基金代码018202 | 基金经理许健,潘泓宇 | 最新份额7,007.74万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2023-03-24 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其赎回份额对应的收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
潘泓宇先生:马里兰大学会计学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,历任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理。现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金和中信建投凤凰货币市场基金基金经理、2022年3月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月起至今担任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2024年12月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 2.2 | 1.45% | 1.69% |
中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-01-24 至 今 | 1.4 | 0.04% | 0.05% |
中信建投凤凰货币B | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 4.2 | 6.19% | 5.62% |
中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信建投凤凰货币A | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 4.2 | 5.47% | 5.62% |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 3.3 | 7.04% | 3.84% |
中信建投稳泰债券 | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 4.2 | 11.56% | 7.73% |
中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2022-03-04 至 今 | 3.3 | 3.19% | 3.59% |
中信建投凤凰货币C | 货币型 | 2023-09-13 至 今 | 1.7 | 0.80% | 0.78% |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2022-11-15 至 今 | 2.6 | 0.81% | -17.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许健 | 2024-09-12 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
潘泓宇 | 2023-03-24 至 今 | 2年2个月零13天 | 1.45 | 1.69 |
许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政负责人、基金经理。2017年2月至2021年11月担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年6月至2022年6月担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年6月至2023年6月担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理、2017年3月起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理、2019年12月起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2021年10月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理、2021年12月起至今担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理、2023年11月起至今担任中信建投惠享债券型证券投资基金基金经理、2021年3月至2022年3月及2024年9月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投半年鑫债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 5.5 | -- | -- |
中信建投景晟债券A | 债券型 | 2022-06-17 至 2023-06-28 | 1.0 | 1.83% | 2.13% |
中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信建投惠享债券A | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 1.7 | 1.64% | 0.47% |
中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信建投稳福债券C | 债券型 | 2018-08-03 至 2019-12-05 | 1.3 | 5.13% | 5.93% |
中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 2024-12-31 | 3.3 | -1.11% | 4.79% |
中信建投景晟债券C | 债券型 | 2022-06-17 至 2023-06-28 | 1.0 | 1.60% | 2.13% |
中信建投3-5年政金债A | 债券型 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1.2 | 4.08% | 3.64% |
中信建投3-5年政金债C | 债券型 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1.2 | 2.81% | 3.64% |
中信建投惠享债券C | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 1.7 | 1.61% | 0.47% |
中信建投稳福债券A | 债券型 | 2018-08-03 至 2019-12-05 | 1.3 | 5.52% | 5.93% |
中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 2024-12-31 | 3.3 | -2.01% | 4.79% |
中信建投稳祥A | 债券型 | 2017-03-22 至 今 | 8.2 | 34.73% | 27.27% |
