基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理许健 申购费率0.04% 基金规模0.72亿 (2022-06-30) |
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基金代码013751 | 基金经理许健 | 最新份额62,596.69万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2021-12-20 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.23亿 | 托管费0.06% |
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金主动投资的信用债的信用评级为 AA(含)及以上,除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券采用主体评级,本基金投资信用债将遵循以下比例限制:①本基金投资于 AA 评级信用债的比例不高于信用债持仓的 20%;②本基金投资于 AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的 50%;③本基金投资于 AAA 评级信用债的比例不低于信用债持仓的 50%。本基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;如果基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应及时调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-4 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% |
2025-6-3 | 1.121 | 1.121 | 0.02% |
2025-5-30 | 1.1208 | 1.1208 | 0.06% |
2025-5-29 | 1.1201 | 1.1201 | -0.06% |
2025-5-28 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% |
2025-5-27 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% |
2025-5-26 | 1.1209 | 1.1209 | 0.01% |
2025-5-23 | 1.1208 | 1.1208 | 0.02% |
2025-5-22 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01% |
2025-5-21 | 1.1205 | 1.1205 | 0.01% |
2025-5-20 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% |
2025-5-19 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% |
2025-5-16 | 1.1201 | 1.1201 | -0.01% |
2025-5-15 | 1.1202 | 1.1202 | 0.01% |
2025-5-14 | 1.1201 | 1.1201 | 0.01% |
2025-5-13 | 1.12 | 1.12 | 0.02% |
2025-5-12 | 1.1198 | 1.1198 | 0.01% |
2025-5-9 | 1.1197 | 1.1197 | 0.04% |
2025-5-8 | 1.1193 | 1.1193 | 0.05% |
2025-5-7 | 1.1187 | 1.1187 | 0.02% |
许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政负责人、基金经理。2017年2月至2021年11月担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年6月至2022年6月担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年6月至2023年6月担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理、2017年3月起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理、2019年12月起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2021年10月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理、2021年12月起至今担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理、2023年11月起至今担任中信建投惠享债券型证券投资基金基金经理、2021年3月至2022年3月及2024年9月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投半年鑫债券 | 债券型 | 2019-12-06 至 今 | 5.5 | -- | -- |
中信建投景晟债券A | 债券型 | 2022-06-17 至 2023-06-28 | 1.0 | 1.83% | 2.13% |
中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信建投惠享债券A | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 1.6 | 1.64% | 0.47% |
中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信建投稳福债券C | 债券型 | 2018-08-03 至 2019-12-05 | 1.3 | 5.13% | 5.93% |
中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2021-09-16 至 2024-12-31 | 3.3 | -1.11% | 4.79% |
中信建投景晟债券C | 债券型 | 2022-06-17 至 2023-06-28 | 1.0 | 1.60% | 2.13% |
中信建投3-5年政金债A | 债券型 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1.2 | 4.08% | 3.64% |
中信建投3-5年政金债C | 债券型 | 2021-04-08 至 2022-06-17 | 1.2 | 2.81% | 3.64% |
中信建投惠享债券C | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 1.6 | 1.61% | 0.47% |
中信建投稳福债券A | 债券型 | 2018-08-03 至 2019-12-05 | 1.3 | 5.52% | 5.93% |
中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2021-09-16 至 2024-12-31 | 3.3 | -2.01% | 4.79% |
