| 2026-5-14 | 1.1386 | 1.1386 | -0.48% |
| 2026-5-13 | 1.1441 | 1.1441 | 0.39% |
| 2026-5-12 | 1.1397 | 1.1397 | 0.05% |
| 2026-5-11 | 1.1391 | 1.1391 | 0.54% |
| 2026-5-8 | 1.133 | 1.133 | -0.16% |
| 2026-5-7 | 1.1348 | 1.1348 | 0.28% |
| 2026-5-6 | 1.1316 | 1.1316 | 0.47% |
| 2026-4-30 | 1.1263 | 1.1263 | 0.39% |
| 2026-4-29 | 1.1219 | 1.1219 | 0.19% |
| 2026-4-28 | 1.1198 | 1.1198 | -0.12% |
| 2026-4-27 | 1.1211 | 1.1211 | 0.30% |
| 2026-4-24 | 1.1177 | 1.1177 | -0.04% |
| 2026-4-23 | 1.1181 | 1.1181 | -0.29% |

吴迪女士:中国国籍,理学硕士,FRM,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年2月29日起任职)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理(自2025年11月25日起任职)、广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月25日起任职)。曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月7日至2025年5月7日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月21日至2025年11月26日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2021-04-08 至 2025-05-07 | 4.1 | 8.04% | 7.63% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.2 | 10.41% | 3.56% |
| 广发恒祥债券A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2023-12-13 至 2024-12-20 | 1.0 | 0.25% | 0.39% |
| 广发集瑞债券C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.2 | 9.68% | 3.56% |
| 广发景益债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 3.7 | 4.35% | 2.26% |
| 广发集瑞债券E | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发景丰纯债A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.3 | 14.39% | 8.05% |
| 广发景丰纯债C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.4 | 1.11% | 0.27% |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.1 | 11.01% | 7.63% |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 5.1 | 0.29% | -24.54% |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2022-02-28 至 今 | 4.2 | 10.20% | 3.56% |
| 广发稳信六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发景益债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发集汇债券A | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发集汇债券C | 债券型 | 2025-11-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-04-08 至 今 | 5.1 | 12.03% | 7.63% |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 2025-05-07 | 5.0 | 14.13% | 9.68% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 2025-05-07 | 5.0 | 12.20% | 9.70% |
| 广发恒祥债券C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-19 至 2025-03-11 | 1.2 | 0.51% | 0.36% |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-19 至 2025-03-11 | 1.2 | 0.50% | 0.36% |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2024-03-21 至 2025-11-26 | 1.7 | -- | -- |
| 广发稳信六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-11-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2020-06-12 至 2024-12-20 | 4.5 | 5.95% | 10.51% |
| 广发汇元纯债定期开放债券 | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 广发景丰纯债D | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.4 | 1.13% | 0.27% |
| 广发集瑞债券A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2021-04-08 至 2025-05-07 | 4.1 | 6.75% | 7.63% |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 5.1 | -0.83% | -24.54% |
| 广发汇佳定期开放债券 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.7 | 1.97% | 0.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴迪 | 2025-05-07 至 今 | 1年0个月零19天 | ||
| 邱世磊 | 2022-04-02 至 2025-05-07 | 3年1个月零5天 | -1.94 | 3.88 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,652.86 | 13.63 |
| 2 | 债券及货币 | 419,703.57 | 94.34 |
| 3 | 现金 | 9,281.04 | 02.09 |
| 4 | 其他资产 | 3,724.24 | 00.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 03.89 | 2,213.18 | 0.50% | 3.69 |
| 002428 | 云南锗业 | 30.98 | 1,515.23 | 0.34% | 30.98 |
| 01415 | 高伟电子 | 62.90 | 1,439.53 | 0.32% | 62.90 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 119.92 | 653.56 | 0.15% | 119.92 |
| 301153 | 中科江南 | 26.06 | 647.33 | 0.15% | 25.94 |
| 300407 | 凯发电气 | 49.81 | 645.51 | 0.15% | 29.80 |
| 300975 | 商络电子 | 37.49 | 643.33 | 0.14% | 37.43 |
| 301215 | 中汽股份 | 106.27 | 644.02 | 0.14% | 105.08 |
| 601068 | 中铝国际 | 106.98 | 640.81 | 0.14% | 106.52 |
| 688331 | 荣昌生物 | 04.99 | 642.85 | 0.14% | 4.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 550.00(万张) | 56,968.94(万元) | 12.81(%) |
| 2 | 210310 | 21进出10 | 280.00(万张) | 31,057.16(万元) | 6.98(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 200.00(万张) | 20,270.53(万元) | 4.56(%) |
| 4 | 250413 | 25农发13 | 180.00(万张) | 18,298.62(万元) | 4.11(%) |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 140.00(万张) | 14,126.36(万元) | 3.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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