中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2021-03-04 至 2022-03-16 | 1.0 | 2.11% | 2.20% |
中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信建投稳惠债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2018-09-19 | 1.5 | 0.07% | 4.44% |
中信建投稳祥C | 债券型 | 2017-03-22 至 今 | 8.2 | 32.39% | 27.27% |
中信建投稳瑞债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-10-29 | 1.2 | 3.20% | 5.00% |
中信建投桂企债A | 债券型 | 2021-03-04 至 2022-04-13 | 1.1 | 19.32% | 3.92% |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-11-15 至 今 | 3.6 | 8.09% | 3.91% |
中信建投景安债券C | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.2 | -6.86% | 3.94% |
中信建投稳裕A | 债券型 | 2017-02-22 至 2021-11-22 | 4.8 | 23.26% | 24.29% |
中信建投稳惠债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2018-09-19 | 1.5 | 1.02% | 4.44% |
中信建投稳裕C | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-11-22 | 2.4 | 6.54% | 13.34% |
中信建投稳悦债券 | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 5.5 | 18.63% | 12.80% |
中信建投稳丰63个月债 | 债券型 | 2020-07-10 至 2022-11-03 | 2.3 | 8.42% | 7.60% |
中信建投双利3个月债A | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 3.9 | -5.16% | 4.51% |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-11-15 至 今 | 3.6 | 8.40% | 3.91% |
中信建投景安债券A | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.2 | 5.09% | 3.94% |
中信建投桂企债C | 债券型 | 2021-03-04 至 2022-04-13 | 1.1 | 18.22% | 3.92% |
中信建投双利3个月债C | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 3.9 | -6.07% | 4.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许健 | 2024-09-12 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
潘泓宇 | 2023-03-24 至 今 | 2年2个月零13天 | 1.45 | 1.69 |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000804 | 1.3099 | 1.55 | 0.74% | |
012878 | 0.7984 | 0.7984 | 0.74% | |
012879 | 0.7861 | 0.7861 | 0.74% | |
010091 | 0.7145 | 0.7145 | 0.74% | |
003308 | 1.2439 | 1.4262 | 0.74% | |
015784 | 1.1034 | 1.1034 | 0.73% | |
018977 | 1.0947 | 1.0947 | 0.06% | |
020426 | 1.0268 | 1.0268 | 0.06% | |
020427 | 1.024 | 1.024 | 0.06% | |
019322 | 1.0577 | 1.0577 | 0.74% | |
011672 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% | |
014969 | 1.0608 | 1.0608 | 0.06% | |
013844 | 0.749 | 0.749 | 0.54% | |
013845 | 0.739 | 0.739 | 0.54% | |
013252 | 1.045 | 1.125 | 0.06% | |
004635 | 1.1995 | 1.3818 | 0.74% | |
008347 | 2.2445 | 2.2445 | 0.74% | |
007553 | 1.5093 | 1.5093 | 0.74% | |
003822 | 2.8235 | 2.8235 | 0.74% | |
006441 | 1.4297 | 1.4297 | 0.73% | |
011410 | 0.9054 | 0.9054 | 0.74% | |
010282 | 0.6239 | 0.6239 | 0.74% | |
010283 | 0.6125 | 0.6125 | 0.74% | |
018668 | 1.0524 | 1.0524 | 0.06% | |
016266 | 1.2029 | 1.2029 | 0.74% | |
016304 | 2.1709 | 2.1709 | 0.74% | |
018976 | 0.8261 | 0.8261 | 0.74% | |
019323 | 1.0523 | 1.0523 | 0.74% | |
015410 | 1.0439 | 1.1029 | 0.06% | |
020772 | 1.1189 | 1.1189 | 0.73% | |
000503 | 1.1295 | 1.4385 | 0.06% | |
011411 | 0.8901 | 0.8901 | 0.74% | |
006843 | 1.0118 | 1.0118 | 0.74% | |
010581 | 1.0488 | 1.1658 | 0.06% | |
016303 | 2.1955 | 2.1955 | 0.74% | |
016752 | 1.0522 | 1.0766 | 0.06% | |
016753 | 1.0475 | 1.0685 | 0.06% | |
013852 | 0.3997 | 0.3997 | 0.74% | |
007468 | 2.1268 | 2.1268 | 0.74% | |
021392 | 1.0294 | 1.0294 | 0.06% | |