中信建投稳祥A | 债券型 | 2017-03-22 至 今 | 8.2 | 34.73% | 27.27% |
中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2021-03-04 至 2022-03-16 | 1.0 | 2.11% | 2.20% |
中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2024-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信建投稳惠债券C | 债券型 | 2017-03-22 至 2018-09-19 | 1.5 | 0.07% | 4.44% |
中信建投稳祥C | 债券型 | 2017-03-22 至 今 | 8.2 | 32.39% | 27.27% |
中信建投稳瑞债券 | 债券型 | 2019-08-16 至 2020-10-29 | 1.2 | 3.20% | 5.00% |
中信建投桂企债A | 债券型 | 2021-03-04 至 2022-04-13 | 1.1 | 19.32% | 3.92% |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-11-15 至 今 | 3.6 | 8.09% | 3.91% |
中信建投景安债券C | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.2 | -6.86% | 3.94% |
中信建投稳裕A | 债券型 | 2017-02-22 至 2021-11-22 | 4.8 | 23.26% | 24.29% |
中信建投稳惠债券A | 债券型 | 2017-03-22 至 2018-09-19 | 1.5 | 1.02% | 4.44% |
中信建投稳裕C | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-11-22 | 2.4 | 6.54% | 13.34% |
中信建投稳悦债券 | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 5.5 | 18.63% | 12.80% |
中信建投稳丰63个月债 | 债券型 | 2020-07-10 至 2022-11-03 | 2.3 | 8.42% | 7.60% |
中信建投双利3个月债A | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 3.9 | -5.16% | 4.51% |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-11-15 至 今 | 3.6 | 8.40% | 3.91% |
中信建投景安债券A | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 3.2 | 5.09% | 3.94% |
中信建投桂企债C | 债券型 | 2021-03-04 至 2022-04-13 | 1.1 | 18.22% | 3.92% |
中信建投双利3个月债C | 债券型 | 2021-07-26 至 今 | 3.9 | -6.07% | 4.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许健 | 2021-11-15 至 今 | 3年-6个月零20天 | 8.40 | 3.91 |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019761 | 1.0969 | 1.0969 | 0.52% | |
018978 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | |
020427 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% | |
000804 | 1.3042 | 1.5443 | 0.52% | |
007553 | 1.5028 | 1.5028 | 0.52% | |
002640 | 1.1136 | 1.1136 | 0.52% | |
012879 | 0.7803 | 0.7803 | 0.52% | |
016774 | 1.199 | 1.199 | 0.52% | |
015866 | 1.0081 | 1.0663 | 0.03% | |
013251 | 1.0619 | 1.1419 | 0.03% | |
018788 | 1.1177 | 1.1177 | 0.52% | |
021393 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | |
018975 | 0.8274 | 0.8274 | 0.52% | |
008348 | 2.1783 | 2.1783 | 0.52% | |
007468 | 2.1092 | 2.1092 | 0.52% | |
013845 | 0.7351 | 0.7351 | 0.00% | |
014016 | 1.3265 | 1.3265 | 0.52% | |
016753 | 1.0473 | 1.0683 | 0.03% | |
016266 | 1.1914 | 1.1914 | 0.52% | |
016304 | 2.1579 | 2.1579 | 0.52% | |
019322 | 1.0435 | 1.0435 | 0.52% | |
004676 | 0.678 | 0.678 | 0.52% | |
008487 | 1.0523 | 1.2253 | 0.03% | |
007552 | 1.0567 | 1.1981 | 0.03% | |
003978 | 1.0474 | 1.3619 | 0.03% | |
010283 | 0.6157 | 0.6157 | 0.52% | |
010581 | 1.0482 | 1.1652 | 0.03% | |
011868 | 0.8089 | 0.8089 | 0.52% | |
014968 | 1.0675 | 1.0675 | 0.03% | |
015061 | 1.012 | 1.012 | 0.49% | |
015062 | 1.0005 | 1.0005 | 0.49% | |
014017 | 1.3097 | 1.3097 | 0.52% | |
012338 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | |
016775 | 1.1864 | 1.1864 | 0.52% | |
013252 | 1.0448 | 1.1248 | 0.03% | |
018977 | 1.0941 | 1.0941 | 0.03% | |
004636 | 1.048 | 1.048 | 0.52% | |
008347 | 2.2262 | 2.2262 | 0.52% | |
003979 | 1.0448 | 1.3398 | 0.03% | |
001809 | 1.0315 | 1.0315 | 0.52% | |
013851 | 0.4018 | 0.4018 | 0.52% | |
013852 | 0.3963 | 0.3963 | 0.52% | |
011410 | 0.8972 | 0.8972 | 0.52% | |
011411 | 0.8821 | 0.8821 | 0.52% | |
015659 | 1.038 | 1.098 | 0.03% | |
019760 | 1.1036 | 1.1036 | 0.52% | |
021392 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | |
020773 | 1.1075 | 1.1075 | 0.49% | |
006441 | 1.4164 | 1.4164 | 0.49% | |
002408 | 1.8369 | 1.8369 | 0.52% | |
003308 | 1.2325 | 1.4148 | 0.52% | |
010582 | 1.048 | 1.158 | 0.03% | |
001914 | 1.0953 | 1.1893 | 0.52% | |
006844 | 1.2027 | 1.2027 | 0.52% | |
012878 | 0.7925 | 0.7925 | 0.52% | |
014969 | 1.0604 | 1.0604 | 0.03% | |
013844 | 0.745 | 0.745 | 0.00% | |
012339 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
016752 | 1.052 | 1.0764 | 0.03% | |
017474 | 1.0628 | 1.1158 | 0.03% | |
015865 | 1.0075 | 1.0759 | 0.03% | |
015410 | 1.0434 | 1.1024 | 0.03% | |
018976 | 0.8218 | 0.8218 | 0.52% | |
020772 | 1.112 | 1.112 | 0.49% | |
006440 | 1.4381 | 1.4381 | 0.49% | |
003573 | 1.0809 | 1.3273 | 0.03% | |
003822 | 2.8042 | 2.8042 | 0.52% | |
003823 | 2.7335 | 2.7335 | 0.52% | |
006845 | 1.2134 | 1.2634 | 0.52% | |
011672 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
013866 | 1.1408 | 1.1408 | 0.03% | |
017183 | 1.0168 | 1.0168 | 0.52% | |
017473 | 1.0722 | 1.1252 | 0.03% | |
016303 | 2.1823 | 2.1823 | 0.52% | |
015660 | 1.0408 | 1.0908 | 0.03% | |
013751 | 1.121 | 1.121 | 0.03% | |
004635 | 1.1885 | 1.3708 | 0.52% | |
000503 | 1.1294 | 1.4384 | 0.03% | |
007469 | 2.063 | 2.063 | 0.52% | |
010090 | 0.7374 | 0.7374 | 0.52% | |
010091 | 0.7103 | 0.7103 | 0.52% | |
010282 | 0.6271 | 0.6271 | 0.52% | |
006843 | 1.0111 | 1.0111 | 0.52% | |
016443 | 1.0605 | 1.1005 | 0.03% | |
017034 | 0.4518 | 0.4518 | 0.52% | |
016265 | 1.2105 | 1.2105 | 0.52% | |
015784 | 1.0947 | 1.0947 | 0.49% | |
015411 | 0.974 | 0.974 | 0.03% | |
019323 | 1.0382 | 1.0382 | 0.52% | |
018668 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% | |
018789 | 1.1095 | 1.1095 | 0.52% | |
020426 | 1.0266 | 1.0266 | 0.03% | |
000504 | 1.1256 | 1.3866 | 0.03% | |
000926 | 0.6548 | 0.6548 | 0.52% | |
009236 | 1.1327 | 1.1807 | 0.03% | |
009585 | 1.0102 | 1.1765 | 0.03% | |
011671 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
011869 | 0.7966 | 0.7966 | 0.52% | |
012035 | 1.0794 | 1.158 | 0.03% | |
016442 | 1.0677 | 1.1077 | 0.03% | |
017035 | 0.4474 | 0.4474 | 0.52% | |
015785 | 1.082 | 1.082 | 0.49% | |
013752 | 1.1155 | 1.1155 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 194,769.72 | 113.99 |
3 | 现金 | 2,651.13 | 01.55 |
4 | 其他资产 | 51.22 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240202 | 24国开02 | 100.00(万张) | 10,165.13(万元) | 5.95(%) |
2 | 2228051 | 22平安银行小微债 | 100.00(万张) | 10,142.07(万元) | 5.94(%) |
3 | 2320003 | 23海峡银行小微债01 | 100.00(万张) | 10,133.76(万元) | 5.93(%) |
4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 90.00(万张) | 9,510.29(万元) | 5.57(%) |
5 | 212380008 | 23交行债01 | 90.00(万张) | 9,249.08(万元) | 5.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.5% | 2.26% | 3.08% | 0.0% | 3.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.72% | 0.63% | 0.63% | 2.26% | 9.54% | 0.0% | 12.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 161.32 | 268.26 | 211.35 |
特雷诺指数 | -0.15 | -0.41 | -0.23 |
詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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