003823 | 2.7523 | 2.7523 | 0.74% | |
009585 | 1.0103 | 1.1766 | 0.06% | |
018788 | 1.125 | 1.125 | 0.74% | |
017035 | 0.4511 | 0.4511 | 0.74% | |
015785 | 1.0905 | 1.0905 | 0.73% | |
014968 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
015061 | 1.0175 | 1.0175 | 0.73% | |
013851 | 0.4053 | 0.4053 | 0.74% | |
015411 | 0.9745 | 0.9745 | 0.06% | |
015660 | 1.0413 | 1.0913 | 0.06% | |
016443 | 1.061 | 1.101 | 0.06% | |
004676 | 0.6822 | 0.6822 | 0.74% | |
006440 | 1.4517 | 1.4517 | 0.73% | |
012338 | 1.0475 | 1.0475 | 0.06% | |
006844 | 1.2079 | 1.2079 | 0.74% | |
006845 | 1.2139 | 1.2639 | 0.74% | |
000926 | 0.6589 | 0.6589 | 0.74% | |
010582 | 1.0486 | 1.1586 | 0.06% | |
018975 | 0.8317 | 0.8317 | 0.74% | |
011868 | 0.8162 | 0.8162 | 0.74% | |
015659 | 1.0386 | 1.0986 | 0.06% | |
008348 | 2.1962 | 2.1962 | 0.74% | |
021393 | 1.0284 | 1.0284 | 0.06% | |
002408 | 1.845 | 1.845 | 0.74% | |
003573 | 1.0809 | 1.3273 | 0.06% | |
001914 | 1.0957 | 1.1897 | 0.74% | |
002640 | 1.1143 | 1.1143 | 0.74% | |
018789 | 1.1167 | 1.1167 | 0.74% | |
015866 | 1.0085 | 1.0667 | 0.06% | |
016775 | 1.1892 | 1.1892 | 0.74% | |
011671 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
011869 | 0.8038 | 0.8038 | 0.74% | |
013866 | 1.1409 | 1.1409 | 0.06% | |
014016 | 1.3387 | 1.3387 | 0.74% | |
013752 | 1.1155 | 1.1155 | 0.06% | |
016442 | 1.0682 | 1.1082 | 0.06% | |
004636 | 1.0565 | 1.0565 | 0.74% | |
003978 | 1.0477 | 1.3622 | 0.06% | |
007552 | 1.0567 | 1.1981 | 0.06% | |
020773 | 1.1143 | 1.1143 | 0.73% | |
000504 | 1.1257 | 1.3867 | 0.06% | |
012339 | 1.0325 | 1.0325 | 0.06% | |
010090 | 0.7418 | 0.7418 | 0.74% | |
017183 | 1.0169 | 1.0169 | 0.74% | |
017474 | 1.0631 | 1.1161 | 0.06% | |
016265 | 1.2222 | 1.2222 | 0.74% | |
015865 | 1.0079 | 1.0763 | 0.06% | |
016774 | 1.2017 | 1.2017 | 0.74% | |
013251 | 1.062 | 1.142 | 0.06% | |
003979 | 1.045 | 1.34 | 0.06% | |
012035 | 1.0798 | 1.1584 | 0.06% | |
001809 | 1.0399 | 1.0399 | 0.74% | |
009236 | 1.1329 | 1.1809 | 0.06% | |
017034 | 0.4556 | 0.4556 | 0.74% | |
017473 | 1.0726 | 1.1256 | 0.06% | |
018978 | 1.0923 | 1.0923 | 0.06% | |
019760 | 1.1087 | 1.1087 | 0.74% | |
019761 | 1.102 | 1.102 | 0.74% | |
015062 | 1.0059 | 1.0059 | 0.73% | |
014017 | 1.3217 | 1.3217 | 0.74% | |
013751 | 1.1211 | 1.1211 | 0.06% | |
008487 | 1.0524 | 1.2254 | 0.06% | |
007469 | 2.0802 | 2.0802 | 0.74% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 831,413.17 | 81.41 |
3 | 现金 | 70,669.71 | 06.92 |
4 | 其他资产 | 525.42 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112505062 | 25建设银行CD062 | 500.00(万张) | 49,669.70(万元) | 4.86(%) |
2 | 112486116 | 24徽商银行CD166 | 400.00(万张) | 39,864.84(万元) | 3.90(%) |
3 | 112518038 | 25华夏银行CD038 | 400.00(万张) | 39,755.81(万元) | 3.89(%) |
4 | 112411059 | 24平安银行CD059 | 300.00(万张) | 29,977.57(万元) | 2.94(%) |
5 | 112496420 | 24成都农商银行CD026 | 200.00(万张) | 19,990.50(万元) | 1.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.190% | 1.398% | 0.000% | 0.000% | 1.545% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.64% | 0.52% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 3.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -327.63 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。